金蝶K3详细流程.docx

1、金蝶K3详细流程金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)(下推)发货通知单(下推)销售出库单(下推)销售发票（勾稽）(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”（下推）退货通知单（下推）红字销售出库单对等核销（红蓝字出库单）3、已

2、开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”（下推）退货通知单（下推）红字销售出库单（下推）红字发票勾稽-（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)库存足够销售出库；2、销售订单MRP计算MRP计划单维护(自制属性)审核投放生产任务单-确认下达-投料单生产领料单；3、销售订单MRP计算MRP计划单维护(外购属性)审核投放采购申请单采购订单外购入库单；4、销售订单MRP计算MRP计划单维护(委外属性)审核投放采购申请单委外订单委外加工出库委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)采购订单请检单检验单（合格）外购

3、入库单采购发票（勾稽）付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)采购订单请检单检验单（不合格）退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)采购订单收料通知单外购入库单采购发票（勾稽）付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)委外订单（BOM编号）委外出库单-请检单检验单委外入库单（核销-根据BOM）费用发票（勾稽/补充勾稽）付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)委外订单（BOM编号）委外出库单请检单检验单（不合格）退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)委外订单（BOM编号）委外出库单-收料通知单-委外加工入库单（核销-根据BOM）费用发票（勾稽）付款单（核销）；4

4、、受托：“销售订单”受托加工材料入库单（虚仓）受托加工领料单（虚仓）-产品入库单（实仓）销售出库单（实仓）销售发票（勾稽）收款单（核销）5、生产“MRP”生产任务单确认、下达投料单(领料平台)-调拨单-领料单请检单检验单产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单： 根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点

5、报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理功能要点工作内容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；销售出库生成产品出库结转成本凭证；应收会计含受托加工；销售收入即销售发票，生成应收凭证；应收会计含受托加工；委外加工发出生成委外加工材料出库成本凭证；应付会计委外加工入库（无发票）生成委外加工入库结转成本凭证；应付会计委外加工入库（有发票）生成委外加工

6、入库结转成本凭证；应付会计其他出/入库生成库存成本减少或增加凭证；成本会计盘盈/盘亏单生成待处理财产损溢凭证；成本会计实际成本模块应收/应付模块应付付款单生成“现金”付款凭证；应付会计应收收款单生成“现金”收款凭证；应收会计固定资产模块计提折旧卡片新增、变动；录入工作量；计提折旧并生成折旧凭证；资产会计注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。8、固定资产初始化： 基础资料维护（卡片类别、存放地点等）新增初始化卡片结束初始化；日常操作：新增卡片卡片变动-卡片数据录入（工作量）计提折旧对账期末结账；9、应付1、“采购发票”付款申请单（应付）-付款单（现金）-付款单

7、（现金）-【发送】付款单（应付）【核销】；2、“采购发票”应付票据审核（生成付款单/预付单与发票核销）票据贴现；10、应收1、“销售发票”收款通知单（现金）收款单（现金）-【发送】收款单（应收）【核销】 ；2、“销售发票”应收票据审核（生成收款单/预收单与发票核销）票据贴现；11、现金1、现金/银行日记账（手工录入）与总账对账期末结账2、付款申请单（应付）付款申请单（现金）付款单（现金）【登账】&【发送】付款单（应付）3、收款通知单（现金）收款单（现金）【登账】&【发送】收款单（应收）12、总账1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算；2、检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕；3、检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕；4、业务凭证过账；5、自动转账（如结转制造费用等）；6、自动转账凭证过账；7、期末调汇；8、出纳对账及结账；9、固定资产对账及结账；10、应收应付对账及结账；11、实际成本结账；12、存货核算对账及结账；13、总账结账