崇左市凭祥边民互市点开发建设管理服务中心部门决.docx

1、崇左市凭祥边民互市点开发建设管理服务中心部门决 崇左市凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2016年部门决算第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2016年度部门决算情况说明一、2016

2、 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明. 第四部分 名词解释.第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能负责浦寨、弄尧边民互市点管理服务及互市点内容各联检部门的协调工作。二、部门决算单位构成凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心,编制岗位18人，实际在编17人，1人退休，属自收自支事业单位。第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2016年部门决算报表表一：收入支

3、出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款689.98一、一般公共服务支出596.09二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入0.39四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、口岸建设50.92七、城市建设支出13.80本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计690.37支出总计660.81注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计690.3768

4、9.970.392011399其他商贸事务支出576.57576.170.392120803城市建设支出13.813.82140138口岸建设100.00100.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计660.8191.07569.742011399其他商贸事务支出596.0991.07505.02 2120803城市建设支出13.813.80 2140138 口岸建设50.9250.92注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表

5、单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1676.17一、一般公共服务支出18596.09596.09二、政府性基金预算财政拨款213.8二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、城乡社区支出2413.813.88八、交通运输支出2550.9250.9292610271128本年收入合计12689.97本年支出合计29660.81年初财政拨款结转和结余13109.45年末结转和结余30138.61一般公共预算财政拨款1410

6、3.563183.64政府性基金预算财政拨款150320其他支出1605.893349.085.89合计17799.42合计34799.42注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计647.0091.06555.942011399其他商贸事务支出596.0891.06505.02 2140138口岸建设50.92050.92注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经

7、济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出83.56302商品和服务支出2.8630101 基本工资45.7630231 公务用车运行费2.8630102 津贴补贴25.3130202 30104 其他社会保障10.65 30199 其他工资福利支出1.84 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助4.64310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 30305 生活补助1.431099 其他资本性支出 30311 住房公积金3.24304对企事业单位的补贴30313 购房补贴0304

8、01 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计88.20公用经费合计2.86注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011123.503.503.20.33.5003.5003.500

9、注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计013.8013.80013.802120803城市建设支出013.8013.80013.800注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决

10、算总体情况。（一）收入总计 690.37 万元。1.财政拨款收入 689.97 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0 万元。 3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0.39 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本

11、年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 109.45 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 660.81 万元。包括：1.一般公共服务（类） 596.09 万元：主要用于单位保证日常运转发生的在编人员工资日常公用经费，按政策规定缴纳的社保，聘请临时人员工资，及联检部门定向费用，基础设施建设维护费等。如办公费，水费，电费差旅费，维护费，公务车辆运行费，基础设施建设维护费等日常公用经费支出。4.社会保障和就业（类） 0 万元：主要用于厅本级按国家规定发放的离

12、退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5.住房保障支出（类） 0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余 138.62 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。(三)2016年度收入支出决算增减变动情况（1）2016年度收入总计690.37 万元，比上年405.75减少万元，下降74

13、0 %，支出总计660.81 万元，比上年减少501.75万元，下降743 %，（2）2016年度财政拨款收入决算总计 689.98万元，比上年减少405.52万元，下降 737%，财政拨款支出决算总计596.09 万元，比上年减少448.72万元，下降743 %。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2016 年度一般公共预算支出 596.09 万元，其中：基本支出91.07 万元，项目支出 505.02 万元。1.基本支出91.07万元，其中在编人员费用及临时工社保 88.20 万元，日常公用支出 2.87 万元.。2.项目支出505.02万元。

14、2011399项目支出505.02万元，其中商品服务支出390.49万元，主要用于业务办公费，差旅费，咨询费，手续费，水费，电费，维修费，公务用车运行费，租赁费等2120803项目支出(建设类) 13.8万元，主要用于浦寨中卡大门道路项目工程款的支付。2140138项目支出(建设类)50.92万元，主要用于浦寨中卡大门道路项目工程款的支付三、2016年度政府性基金支出决算情况。凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2016年度政府性基金支出 13.8 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 13.8 万元，用于浦寨中卡大门道路项目工程款的支付四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

15、说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.06 万元，其中：人员经费 83.61万元，主要包括：基本工资45.76万元，津贴补贴25.34万元，其他社会保障10.67万元，其他工资福利支出1.84万元。公用经费7.45 万元，主要包括：公务用车运行维护费2.8万元，对个人和家庭补助4.65万元，其中：个人生活补助1.4万元，公积金3.25万元 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，本年支出3.50万元，与年初部门预算3.50万元相比持平.增加的主要原因是我中心车辆陈旧，维修频率高，维修费用，及保险费车辆年审

16、费支出增加。 公务接待费支出决算0.00万元，与年初预算数0.3万元相比减少，原因为我中心严格按照预算开支。与上年支出0.3万元相比减少0.3万元。减少的主要原因是我中心严格执行中央八项规定的要求，厉行节约控制接待标准与接待陪同人数。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排 我 （局、办）机关、0 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0 人次。开支内容包括：。因公出国（境）费比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，原因;比上年支出数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，原因。（

17、二）公务用车购置及运行费支出3.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出3.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审费支出等。2016年，凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心 财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出3.5 万元，平均每辆0.87 万元。与年初预算数3.20万元相比增加0.3万元，原因为我中心车辆陈旧，维修频率高，维修费用，及保险费车辆年审费支出增加，今年车辆维护维修较多。与上年支出相比增加0.3万元，我中心车辆陈旧，维修频率高，维修费用，及保险费车辆年审费支出增加，原因为今年

18、车辆维护维修较多。 （三）公务接待费支出0.00万元,国内公务接待批次0次，人次0次（含陪同人员），国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：。公务接待费比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，原因 ;比上年支出数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，原因 。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 3.5 万元，比上年增加3.5万元，增长100 %，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采

19、购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是0，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0

20、 万元，占年初预算的0%。没有开展。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初

21、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：

22、纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。