1、采购库存业务操作手册1设置1.1采购期初记账选择【供应链】【采购管理】【设置】【采购期初记账】进入采购期初记账界面,系统显示提示信息。单击记账,则系统开始记账。备注:没有期初数据时,也可以期初记账,以便输入日常采购单据。2日常操作2.1采购订单审核选择【供应链】【采购管理】【采购订货】【采购订单】2.1.1对单据进行单张审核进入采购订单界面-点击采购订单-根据箭头查看单据,进行单张审核处理2.1.2成批单据审核选择【供应链】【采购管理】【采购订货】【采购订单】-进入采购订单列表系统显示【查询条件选择采购订单查询条件】,输入条件、选择参照方式后确定根据条件过滤出的采购订单-点击全选-批审即可(需
2、按页点击批审)审核后,如有问题,也可以选择弃审,修改,删除等选项2.2采购入库单审核选择【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库单】进入采购入库界面2.2.1对单据进行单张审核进入采购订单界面-点击采购入库-根据箭头查看单据,进行单张审核处理2.2.2成批单据审核选择【供应链】【库存管理】【单据列表】-采购入库单列表系统显示【查询条件选择采购入库单查询条件】,输入条件、选择参照方式后确定根据条件过滤出的采购入库单-点击全选-检查无误后,点击审核。(需按页点击批审)审核后,如有问题,也可以选择弃审,修改,删除等选项2.3采购发票生成2.3.1采购发票录入:选择【供应链】【采购管理】【采购发票
3、】选择(专用采购发票/普通采购发票)-进入采购发票录入界面点击增加,可以手工录入采购发票也可以直接选择菜单栏里的“生单”,参照采购入库单等生成采购发票。系统显示【查询条件选择采购入库单查询条件】,输入条件、选择参照方式后确定进入参照生单界面,在窗口上半侧双击选择入库单号,然后在下半侧双击选择存货(可以多选),参照内容可以选择-按“完成”按钮系统回到采购发票界面,已参照采购入库生成了采购发票。注意:采购发票上的金额可能和采购入库的金额不一致,以收到的采购发票的金额为准,录入采购发票中-点击保存即可。2.3.2运费发票录入选择【供应链】【采购管理】【采购发票】选择运费发票-进入运费发票录入界面点击
4、增加-录入基本信息-点击保存即可2.4采购结算收到采购发票和运费发票已录入后,进行采购结算。选择【供应链】【采购管理】【采购结算】手工结算-进入手工结算界面-点击选单在手工结算界面按选单按钮,进入结算选单界面。在结算选单界面,按查询下拉中的入库单、发票按钮,显示入库单和采购发票的过滤条件界面-选择过滤条件-确定按确定返回结算选单界面,将符合过滤条件的采购发票记录带入发票列表(屏幕上方)和入库单记录带入入库单列表(屏幕下方)。选择要结算的入库单:点击选择栏,显示Y则选择当前行;再点击,则取消选择;选择要结算的发票:点击选择栏,显示Y则选择当前行;再点击,则取消选择; 结算选单完毕,按确定返回手工
5、结算界面,当前选择的结果带入到手工结算界面。在菜单栏选择分摊-点击确认-选择结算-点击确认-即完成结算。(当没有采购运费发票时,直接是采购专用发票与采购入库单做结算即可)删除采购结算结算的结果可以在【结算单列表】功能中查看,也可以通过结算单列表删除采购结算单。即选中要删除的结算单,双击-弹出结算单窗口-点击删除即可。备注:采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;手工结算时,可以同时选择发票和运费同时与入库单进行结算,将运费发票的费用按金额分摊到入库单中。此时将发票和运费分摊的费用写入采购入库单的成本中。3.月末结账/取消结账选择【供应链】【采购管理】【月末结账】进入月末结账界面-选择结账月份-点击月末结账即可。取消结账选择【供应链】【采购管理】【月末结账】进入月末结账界面-选择取消结账月份-点击取消结账即可。
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