联图制度126.docx

1、联图制度126第一章 总 则(制度编号：SHLTZZ2005)企业名称：上海联图科技有限公司。本企业是独立的法人实体，自主经营，独立核算，自负盈亏，自我承担有限民事责任，是中南控股集团下属的控股子公司。经营战略和方针： 整合公司资源，量体裁衣，稳步把企业做强；委托加工，灵活经营，工作重心转向销售；走产品差异化战略，突出“名贵药材”、“中国唯一”和“供中央和军队领导服用”的高品位形象；正视保健品自建渠道成本高、效率低下、风险高的特点，走买断经销制为主、自营市场为辅的营销市场战略；规避全国总经销风险，分块招商，加强管理，防止窜货和价格混乱；引进专业人才，加强营销策划和市场定位，指导和引导经销商成功

2、销售；加速货款回笼，减少呆帐和坏帐，提高资金使用率；人员精干，分工明确，培养一支“多面手”团队；实行集权和分权相结合的管理模式，层层实行目标责任制。集团公司对联图公司实行授权制管理。集团公司审议、决定公司发展目标、战略和计划，联图公司经营层依据目标、战略和计划，在授权范围内自主决策、自主管理。对于超越授权范围的事项，必须报董事长或董事会审议、通过。公司总经理、副总经理、财务负责人由董事长提名，董事会任命；部门经理人员由总经理提名，董事长任命；部门经理以下人员由部门经理提名，总经理办公会任命。公司财务负责人直属于集团公司管理，财务人员的人事关系由集团公司负责，联图公司对其进行使用管理。公司必须接

3、受集团公司总经理的问责，公司经营层必须定期向集团公司总经理述职。公司必须接受集团公司监事会的检查、监督和集团财务审计部的财务审计。公司必须按月向集团公司提交经营动态报表和财务报表。第二章 组织机构与岗位职责管理制度(制度编号：SHLTJG2005)1、总则为使本公司组织内的岗位职责具体化、明确化、细分化，促进各部门、各职能人员各负其职，保障各项工作的顺利进行，特制定本制度。2、组织机构与岗位职责21、组织机构设置公司：设经理层3名(总经理1名，销售副总1名，生产副总1名)，顾问1名，行政部主管1名(兼人事、物流)，生产部主管1名，质检员1名，会计主管1名，出纳1名，仓库1名，销售部人员若干名。

4、办事处：区域经理1名，委派出纳1名，业务员68名。联图公司组织机构图22、岗位职能1)总经理全面贯彻执行董事会决议，主持公司的日常经营活动。分析企业经营环境，提出经营单位发展战略。拟订长期、中期、短期经营发展计划。拟订和执行年度财务预算，负责日常费用审核和控制。在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜。负责副总以下人员聘用和解聘事宜。分管行政部、财务部、物流部工作。健全计划、物流、资金收支等各项程序化管理。组织资金调配工作，保证生产需要，加速资金周转。2)生产副总经理(兼书记)在总经理授权下，分管生产部和质检部工作。负责制订生产计划，下达生产指令。负责制订和贯彻企业标准、质量

5、方针，是公司产品质量的第一责任人。负责监督委托生产的全过程。负责原材料采购的鉴定和认价工作。加强员工队伍建设，做好员工思想工作，充分发挥员工的积极性和创造性。加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司建立良好的社会形象。3)销售副总经理在总经理授权下，分管销售部工作。负责销售团队的建立和培训工作。负责销售制度的拟订工作。负责销售指标的拟订和履行。负责销售合同的洽谈工作。负责销售货款的催收工作。4)行政管理部行政管理部下设行政科、人事科。行政科负责文书的收发、呈阅及档案管理工作。负责办公场所改善和办公设备添置。负责文具用品、图书、杂志等采购和管理。办理捐赠、招待及有关对外公共关系事项。负责股东会

6、、董事会及其它例会的筹备及会议决议的督办工作。负责公司环境卫生和安全管理。印章管理。伙食管理。车辆管理。人事科审查办理人员考评、任聘、考核、奖惩、升迁、福利、离职、退休等事项。拟订、执行、修正人员编制。负责职工合同签订、解除事宜。建立、统计、保管人事出勤资料。办理职工报到、离职手续。编拟、执行薪资发放标准。职工社保、医保等保险之办理及有关质疑解释等。有关职工差、假、勤事项之办理及薪资核计工作。计划、督导、执行职工教育培训工作。处理有关职工福利及职工劳动争议事宜。5)财会部财会部下设财务科、会计科、成本科财务科规划、分析、调度中短期财务资金。编制财务报表和财务预算。接洽、处理与金融机构存款、取款

7、、借款等有关手续。保管公司现金、票据、有价证券等，及时办理现金、票据等收支业务。审核有关收、支单据及其它收、付款手续。审核各项职工奖金、津贴或备用金的领用手续。负责员工借支及其它一般货款催要工作。记载有关财务运作的明细帐。会计科拟订和执行会计制度。编制和呈报各项会计和决算报表。登录一般总帐和明细帐。保管会计报表、文件和帐册。申报办理增值税、营业税、所得税等各项税收工作。成本科规划和执行成本会计制度。核销、分析和控制各种实际成本。建立各种标准成本，并分析其差异。负责盈亏平衡点分析及对策呈报。负责有关成本的票据、凭证、帐册等的编制及整理。否则有关成本的各种报表的编制和分析。6)销售部销售部下设市场

8、策划科、销售内勤、国内招商组、外销组、团购组。市场策划组负责产品的市场调研工作。研拟价格政策、销售渠道及广告政策。负责经销商的市场指导工作。销售内勤负责管理营销发货工作。负责建立销售台帐和销售记录。负责建立销售明细帐，及时掌握销货和货款回收情况。负责保管各类宣传材料、客户资料、购销合同等营销档案。负责客户来电、来信及售后服务工作。国内招商组(外销组)实施公司对经销商的有关政策。解决经销商经营过程中存在的问题。帮助销商建立和发展分销网络。辅助销售、推广人员的培训。协助经销商建立、健全服务体系。协助经销商进行广告宣传及销售促动工作。实施对经销商终端建设的考核。及时收集市场信息，做好工作总结。团购组

9、负责编制和执行年度、月度销售计划。负责团购客户的开发、调查、联系。负责催收客户货款。负责处理客户的各种抱怨。7)生产部拟订、执行和控制生产计划。生产线人员的编制、调配与管理。生产进度的安排和控制。月度、季度材料需求计划。生产车间工时安排与控制。生产过程中异常反应及临时处置。生产设备、机器、仪器、工具的保管及保养。所属人员在职训练。关生产资料的编制、分析和报告。配合推动质量管理、工作时间、程序布置、生产效率改进。 8)质检部负责制定、实施质量保证系统。参与生产管理文件的编写和修订。制定和修订物料、中间产品和成品的内控标准与检验操作规程。 负责原材料、中间产品、成品的取样、检验、评价、报告，并决定

10、使用及发放。负责产品的稳定性试验及留样观察。参与处理客户的投诉工作。负责物资报废的确认和督办工作负责建立质量档案。9)物流部物流部下设物管科、采购科、仓储室。物管科研究、管理和调整物料库存量。研究、管理和调整成品(半成品)库存量。半成品、成品出货的有关程序及运输业务。原材料、半成品、成品的进出业务、库存报表编制及分析。不良品、呆废品的处理.采购科拟订与执行物料采购计划。办理采购物品报价、估价手续及合同签订。负责市场行情调查、动态资料汇集。进料品质、数量出现异常与供应商及时处置。材料供应商付款审查及发票报销入帐。仓储室负责原材料、产成品等保管工作。负责原材料、产成品进出库清点、接收及发货等手续。

11、建立仓库台帐，做到帐、卡、物相符。负责每月仓库盘点工作。负责库存报表及时上报工作。第三章 财务会计制度(制度编号：SHLTCW2005)1、财务会计业务管理规定为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，特制定本规定。财务部由财务总监、会计、出纳组成，上述人员统一由集团财务管理部委派和管理。现金管理规定：公司在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出(结算起点由总经理确定)；(五)总经理批准的其他开支。以日常35天零星开支所需库存现金为限额，超额部分应存入银行。如违反规定造成经济损失的

12、，由出纳员全额承担。财务人员支付现金，可从公司库存现金为中支付或从银行存款帐户中提取，不得从现金收入中直接支付。出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，项目应日清月结，账款相符。出纳应按规定每日盘点现金并用记录，如检查部门突击盘点库存现金，发现实存现金与帐面余额不符的，每次罚出纳员100元，如出现短款的，由出纳全额承担。支票管理规定：支票和财务专用章由出纳员保管，法人代表印鉴由会计分开保管；支票使用时须填制“支票使用申请单”，经总经理签字批准核准；出纳填制支票时，要认真填写日期、用途、金额，领用人在支票领用簿上签字备案,不允许出具空白支票。财务基本规定：会计年度自1月1日起至12月31

13、日止；会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定；财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字；财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，一律不得受理。由于不认真审核而受理不合法发票或其它票据的，每一次罚款50元；财务工作人员应及时、准确地编制会计报表，于次月5日前一份报总经理，一份上报集团财务管理部。迟报一天处罚50元；财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续；会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。坏帐清理制度：在确认应收款项为坏账

14、时，应由所在部门提出申请，经集团财务、审计部门审核，报经有关领导批准后方可处理；坏账损失由公司董事会审批；对于已确认为坏账的应收款项，仍要派人催款，尽量减少损失。成本、费用核算规定：财务部门应设置内部成本核算账目，逐笔登记成本，每月底张榜公布；如发现成本核算员弄虚作假或登记不全的，每一笔罚款50元。2、费用开支核定标准办法员工借款管理方法：出差人员借款，应先填具借款单，注明借款事由、归还日期，先经部门经理同意，最后经总经理审批后，方可借支；个人因私借款，填写借款单，一律报总经理审批后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款末还清前，不得再借；其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条第一

15、款；试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任；借款人员应及时到财务部报支销帐，报帐后结欠部分金额，财务部门有权在当月工资中扣回。借款流程图费用报销流程:差旅费核销标准：公司员工出差选择交通工具和住宿、伙食、市内交通费，执行下表规定的标准。超标准住宿的，超支部分一律自理；遇紧急公务必须搭乘飞机时，必须事先征得总经理批准，事后凭发票报销；工作人员趁出差或调动工作之便，事先经部门领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理；公司工作人员参加在外地召开的各类会议或培训，

16、凭有关会议主办单位出具住宿费自理的证明，可回公司按照出差标准领取伙食费补助，住宿费凭住宿发票按公司规定的标准报销；出差一律凭票据按标准报销，搭乘公司交通工具者，不予报销。 差旅费开支标准一览表部门级别搭乘交通工具类型住宿费标准每人每天注明伙食费市内交通费经理层火车软卧、轮船二等2002060部门经理火车硬卧、轮船三等1202040其他员工火车硬座、轮船四等1002020备 注按照城市等级可上下浮动20%市内交通费核销标准：员工在市内联系业务非乘公司车辆者，凭乘坐的车票，列明去向，由部门主管审核，总经理签字后予以报销；公司提供车辆办事的，一律不得报销交通费；没有特殊情况不得乘坐出租车。手机费核销

17、标准：任何员工都不报手机购置费，根据职别及工作性质，给予一定标准的移动通讯补贴。职务移动电话标准备 注总经理450元副总：250450元部门经理200元根据工作性质150300元业务人员100司机100业务招待费标准及审批：外地客户因业务工作来公司所在地参观考察需要宴请的，应本着从简节约的原则；招待费标准：总经理出面宴请的，每人每次不得超过500元，部门经理出面宴请每人每次在300元以内，其它人员因工作需要不得超过200元。特殊情况报请总经理同意；对重要客人赠送礼品、红包，应事先提交书面报告，按总经理批示的标准执行。未经批准，任何人不得擅自赠送礼品、红包；属标准内的业务招待费，报销单据必须有税

18、务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途及陪同人员，部门主管加签证实。办公费开支标准及报销：各部门需添置电脑、复印机、传真机等办公用品，应事先提出预算计划，由总经理审核后方可进行购置； 手机、商务通、笔等自备用品不属报销范围。员工培训费用：员工参加专业职称考试前培训所缴纳的资料费、培训费一律自理；员工参加各类技术职称、业务等级的考试，其报名费、考务费及其他费用一律自理；员工因公司工作需要，参加由上级部门，如财税、海关、劳动人事局、社保等单位硬性规定的短期业务培训，其费用公司予以报销；员工经过批准参加主管部门硬性规定的培训班，其参加学习的时间按在岗出勤处理。培训后考试不合格者，培训费

19、不予报销。自行参加各职称考试培训、业务等级培训的学习时间按事假处理，扣其工资；员工参加专业技术职称考试的时间，按出勤处理，不扣其工资。第四章 生产管理制度(制度编号：SHLTSC2005)1、生产指令、批号、文件管理批产品生产前，生产部要根据生产计划下达生产指令，明确产品名称、规格、剂型、数量、生产依据、适用工艺规程和操作规程，原、辅料名称和用量、生产时间、产品收率等。生产部下达生产指令的后，要及时报送质检部，以便质检部及时检查和监督产品生产。在包装过程中，生产部应根据生产批次，准确制订批号，不得混批混号。生产部要将生产操作过程如实记录，并归档保存。包括：配制工序操作记录；洗瓶、烘瓶工序操作记

20、录；灌封工序操作记录；灭菌工序操作记录；灯检工序操作记录；清场工序操作记录。2、备料和配料管理生产准备前，生产部根据生产指令编制领料单，经直属领导复核批准后向仓库限额领取物料。领用的原、辅料，在指定地点除去外包装，通过传递窗送入车间备料间。生产配料应使用校验合格的计量器具；生产配料时，计算、称量和配料要有人复核，操作人、复核人均应在岗位操作记录上签名，缺一次罚款200元。产品配料必须准确执行配方和生产指令，不得私自变更配方，不得低限或高限配料。配料应该严格按照“生产工艺规程”所规定的工艺条件、配料内容和数量、配料时间和方法进行操作。使用后剩余的散装原辅料应及时密封，并由专人办理退料手续。3、生

21、产工艺管理生产全过程必须严格执行工艺规程和岗位操作规程，不得擅自更改。生产过程中各关键工序要严格进行物料平衡，符合规定的范围方可递交下一工序继续操作；若超出范围，必须查明原因，在得出合理解释，确认无潜在的质量事故，并经质检部批准后，方可递交下一工序。应严格控制在规定生产时间内完成生产任务。有毒、有害、高活性、易燃、易爆等岗位要严格执行安全操作规程，有效地实施防范措施，厂方安全员要严格检查和防范。技术顾问、质检员应定时对生产工艺执行情况进行查证，并将查证结果记入岗位操作记录。口服液的灌封工序应在清洁区进行，并且操作员应定时定量抽查产品装量差异；生产过程中各岗位的操作及时间产品的流转，都必须在质检

22、员的严格监控下。各种监控结果都要纳入批生产记录。4、灭菌管理产品灭菌必须制定严格灭菌工艺和岗位操作规程，并必须经过验证，确保灭菌效果安全有效。必须选择效果可靠、性能稳定、对有效成分破坏最少、安全、节能、卫生的灭菌设备和方法。灭菌设备使用前都必须进行验证，工艺改变或大修后，要进行再验证，以确保灭菌效果。选用过滤器材和处理方法应符合工艺要求，不得对产品造成任何质量上的影响。微孔滤膜使用前后应做完整性试验，以保证其灭菌效果。口服液从配制到灭菌开始，其间隔不得超过工艺规定的时间。灭菌应有温度、压力及升温时间、恒温时间、数量及全过程的监控，并进行记录。按批号进行灭菌，不得混批。灭菌前后的中间产品应有可靠

23、的防混淆措施。5、半成品管理委托加工的每批半成品，必须经财务部核对确认后方可入库，由财务部和生产部共同监管。半成品入库数量以加工数量为准。半成品入库后必须按品种、批号码放整齐，不同品种、不同批号之间要按规定距离码放，并挂牌注明品名、批号、数量等内容；包装车间领用半成品，根据生产任务实行限额领用制，并记入半成品进出台帐。其余部门或人员领用半成品，一律凭销售部开出的出库单从生产车间领取，并记入半成品进出台帐；发现不凭单发货的一次罚款50元。半成品包装过程中发现破损或次品的，分类安放，定期申请报废，由质检部复审、签字并作好报废记录，凭记录记入台帐。每月底进行半成品盘点工作，比较帐面数和实际数，如出现

24、盘亏的，给予生产部主管1001000元的罚款，并按成本价格从生产部奖金中扣除；出现3000支以上盘亏的，责任人免职。 6、包装和标签管理产品包装、标签、使用说明书设计应注意其内容、式样、文字与保健食品证书批准的内容相一致。产品包装、标签、使用说明书的设计样稿，应由质检部校对，确认无误并签字后才能印制、发放、使用。每一批印制出来的包装、标签、使用说明书，必须经质检部严格检验后，方可入库。包装材料(除标鉴、防伪贴等)由仓库负责保管，标签、防伪贴由财务部负责保管，入柜上锁，登记台帐。生产车间根据包装任务批量从仓库或财务部领取包装材料，领料一律凭领用单，领用人、发料人均应核对签字。未用完、也未打批号的

25、包装材料，如需退库，应办理退库手续(冲红单)。包装过程中出现的材料破损，必须到保管处以旧换新，每一次不执行的生产部和保管人各罚款50元。残损标签和已打批号等剩余材料，仓库保管员填写销毁记录，报质检部核对和批准，销毁时应有人监督，并在销毁记录上签字。7、包装车间管理包装车间是生产重地，非工作人员未经批准一律不得入内。工作人员进入车间，一律更衣换鞋。车间地面无积灰、无结垢，门窗、室内照明灯、风管、墙面开关箱外壳地无积尘；使用的工具、容器已清洁，无异物和遗留物；产品装盒、装箱、打码工序均应有现场质检员监督、复核，并在生产记录上签字。包装工序调换品种时，剩余的标签及包装材料应及时全部退料或销毁，不得混

26、入另批。附件 委托加工生产工艺流程图第五章 质量管理制度(制度编号：SHLTZL2005)1、加工过程质量控制规定质检部要找出加工过程中的质量、卫生关键控制点，将各产品的关键控制点列表，明确控制点、控制限值、监控对象、方法、频率、人员以及纠编措施根据质量控制点实行全过程监控，并做好记录。工序控制点质量控制项目频次生产过程中间产品备料原辅料质量要求物料合格标识每批称量代号、品名、重量与指令一致，双人复核标识每批配制配液纯化水、温度、时间、均匀性性状、密度、PH理化指标每批过滤过滤速度、材质、清洗方法澄清度每批储存温度、时间标识每批洗瓶洗涤水质、清洗剂、清洁方法清洁度、澄明度每批干燥、灭菌温度、时

27、间、储存条件干燥程度每锅灌装灌装管道、设备清洁、设备稳定性装量及装量差异一次/30min压塞设备稳定性密封性随时储存温度、时间标识每批灭菌灭菌温度均匀性、时间微生物每锅灯检灯检照明度、操作员视力异物、澄清、标识每支包装贴签数额、废旧标签处理文字打印准确每批装盒箱防差错措施数量、合格证每批成品放行成品检测取样方法、检测方法性状、理化每批对生产设备、器具必须定期检定或校验。应具备对生产环境进行监测的能力，包括人员和仪器设备等，并定期对关键工艺环境的温度、湿度、空气净化度等指标进行监测，并出具报告。应具备对生产用水的监测能力，并定期监测。生产过程中发生的异常情况应及时报告质检部。质检部有权进行必要的

28、调查和处理，并进行记录。质检部有权审核不合格中间产品、成品返工情况，决定物料和中间品的使用。有权制止不合格原辅料投入生产、不合格半成品流入下道工序、不合格成品出厂。2、成品留样观察规定为掌握保健品在规定贮存条件下的质量变化规律，同时为了及时处理用户质量投诉等，质检部必须认真做好成品留样工作。凡生产出来的成品要每批留样，按生产日期整齐陈列，并且详细记录留样批号、质量工艺情况、定期观察检验；产品留样应采用产品原包装，储存条件应与产品规定的条件相一致，留样量要满足留样期内测试所需的样品量。留样样品保存至保健食品保质期后半年上。产品留样期间如出现异常质量变化，应书面报企业负责人，由负责人报有关领导和部

29、门采取必要措施。3、不合格品管理规定凡不合格原辅料不准投入生产，不合格半成品不得流入下一道工序，不合格成品不准出厂。当发现不合格原辅材料、半成品和成品时应按下列要求管理：立即将不合格品隔离于规定的存放区，挂上明显的不合格牌；必须在每个不合格品的包装单元或容器上标明品名、规格、代号、批号、生产日期等；填写不合格品处理报告单，内容包括：品名、规格、代号、批号、数量，查明不合格品的日期、来源、不合格项目及原因、检验数据及负责查明原因的有关人员等；由质检部会同技术顾问查明原因，提出书面处理意见，负责处理的部门限期处理，质检部批准执行，并有详细的记录。凡属正常生产中剔除的不合格产品，必须标明品名、规格、批号，妥善隔离存放，按规定处理。必须销毁的不合格产品应由仓库或生产部门填写销毁单，质检部批准后按规定销毁。4、投诉和不良反应处