农副产品加工配送中心建设项目可行性研究报告.docx

1、农副产品加工配送中心建设项目可行性研究报告农副产品加工配送中心建设项目可行性研究报告附表：1、项目投资现金流量表2、项目资本金现金流量表3、利润及利润分配表4、财务计划现金流量表5、资产负债表6、流动资金估算表7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8、总成本费用估算表9、固定资产折旧费估算表附件：委托书附图：1、*农副产品加工配送中心地理位置图2、*农副产品加工配送中心平面布置图1 项目总论1.1 项目名称*农副产品加工配送中心项目1.2 承担单位1.3 承担单位负责人项目负责人： 项目联系人： 1.4 项目单位概况山东*成立于二年元月，是*首家采用商业自动化管理系统的大型综合性连锁超市，

2、现拥有八家连锁店和一个配送中心、一个食品加工厂，总经营面积60000余平米。自开业以来公司销售业绩每年以20%的速度递增，2008年实现年销售总额2.16亿元。被*市政府确认为十大重点商贸企业之一，是*当地最具代表性和规模最大的超市企业。1.5 项目建设地点及规模项目建设地点位于*市东昌府区*镇苇园村。*位于*市东昌府区西南部，聊莘公路中段，距区政府所在地21.5公里。位居莘县、阳谷、*三县区交界处，北与东昌府区的张炉集、郑家镇接壤，南与阳谷县的定水镇隔河相望，东和东昌府区的朱老庄乡为邻，西与莘县的河店镇、莘亭镇搭界。本项目建设规模：建筑面积6000平方米，主要有：验收车间、化验室、加工分装车

3、间、冷藏冷冻等，以及购置相应的各种冷藏冷冻设备、化验设备、加工净菜的机器、微机服务器、管理软件编程等。表1-1 项目建设规模序号建设内容规模1验收车间2化验室3加工分装车间4冷藏冷冻室5冷藏冷冻设备6化验设备7加工净菜的机器8微机服务器9管理软件编程1.6 可行性研究报告编制单位山东正信环保与工程咨询有限公司1.7 项目提出理由1、区位优势*乡蔬菜种植面大、产量大，苇园蔬菜批发市场现有的流通辐射广，定位于生产加工储藏各类蔬菜、净菜及其它农副产品的商品。2、增加农民收入*镇虽然是*市的第二大乡镇，但经济水平不高，镇区人均收入较低，本项目的实施，有助于促进当地农业经济发展，增加农户收入，并且，项目

4、初步预计可提供就业岗位500余个。而且在“采摘加工储藏运输”过程中，至少还需要增加季节性钟点工700人以上，将对促进当地农民再就业，增加收入起到进一步的推动作用。3、稳定市区人民“菜篮子”本项目将进一步丰富和稳定市区人民“菜篮子”，并为东昌府的蔬菜、冠县的鸭梨扩大到全国市场奠定基础。1.7 总投资及资金来源项目总投资600万元，其中自筹资金400万元，地方政府配套资金50万元，申请扶持资金150万元。1.8 经济效益指标及财务汇总本项目主要经济技术指标详见表1-1，主要财务指标详见表1-2。表1-1 主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1工程规划用地平方米2总建筑面积平方米验收车间平方米

5、化验室平方米加工分装车间平方米冷藏冷冻车间平方米3年工作日天3304劳动定员人500表12 财务指标汇总表序号名称单位指标说明1项目规模总投资(含铺底流动资金)万元1.1建设投资万元其中：基本预备费万元其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元铺底流动资金万元2营业收入(含税)万元生产期平均3营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均4总成本费用万元生产期平均5利润总额万元生产期平均6所得税万元生产期平均7税后利润万元生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%项目投资所得税后%自有资金%8.2财务净现值项目投资所得税前万元ic=10%项目投资所得税

6、后万元8.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年静态投资所得税后年动态投资所得税前年动态投资所得税后年8.4总投资收益率%8.5项目资本金净利润率%9清偿能力分析年9.1财务比率资产负债率%达产年流动比率%达产年速动比率%达产年9.2借款偿还期年不含建设期10盈亏平衡点%生产期平均2 项目建设的背景及市场预测2.1 项目建设的背景2.1.1 企业概况山东*成立于二年元月，是*首家采用商业自动化管理系统的大型综合性连锁超市，现拥有八家连锁店和一个配送中心、一个食品加工厂，总经营面积60000余平米。被*市政府确认为十大重点商贸企业之一，是*当地最具代表性和规模最大的超市企业。通过十余年来的经

7、验总结并结合现目前市场情况，该公司提出了“以门店为主导，积极发展相关联产业，来带动公司竞争力的提高”的重要举措。从2009年底到2010上半年，该公司预计新开门店45家、加快与*乡苇园村“农超对接”方案的实施以及强化配送中心配送能力等几个方面来进行全方位的巩固现有龙头地位，切实做好设施一流、商品一流、服务一流、水城人民放心满意的超市。2.1.2 项目提出的背景及建设意义开展农产品“农超对接”，有利于按照市场需求引导农民专业合作社调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构，培育农民专业合作社和大型连锁超市自主品牌，提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力；有利于减少农产品流通环节、降低流通成本，建

8、立农民专业合作社和大型连锁超市利益联结机制，促进农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平；有利于实现农产品质量从农田到零售终端的全过程控制，保障城乡居民食品安全。“农超对接”是实现农产品生产者、销售者、消费者三方共赢的有效途径，对于刺激内需、扩大消费，促进城乡统筹协调发展具有重要的现实意义。近3年，该公司根据*农业经济发展现状，并结合自身经营特点，与市场开展积极合作，在*乡苇园建立了自己的采购网络。对黄瓜、西红柿等市民需求量大的新鲜蔬菜进行现场选购装车配送立即上柜的采销模式，素有“晨地头，午饭头”的美誉。不仅减少了中间流通环节，保证市民第一时间吃上新鲜蔬菜，而且对促进苇园当地农民增收也功不

9、可没。随着公司实力的增强，生鲜商品自主经营的年度也在逐年加大，与省内知名水果种植园的合作也更加密切。08年，该公司在冠县梨种植园储存鸭梨达30万斤，09年不仅增加了黄金梨、丰水梨等品种，而且储存量将达到50万斤，现已完成20万斤采购储存。栖霞苹果是该公司多年来为水城市民奉献的重要水果产品之一，08年，该公司积极在栖霞亭口镇收购和储存栖霞苹果30余万斤。今年，根据去年栖霞苹果在该公司门店反季节上柜后的热销程度，公司又加大存货力度，预计存货量将达到40万斤。2.2 项目建设的必要性2.2.1 提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力“农超对接”有利于按照市场需求引导农民专业合作社调整生产结构和大

10、型连锁超市调整商品结构，培育农民专业合作社和大型连锁超市自主品牌，提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力。2.2.2 增加农户和超市的经济效益 “农超对接”有利于减少农产品流通环节、降低流通成本，建立农民专业合作社和大型连锁超市利益联结机制，促进农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平。2.2.3 保障食品安全“农超对接”有利于实现农产品质量从农田到零售终端的全过程控制，保障城乡居民食品安全。2.2.4 符合我国相关产业政策本项目符合产业结构调整指导目录（2005年本）第一类“鼓励类”中第二十五项“其他服务业”中第3条“现代化的农产品市场流通设施及农产品贸工农一体化设施建设”，本项目为

11、国家鼓励发展的项目。综上所述，从企业自身发展、增加农户和超市的经济效益、保障城乡居民食品安全及国家产业政策角度看，本项目的建设实施是十分必要的。3 编制依据、原则和范围3.1 编制依据1 本项目可行性研究报告编制委托书、企业提供的基础资料和数据；2 工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；3 建筑设计防火规范（GBJ16-87）(2001版)；4 建筑物防雷设计规范（GB50057-94）(2000年版)；5 建设项目环境保护设计规定(87)国环字第002号；6 国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7 国家、省、市关于建设项目的有关规定。3.2 主要设计原则在

12、本工程项目设计中，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本工程具体设计原则：（1）工艺布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。（2）确保产品质量达到国家先进水平，替代同类进口产品。（3）工艺方案的确定原则是：创新、先进、成熟、经济、适用。（4）“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用。治理工艺要落实可靠，排出物必须符合国家及地方的“三废”排放标准，并尽可能综合利用。贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保装置符合职业安全卫生的要求，保证职工的安

13、全和健康。3.3 可行性研究报告研究的范围根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目报告编制的主要内容和范围如下：项目建设背景及市场预测；产品及工艺技术方案设计；原材料、动力及能源供应；公用工程与辅助设施；环境保护及综合治理；节能；消防和绿化；劳动、安全、卫生；企业组织与劳动定员；项目实施规划；投资估算与资金筹措；经济评价。3.4 编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、

14、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。4 环境概况4.1 地理位置及行政区划本项目建设地址位于*市东昌府区*镇苇园村。东昌府区，是中共*市委、市政府驻地。位于山东省西部，东依东阿县、茌平县，南接阳谷县，西连冠县、莘县，北靠临清。地处东经1151411606、北纬36163642之间。全区辖8镇2乡和8个办事处，总面积1245平方公里，人口101万人。4.2 城市性质与规模*市历史悠久，旅游资源丰富，特别是*市水网发达，东昌湖水面开阔，既有良好的自然与历史文化资源组合，建设“江北水城”的条件得天独厚，在今后一定时期内将成为区域性的旅游中心。综合城市职能，规划确定*市的城市性质

15、为：中国江北水城，以发展商贸、旅游为主的历史文化名城。4.3 城市自然条件4.3.1 地形地貌*市东昌府区的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1/9000，平均海拔27 m，最高点海拔32.1 m；最低点海拔22.6 m。4.3.2 地质*市东昌府区地质构造属华北地台的一部分，鲁西北地区自古代燕山运动以来，地壳运动总趋势已下降为主，长期接受新生代沉积，第四纪覆盖层较厚。地下勘查深度30 m以内均为第四纪土层，自上而下为：杂填土、粉土、粉质粘土、粘土、粉土、粉细砂、粘土，均为黄泛区冲积地层，地质分布稳定无不良地质现象。据*市地震办介绍，东昌

16、府区境内近四百年内，未发生过5级以上破坏性地震，近期未发现明显的地震前兆。建设项目所在地的地震等级基本烈度为7度。4.3.3 水文东昌府区地处黄河下游冲积平原，第四纪松散沉积物厚达1000 m，但深层承压含水层富水条件不佳。含水层的主要特点是：（1）粘砂互层，含水层多，但单层厚度薄，均匀性差。根据现有机井成井资料的物探解释与地层记录数据统计，在地面下300-400 m间，累计含水层厚度30-43 m，约5-7层；400-500 m间，累计含水厚度26-44 m，5-6层；500-600 m；累计含水层厚度29-44 m，约4-6层。 （2）含水层导水性差。由于含水层以细砂为主，极少见中砂，渗透

17、系数小，根据裘布依渗透系数理论公式，利用现有承压井(井深300米)抽水试验资料计算得深层地下水综合渗透系数3-4 m/d，位于细砂渗透系数(3-8 m/d)的下限。*市河流纵横交错，河网密布，边界河流有黄河、金堤河、漳卫河；境内河流主要有徒骇河、马颊河、京杭运河以及34条支流，尚有若干条引水渠 ，形成较完善的排灌体系。徒骇河是*境内起的河流，发源于*莘县境内，向东流入渤海，总长400 km，流经*总长度169.5 km，流域面积5182.66 km2，有范辛河、羊角河、赵王河、周公河、四新河等较大支流汇入，季节性特征极为明显。枯水期主要是污水，只有汛期或引黄河尾水能不同程度的对污水进行稀释。4

18、.3.4 气候东昌府区属暖温带半干旱季风大陆性气候，具有显著的季节变化和季风气候特性，春旱多风，夏热多雨，秋爽易旱、冬寒少雪。年日照总时数4433.5小时，年平均气温13.1，年极端最高气温41.2、最低20。多年平均降雨量538.4 mm，水面蒸发量1301.1 mm(E601)。根据东昌府区气象站1956-1998年的实测资料分析，多年平均降雨量为538.4 mm，20降水保证年份降水量为678.4 mm，50降水保证年份降水量500.7 mm，75保证年份降水量为398.4 mm，95降水保证年份降水量为307.0 mm。4.4中心地址选择2008年11月24日，*新闻网发布了*万亩好白

19、菜难卖愁死人的报道，作为“农超对接”工程的一部分的*农副产品加工配送中心落户*，将为广大菜农带来福音，为解决当地蔬菜滞销问题提供了很好的途径。通过以上分析，工厂将厂址定在*市东昌府区*镇苇园村，中心总占地面积为6700m2，本期建设用地面积8000m2，建筑面积8000m2。中心地理位置优越,交通便利，*镇蔬菜种植面积大、产量大，苇园蔬菜批发市场现有的流通辐射程度广，区位优势明显。具体位置详见附图1：*农副产品加工配送中心地理位置图。5 建设方案5.1 开展“农超对接”的指导思想、基本原则5.1.1“农超对接”的含义农超对接即农产品与超市直接对接，市场需要什么，农民就生产什么，既可避免生产的盲

20、目性，稳定农产品销售渠道和价格，同时，还可减少流通环节，降低流通成本，通过直采可以降低流通成本20%30%，给消费者带来实惠。农超对接是国外普遍采用的一种农产品生产销售模式，目前，亚太地区农产品经超市销售的比重达70%以上，美国达80%，而我国只有15%左右。在我国，随着大型连锁超市和产地农民专业合作社的快速发展，部分地区已经具备了鲜活农产品从产地直接进入超市的基本条件。开展鲜活农产品“农超对接”试点，积极探索推动鲜活农产品销售的有效途径和措施，是减少农产品流通环节、降低流通成本的有效手段，有利于实现农产品从农田到餐桌的全过程质量控制，对建立农产品现代流通体制、增加农民收入和促进城乡统筹协调发

21、展具有重要的现实意义。 5.1.2 指导思想以科学发展观为指导，按照建立符合中国特色社会主义农产品现代流通体制的总体要求，坚持“政府引导、企业主体、市场运作、合作互利”的原则，突出“诚信、专业、务实、高效”的理念，把发展鲜活农产品“农超对接”作为农产品流通体制改革的突破口，推进农产品流通现代化，加快形成流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。5.1.3 基本原则坚持政府引导，市场化运作。以城市大型连锁商业企业为主体，支持连锁商业企业和农民专业合作社发挥网络、信息、配送等优势，建设农产品生产基地，建立新型鲜活农产品供应链。政府给予政策支持。坚持因地制宜，试点先行。选择部分大型连锁商业企业和部分农

22、民专业合作社进行鲜活农产品“农超对接”试点。坚持贸农结合，以商促农。以大型连锁超市为基础，与农民专业合作社相结合，建立新型农产品流通渠道，贸农结合，以商促农，促进连锁企业产业链的延伸和农产品供应链的整合。5.2项目功能和建设内容5.2.1项目功能配送中心是指接受供应者所提供的多品种、小批量的货物，通过储存、保管、分拣、配货以及流通加工、信息处理等作业后，将按需要者订货要求配齐的货物送交顾客的组织机构和物流设施。配送中心在以下几个方面发挥较好的作用：1、减少交易次数和流通环节；2、产生规模效益；3、减少客户库存，提高库存保证程度；4、与多家厂商建立业务合作关系，能有效而迅速的反馈信息，控制商品质

23、量。配送中心是现代电子商务活动中开展配送活动的物质技术基础。配送中心就是从事货物配置（集货、加工、分货、拣选、配货）和组织对用户的送货，以高水平实现销售和供应服务的现代流通设施。5.2.2 建设内容农产品配送中心建设内容包括：仓储、办公、供电、供水、设备用房、消防、装卸平台、停车场、给排水等基建工程；冷库、常温库以及储存架（箱、柜）；与冷库配套的制冷系统及与之配套的循环水和电气控制系统；分捡、装卸工具；运输工具；通讯及信息管理系统（包括配送中心内部的商品库存信息管理系统、车辆调度系统等软件以及服务器、计算机、打印机、传真机等）；电力系统（包括用于储藏库照明、分捡、装卸、信息系统、计算机、传真机

24、等设备运转的电力系统）；其他设备设施。5.3 建设标准（一）总体要求。符合中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国农产品质量安全法及建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第279号）等有关法律法规规定，项目建设实行招投标制度和工程监理制度。（二）建筑工程建设标准。农产品配送中心中的建筑工程，按照建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知（建标2002212号）中规定的标准建设。（三）冷冻冷藏设备设施建设标准。冷链系统建设及农产品配送中心中的冷冻冷藏设备设施建设，按照冷库设计规范（GB500722001）、冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ112000）、制冷设备

25、、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB5027498）等设计、施工及验收规范的要求和相关储存食品的技术规定及标准建设。所选用的制冷设备应符合相关的国家标准、行业标准或企业标准（如暂时无国家标准和行业标准）。5.4 运作流程图5-1 运作流程图5.5 主要设备表5-1 主要工艺设备一览表设备名称设备单价数量设备费制冷系统循环水系统电气控制系统分拣、装卸工具运输工具通讯及信息管理系统电力系统6 原材料、动力及能源供应6.1 原料供应本项目需要的原材料主要为蔬菜、水果等，主要来自*及周边乡镇，配送中心负责加工、包装等。6.2 动力供应本项目无生产用水，无员工公寓，生活用水仅包括饮用、冲厕及洗手，

26、生活用水按100L/人d，项目定员500人，全年工作330天计算，用水约16500m3，因此项目预计需水量为16500m3/年。目前新鲜水供水来自自备水井，完全可以满足本项目用水。6.3 能源供应本项目预计年耗电共33000 kWh，均为380V电源和220V电源，其供电方案和供电原则如下：（1）供电方案设置200KVA低压配电室，其中电源由*供电局凤凰供电所母线引入。（2）装置供配电原则a、环境特性，按I级区考虑。b、装置配电设计根据环境特性的要求选用相应的电气设备，线路采用型电力控制电缆，电缆敷设在热浸锌防腐电缆桥架中，沿工艺外管架铺设为主，局部地方考虑用直埋或沿电缆沟铺设。c、照明线路采

27、用阻燃电缆穿管铺设。d、防雷、防静电接地设计按国家及有关部门规程实施。电力供应：本工程最大年用电量为33000kWh。本项目预计年耗汽油165t。具体动力与能源供应一览表见表6-1。表6-1 动力及能源供应一览表序号动力供应类型单位年供应量备注1电kWh330002水m3165003汽油t1657 公用工程和辅助设施方案7.1 总图布置原则总图布置的原则应满足以下的要求：（1）考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境。各种动力设备要尽量靠近负荷中心，以缩短管线、节约能源。满足生产工艺要求，保证生产作业连续、短捷、方便，使中心内外运输配合协调，避免运输合作业交叉，避免人流货流交叉。（2

28、）结合厂地地形、地质、地貌等条件，因地制宜，并尽可能做到紧凑布置，尽量节约用地。（3）创造一个和谐的生产和生活环境，建成一个环境优美、符合环保要求的现代化企业。有利管理、方便生活，为企业管理和职工劳动创造方便良好条件。（4）考虑配送中心发展要求，使近期建设与远期发展相结合。7.2 土地使用情况本项目建设用地面积为66667 m2，建筑物占地面积为8000 m2，建筑系数12.0%，总建筑面积为8000 m2，绿化面积2000m，绿化率3.0 %，道路广场面积4000m2。本次新建主要建筑物指标具体详见表7-1。表7-1 主要建筑物指标序号建筑名称建筑结构造型建筑面积（m2）承重结构层数1验收车间钢结构112002化验室砖混112003加工分装车间钢结构416004冷藏冷冻车间见注解440005办公室砖混6餐厅砖混7配电室砖混注解：1、冷库结构由主体建筑和附属建筑组成。冷库不同于一般的工业和民用建筑，是一种有严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性要求的独特结构的建筑。冷库主体建筑包括冷却间、冻结间、冷却物冷藏间、冻结物冷藏间、冰库以及沟通库内外运输的穿堂、月台和楼（电）梯等；冷库附属建筑包括制冷机