上海浦东新区汇善幼儿园单位决算.docx

1、上海浦东新区汇善幼儿园单位决算上海市浦东新区汇善幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区汇善幼儿园概况一、主要职能为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。1、贯彻执行幼儿园工作规程、上海市学前教育纲要、上海市学前教育课程指南，全面负责全园的保教工作，落实幼儿园课程设置要求，合理制定各类计划。2、领导和组织教育教学工作，贯彻执行国家、地方幼儿园课程标准，了解教师课程实施情况，全面组织开展教科研工作，通过多种方式对教师进行业务培训与指导，帮助教师提升专业化水平。3、结合保教工作实际，设计活动方案、创设丰富的教育环境、创造性地组织各项活动、正确评价幼儿发展，密切与家长和社区的联系，实现家园

2、共育。4、负责对教工的考核工作，执行幼儿园的各项规章制度。5、按照事业单位会计准则、中小学校会计制度、国家其他有关法律法规以及上级主管部门的有关规定编制财务报表。6、2016年末幼儿园核编人数19人，实际在编教职工17人，其中1名署级骨干教师，5名园骨干教师，本科学历教师10名，大专学历的教师3名。二、机构设置根据上述职责，现有班级为6个班，单位编制数为19人，现有在编教师数17人，在编上海市浦东新区新场幼儿园内设机构名称为：保教部、后勤部。领导岗位：园长1人执行园长、保教主任1人教师：15人第二部分 上海市浦东新区汇善幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出

3、项目决算数项目决算数一、财政拨款收入343.74一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出617.66五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.20七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出17.33九、医疗卫生与计划生育支出6.19十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、

4、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出4.86二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计343.93本年支出合计646.04用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.09年初结转和结余305年末结转和结余2.81总计648.93总计648.932016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计205教育支出315.45315.360.000.000.000.000.0920502普通教育288.31288.230.00

5、0.000.000.000.092050201 学前教育288.31288.230.000.000.000.000.0920509教育费附加安排的支出27.1327.130.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出27.1327.130.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出17.3317.330.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休17.3317.330.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.3812.380.000.000.000.000.0020805

6、06 机关事业单位职业年金缴费支出4.954.950.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出6.196.190.000.000.000.000.0021005医疗保障6.196.190.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗6.196.190.000.000.000.000.00221住房保障支出4.864.860.000.000.000.000.0022102住房改革支出4.864.860.000.000.000.000.002210201 住房公积金4.864.860.000.000.000.000.00229其他支出0.110.000.

7、000.000.000.000.1122999其他支出0.110.000.000.000.000.000.112299901 其他支出0.110.000.000.000.000.000.112100502 事业单位医疗6.196.190.000.000.000.000.00221住房保障支出4.864.860.000.000.000.000.0022102住房改革支出4.864.860.000.000.000.000.002210201 住房公积金4.864.860.000.000.000.000.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单

8、位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计205教育支出617.66285.39332.280.000.000.0020502普通教育440.53285.39155.140.000.000.002050201 学前教育440.53285.39155.140.000.000.0020509教育费附加安排的支出177.130.00177.130.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出177.130.00177.130.000.000.00208社会保障和就业支出17.3317.330.000.000.000.0020805行政事业单位离退休17.3317.330.000.0

9、00.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.3812.380.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.954.950.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出6.196.190.000.000.000.0021005医疗保障6.196.190.000.000.000.002100502 事业单位医疗6.196.190.000.000.000.00221住房保障支出4.864.860.000.000.000.0022102住房改革支出4.864.860.000.000.000.002210201 住房公积金4.864

10、.860.000.000.000.00229其他支出0.000.000.000.000.000.0022999其他支出0.000.000.000.000.000.002299901 其他支出0.000.000.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款343.74一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支

11、出617.66617.660.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出17.3317. 330.00九、医疗卫生与计划生育支出6.196.190.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.

12、000.00十九、住房保障支出4.864.860.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计343.74本年支出合计646.04646.04000年初财政拨款结转和结余305.00年末财政拨款结转和结余2.702.700.00 一般公共预算财政拨款305.00 政府性基金预算财政拨款0.00总计648.74总计648.74648.740.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出617.66285.39332.2820502

13、普通教育440.53285.39155.142050201 学前教育440.53285.39155.1420509教育费附加安排的支出177.130.00177.132050999 其他教育费附加安排的支出177.130.00177.13208社会保障和就业支出17.3317.330.0020805行政事业单位离退休17.3317.330.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.3812.380.002080506机关事业单位职业年金缴费支出4.954.950.00210医疗卫生与计划生育支出6.196.190.0021005医疗保障6.196.190.002100502 事

14、业单位医疗6.196.190.00221住房保障支出4.864.860.0022102住房改革支出4.864.860.002210201 住房公积金4.864.860.00合计2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出212.90212.900.0030101 基本工资27.5127.510.0030102 津贴补贴7.497.490.0030103 奖金4.334.330.0030104 其他社会保障缴费7.627.620.0030106 伙食补助费0.000.000.00

15、30107 绩效工资82.6582.650.0030108机关事业单位基本养老保险缴费12.3812.380.0030109职业年金缴费4.954.950.0030199 其他工资福利支出65.9665.960.00302商品和服务支出82.830.0082.8330201 办公费2.050.002.0530202 印刷费0.320.000.3230203 咨询费0.000.000.0030204 手续费0.150.000.1530205 水费1.920.001.9230206 电费3.10.003.130207 邮电费1.60.001.630208 取暖费0.000.000.0030209

16、物业管理费33.020.0033.0230211 差旅费0.000.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.000.0030213 维修（护）费16.370.0016.3730214 租赁费0.000.000.0030215 会议费0.000.000.0030216 培训费0.210.000.2130217 公务接待费0.040.000.0430218 专用材料费9.270.009.2730224 被装购置费0.000.000.0030225 专用燃料费0.000.000.0030226 劳务费1.70.001.730227 委托业务费0.410.000.4130228 工会经

17、费1.80.001.830229 福利费2.000.002.0030231 公务用车运行维护费0.000.000.0030239 其他交通费用0.080.000.0830240 税金及附加费用0.000.000.0030299 其他商品和服务支出8.700.008.70303对个人和家庭的补助11.2311.230.0030301 离休费0.000.000.0030302 退休费0.000.000.0030303 退职（役）费0.000.000.0030304 抚恤金0.000.000.0030305 生活补助0.000.000.0030307 医疗费0.000.000.0030308 助学金

18、6.296.290.0030309 奖励金0.000.000.0030311 住房公积金4.864.860.0030312 提租补贴0.000.000.0030313 购房补贴0.000.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.090.090.00310其他资本性支出6.800.006.8031002 办公设备购置0.680.000.6831003 专用设备购置5.070.005.0731007 信息网络及软件购置更新0.000.000.0031013 公务用车购置0.000.000.0031019 其他交通工具购置0.000.000.0031099 其他资本性支出1.050.0

19、01.05合计313.76224.1389.632016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.200.150.000.000.000.000.000.000.000.000.200.152016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度

20、无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区汇善幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为 648.93万元、支出总计为648.93万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加648.93万元。主要原因：新开办幼儿园。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计648.93万元，其中：财政拨款收入343.74万元，占52.97%。其他收入0.20万元，占0.03%。年初结转和结余305.00万元，占47.00%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计646.04万元，

21、其中：基本支出313.76万元，占48.57%；项目支出332.28万元，占51.43%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算648.93万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加648.93万元，增长100%。主要原因：新开办幼儿园。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出646.04万元，占本年支出合计的99.58%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加646.04万元，增长100%。主要原因：新开办幼儿园。（二）一般公共预算

22、财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出648.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）617.66万元，占95.61%；社会保障和就业支出（类）17.33万元，占2.68%；医疗卫生与计划生育（类）6.19万元，占0.96%；住房保障支出（类）4.86万元，占0.75%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.48万元，支出决算为646.04万元，完成年初预算的332.19%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。其中：1、教育支出（类）617.66万元。主要用于：直接从事学校运行经费

23、与项目支出。年初预算为172.46万元，支出决算为617.66万元，完成年初预算的358.14%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。2、社会保障和就业支出（类）17.33万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数为11.59万元，支出决算为17.33万元。完成年初预算的149.53%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.19万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算数为6.37万元，支出决算数为6.19万元。完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.86万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在