PE管材生产项目可行性研究报告.docx

1、PE管材生产项目可行性研究报告XXXX公司年产1.3万吨新型PE管材生产线可行性研究报告第一章总论 1第一节 项目背景 1第二节 主要编制原则 4第三节 主要设计方案及主要设备来源 5第四节 项目概况 6第五节 存在的主要问题及对策 9第二章市场预测和拟建规模 9第一节 国内外产品的发展概况 9第二节 产品的市场影响因素分析13第三节 市场预测18第四节 建设规模与产品方案21第五节 营销战略及风险控制22第三章 场址选择28 第一节 场址现状28 第二节 场址自然条件28 第三节 场址基础设施配套条件29 第四节 交通运输及外部协作条件30第四章 技术方案、设备方案和工程方案31第一节 技术

2、方案31第二节 工艺技术33第三节 设备方案39第四节 工程方案43第五节 节能措施45第六节 主要经济技术指标46第五章 主要原材料用量47第六章 总图运输与公用工程49第一节 总图运输49第二节 公用辅助工程51第七章 环境影响评价56第一节 建设地区环境现状56第二节 主要污染源和污染物56第三节 能引起的生态变化57第四节 设计采用的环保标准57第五节 控制污染和生态变化的初步方案57第六节 环保投资估算59第七节 环境影响评价结论59第八章 职业安全卫生与消防59 第一节 设计依据59第二节 工程概况60第三节 生产过程中职业安全卫生危害因素的分析60第四节 采用的主要防范措施61第

3、五节 预期效果及评价62第六节 职业安全卫生机构设置及人员配备62第七节 专用投资估算62第八节 消防设施62第九章 组织机构及人力资源配置63第一节 组织机构63第二节 人力资源配置64第十章 项目实施进度65第十一章 投资估算和资金筹措66第一节 投资估算66第二节 资金措施方式与来源69第三节 投资及资金使用计划69第十二章 财务评价70第一节 财务测算70第二节 财务分析75第三节 不确定性分析76第十三章 风险及对策分析79第十四章 结论与建议80第一节结论80第二节建议81附 图：1、 项目位置示意图2、 项目总平面布置示意图附表：1、 总成本费用表（附表121）2、 损益表（附表

4、122）3、财务现金流量表（全部投资）（附表123）4、财务现金流量表（资本金）（附表124）5、借款还本付息估算表（附表125）第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称：XXXX公司年产1.3万吨新型PE管材生产线二、承办单位：XXXX公司三、承办单位概况XXXX公司（以下简称“润东公司”）是一家按照现代企业制度设立的民营高新技术企业。润东公司成立于2001年，注册资本4000万元，主要从事新型塑料管材的开发、生产和销售。作为XX市政府招商引资的项目，经过近几年的努力，公司取得了长足的发展，目前拥有总资产8000万元，净资产5000万元，年创产值5000万元，利税近1000万元。润东公司拥

5、有国内最先进的管材生产设备，产品全部采用进口原材料，主要开发和生产“润东”牌DN200DN2000大口径中空壁聚乙烯缠绕管；20mm450mm埋地用聚乙烯燃气、给水管材。所有产品经国家化学建材检验中心抽样检测，均达到或超过国家有关标准。其产品可广泛应用于城市生活区给水、排水、排污；城市配套建设排水、排污、污水处理以及城市燃气输配等诸多领域，是传统钢筋混凝土水泥管、钢管、球墨铸铁管的理想替代产品。润东公司座落于XX市经济技术开发区民营工业园区内，占地总面积59630平方米，现有员工69人，其中管理人员15人，专业技术人员10人，生产工人32人，其他生产辅助人员12人。近年来，在国家管材行业不断更

6、新换代、塑料管材逐步占领市场的大好形势下，通过全体员工的不懈努力，企业日趋发展壮大，企业效益逐年递增：2002年完成销售收入约900万元，净利润100万元；2003年销售收入2400万元，净利润约300万元；2004年销售收入4800万元，净利润约800万元。同时，带动了XX市及周边地区相关产业经济的共同发展，创造了大量的就业机会，为企业和社会赢得了良好的经济效益和社会效益。四、项目背景社会的进步，国民经济的发展，人们的生活水平不断提高，对生活质量的要求也越来越高。传统建材在我国现代化建设中已不能适应社会发展的要求，取而代之的将是更具生命力的新型建材。建筑塑料管材正是在这样的背景条件下应运而生

7、的。它有别于传统的钢管、铸铁管、水泥管等，且各项性能指标优良，因此越来越受到人们的青睐和广大用户的欢迎。传统的建筑管道基本上是钢管、铸铁管和水泥管，由于存在施工人员劳动强度大、运输费用高、水流阻力大，易生锈、易渗漏等问题，越来越不适应时代发展的要求，已成为落后淘汰的建材，将逐步被性能更优的新型塑料管代替。塑料管与金属管比较有诸多的优点，主要体现在以下几个方面：第一、节能方面。根据相关厂家的统计，生产塑料管比生产等同效用的金属管节能80%左右。第二、环保方面。生产加工金属管和塑料管都以电作为能源，而目前许多电厂以煤发电，每燃烧1t标煤，将排放废气二氧化碳3.6t、一氧化碳0.0227t、二氧化硫

8、0.17t，如此严重的废气排放在环保意识日益加强的今天已显得不合时宜，因此通过对能源使用量的控制，能更好地保护环境。第三、安全性方面。由于金属管易生锈、腐烂，且地面基础的局部沉降会对金属管造成剪切破坏，从而引起泄漏，其危害性可见一斑。而塑料管由于其材质性能优越，对上述缺点均能加以克服，因此优势明显。根据国家有关政策，建筑业将成为我国的支柱产业，作为建筑业配套的新型化学建材产品，其用量越来越大。“九五”期间，我国的建筑年竣工面积在10亿m2左右。根据有关资料报道，“十五”期间我国城镇年建筑竣工面积将在5亿m2左右，加上农村，我国建筑竣工面积将在10亿m2以上。如此大的建筑规模，必然为塑料管的销售

9、开拓一个广阔的市场。根据五部委“建科1999271号”文关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见的精神，“十五”期间重点促进塑料门窗、塑料管道、新型防水材料和建筑涂料的推广应用，并且在推广应用化学建材基础较好的东部地区，要进一步提高化学建材的应用水平，开辟化学建材应用的新领域，“要积极开拓村镇化学建材的应用市场，提高村镇建设水平”。根据国家有关政策精神，各地均相继出台了相关文件，禁止使用铸铁排水管、雨水管等，这为推广使用塑料管造就了较好的外部条件。目前我国的塑料管市场，以U-PVC管材为主，生产其它材质的生产线较少，产量不高，在这种条件下，润东公司抓住机遇，在山东XX市经济技术开发区投资建

10、设“年产1.3万吨新型PE管材生产线”技改工程项目是适时的，是符合国家产业政策的。五、可行性研究报告编制依据1、国家经济贸易委员会 国经贸投资20011000号关于印发第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划的通知。2、国家化学建材推广应用“九五”计划和2010年发展规划纲要建设部文件。3、关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见建设部文件。4、关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定建设部文件。5、投资项目可行性研究指南第二节 主要编制原则一、本项目管材生产部分设备及模具拟进口解决，确保产品质量达到国际先进水平。二、项目拟建于XX市经济技术开发区，润东公司在开发区内已征有8

11、9.4亩土地，扩建生产厂房和其它有关设施，供本项目使用及以后发展使用。供本项目使用的生产车间和综合楼及有关设施等工程建设费用均计入本项目总投资估算。三、项目总体设计以生产工艺流程顺畅合理为前提，以各物料和能量的传递距离短为原则，在此基础上，充分考虑预留工厂今后发展的余地。四、拟建项目的原材料及成品的进、出厂运输均外协解决。五、在工程建设的同时，切实解决好环保和职业安全卫生等问题，确保全面达标。第三节 主要设计方案及主要设备来源一、主要设计方案（一）从原材料贮存到成品贮存，均布置在同一联合车间内，包括原材料库、管材挤出生产、成品库及生产辅助设施如模具间、破碎间、变电所、空压站、制冷机房等。（二）

12、管材生产主要采用单螺杆挤出机。其中：1、PE燃气/给水管管材生产采用单螺杆挤出机。采用共挤挤出机（其中一台为共挤色料）。2、PE双壁波纹排水管管材生产采用单螺杆挤出机，采用二台共挤挤出机、立式波纹成波机。3、PE大口径中空壁缠绕管材。管材生产采用单螺杆挤出机，用缠绕成型工艺生产（熔融缠绕粘接）。二、主要设备来源1、引进三条PE燃气/给水管管材生产线及相应的管材挤出模具。2、引进一条PE双壁波纹排水管管材生产线及相应的管材挤出模具。3、引进一条PE大口径中空壁缠绕管材生产线及相应的挤出模具。第四节 项目概况一、拟建地点项目位于XX市经济技术开发区渭河路南，XX市东海冷冻技术开发有限公司北，东四路

13、西，莒州路东。 详见附图一：项目位置示意图二、建设规模项目总占地面积89.4亩，总建筑面积35000平方米。其中：厂房总建筑面积18200平方米，配套设施建筑面积16800平方米。三、项目投入总资金及效益情况经估算，项目投入总资金4000万元，其中：工程费用3600万元，预备费用72万元，建设期利息59万元，铺底流动资金270万元。资金来源：1、建申请银行贷款2000万元；2、建设单位自有资金投入2000万元。经测算，项目正常年可实现收入17894万元，年均利润总额1013万元，投资利润率为21.87，税前、税后财务内部收益率分别为25.74和18.24，投资回收期分别为5.02年和6.33年

14、，项目建设期1年，项目具有一定的经济效益。经对项目进行不确定性分析，其中销售收入的变动最为敏感。盈亏平衡点为65.70，项目在财务上可行。项目投入资金及主要技术经济效益指标详见表11。主要技术经济效益指标表表1-1序号内 容单 位数 量备注一 生产能力吨/年13260二 占地面积平方米59630三 建筑面积平方米35000四 总投资万元40011 工程费用万元36002 预备费万元723 建设期利息万元594 铺底流动资金万元270五 建设工期年1六 正常年销售收入万元17894七 年均利润总额万元1013八 投资利润率%21.87九 投资利税率%30.27一十 税前财务内部收益率%25.74

15、一十一 税后财务内部收益率%18.24一十二 税前投资回收期年5.02一十三 税后投资回收期年6.33一十四 盈亏平衡点%65.70一十五 借款偿还期年4.02第五节 存在的主要问题及对策项目建成后为使本生产线产生良好的经济效益，企业必须重视质量管理、人员培训、产品开发、推广和应用工作，以及采取从产品销售到售后服务的一条龙措施，以利于开拓市场。第二章 市场预测和拟建规模第一节 国内外产品的发展概况国外经济发达国家，塑料管的使用已有较长的年头，从二十世纪五十年代至今是一个不断发展、完善的过程：由初始阶段的U-PVC管到后来的聚烯烃管（如PE管和PP管等）；由单一的实壁管到复杂的结构管（如加筋管、

16、缠绕管和双壁波纹管、复合管等）；由单品种排水管到给水管、燃气输送管、热水管等。塑料管在发达国家的使用尽管已有近六十年的历史，但从统计资料可以看出，生产和销售量继续保持着不断增长的趋势，下面列出了前几年美国及欧洲市场PVC管和PE管的年产量数据： 单位：万吨年份地区名称19941995199619971998美国PVC管209.1207.5243.1263.0268.6PE管31.434.437.845.956.4欧洲PVC管141.5144.0142.9147.3144.7PE管48.547.753.159.361.7根据统计资料，欧洲各类塑料管的产量从1985年的140万吨增加到1997年的

17、260万吨,在19901998年间PVC管的年平均增长率是2%左右，而PE管的年平均增长率在7%左右；美国市场塑料管的生产和使用增长速度更为突出，19941998年间PVC管的增长率为24%，PE管的增长率为79%。从国外有关统计资料了解到，塑料管在室外埋地排水管方面的使用量排列首位，室外埋地给水管的使用量排名第二位，虽然绝对数PVC管在室外供水系统上的应用高于PE管，但从近几年的使用情况看，PE管在埋地给水系统中的增长速度远远超过PVC管，并从使用效果看，PE管也优于PVC管，室外埋地管使用PE管已成一种潮流。PE给水管是欧洲二十世纪九十年代开发的新型给水管，是以聚乙烯为原料共挤挤出成型的新

18、型塑料管材。由于其抗冲击、耐压及抗环境应力开裂等性能大大改善，成为性能优越、使用寿命长的新材料。美国从二十世纪六十年代开始使用燃气用埋地PE管，到1985年，新铺设的户外PE燃气输送管达到8590%；英国同样从二十世纪六十年代开始使用PE燃气输送管，到1980年铺设的燃气输送干、支管中PE管用量占到80%；德国从二十世纪五十年代开始先使用PVC管做燃气输送管，后来逐渐被PE管所取代。 我国是一个发展中国家，在新型建材方面与发达国家相比，存在着较大的差距。过去在市政埋地给水管方面基本以水泥管和铸铁管为主，室内供水管方面基本以钢管为主；市政埋地排水管方面基本以水泥管为主，室内排水管方面基本以铸铁管

19、为主；燃气输送管基本以钢管和铸铁管为主。后来我国相继开发了U-PVC实壁管、U-PVC加筋管和有关的聚烯烃管（如PP给水管、PP复合给水管、PE缠绕管、PE双壁波纹排水管、PE燃气输送管、玻璃钢夹砂管等）。采用塑料管还只是个初始发展阶段，目前国内U-PVC的实壁管生产厂家较多，产量较大，相对而言，生产其它管材的厂家较少。且由于投资方面的原因，企业生产规模普遍偏小，设备规格普遍偏小，产品规格主要集中在小口径方面，产品主要用于电缆穿线以及电讯方面，用于市政大口径埋地给水管、大口径埋地排水管及燃气输送管方面的管材产量偏少，并且产品规格不全以及管件配套的匹配性不够等因素，较严重制约了管材的发展。随着产

20、品品种的增多，管道系统整体性能的的要求越来越高，从消费市场看，投资建设新型管材项目正当其时。全国化学建材协调组在1999年11月全国化学建材工作会议上发布了国家化学建材产业“十五”计划和2015发展规划纲要，明确提出了“十五”期间及今后15年内加速推广应用化学建材、限制淘汰落后产品的计划和目标，关于燃气管道及建筑给水和热水供应、取暖管道方面纲要中指出：2006年塑料管在燃气管道及建筑给水和热水供应管道、暖气管道方面使用率达到60%（目前不足30%）。2015燃气管道及建筑给水、热水供应和供暖管道85%以上使用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。1999年12月5日建设部，国家经贸委、质量技术监督局、建材

21、局联合发出建住房（1999）295号文件规定：“自2000年6月1日起，在城镇建设配套中，禁止使用冷镀锌钢管用于室内外给水管道，逐步限时禁止使用热镀锌钢管、PVC等，推广应用PE、PEX、PPR 管等新型塑料管材。”由此可见，在城市燃气输配、城区给水、工业供水系统等方面以PE、PEX、PPR管等新型塑料管材取代镀锌钢管已势在必行。目前，随着环保和“绿色”工程要求的提高，全国各地在燃气管道、饮用给水系统、建筑热水供应系统、工业与民用采暖供热系统、化工管路系统等领域中，一场波澜壮阔的管道革命已拉开序幕，许多省市及地方政府部门纷纷发文，明文规定：在新建建筑中禁止使用镀锌钢管作为给水管。自1998年上

22、海市建委率先发文规定：“凡1998年5月1日起设计施工图和1998年10月1日起开始的多层住宅和多层公共建筑室内给水管道，禁止设计、使用镀锌给水管，推广使用塑料给水管”以来，已有四川、浙江、辽宁、山东等十几个省市建委发文做出此类规定，各种新型塑料燃气、给水管材在中国市场已逐步被推广应用，PE、PEX、PPR、PPB、ABS管材在中国市场上已形成“百舸争流”各领风骚的激烈竞争局面。目前，塑料管在我国市政给排水及燃气输送管上的应用应属初期阶段，其使用量与发达国家相比还很小。随着社会的发展，塑料管在市政给排水及燃气输送管方面的供需关系，必趋活跃，富有生机，必将为我国的塑料管市场开辟一个广阔的新天地。

23、第二节 产品的市场影响因素分析新产品投向市场后，市场认可与否、接受程度如何、市场占有量有多大，受一系列的外在因素影响，其中最主要的有以下几个方面：1、社会发展程度一个国家的经济发展程度决定了一个国家的生活水平、消费水平，由此也决定了社会对该产品价格的接受能力。2、消费观念一个国家一个民族有许多固有的消费观念，有些观念根深蒂固，有些观念是受周围环境影响形成的。要改变消费观念就需要国家或行业的有关主管部门加以一定程度的引导或采取一定的强制措施，当然更需要各生产企业的宣传引导。3、地区区域客观条件的限制除了消费水平、消费观念等因素外，各种材料其使用情况还受气候条件、地质、水文条件的影响。因此，在产品

24、销售上，应考虑各地区之间有关客观条件的差异，而加以分别对待，不能一味加以苛求；生产企业应该考虑到这一因素。4、国家或行业的有关政策性导向国家或行业的有关政策性导向在市场销售中起着较为重要的作用，特别是在发展中国家，由于受传统思想束缚的时间过长，消费观念上一时很难跟得上社会的发展，在这个时候，加强宣传力度和政策性的导向显得尤为突出。上海市早在1998年已下文（沪建材98第0511号）规定：淘汰水泥管（混凝土管），推广使用塑料管。2001年四川省（川建厅20011055号）下文“淘汰水泥管，推广使用塑料管”。北京市为迎接2008年奥运会，计划在“十五期间”总投资2800亿元用于市政建设，其中800

25、亿用于市政排水管网建设及污水处理。在2002年的全国人大会上，朱镕基总理在讲到“十五”期间重点发展八大产业中第四项提到：“要大力发展管道工程”。化学建材协调组在“十五”规划纲要中指出：“加速淘汰耗能高、寿命短、不符合节能环保政策的落后产品，大力推广使用新型化学建材，在2010城市排水管系统，塑料管使用率要达到85%，基本淘汰混凝土管、钢盘水泥管及铸铁管”。建设部2001年6月在温州开专题会，研讨大口径给排水塑料管道，与会专家领导给大口径中空壁缠绕管以很高的评价，众多的生产企业也表现出极大的兴趣，国外公司、设备生产企业也看好中国市场，加大了在中国的投资力度。2001年11月，建设部在北京召开了“

26、21世纪国际城市污水资源化与利用发展战略研讨会”，会上对未来10年我国城市“污水资源化”作了重要的战略部署，为今后10年我国塑料排水管道的发展勾画出了史无前例的市场蓝图。国内市政建设用管仍然采用水泥管，市场潜力巨大。抓住时机开发“大口径埋地塑料下水管道”技术对于加快我国市政建设的技术改造，提高建设质量，改善整个国民经济的发展水平都具有非常重要的意义。5、产品价格塑料管的成本主要取决于原材料的价格，而加工费用是相当有限的。目前国内树脂价格相对高于国际市场，随着中国加入WTO，产品关税的降低，进口原料势必冲击国内的原料，原料价格应该会有不同程度地下降。原料价格下降，产品价格也应有所回落，这对塑料管

27、的市场竞争力会有较大的促进作用。6、产品性能新型塑料管材与传统的管材相比，有以下优点：（1）节能新型塑料管材的生产能耗仅为钢管的20%。（2）耐腐蚀、不结垢、卫生、无毒新型塑料管材可免去由于使用镀锌钢管所造成的内壁结垢或生锈而引起的“二次污染”。 （3）耐热、耐压、使用寿命长PE、PP为惰性材料，除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀。无电化学腐蚀，不需要防腐层。钢管的防腐处理费用在5080元/m2左右（钢管面积）。使用新型塑料管就可节省这笔费用。在正常使用状况下，其使用寿命可达50年以上。（4）质量轻、比强度高容重仅为金属管的1/8，耐压力试验强度高达5MPa以上，韧性好，耐冲击。（5）单位重量轻，施工人员劳动强度小，运输方便。（6）内外壁光滑，流体阻力小。（7）安装施工简便，质量可靠采用热熔连接，无需套丝，短时间即可完成一个节头的连接。与金属管及用水器连接采用优质铜嵌件，可反复使用，安全可靠。（8）价格低。与其它材质管材相比，其价格只有其它材质管材的70-90%。PE双壁波纹排水管还有以下优点：（1）结构强度大，由于断面设计结构独特，使其更具有抗压等性能