企业稽核科岗位职责.docx

1、企业稽核科岗位职责INSERT YOUR LOGO企业稽核科岗位职责通用模板Describe the work specifications, work procedures and standard requirements, as well as competency standards, and ultimately become the basis of organizational assessment to improve work efficiency and quality撰写人/风行设计审核：_时间：_单位：_企业稽核科岗位职责通用模板使用说明：本岗位职责文档可用在描述工作规

2、范、工作程序与标准要求以及胜任标准，最终成为组织考核的依据，实现提高工作效率和工作质量，并且规范操作行为，减少违章行为和违章事故的发生。为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。企业稽核科岗位职责直接上级：财务部经理;下属部门：总账报表岗位;稽核岗位;会计档案岗位;部门性质：审查各项财务收支，登记总账，编制财务报表;管理权限：受财务部部长的委托，行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。管理职能;对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，审查各项财务成本计划指标计算是否正确，发现问题及时提出

3、意见和建议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公;2.具有会计专业技术资格;3.主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;5.有较强的组织能力;6.身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1。敬业爱岗;2.热爱本职工作;3.依法办事;4.客观公正;5.搞好服务;6.保守秘密;主要职责：1。检查外来凭证的合法性;合理性;审计其手续是否齐全;2.认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。3.每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明

4、细账核对，保证总账与明细账相符。4.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门。5.管理会计凭证和账表。每月疑义了，整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管。6.审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确，计划是否切实可靠。7.财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档。对需要销毁的会计档案，要填写会计档案销毁清册。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。会计档案销毁清册长期保存以便查。8.审查各营业点的收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单，认真审核。对各项营业费用的发生额分析考核，月末、年末对营

5、业点的库存产品价值进行计算，可以及时发现问题，解决问题。9.完成领导交办的其他工作篇2：企业财务科岗位职责企业财务科岗位职责直接上级：财务部经理;下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。部门性质：负责日常现金及银行的往来结算;管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算;管理职能;办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公;2.具有会计专业技术资格;3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;4.熟悉国

6、家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;5.有较强的组织能力;6.身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1。敬业爱岗;2.热爱本职工作;3.依法办事;4.客观公正;5.搞好服务;6.保守秘密;主要职责：1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。2.检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，3.严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。4.及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应

7、收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。5.拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。6.编制现金收点计攻银行借款计划。7.负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。8.监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。9.完成领导交办的其他工作篇3：企业会计核算科岗位职责企业会计核算科岗位职责直接上级：财务部经理;下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。部门性质：会计成本费用核算，成本管理;管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本

8、费用核算整过程的核算和监督管理;管理职能;严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公;2.具有会计专业技术资格;3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;5.有较强的组织能力;6.身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1。敬业爱岗;2.热爱本职工作;3.依法办事;4.客观公正;5.搞好服务;6.保守秘密;主要职责：1。服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长

9、的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责;2.每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。3制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要

10、定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。4.会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。5.审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。6.制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。7.会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。8.拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。9.认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。10.参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。11.要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。12.完成领导交办的其他工作。