政策性粮食收购一卡通系统财务结算操作规范试行0606 29922.docx

1、政策性粮食收购一卡通系统财务结算操作规范试行0606 29922中储粮河南分公司政策性粮食收购“一卡通”系统财务结算操作规范（试行）一、委托收储库点操作流程及注意事项第一条 各收购库点在门岗和结算室门口醒目位置粘贴入门须知（见附件1）、结算须知（见附件2），把关键信息提前告知售粮人，避免引起不必要的纠纷。第二条 一卡通结算员职能：结算并打印2016年小麦最低收购价收购结算凭证（以下简称结算凭证）、收购发票、收IC卡。第三条 结算员工作要求：通过IC卡读取收购系统登记信息，并与卸车除皮证、身份证进行核对。通过银行卡读卡器读取银行卡信息后，人工核对开户行、银行卡号，并口头与售粮人核实银行卡与身份证

2、是否同名，确保信息无误。第四条 信息核对无误后，提醒售粮人手持身份证原件，正对摄像头，点击“结算”按钮，自动拍照上传。点击“结算打印”按钮，打印出结算凭证，如照片上传不成功，点击“补拍”按钮，进行照片补拍。结算员、驻库监管员、售粮人依次审核结算凭证上售粮信息，确认无误后均需签字或按手印。结算员点击“发票打印”按钮，核对系统发票号与纸质发票号一致后，再打印收购发票。为防止发票打印错误，在预览发票界面直接打印发票或不要预览发票直接打印。粮食经济人售粮金额累计超过50万元的，必须现场写承诺书（见附件3）。第五条 结算员将结算凭证第二联、收购发票第二联一并交售粮人作为售粮和出门凭证。第六条 结算员点击

3、“发票打印”按钮后，系统提示收购数据“上传成功”。如退出系统时，提示“尚有*条数据未上传”，点击“结存汇总”手工上传业务数据。第七条 结算员每日16:00进行日结，上传日结单，并与保管员核对实际收购数量与系统上传数量是否一致，如有差异要及时查清原因，防止售粮数据漏报、错报，数据核对正确后打印粮食收购日结单，经结算员、保管员、库点负责人、驻库监管员签字盖章，17:30前扫描或传真上报承贷直属库监管科。如因网络故障不能即时上传收购数据，结算员要及时导出数据包，人工上传收购信息，同时报送纸质说明到承贷直属库监管科。第八条 结算员数据上传后，要定时查看系统付款情况，付款成功的，及时在结算凭证第四联、收

4、购发票第一联上加盖“转账付讫”章。对付款失败的，结算员要1日内联系售粮人，通知售粮人携带本人身份证、银行卡、收购结算凭证、发票到售粮库点进行变更，库点与本库底联核对一致后，按要求填写银行卡号变更申请表（见附件4）。第九条 结算凭证打印四联，第一联交售粮人作为售粮出门凭证；第二联由委托收储库点留存，登记保管台帐；第三联交给承贷直属库监管科作为原始凭证；第四联附收购发票第二联，交承贷直属库财务科。第十条 收购发票管理：收购发票统一在承贷直属库领用，库点要做好收购发票的保管工作，收购中及时关注收购发票剩余份数，剩余份数不足一天使用时要及时到承贷直属库领取。一卡通系统暂不提供“发票作废”及发票金额超单

5、张开具限额的打印功能，如需作废发票或打印发票金额超单张开具限额的发票时，需登录“开票服务器开票软件”进行发票作废或发票分割后开具。作废发票的，要做好登记工作，并妥善保管作废发票，收购结束后全联次交回作废发票和未使用的空白凭证。第十一条 收购库点当日收购结束后要及时整理当日原始凭证，按仓序时装订成册，要求平整均匀，印章齐全，每册厚度1.8厘米左右。单据包括封面、单仓成本表、粮食收购日结单、结算凭证、收购发票。收购结束统一送交承贷直属库存档。二、承贷直属库操作流程及注意事项第十二条 承贷直属库成立“政策性粮食收购资金结算办公室”（以下简称“结算办”），原则上由市粮食局、农发行、邮储银行、承贷直属库

6、抽派人员组成，负责收购业务的审核、资金调度、技术支持、系统保障和结算付款等工作。各有分工，各司其职，各自对其所属环节负责。结算办设在承贷直属库，内部分设业务审核组、资金付款组（日工作任清单详见附件5）。第十三条 业务审核组业务流程：(一)业务审核组配置审核员，根据业务量每组至少配备2人，由承贷直属库监管科和地方粮食部门人员组成，负责对所辖监管区域委托收储库点收购上传信息逐笔审核。(二)为保证业务处理及时有效，审核员要随时登陆互联网“一卡通”收购系统进入审核管理-结算审核，对所负责委托收储库点已上传的收购信息进行逐笔审核。审核内容包括：售粮人基本情况审核：售粮人姓名、身份证号、地址、联系电话；收

7、购业务真实性、资料完整性审核：称重、结算等环节影像信息，重点审核磅上是否有车，车上是否有粮，车牌信息等；审核结算单价、粮食等级等。审核中对发现有误或有疑点的收购信息要及时上报，由监管办和驻库监管员核查后按照规定流程办理，确保收购信息真实。确实有问题的，在系统中点击“付款审核不通过”，该笔粮食退出库存，直属库不予结算，系统会自动冲减库存。核对正确在系统点击“付款审核通过”。(三)为保证政策性粮食收购结算付款日清日结，业务审核组要保证在9:00、11:00、13:00、16:00前将前一区间数据审核完毕，逐条打印审核信息，签字后交由付款组进行下一步审核操作。第十四条 资金付款组业务流程：(一)资金

8、付款组分2个组，分别为转账组和复核组。转账组负责对审核通过的结算信息导出批量付款信息，并与收购系统核对，负责与邮储银行对接批量代发；负责批量导入付款信息并与收购系统核对，对付款失败信息，审核库点银行账号变更申请表，无误后通过邮储银行优盾网银付款。复核组负责根据收购进度进行收购资金的准备，负责整理当日付款情况，核对银行帐，做到日清日结。(二)转账组人员每天要在10:00、12:00、14:00、16:00登陆互联网“一卡通”收购系统进入“收购资金支付”-“网银支付”-“邮储支付导出”，批量导出 “付款审核通过”的收购信息，将加密数据包通过邮储内网邮箱传给邮储银行批量处理人员批量代发。已付款数据信

9、息导出加密数据包传到邮储内网邮箱。(三)复核组人员要在13:00前及时登陆互联网“一卡通”收购系统进入“收购资金支付”-“支付明细”-“导入”，将上一个工作日已付款数据（前天16:00至昨天16:00的付款数据，下同）信息加密数据包导入收购系统，逐笔核对付款情况，对付款失败的信息要分库点逐笔登记，建立付款失败台账（见附件6），通过业务审核组反馈库点查明原因。(四)转账组人员每天要与业务审核组进行对账，确保对本日16:00前收购系统所有“付款审核通过”的收购信息全部完成支付，并与业务审核组传递的粮食收购日结单汇总表核对一致。打印本日16:00前批量付款明细表和审核组传递的粮食收购日结单汇总表传递

10、给复核组。(五)复核组要按日建立2016年最低收购价小麦收购资金台账(见附件7)，核对贷款金额、收购进度、邮储银行余额，保证库贷挂钩，同时邮储银行代发账户日余额满足批量处理。第十五条 为保证政策性粮食收购信息日清日结，各委托收储库点每日16:00后要审核粮食收购日结单上报监管直属库监管科或质监科，监管直属库通过日常监管巡查及登陆互联网“一卡通”收购系统进行初审并汇总所辖监管库点粮食收购日结单，在粮食收购日结单汇总表上由监管科或仓储科科长、分管副主任、库主任签字盖章，并在17:30前扫描或传真上报收购资金结算办公室。第十六条 审核对账采取“3+1”对账方式，“3”对账：首先将上一结算单日审核记录

11、明细、委托收购库点粮食收购日结单、邮储回盘银行支付明细进行导出，进行三方对账，确保三方数据完全一致，避免系统数据传递出现错误；“1”对账：将三方数据与上一结算单日邮储银行余额进行核对；最后，登记台账，写明对账结果，如存在差异，写明差异原因。附件1：入门须知丰收在望 田间忙 带上两证 来售粮停下脚步 您别慌 看清流程 不迷茫三证同名 不退让 入门登记 切莫忘一卡通达 先取样 封闭检验 知优良检验合格 再过磅 电脑称重 准计量监卸入库 粮进仓 再上地磅 去皮囊凭卡结算 照张相 以质论价 心明亮网银结算 打卡上 不打白条 有保障短信一响 钱到账 心里欢喜 如蜜糖注:“两证”身份证、银行卡 “三证同名

12、”售粮人、身份证、银行卡三一致附件2：结算须知 一、按照“谁来售粮、给谁付款”的原则，必须由售粮人本人携带“一卡通”、身份证、银行卡进行结算，确保“人证卡三一致”，不一致的将导致付款失败。二、2016年托市小麦所有粮款均通过“一卡通”结算系统，由承贷直属库审核无误后直接支付，每日集中付款时间为：10:00、12:00 、14:00和16:00。根据中国人民银行规定，节假日跨行结算的需在工作日到账。三、请妥善保管收购结算发票等售粮凭证，遗失不补。四、受网络故障影响，有可能出现次日（下一个工作日）仍没有收到粮款的情况，请大家耐心等待，我们将尽快处理。五、对银行卡和身份证不一致、银行卡号过期或读取有

13、误造成未收到粮款的情况，请在接到库点电话通知两日内，携带本人身份证、银行卡、收购结算凭证和发票到售粮库点办理变更手续，库点核对无误后再行付款。六、对累计向直属库售粮超过50万元的单个粮食经纪人，在后续售粮时，必须做出及时对农户兑付粮款的书面承诺。附件3：承诺书我是粮食经纪人 ，从 农户组织粮源， 月 日向中央储备粮 直属库 承储库点交售粮食 吨，金额 元。本人已收到直属库支付的粮款，与本人组织粮源农户的资金结算由本人负责。特此承诺承诺人：日 期：年月日附件4： 银行卡号变更申请表填报单位（盖章）： 售粮人身份证号结算凭证编号发票编号变更前银行卡号变更后银行卡号开户行网点全称结算员：驻库监管员： 监管科长： 售粮人： 电话：附件6：付款失败台账填报单位（盖章）：付款失败日期委托收储库点售粮人身份证号结算凭证编号发票编号变更前银行卡号变更后付款成功日期银行卡号开户行网点全称复核员： 财务科长： 总会计师（主管财务副主任）：附件7：2016年最低收购价小麦收购资金台账填报单位（盖章）：单位：吨，万元日期贷款合同金额累计贷款金额累计收购量累计库存值库贷比农发行贷款户日余额邮储代发户日余额复核员： 财务科长： 总会计师（主管财务副主任）：