高硼硅太阳能玻璃管真空管及太阳能热水器生产建设项目投资可行性报告.docx

1、高硼硅太阳能玻璃管真空管及太阳能热水器生产建设项目投资可行性报告附表：项目投资现金流量表利润与利润分配表总成本费用估算表（要素成本法）营业收入、营业税金及附加和增值税估算表流动资金估算表资产负债表企业法人营业执照厂区平面规划图委托书第一章 总论第一节 建设单位概况一、项目名称高硼硅太阳能玻璃管、真空管及太阳能热水器生产建设项目二、项目建设地址山东省某某市级索镇级翔园区三、项目承办单位山东XS新能源科技有限公司四、项目法人代表 五、项目承办单位概况山东XS新能源科技有限公司地处某某市级索镇级翔工业园区内，公司成立于2009年6月，是集太阳能热利用科技开发、产品制造、销售于一体的生产企业，注册资本

2、1000万元，项目总投资1.6亿元。项目占地面积100亩，新建厂房35200平方米。年生产能力：年产2.6万吨高硼硅太阳能热水器专用玻璃管材、1900万支真空太阳能集热管、10万台太阳能热水器。公司拥有大批长期从事太阳能光伏、光热等相关专业技术人员队伍，并与全国相关重点大学合作，开展产、学、研一体化，达到产品储备一代，孵化一代，推广一代，实现技术与产品的良性互动。公司秉承“科技创新、贡献社会”的宗旨，始终坚持“以质量占有市场”、“以诚信赢得市场”、“以创新开拓市场”的经营理念，全面推行ISO9001质量管理和5S现场管理，致力于把山东XS公司打造成学习型、创新型、国际型的现代化新能源企业。第二

3、节 项目概况一、拟建地址项目厂址位于山东省某某市级索镇级翔园区。二、建设规模及目标年产2.6万吨高硼硅太阳能热水器专用玻璃管材、1900万支真空太阳能集热管、10万台太阳能热水器。项目总占地面积66600平方米(100亩)，建筑面积35200平方米，建筑容积率为0.66，绿化面积12000平方米，道路、停车场及其它占地19400平方米。三、主要建设条件本项目建设条件主要体现在：（一）投资方公司拥有大批长期从事太阳能光伏、光热等相关专业技术人员队伍，具有很强的新产品开发能力。（二）投资方公司拥有先进的生产设备，为产品的生产、研发打下了坚实的基础。（三）投资方自筹资金有保障，建设资金已落实。（四）

4、投资方产品销售有市场，具有广阔的销售前景。（五）原材料供应有保障，高硼硅太阳能玻璃管生产用的主要原料为石英砂、硼酸、硼砂、氢氧化铝、碎玻璃等，离公司不远的安徽凤阳等地有丰富而优质的石英砂资源。陆运都很便利。硼酸、硼砂、氢氧化铝为化工原料，均可由当地化工原料公司提供，太阳能热水器生产用的不锈钢板材、聚氨脂保温材料及钢材等均可由当地原料公司提供。（六）电力资源充足，厂区设计10kV/4000KW双回路变电所，两个独立电源的双回路专用线向厂区供电。一旦主电源停电，备用电源可在30秒内自动起动供电，确保生产线稳定生产。（七）水资源供应有保障，厂区内给水采用生产、生活、消防联合给水系统，以两根d=150

5、mm的上水管与城镇给水干管相连。为满足消防时用水量及水压的要求，厂区内设有水池和加压设施。总之，山东XS新能源科技有限公司建设资金到位，产品市场前景良好，生产技术成熟，原料电力供应有保障，因而具有良好的建设条件。四、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金为16000万元人民币，其中固定资产投资11239万元，流动资金3508万元，所需资金由企业自筹14400万元，计划申请银行贷款1600万元，预计年产值52800万元（不含增值税），经分析估算正常年企业的税后利润可达2655万元，预计投资回收期为5.47年（税后，含建设期1年）。第三节 项目背景及必要性一、项目提出的背景随着全球变暖与能源资源枯

6、竭，世界各国纷纷提出了发展低碳经济发展战略，借此作为世界新一轮产业竞争、技术竞争、经济增长竞争的关键。我国改革开放三十多年来，高能耗、高污染、高排放的经济发展模式已经严重制约了经济的持续发展。在这种情况下，发展低碳经济，不仅是我国转变发展方式、调整产业结构、提高资源能源使用效率、保护生态环境的需要，也是在国际金融危机的情况下增强国内产品的国际竞争力、扩大出口的需要，还是缓解在全球排放等问题上面临的国际压力的需要。这既符合我国现代化进程的要求，又可以面对来自国际上的挑战。低碳经济的主要内容是节能减排，太阳能的热利用正是推动节能减排的有效武器，太阳能热水器、光伏发电产业都是太阳能热利用的主要手段。

7、太阳能行业永远属于朝阳产业，太阳能企业在发展低碳经济过程中拥有着巨大的市场空间。二、项目提出的过程近年来，在全球能源紧张与国家倡导建设资源节约型社会的大环境下，作为新能源的太阳能以其清洁、无限、安全等优点受到了各方关注。太阳能产业面临着前所未有的机遇。国内的太阳能热水器市场开始进入快速增长期，以每年20%30%的速度递增。年替代常规能源1100万吨标准煤，碳减排能力达8000万吨，二氧化碳减排能力达2.6亿吨。同时国内太阳能热水器具有高达10%20%的利润空间。仅2007年，中国太阳能热水器产量的增长速度约为30%，年产量达2340万m2（16380MWth），总保有量约为10800万m2（7

8、5600MWth）。2007年，太阳能热水器的出口额增长约为28%，6500万美元左右，产品出口欧洲、美洲、非洲、东南亚等50多个国家和地区。据相关部门调查显示，目前全国太阳能热水器制造企业多达5000家。从事太阳能热水器研发、生产、销售的企业达3500家以上，实际年产值过亿元的企业只有几家，超过2000万元的企业不到30家，排名前10位品牌的市场份额相加，只占全部市场的17%。20082010年中国太阳能热水器市场竞争调查报告显示，原配一体机正成为消费者选择太阳能热水器的新标准。目前，一种新兴市场模式正悄然推动太阳能热水器在城市普及，伴随着国内房地产开发的兴盛，国家对住宅节能标准和环保要求都

9、在不断提高，在一些大城市中，统一安装太阳能热水器的工程需求逐步增加。太阳能热水器在我国已经成为深受城镇居民欢迎的节能、环保、经济型的绿色家电产品，其产业化的发展速度和市场规模已位居全球之首。我国成为全球最大的太阳能热水器生产国和使用国。由于太阳能热水器产业是一个新兴产业，相对于其它热水器，其市场份额仍相对较小，应用领域还较单一。发达国家较为成熟的大型工程型太阳能热水系统，工业用太阳能干燥系统以及太阳能海水淡化系统等在国内几乎是空白，加之环境保护和节能的特点，在未来十年间产品普及与应用的市场空间极大。山东鑫乐新能源科技有限公司正是基于此而成立。三、项目提出的理由（一）该项目符合国家宏观经济发展战

10、略该项目符合的国民经济和社会发展总体规划，在能源危机，气候变热的今天，全世界都在高度重视环保和节能减排。特别是党的“十七大”报告提出，“开发和推广节约、替代、循环利用和治理污染的先进适用技术，发展清洁能源和可再生能源，保护土地和水资源，建设科学合理的能源资源利用体系，提高能源资源利用效率。”给太阳能利用提供了机遇、方向和广阔的前景。2010年国家经济社会发展主要任务包括着力推进结构调整，加快产业升级。工业方面，将以加强和改善宏观调控为契机，按照走新型工业化道路的要求，加大产业结构调整力度。大力发展节能、节水、节材、环保型工业，积极推进环保节约型社会建设。建筑环保节约是实施环保节约能源战略的重要

11、环节，环保节能型材料取代非环保节能能材料是必然的发展趋势。在这样的大背景下，山东XS新能源科技有限公司响应政府号召，紧紧抓住发展时机，决定建设“高硼硅太阳能玻璃管及数字化太阳能热水器生产建设项目”。（二）符合山东省经济社会发展规划山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“十一五”期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为先导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出三个一批、完善拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，改造提升传统产业，形成一批拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的特色产品，建立较为完备的加工业体系

12、。本项目采用数控自动化生产设备的先进技术，它的建设有利于提升山东省内高硼硅太阳能玻璃管及太阳能热水器的整体制造水平，因此，项目的建设符合山东省经济社会的发展规划。（三）符合某某市的发展规划某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：以市场为导向，以优化结构为主线，以改革开放和科技进步为动力，广泛吸引国内外各类资本，改造提升传统产业，大力发展高新技术产业，积极培育新兴产业，加速推进新型工业化进程。到2010年，初步形成主导产业突出、产业结构优化、骨干企业优势明显、中小企业集群化发展的新格局，力争全市规模以上工业企业达到500家，其中利税过10亿元的企业力争达到35家、过亿元的企业20家、过

13、千万元的企业100家；规模以上工业增加值达到220亿元以上，年均增长20%。某某市2010年政府工作报告指出：把结构调整与深化改革、转变经济增长方式紧密结合，坚持在发展中调整，在调整中推动发展。一是调整优化产业结构，膨胀煤炭、煤电、煤化工、机电、化工、建材、纺织、农副产品加工等优势产业；二是围绕节能、降耗、增效，立足盘活企业存量土地，支持企业积极引进先进适用技术改造提升传统产业，坚持把高新技术产业发展作为推动经济结构优化升级的战略措施来抓。某某市工业十一五发展规划指出，要改造提高传统产业，加快实现优化升级，按照改造重组一批、培植壮大一批、转移淘汰一批的总体思路，选择具有竞争优势的重点行业，加快

14、进行调整改造，尽快实现结构升级。经过30多年的改革开放和经济发展，某某市经济已进入了工业化中期阶段。国际经验表明，在工业化中期发展过程中，如果能够实施正确的发展战略，积极推进产业结构升级和经济增长集约化，就有可能在较长时期实现快速增长。近年来，某某市工业系统加大招商引资工作力度，加快推进结构调整和企业改革，积极应对加入WTO后出现的新情况、新挑战，全市工业经济呈现良好发展势头，工业生产快速增长，产销衔接较好；运行质量不断改善，经济效益进一步提高；重点建设项目进展顺利，结构调整取得新成就；重点企业集团稳定发展，骨干支撑作用有所增强；资源节约与综合利用工作卓有成效。该项目的建设有利于地方经济的发展

15、，符合某某市工业发展规划的总体要求。（四）符合企业发展需要为提高公司的综合实力，创新专有技术，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出“高硼硅太阳能玻璃管、真空管及太阳能热水器生产建设项目”的建设。通过本项目的建设，山东XS新能源科技有限公司使产品结构更加合理，技术水平得到提升，企业整体管理、企业的竞争能力大为提高，并通过本项目的建设，促进企业自身的发展，为企业再发展打下坚实基础。综上所述，该项目建成后，通过融合某某市级索镇级翔园区的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提

16、高某某市的经济地位和综合竞争能力、加速推进某某市现代化进程具有重要的作用。第四节 研究内容及依据一、可行性研究内容根据项目承办单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（一）对项目提出的背景、必要性、产品现状、问题、市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；（二）对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；（三）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；（四）对项目总图运输、土建工程、公用设施等技术方案进行研究；（五）就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施进行的评价；（六）对项目实施进度、工程招标和劳动定员的确定；

17、（七）进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；（八）提出项目的可行性研究工作结论。二、可行性研究报告编制依据（一）中华人民共和国节约资源法;（二）中华人民共和国环境保护法;（三）中华人民共和国民营企业法;（四）中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土地管理法实施条例;（五）国务院关于投资体制改革的决定;（六）国家（2005）产业结构调整指导目录;（七）国家及省有关政策、法规条例；（八）工业项目建设用地控制指标（试行）；（九）投资项目可行性研究指南；（十）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（十一）某某市“十一五”发展规划纲要；（十二）现行有

18、关技术规范、规定以及定额资料；（十三）建设单位提供的有关数据资料、委托书。第二章 市场预测第一节 太阳能行业发展分析在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代战略，以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点。在太阳能产业的发展中，太阳能热水器的热利用转换技术无疑是最为成熟的，其产业化进程也较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步。中国的太阳能热利用技术研究开发始于20世纪70年代末，其重点置于简单，价廉的低温热利用的适用技术，如太阳能温室、太阳灶、被动太阳房、太阳热水器和太阳干燥器。这类技

19、术在农村得到推广应用，为缓解农村能源短缺，改善农村生态环境和农民生活起了积极的作用，并收到了实效。20世纪80年代太阳能热水器列入国家“六五”和“七五”科技攻关项目。主要的研发项目是高效平板太阳集热器和全玻璃真空集热管。在90年代全玻璃真空集热管的科技成果通过中试转化为生产力形成自行设计和配套的集热管生产线是科技攻关的最杰出的成果。2007年，中国太阳能热水器产量的增长速度约为30%，年产量达2340万m2（16380MWth），总保有量约为10800万m2（75600MWth）。2007年，太阳能热水器市场销售额约为320亿元人民币，产值亿元人民币以上的企业有20多家。2008年我国太阳能热

20、水器行业继续稳步快速发展。其中，产值达430亿，出口达1亿美元。2009年是太阳能行业快速发展扩张的一年。2009年我国太阳能热水器年产量突破4000万平方米，保有量达到1.45亿平方米，已成为太阳能热水器的世界超级大国。2009年太阳能热水器“下乡”是太阳能热水器行业的一件大事，标志着太阳能热水器得到国家认可，我国太阳能热水器行业已迈入新的时代。太阳能热水器“下乡”正式开标意味着太阳能热水器行业得到了政策支持，太阳能热水器“下乡”如一缕春风，使整个行业焕发强大的生命力目前，我国城乡居民对洗浴热水的需求增长迅猛。在农村地区和中小城市，太阳能热水器已经成为提高人民生活质量，全面建设小康社会的重要

21、手段。随着中高温太阳能热水器的开发以及太阳能与建筑一体化技术的日益完善，太阳能热水器的应用领域不再局限于提供热水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展。中国太阳能热水器在近3年时间内还将保持30%以上的增长速度，市场潜力巨大。第二节 产品市场需求预测随着国民经济的快速发展，特别是“建设环保节约型社会”战略的实施，节约能源保护环境实现经济社会可持续发展已贯穿整个经济社会的各环节。近年来，太阳能热水系统及建筑一体化技术成为五金建筑行业的热点。安装太阳能热水系统先期投资要高一些，但是从长远看，用太阳能比用电和燃气要便宜，更节省能源，而且太阳能是可再生能源。面对日益崛起的太阳能热水器，传统热水器

22、的地位受到了严峻的挑战。随着太阳能热水器产业的成熟和市场管理的趋于完善，太阳能热水器攻占传统热水器领地的成功系数大幅提升。从2003年开始，太阳能热水产业已占整个热水器产业11.2%的份额，并仍将以每年20%-30%的高增长率发展。中国已成为世界上最大的太阳能热水器产销大国。照这个增长速度，10年以内太阳能热水产业将一统热水器市场。我国3亿多的家庭，如果每个家庭改用太阳能热水中心，一年可以节约用电2700度，以每度电0.5元计算，一年就节省电费开支1350元，既省电又省钱，还没有安全之忧。如果全国1/5的家庭改用太阳能热水中心，全国每年节约的相关费用就在近800亿元左右，节省1600多亿度电，

23、相当于三峡水电站一期工程发电量的6倍，而且还大大减少了因燃煤产生的大量有害物质。随着人民币升值、原材料涨价、人力成本增加、行业人才缺乏、通货膨胀等不利因素给太阳能行业带来了一定的压力。不过，国家“节能减排”政策进一步落实，各地纷纷出台政策支持行业发展，农村市场全面启动市场空间不断扩张等有利因素的驱动下，我国太阳能热水器行业将依然保持快速的发展态势。中国有13亿人口，3.5亿个家庭，太阳能热水器的需求潜力会很大，这将为太阳能真空管、高硼硅玻璃管提供了良好的市场前景。预计到2011年高硼硅玻璃管的需求量将会达到50万吨，太阳能真空管的需求量将会超过3亿支，市场需求巨大，项目前景广阔。第三节 项目市

24、场竞争力分析一、项目产品的定位及目标该建设项目产品主要是全玻璃真空集热管和数字化太阳能热水器，市场首先定位在国内的华东、中原、华北和西部地区，消费群体主要是城乡居民。2012年项目产品批量生产投放市场后，首先是立足国内市场，重点占领华东、中原、华北和西部地区。2015年后，目标市场是在稳固国内市场的前提下，积极开辟东南亚国家或地区的市场及欧美地区部分国家的市场。到2016年，产品出口量力争达到总销售量的50%以上，提高出口创汇水平。二、营销策略该项目涉及产品的市场前景广阔。针对目前的市场状况，一方面及时捕捉市场商机，把握市场的主动权；另一方面针对自己的特点细分市场，并且在提高质量、降低成本上下

25、功夫，增加技术含量，获得比较优势；再一方面以优质的售后服务取信于客户，牢牢地保持自己的市场份额，在激烈的市场竞争中开拓更广阔的发展空间。企业的营销策略是：提高产品质量，确保供货信誉，热情周到服务，节能降耗，推陈出新，满足日益增长的客户需求。第三章 产品方案及建设规模第一节 产品方案根据市场需求和企业情况，年生产高硼硅太阳能玻璃毛坯管2.6万吨，部分于加工全玻璃真空集热管1900万支；太阳能热水器20万台该项目用于销售的产品方案为高硼硅玻璃管2.6万吨，每吨3000元销售价格；年产全玻璃真空集热管1900万支，每支销售价格15元；太阳能热水器10万台，每台销售价格1650元。预计年销售收入（含增

26、值税）为32150万元，第二节 建设规模根据山东省投资规定和产品市场预测，项目总占地面积66600平方米(100亩)，建筑面积43956平方米，建筑容积率为0.66，绿化面积12000平方米，道路、停车场及其它占地10644平方米。第四章 技术方案、设备方案、工程方案第一节 方案的选用原则一、适用性本项目产品按专业化原则组织生产，采用国内先进的工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点生产规模来选用相应的工艺装备，所选主要设备能组成高效生产线。二、先进性积极采用先进技术，对关键工序的工艺及设备，采用国内先进的工艺及设备，以保证产品的质量。三、经济性在确保产品质量和提高生产效率前提

27、下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。四、可靠性所选的工艺及设备是通过实践证明是可靠的、适用的，是国内外已广泛使用的、技术成熟的生产线。五、节能性选用低能耗设备，达到节能目的。第二节 技术方案一、高硼硅玻璃管生产线技术方案（一）工艺流程：按照高硼硅3.3玻璃管对玻璃性能的要求，设计玻璃基本化学成分组成，并据此计算原料配方，将符合要求的各种原料按照配料单进行称量（手工或自动），依次放入混料机按规定时间进行混合，制成玻璃配合料。配合料由自动加料机均匀投入窑内，自上而下经过硼硅酸盐形成、玻璃形成、澄清均化等一系列的物理化学反应，逐步熔化转变为透明的玻璃液，窑内最高熔化温度可达到161

28、01640。熔化好的玻璃液经流液洞、上升道、主料道进入到支料道，温度逐渐降低到适合成型的粘度，再从料盆料碗向下流出经吹气端头初步成型为可塑状态的玻璃管。水平拉管的工艺流程是：在机械牵引下进入水平拉管机，经冷却成型、在线退火之后进入牵引初切机、按照设定长度自动切断玻璃管，最后经检验、输送，进入下道流程。生产流程如下图：（二）窑炉技术指标；膨胀系数：(3.30.1)10-6/K；熔化能力： 3638吨/24小时；碎玻璃比例：2535%，其中小半来自熔化、拉管工序，大半来自拉封、镀膜工序及外购；玻璃液熔化单耗：0.98KWh/Kg压缩空气用量：1M3/Min；生产运行耗电：210Kw；（不含照明、办

29、公等非直接生产用电）窑炉寿命：40个月（正常运行条件下）；产品规格：4770太阳能管，主要规格为47、58、70；成型合格率：92%；（后期也能保证）。环切等级：不次于C+级；产品标准：执行行业通用标准或略高；拉管模式：简化维洛法水平拉制成型；日产成品毛坯管重量：64.2吨66.4吨；初切长度：1.5M2.4M，主要长度为1.85M2.4M；日产量：60000支毛坯管（内管加外管）/天，可用于生产集热管30000支。（三）窑炉整体设计方案:此炉是专为熔化高硼硅拉管玻璃而设计的炉，设计出料量为3234吨/24小时，面积熔化率在1.7141.809t/m2之间。炉体熔化区采用倒角正六边形台阶式设计

30、，台阶上、下分两层电极布置，上层电极提供和调整玻璃熔化的能量，下层电极提供和调整玻璃均化、澄清的能量，采用三相供电系统；熔炉设有两条水平拉管线，料道采用空间和玻璃液相结合的加热方式，均为单相供电系统。熔炉还设有排渣、液面检测和备用搅拌等配套系统。此毛坯管生产线主要包括炉体结构、钢结构、电极布置、温度检测和控制、调变电系统、配料混料系统、补料布料系统、成型设备配置、冷却水处理系统等部分。1、炉体结构窑炉熔化平面设计为倒角正六边形，采用T型台阶式结构；窑池分为上大下小两部分，上部为熔化区，下部为澄清均化区，且面积较熔化区小；上下两部分以带有适当倾角的台阶面连接。熔化区形状的设计有利于玻璃熔化及均化

31、，熔化区不留死角，最大限度的保证了玻璃在熔化区的熔化和澄清，以确保玻璃液熔化质量。熔化区池壁采用的是33电熔AZS砖，电极层砖承受的温度最高，全部选用旭硝子41无缩孔电熔AZS砖，外层的保温材料由各种不同型号的粘土砖和轻质粘土保温砖构成。耐火材料结构的设计充分考虑了玻璃液的熔化质量、熔化单耗、澄清均化、停留时间及玻璃液对耐火材料的侵蚀速度等因素。设计在保证耐火材料合理的侵蚀速度的同时，最大限度的加强保温，节约能耗，同时兼顾延长窑炉的寿命。为了提高电炉使用寿命，除池壁砖使用无缩孔电熔锆刚玉砖外，熔化池外部还采用了半保温式结构。上部保温至玻璃液面，减少玻璃液散热；下部保温至池深1/3处，加强保温效果，提高玻璃液温度。中部不保温，以保证窑炉使用寿命。设有部分胸墙和碹顶，可减轻配合料的粉尘飞扬，减少表层热损。胸墙留有较大的加料机投料入口。投料采用机械布料方式，同时预留2个方便开启和封闭的人工投料开口。一个常开的大的机械投料口和2个预留的人工投料口上部均配置集尘罩，并汇集到碹顶中间的主吸尘管道，主吸尘管道中设有射吸管提供抽力，并配有射吸风机。熔化流程采用冷顶式垂直熔化原理，可以减少硼挥发带来的熔化缺陷和硼损失，便于保持熔化温度的稳定，节约原料成本。澄清均化区面积小于熔化区，借助澄清电极提供的能量，将已熔化好的玻璃液进行排气澄清和成分、温度均化。其底部连接半沉