河北部门预算信息公开.docx

1、河北部门预算信息公开沧州市住房公积金管理中心2018年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将沧州市住房公积金管理中心2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市住房公积金管理中心是沧州市政府直属机构，设办公室、归集执法科、信贷管理科、会计核算科、信息网络科5个科室，下辖城区、黄骅市、任丘市、河间市、泊头市、沧县、青县、东光县、吴桥县、海兴县、南皮县、盐山县、献县、肃宁县、孟村县和渤海新区16个管理部(分中心)。（一）编制、执行住房公积金归集、使用计划。（二）负责记载职工住房

2、公积金的缴存、提取、使用情况。（三）负责住房公积金的核算、保值和归还。（四）审批住房公积金的提取和使用。（五）起草住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。（六）审批职工个人住房公积金贷款、并保证信贷资金的安全。（七）负责与省住房公积监管系统和分支机构的网络信息系统的建设、管理和使用工作。（八）起草住房公积金年度公报、经住房公积金管理委员会批准后，向社会公布。（九）承办住房公积金管理委员会决定的其它事项。机构设置：部门机构设置情况沧州市住房公积金管理中心单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市住房公积金管理中心事业正处级财政拨款住房公积金管理中心黄骅分中心事业科级财政拨款住房公积金管理中心任丘

3、市分中心事业科级财政拨款住房公积金管理中心河间市分中心事业科级财政拨款住房公积金管理中心泊头市分中心事业科级财政拨款住房公积金管理中心沧县分中心事业科级财政拨款住房公积金管理中心青县管理部事业科级财政拨款住房公积金管理中心东光县管理部事业科级财政拨款住房公积金管理中心吴桥县管理部事业科级财政拨款住房公积金管理中心海兴县管理部事业科级财政拨款住房公积金管理中心南皮县管理部事业科级财政拨款住房公积金管理中心盐山县管理部事业科级财政拨款住房公积金管理中心献县管理部事业科级财政拨款住房公积金管理中心肃宁县管理部事业科级财政拨款住房公积金管理中心孟村县管理部事业科级财政拨款住房公积金管理中心渤海新区分中

4、心事业科级财政拨款住房公积金管理中心城区分中心事业科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市住房公积金管理中心及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入4790.06万元，其中：一般公共预算收入4790.06万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算

5、4790.06万元，其中基本支出3840.86万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出949.20万元，主要为业务网点运行费、教育宣传费、综合服务平台、业务系统双贯标等等；其他支出0万元。3、比上年增减情况。2018年预算收支安排4790.06万元，较2017年预算减少1161.66万元，其中：基本支出减少3.86万元，与上年基本持平；项目支出减少1157.80万元，主要因为吴桥和任丘的业务用房购置及装修项目减少。详见部门预算公开表。三、机关运行经费安排情况2018年度沧州市住房公积金管理中心机关及所属单位机关运行经费预算为1212.60万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费

6、，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州市住房公积金管理中心财政拨款2018年度 “三公经费”预算为76.30万元，较2017年度预算的79.55万元减少了3.25万元。其中：（一）公务用车运行维护费47.68万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算增加0.16万元，因我部门共有16个预算单位，每个预算单位因四舍五入的运算问题增加了0.01万元，因此总共增加了0.16万元，车辆数及标准均无变化。（二）公务接待费

7、5.8万元，较2017年度预算减少2.59万元，主要是因为构成公务接待费计算基数的办公费、水电费、邮电费、差旅费等项公用经费标准变动，间接导致公务接待费减少。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：不断扩大全市单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工公布公积金对账信息。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金带贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。在国家政策规定内，合理合规地最大限度提升住房公

8、积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。全面足额收缴市直单位个人租住的公有住房出售资金，并规范管理；依据政策规定报批后动用出售收入。职责分类绩效目标：一、市直单位住房公积金归集与管理（一）市直单位住房公积金归集、提取等管理不断扩大市直单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信息。（二）职工个人住房公积金贷款发放与管理落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。（三）住房公积金保

9、值增值和增值收益解缴在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。二、市直单位公有住房出售资金收缴与管理全面足额收缴市直单位个人租住的公有住房出售资金，并规范管理；依据政策规定报批后动用出售收入。三、市直住房公积金综合事务管理保障机关正常工作高效运转。 实现本年度发展规划目标的保障措施一、市直单位住房公积金归集与管理（一）市直单位住房公积金归集、提取等管理依据国务院公积金管理条例及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。（二）职工个人住房公积金贷款发放与管理依照国家和地方

10、相关政策规定，向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款；科学合理控制贷款风险，建立和完善风险准备金制度。（三）住房公积金保值增值和增值收益解缴科学调配住房公积金缴存资金，使用合法合规手段不断提高住房公积金保值增值水平，并按时足额向市财政缴存增值收益。二、市直单位公有住房出售资金收缴与管理办理市直单位出售给个人的公有住房资金的收缴、管理、使用和审核。三、市直住房公积金综合事务管理会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标沧州市住房公积金管理中心单位：万元

11、职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、市直单位住房公积金归集与管理163.00负责市直单位住房公积金归集、提取等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风险控制；负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。不断扩大市直单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住

12、房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。1、市直单位住房公积金归集、提取等管理163.00依据国务院公积金管理条例及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使不断扩大市直单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金职工满意率95%90%85%85%归集单位率95%90%85%85%用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信息对账信息率98%95%90%90%归集额增长率10%8%5%5%2、职工个人住房公积金贷款发放与管理依照国家和地方相关政策规定，

13、向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款；科学合理控制贷款风险，建立和完善风险准备金制度。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。贷款发放额87663、住房公积金保值增值和增值收益解缴科学调配住房公积金缴存资金，使用合法合规手段不断提高住房公积金保值增值水平，并按时足额向市财政缴存增值收益。在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。增值收益率1.5%1.4%1.3%1.3%解缴及时性355风险准备金率1%0.9%0.8%0.8

14、%增值收益额0.820.770.70.74、职工个人住房公积金贷款发放与管理依照国家和地方相关政策规定，向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款；科学合理控制贷款风险，建立和完善风险准备金制度。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。贷款违约数0123沧州市住房公积金管理中心职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差二、市直住房公积金综合事务管理786.20机关日常会议组织管理、财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、人事管理、机关党建等。保障单位工作

15、正常高效运转1、市直住房公积金综合事务管理786.20会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。保障机关正常工作高效运转综合事务管理工作完成率100%95%90%90% 六、政府采购预算情况2018年，沧州市住房公积金管理中心安排政府采购预算417.60万元，其中一般公共预算拨款417.60万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算沧州市住房公积金管理中心单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其

16、他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计417.60417.60417.60沧州市住房公积金管理中心小计308.00308.00308.00综合服务平台125.00计算机设备及软件A0201件1.0045.0045.0045.0045.00综合服务平台125.00计算机设备及软件A0201件1.0080.0080.0080.0080.00综合业务查询打印系统98.00计算机设备及软件A0201件1.0087.5087.5087.5087.50综合业务查询打印系统98.00计算机设备及软件A0201件1.0010.5010.5010.5010.50业务系统双贯标70

17、.00计算机设备及软件A0201件1.0070.0070.0070.0070.00日常公用经费424.29计算机设备A020101台20.000.5010.0010.0010.00日常公用经费424.29打印设备A02010601台20.000.255.005.005.00住房公积金管理中心黄骅管理部 小计2.002.002.00日常公用经费67.91计算机设备A020101台2.000.501.001.001.00日常公用经费67.91打印设备A02010601台4.000.251.001.001.00住房公积金管理中心任丘市管理部 小计65.6065.6065.60日常公用经费123.62

18、计算机设备A020101台2.000.601.201.201.20日常公用经费123.62计算机设备A020101台16.000.508.008.008.00日常公用经费123.62打印设备A02010601台1.000.750.750.750.75日常公用经费123.62打印设备A02010601台18.000.203.603.603.60日常公用经费123.62通信设备A0208个2.000.160.320.320.32日常公用经费123.62图书档案设备A0204组18.000.152.702.702.70日常公用经费123.62通信设备A0208个1.001.001.001.001.0

19、0日常公用经费123.62显示设备A02010604个6.000.050.300.300.30日常公用经费123.62显示设备A02010604平米12.000.202.402.402.40日常公用经费123.62图书档案设备A0204组50.000.157.507.507.50日常公用经费123.62图书档案设备A0204把1.000.050.050.050.05日常公用经费123.62图书档案设备A0204个1.000.050.050.050.05日常公用经费123.62消防设备A032501套3.000.060.180.180.18日常公用经费123.62家具用具A06个2.000.20

20、0.400.400.40日常公用经费123.62家具用具A06个1.000.300.300.300.30日常公用经费123.62办公设备A0202个26.000.205.205.205.20日常公用经费123.62办公设备A0202把60.000.084.804.804.80日常公用经费123.62办公设备A0202个10.000.303.003.003.00日常公用经费123.62家具用具A06个41.000.2510.2510.2510.25日常公用经费123.62办公设备A0202张30.000.309.009.009.00日常公用经费123.62计算机设备及软件A0201台2.002.

21、304.604.604.60住房公积金管理中心河间市管理部 小计2.002.002.00日常公用经费52.46计算机设备A020101台2.000.501.001.001.00日常公用经费52.46打印设备A02010601台4.000.251.001.001.00住房公积金管理中心泊头市管理部 小计2.002.002.00日常公用经费47.47计算机设备A020101台3.000.501.501.501.50日常公用经费47.47打印设备A02010601台2.000.250.500.500.50住房公积金管理中心沧县管理部 小计2.002.002.00日常公用经费31.03计算机设备A02

22、0101台1.000.500.500.500.50日常公用经费31.03打印设备A02010601台2.000.751.501.501.50住房公积金管理中心青县管理部 小计10.0010.0010.00日常公用经费75.49计算机设备A020101台5.000.502.502.502.50日常公用经费75.49打印设备A02010601台10.000.757.507.507.50住房公积金管理中心东光县管理部 小计2.002.002.00日常公用经费48.90计算机设备A020101台2.000.801.601.601.60日常公用经费48.90打印设备A02010601台2.000.200

23、.400.400.40住房公积金管理中心吴桥县管理部 小计10.0010.0010.00日常公用经费60.57计算机设备A020101台10.000.808.008.008.00日常公用经费60.57打印设备A02010601台8.000.252.002.002.00住房公积金管理中心海兴县管理部 小计2.002.002.00日常公用经费30.36计算机设备A020101台2.000.801.601.601.60日常公用经费30.36打印设备A02010601台2.000.200.400.400.40住房公积金管理中心南皮县管理部 小计2.002.002.00日常公用经费40.47计算机设备A

24、020101台3.000.501.501.501.50日常公用经费40.47打印设备A02010601台2.000.250.500.500.50住房公积金管理中心盐山县管理部 小计2.002.002.00日常公用经费43.85计算机设备A020101台2.000.501.001.001.00日常公用经费43.85打印设备A02010601台4.000.251.001.001.00住房公积金管理中心献县管理部 小计2.002.002.00日常公用经费42.67计算机设备A020101台1.000.500.500.500.50日常公用经费42.67打印设备A02010601台2.000.751.501.501.50住房公积金管理中心肃宁县管理部 小计2.002.002.00日常公用经费45.42计算机设备A020101台2.000.801.601.601.60日常公用经费45.42打印设备A02010601台2.000.200.400.400.40住房公积金管理中心孟村县管理部 小计2.002.002.00日常公用经费46.31计算机设备A020101台3.000.501.50