G3财务软件操作手册.pdf

1、 G3财务管理系统操作手册 G3G3 财务管理系统操作说明财务管理系统操作说明 G3财务管理系统操作手册 2 目目 录录 一 产品安装.3 1.安装前准备.3 2.Sql2000 数据库安装.5 3.G3 产品安装.17 4.G6CW110RTMJQP00.exe 补丁安装.20 二 账套初始化.22 1.系统管理员和账套主管的区别.22 2.账套建立、修改及删除.23 3.账套的备份及引入.33 4.会计科目建立.37 5.部门、项目、应付应收单位档案的建立.39 6.现金、银行科目的指定.43 7.参数设置.44 三 日常业务.44 1.期初余额录入.44 2.凭证填制.46 3.凭证修改

2、、删除.47 4.凭证审核.49 5.凭证记账.50 6.常用操作.52 四 月末结账.54 1.收支结转设置.54 2.收支结转.55 3.月末结转.56 4.凭证打印设置.59 五 逆向操作.61 1.反结账操作.61 2.反记账操作.62 3.反审核操作.63 4.反操作流程.65 六 账表查询及账簿打印.65 1.账表查询.65 2.账簿打印.70 七 报表设置.71 1.建立报表模板.71 2.报表公式设置.75 3.报表录入.76 4.自定义报表.80 5.下年度报表编制.81 八 年结前准备年结操作.81 1.年结前准备.81 2.账套年结.82 G3财务管理系统操作手册 3 一

3、一 产品安装产品安装 1.安装前准备 检查该计算机之前是否已安装数据库，若计算机中已安装的数据库，同时知道该数据库密码，则直接安装 G3 产品，若不清楚密码，则需要先卸载掉数据库，然后重新安装数据库。若电脑中装有其他软件，则避免软件间的冲突，建议更换其他电脑进行安装，安装 G3软件的电脑系统必须为 32 位（计算机-右键属性，查看“系统类型”为 32）。1）卸载数据库 在【开始】-【控制面板】中，单击【程序和功能】菜单如图 1-1-01 及图 1-1-02：图 1-1-01 在以下界面，选中含 SQL 的程序，单击鼠标右键，选择【卸载】进行卸载 SQL 程序 G3财务管理系统操作手册 4 图

4、1-1-02 2）检查计算机名称是否存在特殊字符 选中【计算机】-单击鼠标右键【属性】，查看计算机名是否有特殊字符，特殊字符如“-”、“*”等如图 1-1-03 图 1-1-03 若存在特殊字符，则通过【更改设置】按钮进行修改。单击【更改设置】-单击【更改】按钮，修改计算机名称如图 1-1-04 图 1-1-04 G3财务管理系统操作手册 5 2.Sql2000 数据库安装 安装数据库分为两部分，第一步先安装 sql2000 数据库，第二步在安装 sql2000 数据库的 sp4，具体安装路径在以下内容中进行说明。1）安装数据库 在安装数据库之前，首先将 sql2000 数据库拷贝至待安装电脑

5、中，双击【sql2000】，文件夹，单击【AUTORUN】如图 1-2-01 图 1-2-01 点击【AUTORUN】出现如图 1-2-02 界面，单击【安装 sql2000 简体中文个人版】图 1-2-02 单击【安装 sql2000 简体中文个人版】，弹出如图 1-2-03 的提示框，点击【运行程序】G3财务管理系统操作手册 6 图 1-2-03 点击【运行程序】后，出现如图 1-2-04 界面，单击【安装 SQL2000 组件】图 1-2-04 单击【安装 SQL2000 组件】后，出现如图 1-2-05 界面，点击【安装数据库服务器】G3财务管理系统操作手册 7 图 1-2-05 单击

6、【安装数据库服务器】后，出现如图 1-2-06 界面，单击【下一步】图 1-2-06 然后再点击【下一步】如图 1-2-07 图 1-2-07 G3财务管理系统操作手册 8 点击【下一步】后，出现如图 1-2-08 界面，选择“创建新的 SQLServer 实例，或安装客户端工具”，点击【下一步】：图 1-2-08 点击【下一步】后出现如图 1-2-09 界面，不需修改姓名和公司，按系统默认设置，直接点击【下一步】图 1-2-09 点击【下一步】后出现如图 1-2-10 界面，单击【是】按钮：G3财务管理系统操作手册 9 图 1-2-10 点击【是】按钮后，出现如图 1-2-11 界面，选择“

7、服务器与客户端工具”，单击【下一步】：图 1-2-11 单击【下一步】后出现如图 1-2-12 界面，单击【下一步】：G3财务管理系统操作手册 10 图 1-2-12 单击【下一步】出现如图 1-2-13 界面图示，点【浏览】按钮：图 1-2-13 点【浏览】按钮后，调整数据库安装路径如图 1-2-14：图 1-2-14 G3财务管理系统操作手册 11 注意：一般建议将数据库安装 至除 C 盘以外的磁盘；在修改安装路径的时候不能将路径选择至中文或者特殊字符的路径中，否则安装容易报错，建议只修改盘符即可。例如 d:Program FilesMicrosoft SQL Server 选择完安装路径

8、后，点击【下一步】出现如图 1-2-15 界面，选择“使用本地系统账户”点击【下一步】图 1-2-15 单击【下一步】按钮后，出现如图 1-2-16 界面，选择“混合模式（Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证）”，同时选择“空密码（不推荐）”图 1-2-16 点击【下一步】按钮后，出现如图 1-2-17 界面，点击【下一步】G3财务管理系统操作手册 12 图 1-2-17 点击【下一步】后出现如图 1-2-18 界面 图 1-2-18 安装完成后，点【完成】按钮如图 1-2-19 G3财务管理系统操作手册 13 图 1-2-19 2）安装 sql2000 数据库 sp4

9、数据库安装完成后，然后在安装数据库 SP4，打开 sql2000 文件夹下 SQL2KSP4 文件夹如图 1-2-20 图 1-20 打开 SQL2KSP4 文件夹后出现如图 1-2-21 界面，双击 setup 图 1-2-21 G3财务管理系统操作手册 14 双击 setup 按钮后，出现如图 1-2-22 界面，点击【下一步】按钮 图 1-2-22 点击【下一步】按钮后，出现如图 1-2-23 界面，点击【是】按钮 图 1-2-23 点击【是】按钮后，出现如图 1-2-24 界面，点击【下一步】按钮 图 1-2-24 G3财务管理系统操作手册 15 点击【下一步】按钮后，出现如图 1-2

10、-25 界面，选择“我来登陆自己计算机上的 Windows 账户信息（Windows 身份认证）”点击【下一步】按钮 图 1-2-25 点击【下一步】按钮后出现如图 1-2-26 界面，选择“忽略安全威胁警告，保留密码为空”，点击【确定】按钮 图 1-2-26 点击【确定】按钮后，出现如图 1-2-27 界面，选择“升级 Microsoft Search 并应用 SQL Server 2000 SP4（必需）”，点击【继续】按钮 图 1-2-27 G3财务管理系统操作手册 16 点击【继续】按钮后出现如图 1-2-28 界面，点击【确定】按钮 图 1-2-28 点击【确定】按钮后，出现如图 1

11、-2-29 界面，点击【下一步】按钮 图 1-2-29 点击【下一步】按钮后，出现如图 1-2-30 界面 图 1-2-30 G3财务管理系统操作手册 17 安装完成后，出现如图 1-2-31 界面，点击【确定】按钮完成数据库 SP4 的安装，提示【是否立即重启电脑】，选择【否】图 1-2-31 3.G3 产品安装 打开“G3 财务管理系统”文件夹如图 1-3-01，双击【setup】图标 图 1-3-01 双击【setup】图标后，出现欢迎界面如图 1-3-02，点击【下一步】按钮 图 1-3-02 G3财务管理系统操作手册 18 点击【下一步】按钮后出现软件安装界面如图 1-3-03，选择

12、“我接收许可证协议中的条款”点击【下一步】图 1-3-03 点击【下一步】按钮后出现如图 1-3-03 界面，录入“用户名和公司名称”（也可不录入，按照默认），点击【下一步】图 1-3-04 点【下一步】按钮后，出现如图 1-3-05 界面，点击【浏览】按钮，修改安装路径（只需修改盘符如图所示），安装路径修改完成后，点【下一步】G3财务管理系统操作手册 19 图 1-3-05 注意：一般建议将数据库安装至除 C 盘以外的磁盘；在修改安装路径的时候不能将路径选择至中文或者特殊字符的路径中，否则安装容易报错，建议只修改盘符即可。例如 D:G3SOFT 点击【下一步】按钮后出现如图 1-3-06 界

13、面，点击【下一步】图 1-3-06 G3财务管理系统操作手册 20 点击【下一步】按钮后，出现如图 1-3-07 界面，点击【开始安装】图 1-3-07 点击【开始安装】后，开始进行软件的安装。4.G6CW110RTMJQP00.exe 补丁安装 软件安装完成后，需要先引入演示数据，然后执行补丁脚本，否则在建立账套时，系统中没有“2014 中小学新会计制度”，同时，在记账时会报错。双击图标，选择“升级服务器”，点击【下一步】如图 1-4-01 所示：图 1-4-01 G3财务管理系统操作手册 21 点击【下一步】如图 1-4-02 所示 图 1-4-02 选择“是否运行脚本执行器”点击【完成】

14、按钮，如图 1-4-03 所示：图 1-4-03 点击【下一步】如图 1-4-04 所示：图 1-4-04 G3财务管理系统操作手册 22 选择要执行脚本的账套，点击【执行】按钮，如图 1-4-05 所示：图 1-4-05 点击【下一步】，如图 1-4-06 所示：图 1-4-06 最后，点击【完成】按钮，完成该补丁的安装。二二 账套初始化账套初始化 1.系统管理员和账套主管的区别 以 admin（系统管理员）和 demo（账套主管）为例进行说明 1）admin（系统管理员）权限 建立帐套、增加操作员及其赋予权限（分为一般操作员的权限和账套主管的权限）；G3财务管理系统操作手册 23 设置数据

15、备份（手工备份和自动备份的设置计划）；账套的备份与恢复。2）demo（账套主管）修改账套信息；建立年度账；结转年度数据。2.账套建立、修改及删除 1）账套建立 双击桌面“系统管理”图标，在【系统】菜单下，单击【注册】，用户录入 admin，密码为空，点击【确定】如图 2-2-01 所示：图 2-2-01 点击【确定】后，登陆系统管理界面，在【账套】菜单下，单击【建立】，录入账套名称，调整会计期间，如图 2-2-02 所示：G3财务管理系统操作手册 24 图 2-2-02 图示说明：1）账套号：001-999（录入时，已使用的账套除外）2）账套名称：一般录入单位名称 3）启用会计期间：一般为账套

16、启用日期 点击【下一步】后，录入单位名称和简称，如图 2-2-03 所示 图 2-2-03 点击【下一步】后，选择相应的行业性质、账套主管等信息（系统账套主管默认为 demo G3财务管理系统操作手册 25 密码为 DEMO），如图 2-1-04 所示 图 2-2-04 图示说明：1）行业性质：按照建立单位的行业进行选择，此处选择“中小学校会计制度（2014）”，此处选择的行业性质决定了系统预置的科目体系，以及后期制作报表时，套用模板时所选择的行业；2）按行业性质预置科目前打勾，则系统按照所选择的会计科目预置该行业科目，若不选择，则系统中无任何科目，所有科目均要进行手工增加；3）科目预览，可以预览系统预置的科目体系。点击【下一步】后，选择存货、应收应付单位是否要进行分类，点击【完成】按钮如图2-2-05 所示 G3财务管理系统操作手册 26 图 2-2-05 注：一般建议存货、应收应付单位要进行分类，避免后期需要分类时，该档案已使用，不能进行分类；分类后，若对存货、应收应付单位不进行分类，则在建立分类时，可以建立为“无分类”，在“无分类”下增加档案。点击【完成】按钮后，弹出“可以创建账