关于上半年出纳工作总结范本.docx

1、关于上半年出纳工作总结范本趁风华正茂,担肩上重任！关于上半年出纳工作总结范本人生匆忙，岁月不饶人。身为财务的自己肯定不要在最应吃苦的年纪选择安逸，由于结果不会陪你演戏。下面是我给大家整理的“关于上半年出纳工作总结范本”，盼望对大家有所帮忙！关于上半年出纳工作总结范本【一】20_年在紧急的工作中接近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，依据公司需要提取现金备用。2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出

2、纳，每天对收入和支出的凭证要仔细核对，准时记帐。月底和出纳对帐、盘点，做月报表。4、做好20_年各种财务报表，并准时送交部门领导。二、其他工作1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交部门领导。2、为迎接税务部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向出纳核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。从无坐支现金。2、依据出纳供应的凭证，准时发放职工工资和发放工费。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟

3、悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。浩大的工作量，使我必需细心、急躁的操作。常常是一天下来眼花缭乱的。随着社会经济创新以及学问经济时代的逐步来临，学习新的学问早已经显得非常重要。学问是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的学问相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，娴熟把握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和进展。要想使自己不被时代抛弃，只

4、得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。关于上半年出纳工作总结范本【二】20_年，在您的领导下，我连续参加了公司的多项创新工作，在即将辞旧迎新的时候，我想将我对我们创新工作的熟悉、理解和明年创新工作的建议向

5、您汇报如下，不足不妥之处，敬请指正。一、融资创新工作的开展我作为集团公司融资创新工作小组成员兼秘书，在您的指导和其他同事的协作下，全程参加并乐观推动了_信托、_信托、_信托、_信托等十多个信托规划，主要工作内容涉及交易结构的商谈、合作框架的拟定、交易文件的评审、收益成本猜测、集团和项目的尽职调查以及信托规划成立后的后续监管等。20_年4月21日，我们的第一个房地产信托投资基金历经一年的努力最终正式成立，使公司在资金严峻紧急的关键时刻获得了20亿的融资资金，并用其在_资本市场回购20_年到期的_亿美元优先票据，在受资本市场青睐的同时也获得了可观的收益。二、融资创新工作对我的促进和影响融资创新工作

6、推动的过程，我不仅是在学习，更是在实践着公司和您的想法，熬炼着自己的眼光和思索，可以相对独立的推动一个信托规划工作，从交易结构的探讨、尽职调查的执行、交易文件的争论、与各方的沟通和协调、详细工作的支配和推动，我都在尽可能的做我能够去做的事情。在这个过程中，我自己也能感受到自己的进步，对于信托融资需要规避的房地产行业瓶颈、信托公司风险偏好、资金进入退出机制、资金募集模式、公司在信托融资方面的担保、监管和成本上的诉求等有了比较清楚的熟悉和了解。在今年的工作过程中，我渐渐感悟到要充分调动个人主观能动性去开展工作，不要也不能被外部地种.种不利因素所影响，在明确目标之后要千方百计、千言万语、千山万水、千

7、辛万苦的去努力达成，执着地去追求，胜利细中取，细节打算成败。在今年的工作过程中，我养成了一些好的工作习惯和工作方式，凡事预则立，事情要分轻重缓急地做，与人沟通实行邮件、电话、短信、面谈中的哪些方式，文稿修订方法，商务谈判的小技巧等等。当然，我也知道自己存在不少的缺点和不足，如法律学问不够、实际运作阅历欠缺，都需要在今后的工作中不断改进和完善，连续向您和其他同事学习。三、对融资创新工作的理解20_年，中国的房地产市场从年初的冰点到如今的沸点，公司牢牢抓住进展契机，众志成城，内外兼修，在实现销售额进入全国前列的基础上，乐观在全国范围内通过各种方式增加土地储备，同时全方位创新融资模式猎取进展资金，为

8、实现3-5年达到销售额全国前五的目标打下坚实的基础。目前，房地产开发仅仅在依靠开发贷款猎取融资的单一融资模式，我们工作的目的是要开拓多渠道、多方式的融资，要查找房地产开发项目在拿地之前或拿地之后取得四证之前或已经取得开发贷款，还是否有其他的融资模式，以解决土地资金沉淀，更快的收回投资或快速扩张规模，而在这一过程中也是在推广和宣扬我们的公司。但是，创新融资工作受到国家和地方法律法规限制、信托公司对政策的理解和风险把控、银行对政策的理解和募集资金能力、公司项目素养、公司领导对工作的认可程度等诸多因素的影响，并不是一件简单的事情，是需要我们付出更多的时间、精力、脑力才能去实现的。我们的融资创新工作小

9、组作为一个横跨多个部门的合作团队，每个人都有自己的本职工作，在此基础上乐观参加创新工作的拓展，充分发挥各自的专业特长，推动创新工作的开展，这种分工协作、各取所长的模式类似于一个资产管理公司，可以为公司今后实现轻公司的管理目标积累肯定的实践阅历。从目前来看，我们的工作还是做融资创新，但从长远来看，它应当向着一种业务模式的创新进展，我们查找并引进更多的资金合作伙伴特殊是个人的闲散资金投资到房地产项目，由绿城来负责项目的开发，实现投资商与开发商的分别，可以在短时间内推动绿城的开发规模更上一层楼，这也是一种非常有利的商业待建模式，为客户制造价值的同时实现绿城的百年抱负！四、对今后融资创新工作的建议：1

10、.进一步明确创新工作开展的对象，建立充足人脉关系只要不是使用信托公司的自有资金来进行投资，就尽量不要直接找信托公司，要直接与资金供应方，即银行、个人或其他公司，这样可以节省融资的时间成本、资金成本，并提高工作效率和胜利率。融资创新工作，要有选择地去做，究竟人的精力有限，公司的项目资源也有限。因此要加强与各大银行投行部或资产管理部的沟通沟通，同时加强对个人潜在投资者的推介宣扬，尤其使绿城会会员的管理和服务。2.进一步理清创新工作的模式目前我们在谈的模式有股权+债权、信托收益权转让、股权收益权转让、债权转让、托付贷款转让、并购贷款、融资性保函、成立平台公司、成立房地产投资基金等等，不管哪种模式，都

11、是在符合相关监管法规的前提下，取得各方权益的平衡点；不管哪种模式，在资金成本允许的状况下，只要可以猎取资金都可以尝试去做。但是，从长远考虑，为了形成规模上的效应，应当选取简洁、易操作而且具备复制能力、拓展能力的模式，在形成一些固化模式可以使用的基础上，再去做一些新的尝试。关于上半年出纳工作总结范本【三】我于20_年5月19日入职XX，担当集团出纳一职，于20_年底接手光电出纳，于20_年8月换至原材料岗位，与20_年6月换至销售岗位，迄今已在XX工作两年，在各个岗位上收获许多，学习许多。一、本年度工作主要内容主要工作内容：1.原材料方面：入库、出库，以及发给各个库管的表。2.应付账款方面：核销

12、超五年以上的供应商应付账款。3.固定资产：帮助评估做与固定资产相关的报表。4.进项增值税方面：学习新的增值税扫描方法。5.销售岗方面：刚刚接受，正在学习中。6.其他：其余能发挥出我能力的工作。二、自述工作能力和工作业绩工作能力：1.我学习能力很强，对新事物的接受能力很快，对科技信息敏感。2.我组织能力强，擅长资源分析，能充分利用各种资源，有较强的独立性，有较强的分析能力，能够适应快节奏的工作，工作中能够独当一面。3.能将月底原材料岗位结账时间掌握在每月25日后的两个工作日内，假如单据全能保证在25日完原材料岗位月前全部结账。工作业绩1.应付账款梳理：通过对应付账款的长期摸索，现在已经讨论出一套

13、直接查找与供应商上一次合作年限的表格，为核销应付账款打下基础。2.核销应付账款：本年4月对超过5年以上供应商的应付账款进行核销，共核销供应商100余个，使得重分类报表更加清楚。3.改良重分类报表：将原有表格进行优化，加入供应商年限一项，并生成饼状图，让领导更加直观的观看数据，做出决策。4.培育新人与换岗：通过自己对原材料岗位的理解，将原材料岗的工作流程进行梳理，培训给前来学习业务XXX、XX。在6月与常诗绮换岗，并在25日后的两个工作日内帮忙XXX完成了每月月前结账任务。三、工作中存在的不足分析、下半年工作改进建议及方案工作中存在的不足：1.凭证摘要中出现了奇葩的错别字。2.领导的签字没签完就

14、把票给做了。3.部门走的不对。4.费用做错了。总结来说就是马虎。下年度工作改进方案：现在做销售岗位，无论开发票、录回扣还是做出库，都会每天与数字打交道，稍不留意就会出错，虽然问题不大，但是在需找出错点的时候却会铺张大量的时间，而我只能时刻提示自己，认真，仔细的对待自己录入的每一个数字，将错误率掌握到最低。四、合理建议与感悟出纳岗位建议：1.5991账户的统计表：虽然在20_年中旬的时候离开了出纳的岗位，但心却一直对出纳刚有所挂念。之前没有做会计岗位的时候不知道重分类为何物，现在知道了重分类这项E_cel表格中的一项功能，突然觉得这项功能对于5991账户的统计表会有很大的帮忙。我们想像一下，假如

15、5991的统计表根据5991的每一笔流水来做，然后根据日期对表格进行重分类，重分类后与现有表格的格式完全全都，绽开则是对每一笔收付款的明细，在也不用像之前那样领导要一笔业务的明细从头翻到尾查备注。这样不光提高工作效率，更能更加细致的记录5991账户的动态。原材料岗位建议：1.应付账款建议：保持对供应商状态的关注，每年年初更新一次所用供应商年限状态，并在4月做一次超5年应付账款供应商的核销，积累下来我们公司的应付账款就能变得正常一些。2.固定资产建议与感悟：固定资产岗最让人头疼的是查找固定资产，由于最初的信息录入不全导致几年后很难查到原有的固定资产。所以在做固定资产录入的时候要尽量将信息录全，便

16、利后人的查找，我的做法是将固定资产的编号抄写到原始凭证上面，这样只要找到凭证，便能定位固定资产。这点在评估的时候表现的很明显，发觉了一个固定资产，但是固定资产的编号已经没有了，怎么样来确定是很让人头疼的。除此之外要想做好固定资产岗位的工作必需对常用的固定资产有所了解，懂得固定资产总信息表达的意思，举例来说，一个电脑的固定资产卡牌写着。P4/2G/512M/250G，这代表什么意思?在我看来，这个是一台很老的电脑，CPU用的是奔腾4的，内存是2G的，独立显卡，显存512M，250G的硬盘。而通过处理器推断，这个电脑是20_年后，20_年前这个时期的电脑。而随着时代的进展，现在的电脑基本上手这样的配置I5/8G/2G/1T+256G，加入这些信