PSI使用手册.docx

1、PSI使用手册开源进销存PSI使用手册PSI软件版本本手册更新日期备注PSI2015 beta2 - build2015-08-17/11:592015/8/18产品源码下载请访问1、 登录登录PSI（http:/系统服务器IP地址/），需要输入用户登录名和密码。系统初始的系统管理员用户登录名是 admin ，他的登录密码是 admin新创建的用户的默认密码是 1234562、 初始化PSI业务数据使用PSI之前，需要做一系列的业务数据初始化，步骤如下：1、初始化组织机构、人员信息。对应的菜单是：系统管理用户管理 详细使用方法见这里。2、为人员设置权限。对应的菜单是：系统管理权限管理 详细使用

2、方法见这里3、初始化商品信息。对应的菜单是：基础数据商品 详细使用方法见这里4、初始化仓库。对应的菜单是：基础数据仓库 详细使用方法见这里5、初始化供应商档案。对应的菜单是：基础数据供应商档案 详细使用方法见这里6、初始化客户资料。对应的菜单是：客户关系客户资料 详细使用方法见这里7、做库存建账。对应的菜单是：库存库存建账 详细使用方法见这里2.1用户管理PSI用户管理的主界面如下：组织机构组织机构口语化讲就是：公司、部门、小组之类的。PSI目前的版本支持三级组织结构，也就是上述的常见的公司、部门、小组，或者是总公司、分公司、部门。提醒：因为多级组织结构，主要用于分销系统，目前PSI还没有包含

3、分销模块，所以，这里更多是为以后的分销模块做基础。对其中的“编码”做个解释：1、组织机构的编码，是内部编码，保证唯一就行。2、编码方式推荐第一级使用两位编码，第二级使用四位编码，第三级使用六位编码。3、目前PSI中对编码的没做其他业务使用，也仅仅是为分销系统预留。用户同样也解释一下“编码”：1、用户编码也是内部编码，保证唯一就行。2、推荐规格采用：用户所属组织的编码 + 两位流水号3、同样，人员的编码，也是为分销系统做准备的，目前PSI还没有其他使用。修改用户密码这个功能是当用户忘记了自己的登录密码，这时候管理员给他修改登录密码。管理员修改他的登录密码的时候，不需要知道用户原来的登录密码，直接

4、输入新密码即可。提示：菜单 文件修改我的密码 这个模块是给用户自己用来修改登录密码的，这个界面需要用户输入当前登录密码，其操作界面如下所示2.2权限管理PSI的权限管理主界面PSI的权限管理是基于角色来管理的。一个角色包含多个权限，同时这个角色也包含多个用户。目前一个权限对应一个主菜单中的菜单入口，如果某个用户没有这个权限，那么在主菜单也看不到这项功能。具体设置一个角色包含哪些权限和人员的操作界面如下：2.3 商品管理PSI中对商品基础数据的管理分为两部分，一个是利用商品分类，另外一部分就是商品信息本身。商品分类商品分类的编码保证唯一就行。商品编码也需要保证唯一2.4仓库管理仓库的主界面随着业

5、务设置项仓库需指定组织机构的值不同，呈现出不同的界面参见：业务设置的说明仓库不需要指定组织机构的时候，主界面如下对“建账”的说明：1、一个仓库在系统中，要能被业务系统正式使用，需要其建账标志标记为“建账完毕”。例如：一个没有建账完毕的仓库，采购商品入库就会失败。2、对一个仓库建账，是指完成仓库在启用PSI的时候，这个仓库里面存储了哪些商品，这个商品的存货价值是多少。3、完成仓库建账的功能在菜单：库存库存建账仓库需要指定组织机构的时候，主界面如下上图的业务含义就是：针对每个仓库，可以设置不同的业务类型由哪些组织机构的人来操作。这里所说的组织机构，也可以包括用户。常见的业务场景下，某个业务类型，通

6、常可以设置为一个组织机构。当仅设置组织机构会遗漏某些人员的时候，可以通过再补充单个人员的方法覆盖所有的人员。2.5 供应商管理供应商档案通过分类来管理。供应商档案关于“应付期初余额”的说明：1、如果在启用PSI的时候， 一个供应商有应付账款，则需要在这里录入。2、余额日期，是指截止到哪天之前的应付账款。3、一旦有了业务发生，这个供应商的应付账款期初余额就不允许再修改。所以，在启用业务之前，需要把应付账款确认清楚。4、如果录入了应付账款和余额日期，那么在菜单 资金应付账款管理 中，就能查询到这笔记录，这笔业务的业务类型是“应付账款期初建账”。2.6 客户管理客户资料也是按分类来管理客户资料应收期

7、初余额的说明：1、这个地方和供应商的应付账款期初余额的用途类似，只是这是在初始化应收账款。2、余额日期，是指截至到改日为止，应收账款有多少。3、有业务发生后，就不能再修改应收账款期初余额。4、在菜单 资金应收账款管理 中可以查询到这笔记录，对应的业务类型是“应收账款期初建账”。2.7库存建账当启用PSI的时候，实际业务中各个仓库中大多数时候都有存货。把这些存货的数量和货值输入到PSI系统中，这个过程就是库存建账。库存建账是使用PSI很重要的一个环节，如果建账数据和实际不符合，就是导致存货价值有偏差，进而影响以后的成本核算。标记建账完毕1、在录入了仓库期初数据后，给该仓库标记建账完毕，这是建账工

8、作的最后一步。2、没有标记建账完毕的仓库，不能做进出库业务。3、标记了建账完毕的仓库，在没有发生进出库业务之前，可以取消建账完毕标志。但是，一旦发生了进出库业务，就不能再取消建账完毕标志了。3、 采购管理3.1 采购入库3.1.1 新增采购入库单点击主菜单栏“采购” ”采购入库”，进入采购单查询界面。点击“新建入库采购单”，进入采购单入库界面。录入完毕，点击“保存”按钮可保存修改；或按“取消”按钮放弃修改。3.1.2 修改采购入库单新增的入库单状态为“待入库”，可点击“编辑采购入库单”进行修改。状态为“已入库”的单据不能修改。3.1.3 删除采购入库单入库单状态为“待入库”的，可点击“删除采购

9、入库单”进行删除。状态为“已入库”的单据不能删除。3.1.4 采购入库单提交入库入库单状态为“待入库”的，可点击“提交入库”，确认入库后，单据状态变更为“已入库”，且对库存进行变更。入库单状态为“已入库”的， 单据不能修改或删除。3.2 采购退货出库已入库的商品需要退货给供应商的，可通过采购退货出库操作实现。点击主菜单栏“采购” ”采购退货出库”，进入采购退货单查询界面3.2.1 新增采购退货出库单点击“新建采购退货出库单”，进入“选择采购入库单”界面。按下图顺序操作，选择要退货的采购入库单。选择采购入库单后，输入退货数量和退货单价。按“保存”，新增单据状态为“待出库”。此时单据可编辑或删除。

10、3.2.2 修改采购退货出库单参见“3.1.2 修改采购入库单”。3.2.3 删除采购退货出库单参见“3.1.3 删除采购入库单”。3.2.4 采购退货出库单提交出库出库单状态为“待出库”的，可点击“提交出库”，确认出库后，单据状态变更为“已出库”，且对库存进行变更。出库单状态为“已出库”的， 单据不能修改或删除。4、 销售管理4.1 销售出库4.1.1 新增销售出库单 点击主菜单栏“销售” ”销售出库”，进入销售出库单查询界面。 点击“新建销售出库单”，进入销售出库界面。 录入完毕，点击“保存”按钮可保存修改；或按“取消”按钮放弃修改。详细情况可参考“3.1.1 新增采购入库单”4.1.2

11、修改销售出库单参见“3.1.2 修改采购入库单”。4.1.3 删除销售出库单参见“3.1.3 删除采购入库单”。4.1.4 销售出库单提交出库 出库单状态为“待出库”的，可点击“提交出库”，确认出库后，单据状态变更为“已出库”，且对库存进行变更。 出库数量若大于仓库库存数量，则提交出库操作失败，因为系统不允许库存为负数。 出库单状态为“已出库”的， 单据不能修改或删除。4.2 销售退货入库已入库的商品需要退货给供应商的，可通过销售退货入库操作实现。点击主菜单栏“采购” ”销售退货入库”，进入采购退货单查询界面4.2.1 新增销售退货入库单 点击“新建销售退货入库单”，进入“选择销售出库单”界面

12、。按下图顺序操作，选择要退货的销售出库单。 选择销售出库单后，输入退货数量和退货单价。 按“保存”，新增单据状态为“待入库”。此时单据可编辑或删除。详细情况可参考“3.2.1 新增采购退货出库单”。4.2.2 修改销售退货入库单参见“3.1.2 修改采购入库单”。4.2.3 删除销售退货入库单参见“3.1.3 删除采购入库单”。4.2.4 销售退货入库单提交出库入库单状态为“待入库”的，可点击“提交入库”，确认入库后，单据状态变更为“已入库”，且对库存进行变更。入库单状态为“已入库”的， 单据不能修改或删除。4.3 销售统计支持销售日报和月报，可选择按商品、客户、仓库、业务员进行汇总。点击主菜

13、单栏“报表” ”销售日报表”或“销售月报表”，再选择统计类型，进入统计查询界面。5、 库存管理5.1 库存账查询 点击主菜单栏“库存” ”库存帐查询”，进入商品出入库明细账查询界面。 依次输入查询条件 点击“查询” 选择收款客户 选择仓库 选择总账，商品出入库明细账就显示出来。 明细账可输入日期范围进一步过滤。5.2 库存盘点 点击主菜单栏“库存” ”库存盘点”，进入库存盘点单查询界面。 点击 “新建盘点单”，录入盘点信息并保存。 新增盘点单的状态为“待盘点”，点击“提交盘点单”，则系统根据盘点数量自动增加盘盈盘亏单。同时盘点单的状态变更为“已盘点。5.3 库间调拨略。6、 账款管理6.1 应

14、收账款6.1.1 新增收款记录 点击主菜单栏“资金” ”应收账款管理”，进入应收账款管理查询界面。 依次点击“查询” 选择收款客户 选择销售出库单 “录入收款记录” 录入收款记录后，销售出库单的“已收、未收金额”以及客户的“已收、未收金额”重新计算。6.1.2 应收账款账龄分析 点击主菜单栏“报表” ”资金报表” ”应收账款账龄分析表”，进入应收账款账龄查询界面。 点击“查询”，系统分别显示存在应收账款的各单位的账款金额和账期，以及所有单位账款金额和账期的汇总。6.2 应付账款6.2.1 新增付款记录 点击主菜单栏“资金” ”应付账款管理”，进入应付账款管理查询界面。 依次点击“查询” 选择付款供应商 选择采购入库单 “录入付款记录” 录入付款记录后，采购入库单的“已付、未付金额”以及供应商的“已付、未付金额”重新计算。详情可参考“6.1.1 新增收款记录”。6.2.2 应付账款账龄分析 点击主菜单栏“报表” ”资金报表” ”应付账款账龄分析表”，进入应付账款账龄查询界面。 点击“查询”，系统分别显示存在应付账款的各单位的账款金额和账期，以及所有单位账款金额和账期的汇总。详情可参考“6.1.2应收账款账龄分析”。7、 采购入库单录入技巧这里虽然写的是采购入库单，但是其操作方式和技巧对其他