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5、处理,银行存款,长期未达账,现金日报表,票据管理,票据备查簿,应收票据管理,应付票据管理,现金对账,资金报表,资金头寸表,到期预警表,银行存款日记账,银行存款对账,余额调节表,银行对账单,支票管理,银行存款日报表,功能结构图(树状图),功能结构图(动态图),总账科目及余额,未达账款,现金日记账,应收应付系统,期末轧账,总账,手工录入,外部银行,设置,日常处理,期末处理,余额调节表,综合本位币科目,现金对账,现金盘点,银行日记账,银行对账单,余额调节表,支票管理,应收应付票据,票据录入,应用流程图,总账凭证,银行存款日记账,现金日记账,票据管理,手工录入,现金对账,现金盘点,银行对账单,余额调节
6、表,支票,应付票据,应收票据,应收系统,应付系统,现 金 流 量 表,功能结构图(动态图),报表方案,现金项目,报表项目,T型账,报表时间,报表,提取凭证,附表二,设置,日常处理,期末处理,应用流程图,总 账,凭证,凭证拆分,现金流量表,T型账,附表二,一借一贷,报 表,模板文件(mss),文件式管理(合并报表),接收模板(mss),修改报表,接收报表,合并报表,报表,查询报表,删除报表,修改模板(mss),上报报表(pss),报前检查,删除报表,集中式管理(合并报表),发放模板,删除报表,接收报表,合并报表,报表,查询报表,修改模板,取消接收标志,报表模板,报前检查,查询报表,删除报表,合并
7、报表系统,自定义报表,勾稽关系,报表分析,报表合并,报表汇总,生成汇总报表,报表维护,合并报表种类,删除某期报表,报表标准格式,手工抵销,生成工作底稿,生成合并报表,抵销分录汇总,功能结构图(树状图),维护,公司注册,系统参数,模板发放,个别报表,数据接收,接收情况,项目分析表,个别报表,项目序时簿,公司注册,合并报表种类,报表标准格式,模板发放,数据接收,个别报表,手工抵销分录,生成工作底稿,生成合并报表,生成汇总报表,报表项目分析,初始设置,参数设置,期末处理,功能结构图(动态图),合并报表模板设置,发放模板,汇总报表模板设置,公司注册,生成合并报表,合并工作底稿,生成汇总报表,汇总个别报
8、表,个别报表分析,个别报表分析,抵销分录,接收个别报表,接收个别报表,设置系统参数,报表设置,接收模板,选择参数,生成个别报表,上报报表,子公司,总公司,应用流程图,报表系统,报表系统,集 团 管 理,集团管理系统,集团科目,组织机构,行业科目,集团模板,集团预算,对账中心,所得税报表,数据管理,引入模板数据库,上报数据,内部往来机构,控制参数,创建模板数据库,账务合并,合并账务,合并账务历史查询,自动抵销分录,引入对账单,往来对账,往来对账表,职员工资台账,引出对账单,基础数据,创建集团数据仓库,工资结构分析,工资变动表,功能结构图(树状图),同步模板数据库,预算列表,引出模板数据库,功能结
9、构图(动态图),集团模板:,设置,日常处理,分支机构:,集团总部:,注明:红箭头为文件式应用,集中式应用不需此步骤,创建模板数据仓库,组织机构,创建集团数据仓库,账务合并,引入模板数据仓库,引出模板数据库,科目、预算管理,科目关联,匹配内部往来机构,往来对账,上报数据,自动抵销分录,账务合并历史查询,应用流程图,集团总部,创建模板数据仓库,组织机构,科目关联,账务合并,集团预算,集团科目,行业科目,匹配内部往来机构,往来对账,上报数据,自动抵销分录,创建集团数据仓库,分支机构,集团模板,总账系统,报表系统,分支机构1,分支机构2,分支机构3,分支机构n,引出模板,分支机构引入模板,科目、预算,注明:红箭头为文件式应用,集中式应用不需此步骤,END谢谢大家,
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