V1101采购系统_通知单与出入库单.pptx

1、K/3V11.0.1采购管理系统培训要点通知单与出入库单,客户服务中心,目 录,收料通知单与退料通知单通知单的作用录入收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志外购入库单重要字段说明录入对等核销委外加工出库单委外加工入库单Q&A,收料通知单与退料通知单,通知单的作用录入收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志,返回上级,通知单的作用,收料通知单收料通知单是采购订单的重要执行单据，其不仅要处理与采购订单直接关联的执行情况，还要处理外购入库单与采购订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理；企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量

2、、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单就是企业处理代管物料的业务单据；退料通知单处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与采购订单或合同的相关条款不相符等原因，需要退回给供货单位的退货处理的业务单据，是收料通知单的反向操作单据 作为受托加工物料加工完毕、交还委托单位的业务处理单据；作为收料通知单的反向执行单据，可以作为红字外购入库单的源单据，执行退货操作；,返回上级,录入,收料通知单手工新增：关联生成：收料通知单可以通过关联采购订单和采购发票生成，即将采购订单或采购发票作为源单据；系统参数：销售出库单审核后自动生成收料通知单。则销售出库单业务审核后会自动生成一张收料通知单，以解

3、决发运、代管客户物料、销售出库后确认购进成本等业务；退料通知单手工新增；关联生成:退料通知单可以通过关联收料通知单、采购检验申请单生成；系统参数：检验单审核时自动生成退料通知单。则检验单业务审核后会自动根据不合格的数量生成一张退料通知单；注意：收料通知单、退料通知单的单价都为不含税单价,返回上级,收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志,系统参数：退料通知单直接退料（参见系统选项）选中收料通知单的关联数量=入库数量+退料数量 退料通知单的关联数量=红字入库数量在入库单、退料通知单关联收料通知单时，单据数量默认携带“收料数量-入库数量-退库数量”不选中收料通知单的关联数量=已入库数量-退料数量

4、 退料通知单的关联数量=红字入库数量在退料通知单关联收料通知单时，退料通知单数量默认携带“已入库数量-已退料数量”；若收料通知单、退料通知单的关联数量超过单据数量，单据自动关闭,返回上级,外购入库单,重要字段说明录入对等核销应用背景对等核销条件对等核销操作对等核销对入库单状态的影响对等核销单据的账务处理,返回上级,重要字段说明,注：当外购入库单关联采购检验单生成时，不会受选项“订单入库数量允许超过订单数量”的影响，选不选中该选项，系统都只按合格数量和让步接收数量来约束，即总不允许外购入库单的数量大于采购检验申请单的合格数量让步接收数量；,重要字段说明,返回上级,录入,手工新增关联生成蓝字外购入

5、库单可以通过关联采购订单、收料通知单、采购检验申请单和采购发票生成；红字外购入库单可以通过关联蓝字外购入库单、退料通知单、红字采购发票生成；,返回上级,对等核销应用背景,对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这些入库单一直都处于暂估状态，采购发票也一直处于未钩稽状态，由于这些需求，我们特增加红字和蓝字入库单或者发票这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。,返回上级,对等核销条件,对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单；对等核销的单据必须全部为已审核、尚未钩稽的入库单；

6、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）；一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销；注意：V10.4以上版本在供应链整体选项增加了系统参数：对等核销允许仓库不一致、对等核销允许批号不一致。,返回上级,对等核销操作,在外购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的外购入库单，单击工具条上【核销】、或选择编辑核销，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条

7、目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。,返回上级,对等核销对入库单状态的影响,对等核销后的外购入库单不能执行反审核；对等核销后的外购入库单不能再与发票钩稽；对等核销后的外购入库单视同钩稽，打上钩稽标志，可以通过查询钩稽关系查询到。,返回上级,对等核销的账务处理,工业模式：则在“外购入库对等核销”处生成凭证（分别为红字和蓝字凭证）；如果其中蓝字单据是暂估的，则系统采用“单到冲回”时，在“外购入库对等核销”中只过滤出来红字入库单生成凭证就可以了，如果采用“月初一次冲回”时，则“外购入库对等核销”中过滤出来红蓝字入库单生成凭

8、证。商业模式：则直接通过“外购入库单（单据直接生成）”的事务类型做帐务处理。对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过估价入帐来确认单价后才能进行账务处理。,返回上级,Q&A,外购入库单上付款日期是怎么来的？付款日期根据单据上供应商的付款条件进行计算得到。如果源单有付款日期，则携带源单付款日期。单据上供应商无付款条件时，则付款日期默认为单据日期。,委外加工出库单,委外加工出库单是用于处理委外加工原材料的出库。委外加工出库确认后，也需要继续处理出库成本的计算；委外加工出库单的单价为不含税成本；录入：可手工录入，有可关联委外加工生产任务单生成；对等核销功能、作用与外购入库单一样，这里不再详述；委外加工出库的“关闭”功能：主要应用于委外加工出库单未完全核销掉，但公司与此加工单位已再无业务往来，为了在核销界面上不再出来此单，可以通过关闭功能；,返回上级,委外加工入库单,委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据,委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证；录入：可手工录入，有可关联委外加工生产任务单生成；对等核销功能与作用与外购入库单一样，这里不再详述；委外加工入库单重要字段说明,返回上级,重要字段说明,返回上级,