用友T6软件进程中常见问题处置方案.docx

1、用友T6软件进程中常见问题处置方案用友T6软件进程中常见问题处置方案一、系统方面 为何账套菜单的备份置灰不能利用？答：系统治理中必需以admin身份登录才能备份账套。 为何年度账菜单是置灰不能利用？答：系统治理中必需以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。 各模块结转有前后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、网上银行、本钱治理模块结转不分前后，其它按年结流程图执行。 若是发觉某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全数转到下一年度如何办？答：利用年度账菜单下的清空年度数据的功能。“清空”并非是指将年度账的数据全数清空，而仍是要保留一些信息的，要紧有：基础信

2、息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账从头做账。 成功成立年度账是不是能够当即调整基础档案的内容？答：在成立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。不然会造成后续的“年度结转”时显现错误提示，或年度结转后数据显现错误。二、总账1科目类 年度结转后，可否删除无用的科目？答：若是那个科目没有期初余额，而且没有利用，能够删除。 损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账概念中利用！不能删除”。答：年度结转，会把上年度概念的期间损益转账带过来。到期间损益结转概念中，删除该科目后带的今

3、年利润科目，即可删除该损益类科目。另：这种现象及处置方式一样适用于自概念结转、对应结转、汇兑损益结转、销售本钱结转的公式概念中。 删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中利用！不能删除”。答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。 删除某科目时，提示“科目（x）已设为经常使用科目！不能删除”答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。删除某科目时，提示“科目（x）已在经常使用凭证设置中利用！不能删除”答：上年在概

4、念经常使用凭证中利用了该科目。在填制凭证界面，选择制单挪用经常使用凭证，点击放大镜，在经常使用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。那么那个科目从经常使用凭证中删除掉，能够删除该科目。 删除某科目时，提示“科目（x）已在经常使用摘要中利用！不能删除”答：该科目被概念在经常使用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，那么那个科目就能够够从科目档案中删除。 删除某科目时，提示“科目（x）已在经常使用摘要中利用！不能删除”答：在多栏账概念中，概念了该科目。从多栏中概念中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。 若是上年两清显现错误，在结转的时候会有提示。若

5、是选择继续，结转后的期初对账会显现错误，该如何操作？答：返回上一年度，取消总账月末结转，取消银行对账核销，取消银行对账两清。再从头两清。两清时能够选择自动两清2出纳治理 若是不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调剂表不符。 上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不能够先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期?答：不能够。年度结转后，银行对账期初的启用日期为。如此的话，在银行对账单中，就不许诺录入之前的日期。 新年度银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2020年12月份的对账单上，

6、1月份银行对账的时候，如何把2020年12月的对账单显示出来？答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，如此的话，就能够够从本账套能够启用银行对账的月份的记录开始都能够显示出来。 成立新的年度账后，可不能够与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？答：不能够。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。3其他类 对总账进行年结的时候，提示“为利用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？答：运算机时刻必需为新年度日期方可进行总账的结转。 在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么阻碍？答：能够。成立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处置完毕后，年度结

7、转就能够够了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有阻碍。 年度结转后，可否增加已经利用的科目的明细科目？答：能够。那个操作在平常也能够进行。增加已经利用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。若是余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。 若是某个科目有问题，在年度结转进程中，可否提示出来？答：一样都会提示的。在结转报告中，一样会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一样要查找相关的缘故。 年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处置？答：年

8、度结转后，就发觉总账和辅助账对账不平，一样是因为在上个年度已经不平造成的。今年修改的步骤是一、先把该科目的辅助核算选项取消。二、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会随着发生转变。4、试算并对账平稳后，填制新的凭证。 余额结转和明细结转的区别？答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。而且也能够把a客户从客户档案中删除。账

9、龄分析中b客户的300元从2020年1月1日算起。明细结转：是不是结转是以在上年是不是进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，那么年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来寄存在数据库中。产品界面仍以余额反映。 A客户档案不能删除。账龄分析是依照余额以 发生（制单）日期为起始日期。 假定上年往来两清了，那么a客户的明细记录可不能结转过来，a客户档案能够删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。 年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统利用不能删除”。答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。如此的

10、话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方式为清空年度账，往来两清后，从头年度结转。 若是依照明细结转，往来发生错误的要紧缘故是什么？答：若是依照明细结转，在年结进程中和年结后，发觉错误，一样是因为上年的往来两清存在问题，解决方式一样是清空年度账，取消勾对，从头年度结转。三、工资 工资模块为何12月份不能月结？答：工资模块12月份不需做月末处置，当工资结转后12月份自动完成月结 年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？答：在年度结转进程中，有一个提示，是不是选择清零项，必然选择“是”，而且把所有项目都要选择清零。如此的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，不然的

11、话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。四、固定资产 固定资产12月结账前生成业务号但如果是不需要生成凭证如何办？答：批量制单中把相应的业务号记录删除。 固定资产模块年度结转后，发觉上年数据有问题，可否取消年结？答：能够。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处置”菜单项选择择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。 上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额依照哪个数据计提？答：依照修改后的折旧额计提。五、成本管理产品本钱尚未进行分派，结转后库存中产成品入库单却不见了？答：产量日报表参照生产定单中已入库数量，罢了入库数量来自于产成品入库单。

12、此产量日报表已参与了本钱计算，不管是不是做本钱分派，产成品入库单不能结转下年。因此，那个地址必然要注意，做了本钱计算单，必然要做本钱分派，使本钱回填产成品入库单，不然结转后便不能进行分派。工时日报、产量日报、在产品清点表、物料、人工、制造费用、其他费用分派表都要生单到相应的表中，可是没有参与到本钱的计算能不能结转到下一个年度?答：只要没有参与到本钱计算的这些费用都能够结转到下一年。六、应收应付 2020年的应收应付单，收付款单能够在2020年度中增加吗？答：不能够，应收应付单只能增加今年度的单据。 2020年的应收应付单，收付款单在年结前该如何操作答：先成立年度帐，然后在新年度中填制这些单据。

13、在进行应收应付年结的时候将可不能覆盖原先填制的单据。七、供给链1采购 上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。 某些采购业务并无生成凭证，可否等结转年度帐以后在生成凭证？答：采购模块单据在结转前检查确认是不是生成凭证，在结转以后，所有未生成凭证的单据结转后均无法生成凭证。 上年有些采购入库单没有录入，可否在新年度的期初中录入？答：采购期初暂估入库单，不能年结后补录单据，会致使暂估处置没有该单据2销售 已经发货未开票业务可否结转到下一年？答：能够。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。 已经

14、发货而且开票的业务可否结转到下一年？答：不能。如此的业务标明业务已经处置完毕，可不能结转。3库存 库存能够反年结吗？答：能够。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。 到12月31日，财务存货核算的数据显然没有完成，但仓库的数据已处置完毕，仓库数据必需当即转入到新年度，不然业务无法开展，因为仓库利用了严格的批次治理，但存货数据又没有完成，怎么处置这种情形？答：在原年度库存系统中能够先做下一年的单据，但无法审核。等存货系统全数完成后，再一路进行结转。4核算 单据未记账，年度结转后，是不是能够在下一年记账？答：只有销售出库单能够结转过来，别的单据在新的年度无法记账。因此必然要在年结前记账。

15、 年度结转后，可否修改暂估处置方式？答：若是上年有暂估业务，下年不许诺修改；若是上年没有暂估业务结转过来，那么能够修改。 核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？答：清空下一年度账后，以上年12月份登岸，在核算模块，取消月末结账，能够选择12月份。 可否在年度结转之前，先成立新的年度账，在新年度账中录如下年的单据？答：不支持。成立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。 如何核销上一年度未核销的发票？答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供给商（客户）往来期初中，能够核销。5委外管理 有些委外定单不想年结到下个年度该如何操作？答：只有关闭了的委外定单才可不能结转到下个年度。 结算完的委外发票会可不能结转到下一年？答：可不能