年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性分析报告.docx

1、年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性分析报告年产1万吨矿山机械配件建设项目可行性研究报告一、总 论 1（一）项目背景 1（二）项目概况 5（三）问题与建议 9二、市场分析 11（一）产品概述 11（二）矿产资源及其开发规模 12（三）矿山机械的市场分析 19（四）耐磨件产品的供求分析 23三、建设规模与产品方案 30（一）建设规模 30（二）产品方案 30四、场址选择 32（一）场址所在地位置现状 32（二）场址条件 32五、技术、设备和工程方案 35（一）技术方案 35（二）设备方案 39（三）工程方案 42六、主要原材料、燃料供应 44（一）主要原材料供应 44（二）燃料动力供应 45（三

2、）主要原材料、燃料动力价格 46（四）主要原料、燃料需要量汇总表 46七、总图运输与公用辅助工程 47（一）总图布置 47（二）场内外运输 49（三）公用辅助工程 50八、节约能源 55（一）设计依据 55（二）设计原则 55（三）节能措施 55九、环境影响评价 57（一）场址环境条件 57（二）项目建设和生产对环境的影响 57（三）环境保护措施 59（四）环境影响评价 61十、劳动安全卫生与消防 62（一）危害因素和危害程度 62（二）安全措施方案 62（三）消防设施 64十一、组织机构与人力资源配置 67（一）组织机构 67（二）人力资源配置 68十二、项目实施进度与招标方案 71（一）项

3、目实施进度 71（二）招标方案 72十三、投资估算与融资 74（一）投资估算依据 74（二）投资估算 74（三）融资方案 76（四）资金投资投入计划 76（五）总投资估算表 77十四、财务评价 82（一）财务评价基础数据与参数选取 82（二）营业收入估算 83（三）成本费用估算 83（四）财务评价指标 85（五）不确定性分析 86（六）财务评价结论 88十五、研究结论与建议 89（一）结论 89（二）建议 89一、总 论（一）项目背景1、项目名称 矿山机械耐磨材料厂年产1万吨矿山机械配件建设项目2、建设单位概况略。3、项目提出的理由与过程是资源大市，是国家发改委从全国118个资源型城市中确定的

4、60个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值5000多亿元。位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），其中探明储量的43种，矿产地1200多处，大中型矿床31个。其中：煤炭资源丰富且分布较广，已发现煤田3个、矿床16个，累计探明储量24.2亿吨，保有储量21.1亿吨，其中元宝山煤矿是我国四大露天煤矿之一；是最大的黄金产地，已发现金矿产地116处，其中大型矿床2处、中型矿床2处、小型矿床11处，累计探明储量66吨，保有储量44.3吨。银矿均属伴生矿，累计控明储量为2179吨，保有储量2143.7吨；也是我国重要

5、的有色矿产资源接续地，地下矿产资源富集，已发现各类矿产70余种、矿产地1200余处，大中型矿床31个。现已探明的金属矿产中铁6亿吨，主要有色金属矿产储量铜1488万吨、铅1994万吨、锌303万吨、锡7354万吨、钨1011万吨、钼33万吨、银1万吨。专家预测，金属矿产远景储量中铁为20亿吨、铜500万吨、铅锌3000万吨；石油是新发现的能源矿产，北部科尔沁油田境地内部分，初步估算储量在7000万吨以上，南部地区正在勘查之中，前景十分可观。随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略已成为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和有色金属矿产聚集地，近几年也开始实施以资源开发带动工

6、业经济、把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产资源开发产业已经成为工业经济支柱产业。在矿产开发产业中，矿山机械作为矿产采选和加工为主的上游产业主要生产工具，具有明显的易磨损性特点，对零配件的更换频繁且数量较大。因此，作为我区重要的矿产资源富集区，随着矿产开发的逐渐深入，对矿山机械和工矿配件市场具有较大 的需求量，尤其是机械耐磨配件的市场前景非常广阔。矿山机械耐磨材料厂的母公司农牧业机械有限公司作为有原国有农机企业转制而成的机械制造企业，以原国有企业的人才、装备为基础，通过引进吸收现代企业管理理念和市场化运营模式，对机械加工制造和销售业务方面积累了丰富的经验和市场空间，成为地区机械制造行业

7、领先企业。在矿产开发逐渐成为重要支柱产业之际，农牧业机械有限公司作为该地区最大的机械制造及其零配件生产企业，看到了以矿山机械为主的工程机械的发展潜力。为了把握机遇、先行于市场，该公司针对矿山、建材等行业对机械材料及其零配件的发展状况和未来需求进行了调查研究。通过多方考察、咨询和论证，发现铬系耐磨球作为一种高强度的耐磨材料，是球磨机等矿山、水泥、电力等行业粉磨设备的重要零部件，而且因其磨损量大是粉磨机械中消耗量最大的易损件。随着地区矿产及水泥等行业的快速发展，对机械耐磨材料的需求也将随之迅速增长，必将成为极具发展前景的产业。因此，农牧业机械有限公司注册成立了矿山机械耐磨材料厂，并根据自身人才、技

8、术、装备优势，提出了建设以矿山机械为主的粉磨机械配件铬系耐磨球加工项目，以此来增加产品附加值、扩大产业领域、提高企业竞争力，以适应新形势下的企业生存环境。4、可行性研究报告编制依据（1）建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料；（2）第十一五国民经济与社会发展规划纲要；（3）国务院关于加快振兴装备制造业若干意见；（4）矿产资源总体规划； （5）矿产资源开发整合总体方案； （6）投资项目可行性研究指南（试用版）；（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（8）建设单位提供的有关资料和基础数据。5、研究过程、范围与原则我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景与建设意向，委派有关技术

9、人员对项目建设地点实地考察，并对现有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究，并与建设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技术工艺、工程方案等进行了研究论证，以提出科学、可靠的研究结论，供建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审依据。根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本项目特点，本项目的研究范围主要包括：项目产品的市场需求与预测；建设规模和产品方案的确定；场址选择与建设条件评价；技术方案、设备方案和工程方案的选择；原料及燃料动力供应分析；总图运输与公用辅助工程方案；节能、环保与安全卫生措施；组织经营方案与人力资源配备；项目实施进度与招标方案；投资估算与财务评价。

10、并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证：（1）坚持“客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充分调查和论证，以真实、全面地反映项目建设有关利害因素，为决策提供科学依据。（2）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与评估，以对项目建设和运营提供实际可靠的依据。（3）对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较选择，最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案，使项目建设和运营达到“经济、安全、环保”。（4）结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经

11、济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设性的意见和建议。（5）严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范和规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准；工艺、设备、工程方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案，并充分考虑环境保护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗、低污染、低成本运行。（6）充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导的可持续发展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当地循环经济产业链。（二）项目概况1、拟建地点 镇2、建设规模与目标本项目根据地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度的逐渐加大，看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨大需求，拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金

12、系列耐磨球，以扩大企业自身的产业规模和丰富产品线，寻求新一轮利润增长点。根据当地市场需求的调研预测和自身技术、人才、研发、销售能力，本项目拟按年产1万吨铬合金系列耐磨球的生产规模。3、主要建设条件位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全市各地。同时，国土资源部新近发布的加强地质工作的决定再次启动了全国性的大规模迅矿工作，为矿山机械的提供了难得的发展机遇。另外本项目场址位于政府所在地镇，项目场址紧邻大通道和集通铁路，可与

13、锡林郭勒、北五旗县和通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市等地方便快速连同，并由大板镇经赤大白高速公路和铁路方便连接南部旗县及河北、辽宁等地，具有优越的区位优势，为项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通运输条件。同时，本项目建设单位作为机械制造行业领先企业，具有雄厚的机械制造人才、技术和装备及市场销售网络，对本项目的建设和运营具备较强的运作能力。4、项目投入总资金及效益情况本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为1394.97万元。按全部流动资金计算的投入总资金为1724.46万元，其中建设投资1277.51万元、流动资金531. 16万元（铺底流动资金95.86万元）。根据建设单位投资安排和融资计

14、划，本项目建设资金拟申请800万元银行贷款，其余建设资金和建设期利息以及和运营流动资金以自有资金投入。按照年产10000吨铬合金系列耐磨球生产销售计算，本项目年营业收入为5000万元、总成本费用为4196.99万元，项目税后财务内部收益率为32.91%、财务净现值为1498.25万元、投资回收期为4.32年，项目投资利润率为30.85%、投资利税率为46.57%。5、主要技术经济指标综合技术经济指标表1基础指标单位指标数据备注1.1 用地面积m210000 15亩1.2 主要建设规模m259381.2.1车间厂房m212801.2.2材料仓库m235001.2.3成品仓库m23781.2.4办

15、公室m22601.2.5理化检测室m21201.2.6宿舍及食堂m23501.2.7门卫房m2502技术指标2.1 设计生产能力2.1.1 铬合金系列耐磨球t/a100002.3 原辅料消耗量2.3.1 原料t/a105402.3.2 辅料t/a706.52.4 燃料动力消耗量2.4.1 用电kwh/a122000002.4.2 焦炭t/a2003运营指标3.1 销售产品3.1.1 铬合金系列耐磨球t/a100003.2 劳动生产率3.2.1 劳动定员人603.2.2 全员货币劳动生产率万元/年.人83.33 4经济指标4.1 项目建设投资万元1277.51 4.1.1 工程费用万元1084.

16、97 4.1.2 工程建设其他费用万元131.70 4.1.3 预备费万元60.83 4.1.4建设期利息万元21.604.1.5 流动资金万元531.16 4.2 资金筹措万元1724.46 3.2.1建设单位自筹解决万元924.46 3.2.2 申请银行借款万元8003.3营业收入万元/年5000 达产年份3.4总成本费用万元/年4196.99 达产年份3.5营业税金及附加万元/年23.54 达产年份3.6上缴增值税万元/年235.38 达产年份3.7上缴所得税万元/年190.78 达产年份3.8税后利润万元/年584.60 达产年份3.9投资利润率30.85%3.10 投资利税率46.5

17、7%3.11 财务内部收益率35.48% 所得税后3.12 财务净现值万元1711.07 所得税后3.13 投资回收期年4.16 所得税后3.14借款偿还期年3 （三）问题与建议1、存在问题 根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主要原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成本控制和市场掌控能力。2、提出建议针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。针对项目建设工作，建议项目单位加紧落实以下工作，以确保项目建设的顺利

18、进行：1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。2、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。3、加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资控制目标的完成。4、项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质量关，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。同时对于价格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。5、充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日常管理、减少运营成本。二、市场分析（一）产品概述材料磨损是经济建设特别是工业生产很常见的现象，其又以磨料磨损最为严重。由此而派生出的耐磨材料(耐磨件)产业已成为一个日益引起人们注意的产业。球磨机是矿山、电力、冶

19、金、建材、化工等行业广泛使用的重要粉磨设备，其中磨球是球磨机中最常用研磨体，也是粉磨设备的各类易损件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品种中，被广泛应用的有合金钢锻造磨球和铸造铁球等两大类，其中合金磨球中主要以铬合金耐磨球的应用最为普遍。本项目拟生产的产品即为矿山开采、水泥制造等行业广泛应用的球磨机用铬系耐磨球。铬元素具有质硬耐腐蚀且脆性强的特点，是制造耐磨材料的重要元素之一，与碳、锰、硅等元素形成耐磨性质较好的材料，已成为耐磨材料的重要构成元素。本项目是以地区大力发展矿产开发作为背景而提出，主要为矿山机械提供耐磨件。作为矿产开发的下游产业，项目的建设和运营主要依靠周边地区的矿产资源和开发力度

20、以及对矿山机械的市场需求规模。因此本项目的市场分析与预测，主要针对周边地区矿产开发及其对矿山机械的市场供需进行分析预测，以确定项目产品铬系耐磨球的市场容量与发展前景。（二）矿产资源及其开发规模1、矿产资源规模及其开发是资源富集地区，具有丰富的以煤炭、稀土、有色金属为主的矿产资源，是我国重要的矿产主产区。（1）自治区矿产资源的基本特色及优势能源矿产品种齐全，资源储量丰富，潜力巨大。全区已发现含油气盆地12个，面积44万平方公里，预测石油资源量数十亿吨，天然气资源量万亿立方米以上。煤炭资源已探明和预测含煤盆地49个，面积10万平方公里，预测资源量10000亿吨以上，资源潜力巨大。稀土资源得天独厚，

21、世界第一，具有占领世界市场的潜力。区内已查明白云鄂博稀土矿田和“八一”稀土稀有矿床两处，预测资源总量亿吨以上。白云鄂博稀土矿，以轻稀土为主，保有储量占世界总储量的38，是世界上最大的稀土矿床。“八一”稀土稀有金属矿床，以重稀土为主，与铌、袒、锆、铍稀有金属共生，也是世界级的特大型矿床，资源潜力巨大。 有色金属矿产资源储量丰富、分布集中、具有规模开发条件。全区已查明铜、铅、锌、钨、锡、钼、镍、钴、铋、锑等十种有色金属矿产。主要分布在呼伦贝尔市西部、大兴安岭中南段（南至北部地区）和狼山三个地区，占有色金属总量的95以上。非金属矿产分布普遍，矿种优势明显。自治区境内高岭土、湖盐、石膏、芒硝、天然碱等

22、矿种优势明显，石膏、芒硝拥有世界级的特大型矿床，湖盐、天然碱和优质高效的高岭土全国闻名。 （2）自治区矿产资源开发利用现状全区已开发利用的矿产82种。共有矿山企业4534家。矿山企业总人数已超过30万人。全区矿山企业实际采矿能力为1.67亿吨（设计采矿能力为2.99亿吨），年生产矿石总量1.5亿吨，占全区工业生产总值的7.6，占全国矿业总产值的2.15。（3）矿产开发利用存在的主要问题 虽然具有丰富的矿产资源，但是因地处边疆，人才、技术、装备、政策等多方面因素的限制，对矿产开发的基础地质研究和矿产资源勘查程度低，矿业发展水平总体不高，与资源大区的地位还不相称。 同时还长期存在矿业结构不合理问题

23、，矿产品结构单一，主要以原矿和初级产品为主，高附加值产品少。矿产开发长期以来以煤炭生产为主导产业，而具有特色的石油、天然气、稀土稀有金属和有色金属发展缓慢，所占比重很低，资源优势未得到应有的发挥。另外，因技术、观念等因素限制，矿产资源利用方式粗放，利用效率低下。一是矿山数量过多、规模过小，大矿小开、优矿滥采现象较多；二是共伴生矿产综合回收能力较差，大多数矿山综合利用水平不高；三是小矿山开采技术装备落后，集约化程度很低，采矿回采率低，采富弃贫，采易弃难，破坏、浪费资源严重。（4）自治区矿产资源发展目标根据矿产资源总体规划，自治区确立了以资源为基础、以工业为依托、借助区位优势、打造我国重要能源基地

24、和原材料基地的矿产资源发展目标。其中：总体目标：充分利用地处“三北”、北邻俄罗斯、蒙古国的区位优势和西部大开发的有利机遇，发挥自治区的矿产资源优势和民族区域自治地区的优惠政策，加强矿产资源的调查评价和勘查，加快矿产资源的开发力度，依靠体制创新促进矿业的规模化经营，提升矿业的经济效益；依靠技术创新和科技进步，提高矿产资源的转化能力和综合利用水平，在510年内建设并优化一批大中型的能源和原材料基地，使自治区成为“西电东送”和“西气东输”的重要能源和原材料基地，矿产资源勘查、矿业开发和环境保护实现良性循环。勘查目标：积极争取国家项目和资金投入，开展空白区区域地质调查、区域物化探测量等公益性、基础性的

25、地质研究工作，提高全区的地质工作程度，为自治区经济建设提供基础资料；加强矿产资源的调查评价，积极开展七个成矿远景区带以铜、金为主的有色金属和贵重金属矿产资源调查评价工作，到2010年提供大中型矿产地23处；积极推动和鼓励区内工矿企业和地质勘查单位充分利用“两种资源、两个市场”，一方面推动我区优质高效矿产品走向世界，另一方面鼓励到国外或区外进行紧缺资源的调查评价，提供可开采的矿产地12处；加强基础数据库的建设，促进矿产资源调查评价的信息化管理，到2010年全面开发数据库的综合利用功能，实现数据库的信息化管理。 资源合理利用与保护目标：努力提高矿产资源转化能力，加快能源和原材料基地的建设速度。重点

26、建设包头中国北方稀土基地、鄂尔多斯天然气基地、乌海炼焦煤基地、东胜动力煤出口基地、神华煤代油基地、呼伦贝尔煤炭基地、黄金、有色金属基地等一批重大项目，使自治区成为我国能源和原材料的重要供应基地；、调整矿业产业结构，开发和延伸具有自治区资源特色、技术特色、高附加值和高载能的产品，加强石油、天然气、稀土金属、有色金属和重化工矿产的开发应用，逐步形成自治区经济发展的新的支柱产业，创造一批具有竞争力的名牌矿产品和深加工产品；积极调整和优化矿业布局，推进矿山企业向规模化、集约化发展，实现规模适宜、布局合理，到2010年全区矿山企业基本达到规模经营、集约生产，到2010年达到150亿元，矿业经济由资源消耗

27、型向资源效益型转化。2、地区矿产资源规模及开发前景是资源大市，是国家发改委从全国118个资源型城市中确定的60个典型资源型城市之一，全市矿产资源潜在价值5000多亿元。（1）矿产资源规模位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70余种（含非金属），其中探明储量的43种，矿产地1200多处，大中型矿床31个。目前已探明的主要矿产保有储量为：煤20亿吨，银1亿吨，铁（矿石量）2.7亿吨，铜16万吨，铅锌670万吨，金29吨，锡75万吨，萤石100万吨，钼1.5万吨，石灰石1.3亿吨。黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区，金、煤主

28、要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全市各地。 在自治区提出的精心打造“大兴安岭南麓金属矿产品综合开发利用工业基地”战略中，核心区域就是及周边地区，核心产业就是有色金属（含黑色）和贵金属的采、选、冶及深加工。除了铝在通辽外，其余项目几乎全在。刘光鼎、李东升等11位院士提出的大兴安岭中南段一个重要的有色金属资源基地建议，曾得到温家宝总理的高度重视。该建议中明确了是大兴安岭中南端有色金属矿业带上的重要地区，从而表明了地区不但煤炭资源丰富而且有色金属矿产也富集，也将摘掉了“资源危机城市”帽子，为添加了一轮新的资源型经济增长点。（2）矿产开发现状近年来，为了抓住机遇，加快矿产资源开发建设，确定了“做

29、大做强铅锌工业，优化整合黄金工业，大力发展银铜工业，改造提升铁锡工业，尽快变资源优势为经济优势”的工作思路，围绕矿产资源勘探、采选、冶炼和加工，建设了一批重点项目。目前，矿产业已经成为工业的投资热点和新的增长点。在矿产资源开发方面，加快了拜仁达坝银多金属矿区、黄花沟铅锌矿区、黄岗梁铁锡矿区、白音诺尔铅锌矿区和大井子银铜矿区等一些重点矿区的开发建设；冶炼方面，积极推进了远联钢铁、库博红烨锌冶炼、白音诺尔锌冶炼和金剑铜业、金峰铜业扩建等项目的实施；煤炭开采转化方面，启动了平煤集团老公营子煤矿和阿旗绍根煤田的开发建设。依托锡盟白音华煤田和阿旗绍根煤田，构建集通铁路能源经济带，重点发展火电、风电、煤炭及煤化工产业，最大限度地实现资源的转化增值。 依托平煤集团、元宝山发电厂，强力打造电力、煤炭和化工及其它高载能主体产业。时下，平煤老公营子煤矿扩建正酣，集团原煤产量将达到2000万吨。而化工工业紧抓100万吨甲醇及下游产品深加工项目不放，巧搭元宝山高载能园区大平台，让电石、硅石合金、硅锰合金生产平地拔高，争坐正席。 （3）矿产开发前景丰富的资源，吸引了大批外地客商