四川省江油市武都引水工程建设管理局部门决算编制说明doc.docx

1、四川省江油市武都引水工程建设管理局部门决算编制说明doc四川省江油市武都引水工程建设管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法规。2、负责武引江油灌区内工程的安全运行管理。3、负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制和审批转报工作；负责工程建设质量监督管理；协助配合有关部门做好工程的竣工决算、竣工审计和竣工验收及后评价等工作。4、负责武引江油灌区内水资源的统一规划、管理和保护工作；拟订节约用水政策，推行节水措施，编制上报灌区用水计划，负责灌区内工农业生产及人民生

2、活用水的统筹调配以及水费征收工作。5、按照国家有关法律、法规和政策，会同有关部门做好武引江油灌区工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。6、负责维护、保护管护范围内的各类水利工程、水域和土地资源等；参与水事案件的调查和水事纠纷的处理；负责武引江油灌区内工程的防汛抢险工作。7、承办绵阳市武引管理局交办的武都水库工程建设管理工作。8、承办市政府交办的其他工作。（二）2017年重点工作完成情况。武都引水第二期灌区工程右支渠、永重分支渠、永东分支渠等五个标段全面完成招投标工作进入施工阶段，完成投资约500万元。二、部门概况江油市武都引水工程建设管理局是事业单位，内设4个股室。（一）办公室。负责党

3、务、组织人事、纪检监察、党风廉政建设、宣传、信息、劳动工资、劳保福利、职工教育、目标考核、计划生育、文书档案、精神文明建设、机关事务、车辆管理、综合治理、信访稳定工作；组织办理人大、政协有关建议、意见和提案；承办重要会议和接待工作；负责局机关内部规章制度建设，做好机关内外联络、综合协调工作；负责站所的管理、考核和制度建设工作；负责招商引资，招财引智工作，承办水利行业对外经济、技术合作与交流工作。（二）财务股。负责编制和实施年度财务预决算，按照新会计法实施财务、会计和专项经费的综合管理；负责资金的筹集、划拨、使用和监管；参与投资项目的招投标及合同签订工作；负责财务管理制度的制定和检查，承办财务核

4、算和经营分析；指导灌区各单位财务收支和核算工作，承办各级审计部门的审检工作；负责组织系统内部的经济活动、经济责任、财务收支、国有资产的审计监督工作；协助配合有关部门做好工程设备材料采购、竣工验收、审计和水价测算等工作。（三）灌溉管理股。负责灌区管理的日常工作，承办武引灌区管理制度和供用水制度的具体工作，负责供水计划、防洪渡汛预案的编制报批；负责水量调配、水文测报、气象资料收集等工作；负责已建成工程的维护管理、农毛渠规划与建设、水法宣传、水质监测、节水措施的推广、水价测算和水费征收、供水合同的签定、抗旱防洪、水环境保护以及灌区代表大会闭会期间的日常工作；指导检查灌区用水服务工作；协助相关部门调解

5、重大水事纠纷，配合查处重大水事违法案件；负责供水设施的维护、供水能力的调整；负责工程安全管理工作。（四）工程建设股。负责江油市武引工程建设总体规划，负责江油武引灌区水利基本建设的管理；负责组织基本建设年度施工计划的实施，承办工程项目新建、整治、改造、维修的勘测、设计、审查、招投标、转报等工作；组织重大项目设计变更的论证审查和方案的编制工作；负责建设项目的质量检查、监督、施工管理、技术管理、竣工验收、安全生产、创建文明工地、统计及工程技术档案管理等工作，协助配合有关部门做好竣工审计、资金拨付、设备材料购置等工作。会同有关部门做好武引灌区水利工程建设用地的征租、林木占用、房屋拆迁、移民安置的规划、

6、实施、申报、费用补偿和相关证件的办理等工作;负责确权划界和资料整编归档工作。三、收支决算总体情况说明2017年江油市武都引水工程建设管理局本年收入合计245.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.06万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与2016年本年收入合计281.87万元相比，减少36.81万元，下降13%。主要原因是在职人员退休。（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年江油市武都引水工程建设管理局本年支出合计345.06万元，其中：基本支出244.06万元，占71%；项目支出101万元

7、，占29%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与2016年本年支出合计281.87万元相比，减少36.81万元，下降13%。主要原因是在职人员退休。（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计245.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少36.81万元，增长/下降13%。主要是人员退休造成减少。图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出245.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相

8、比，一般公共预算财政拨款减少36.81万元，下降13%。主要是人员退休造成减少。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出345.06万元，主要用于以下方面:教育支出2万元，占0.58%；社会保障和就业支出39.64万元，占11.49%；医疗卫生支出8.18万元，占2.37%；城乡社区支出100万元，占28.98%；农林水支出195.23万元，占56.58%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支

9、出决算为2万元，完成预算100%，与预算数持平。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为14.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.44万元，完成预算100%，与预算数持平。3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.18万元，完成预算100%，与预算数持平。4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为100万元，完成上年结转100%，与结转数持平。5.农林水支出（类）水利（款）

10、一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。其他水利支出（项）:支出决算为194.23万元，完成预算100%，与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出244.05万元，其中：人员经费211.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费32.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

11、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严格控制标准，坚持厉行节约，强化“三公”经费预算约束和管理。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置及

12、运行维护费支出决算、公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如图：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.无因公出国（境）经费支出。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。因单位无车辆资产，发生的运行维护费支出在其他交通费用中列支。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆。3.公务接待费支出3.5万元。2017年公务接待费3.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，360人，共计支出3.5万元，具体内容包括：住宿费、用餐费。公务接待费支出决算比2016年减少0.75万元，下降17.65%。主要原因是继续严格贯彻执行中

13、央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制接待规模和标准。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度武引局无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度武引局无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，江油市武都引水工程建设管理局机关运行经费支出3.5万元，比2016年减少0.75万元，下降17.65%。（二）政府采购支出情况2017年度，江油市武都引水工程建设管理局无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月底，江油市武都引水工程建设管理局公有车辆3辆。（

14、四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金101万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分92分，存在的问题：一是绩效管理不规范，二是创新意识不足；二是部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足。下一步改进措施：一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结

15、果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期

16、评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）2非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标18可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新

17、（5分）4人才培养（5分）4满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对武引二期工程开展了整体支出绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是完成时间缓慢。下一步改进措施：一是按时间要求推进工程建设。本部门对武引二期项目开展了绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是施工时间落后。下一步改进措施：一是督促施工单位按质按量推进施工进度。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确

18、性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 4完成质量5 4完成时效53完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）406社会效益（可选项）8生态效益（可选项）8可持续效益（可选项）4公平效率（可选项）8使用效率（可选项）4服务对象满意度 108总分92十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

19、独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到

20、下年或以后年度继续使用的资金。9.教育（类）进修及培训（款）培训费（项）：指职工业务培训及继续教育等。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项），归口管理的行政单位离退休（项）：指行政事业单位养老保险缴费及职工死亡抚恤金。11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险费用。4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指武引二期工程建设拨款。13.农林水支出、水利、行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水土保持、防汛

21、、抗旱、农田水利、水利安全监督、水资源费安排支出、砂石资源安排支出、农村安全饮水、其他水利支出：指水利行业管理及建设；水利工程建设维修养护；防汛；抗旱；水资源合理开发利用规划；水利工程的正常运行等。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。