1、日常业务处理实验报告学 生 实 验 报 告学 院: 会计学院 课程名称: 电算化会计与审计 专业班级: 姓 名: 学 号: 学生实验报告学生姓名学号同组人实验项目日常业务处理必修 选修 演示性实验 验证性实验 操作性实验 综合性实验实验地点实验仪器台号指导教师实验日期及节次一、实验目的及要求:目的:掌握K/3财务系统日常帐务处理工作要求:根据下述资料录入记帐凭证,对其进行审核、过帐并查看各种帐表;进行往来业务核销;利用自动转帐功能结转有关费用;进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结帐。二、仪器用具:仪器名称规格/型号数量备注计算机1有网络环境用友软件K3 V111三、实验方法与步骤:(1
2、)参考实验教程指导(2)询问老师或同学(3)整理数据和文档,编写实验报告。四、实验结果与数据输出:一、录入记帐凭证1、提现类2、应付往来业务类3、多核算项目类:4、数量金额业务类:5、涉及外币业务类6、30日,支付本月通迅费7、应收往来业务类:二、凭证其他相关操作及帐簿查询1、将前面所做的所有记帐凭证审核、过帐。2、假设当月5日的提现记帐凭证金额出错,正确应为1,000元,请用红字冲销法更正。3、制作一张提现的模式凭证4、查看各种总分类帐、明细帐等。5、查看管理费用多栏式明细帐。6、查看科目余额表、试算平衡表等。7、查看“管理费用-通迅费”及“主营业务收入”的核算项目组合表。三、往来管理1 利用核销管理功能进行应收帐款、应付帐款的核销。2 查看往来对帐单及帐龄分析表。 四、制作几张自动转帐凭证1、结转制造费用。名称:结转制造费用机制凭证:自动转账五、期末处理1、进行当月的期末调汇操作,生成凭证并审核过帐港币: 期末汇率:0.96美元: 期末汇率:7.612、结转当期损益 (注意先将当月未过帐凭证全部过帐)3、将结转损益的记帐凭证过帐4、期末结帐 五、讨论与结论六、指导教师评语及成绩:评语: 成绩: 指导教师签名: 批阅日期: