采购与出入库管理流程.docx

1、采购与出入库管理流程采购与出入库管理流程Prepared on 22 November 2020釆购管理流程(_)采购计划流程采购计划流程说明目的适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和种生产及非生产性低值易耗品等物料(不 包含办公用品采购)的月度采购计划的编制、审核及下达：保证采购预算对采购计划的指 导作用，确保对于预算外的采购讣划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采 购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门：生产部仓库财务部流程说明生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到 仓库；仓库接

2、收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求汁划 表下发到采购：采购在接收到物料需求讣划表，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制迫 采购计划表报财务审核：财务接收到采购计划表后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核：采购在收到财务审核通过的采购汁划表后，实施采购作业。附件采购计划表采购预算表物料需求计划表（二）合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明目的为了稳立供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供 配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门：采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性

3、生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技 术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认 证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、 品管、研发鉴左，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应 商：鉴左经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批疑试产，试产三 次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入合格供应商名录表。日常采购部按供应商管理办法进行考核附件

4、供应商调查表合格供应商爼录表供应商年、季度评审表（三）材料采购流程材料采购流程说明目的 规立采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规左采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部财务部参与部门：采购部供应商品管部财务部流程说明仓库根据采购汁划表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采购合同需经财务部审核：审核后采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪：货物送到后，采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验（验收单一式

5、五联： 存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品退货流程，合格产品办理 入库作业。附件申购单采购合同验收入库单（四）外协品采购流程外协采购流程说明目的 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成 品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部财务部参与部门：采购部品管部财务部流程说明采购人员根据采购汁划，判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程：形成比价单后报财务审批：确左外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商订协议书（包括供货合同和品质保证书），

6、拟订采购合同，经财务部审 核后，进行采购作业。附件采购合同 比价单（五）采购付款流程确定付款方式发票审咳付款申请报销发票发票核销财貓采购付款流程说明目的 适用于公司的除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料，低值易耗品，固左资产的所有 采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门：采购部财务部总经理流程说明 釆购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票）与验收入库单核对无 误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单，先由采购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经 理审批：未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安

7、排付款、发票核销。附件付款申请单增值税专用发票验收入库单（六）釆购预付款流程采购预付款流程说明目的 适用于公司的除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料，低值易耗品，固左资产的所有 采购预付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门：采购部财务部流程说明编制预付款申请单，先由采购部经理审核然后交至财务部经理或总监审核无误后呈交 总经理审批：未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商增值税专用发票与验收入库单核对无误 后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件预付款申请单二、出入库流程（一）材料入库流程疲箕仓

8、库财芳部入库及记账入库记蛀一!二二4 账务处理r荷疸田库流程I材料入库流程说明目的对本公司材料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：采购部参与部门：采购部财务部流程说明仓库根拯采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误 后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP,相关票据传递至财务。附件验收入库单（二）材料出库流程材料出库流程说明目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门：仓库生产部财务部流程说明仓库所有材料岀库

9、，均需凭有效之领料单予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料立额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP,将相关票据传递至财务。附件：领料单（三）成品（含外协品）入库流程入库仓库核对数豈入库血账厂1生产管理 流程外协品采 购流程*厂填写入库单货品核对1 rAwyn入库记才| 彳帐务处理仓库财痢成品（含外协）入库流程说明目的 对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足岀货的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部或采购部（外协）参与部门：生产部或采购部（外协）财务部流程说明所有成品入库，仓库根据入库单点收货物，核对是否有误，按指左的区域、产品的分 类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP,将相关票据传递至财务。附件入库单（四）成品出库流程成品出库流程说明目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在岀货前发生变异。流程角色主导部门：仓库/采购部配合部门：商务部参与部门：仓库财务部行政部流程说明仓库接到经审核的发货通知单后，应及时办理相关出库手续：开具岀门证经行政部审核后会同货物发给运输单位：发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP,将相关票据传递至财务。附件发货通知单.送货单出门证