财务总监工作心得体会精选多篇.docx

1、财务总监工作心得体会精选多篇财务总监工作体会 （精选多篇 ）第一篇：财务总监的工作体会在 erp 沙盘比赛中财务管理关系整个公司的正常运行和赢利状 况。它并不是一项单一的记帐、做报表以及在资金缺少时去银行贷款 的工作。财务管理要针对公司长期的发展战略和目前状况，要从整体 上做好长期财务的管理规划，而且在情况随时变化的操作中要综合考 虑方方面面的因素。今天我想谈谈我做财务总监（ cfo ）的一些心得体 会。大家都知道资金是企业流动性最强的资产，也是控制风险最大的 资产。为了满足企业运营和发展有足够的资金 , 公司决定要在什么时候 贷款，贷什么样的款，贷多少款；资本要如何运营才能提高企业的经 济效

2、益；资金要如何安排，才能提高现金的利用率、资产负债率、生 产规模、所有者权益等等。下面分点阐述一下：1、详细的现金流量预算对企业的发展起着至关重要的作用，而比 赛中预算的时间经常不够用，因此做好准备活动十分必要，比赛过程 中，根据每年的实际情况进行调整。2、在经营的初期，如果资金的流通出现了问题，一般采取能借短 期贷款而不借长期贷款，这样足见预算的重要性。个人建议不要太在 乎太注重利息的支出，虽然它会影响企业当年的利润，但只要这部分 资金能够得到充分利用，支出点利息不算什么，反之则会为公司创造 更大的利润。3、现金的预算必须精确到每项费用的支出，并且熟悉经营的每一 个步骤将会给公司带来的现金流

3、入与流出，也就是明确每项支出与收 入发生的环节，避免贴现情况的发生，做到贴现为 0，但是如果在市场 前景十分乐观的前提下遇到缺少 1m-4m 不够生产线建成的情况下根据 情况也可以考虑贴现。4、只对公司的现金流量进行预算是不够的。在获得订单后，应将 本年度的利润表同步计算出来，进行适度的费用控制，并进一步调整 决策，以求获得最大净利，并与所有者权益相联系，进行下一年度的 财政预算。5、由于比赛的输赢不仅仅在于自身公司的经营状况，还在于我们 的对手，因此在比赛的过程中分析对手的经营状况也十分必要，至少 应该清楚了解竞争对手当年的订货总额、盈利状况及所有者权益等基 本数据，以便进行比较、分析。6、

4、团队协作与沟通方面每个策略的制定都是需要各个成员的积极 沟通和配合， ceo 在这当中起协调和统筹作用。每个策略的执行需要每 个部门的有机衔接，在任何一个环节上都必须保持信息的畅通。建议 每位成员都不仅仅对自己的部业务精通，而且对企业的其它部门业务 也要熟练掌握。注意点： 1. 有效地控制权益，在参赛中由于长贷和短贷都是以 20m 的倍数贷的，如果权益在差 1m或 2m不够 20m 整倍数的情况下，财务 总监就要在预算时想法减少综合管理费用（比如在产品研发以及市场 开拓上改变策略）2.生产线投资和产品研发的完成时间要一致，这样可以避免生产 线闲置，同时提高了资金的有效运转率。3.由于当年投入使

5、用的生产线不提折旧，所以在上生产线时也要 注意这个问题。4.做好市场预测，要根据市场的需求决定资金的投入方向，有效 的占用市场5.规划要做细致，一定要做到每个季度。6.在每年年初拿到订单后，财务总监应根据实际毛利快速算出今 年现金状况和所有者权益，并及时报告给 ceo 并具体情况做好战略部 署7.在比赛中一定要冷静，遇到大的变化时一定不能急噪，以平静 的心态处理问题，比赛中出了问题不要推卸责任，要保持团结。最后我把我的心得体会用下面几句话概括：事前计划、事中控 制、事后反馈，争取使每一笔资金都能给企业创造最大的利益。第二篇：财务总监的年度工作总结2014 年，财务总监办在公司经营班子的领导下，

6、加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质 量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部 门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年 的工作总结如下：一、认真做好部门日常基础管理工作。1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公 司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的 规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公 司财务收支情况表。3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算 （ 计划） 执行情况，进行检查、考核，并对

7、执行中存在的问题及时提出整改意 见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确 保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提 高了资金使用效率。5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和 办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务 运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核 心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与

8、生产单位勾通。2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制 度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计 核算工作。3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂 09 年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效 益做了一些工作。4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善 了相关租赁手续，并全额回收了 12 年租赁费用和材料销售款项。三、完成领导交办的其它任务。2014 年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导 交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强， 对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，

9、工作还有很多地方需要 提高和完善。第三篇：财务总监的日常工作财务总监日常工作1、建立健全各类财务制度例如：报销制度、财务人员的岗位职责、财务核算制度、财务预 算制度等。2、公司内各类制度的贯彻执行。无规矩不能成方圆，创业初期，所有的工作均处于一种混乱之 中，财务总监首要的一项工作就是贯彻执行各类公司制度 （ 各类制度的 制定相对而言较容易，只需借鉴他人合理制度，同时做出相应修改即 可） 。企业制度能否正确执行首先与员工是否受到相关制度的教育培训 直接挂钩，只有使员工对各类制度了解，员工才可能自觉遵守各项制 度; 另外，财务总监在日常的财务工作中，能否按制度办事又将直接影 响着员工是否遵守企业制

10、度：企业创建初期，为了使员工能尽快遵守 公司所制定的各类制度，企业往往添加了很多的奖惩措施，当员工遵 守或违反此类制度时，财务总监能否对该员工做出正确、及时、合理 的财务奖励及惩罚等，将直接决定着公司所制定制度的执行，同时员 工能否贯彻执行各类制度又将直接影响着企业文化能否得到健康形 成。3、财务预算。 在企业整体目标确定的情况下，财务总监需要同其他部门协作， 做好收入类预算、费用类预算等，确定企业现金流入量及现金支出 量。在确定企业收入预算及费用预算的基础上，制作企业现金预算以 合理安排企业后期运营过程中，除了一些水电、房租、工资、电话费 等固定支出之外，诸如各类产品包装、广告投入、宴请客人

11、等一些弹 性支出的业务金额额度，对企业后期的现金需求状况作出一总的评 价，合理界定维持企业日常运作的现金持有量，及早做好企业的筹资 工作。企业在确定各部门费用预算后，就能在一定程度上合理安排企 业各项日常活动，具体把握何事该做，何事不该做，从而在最大程度 上控制企业现金流出事项，将有限的现金用在刀刃上。与此同时也就 在一定程度上完成了创业初期的费用控制工作。4、工作计划的制定： 企业创业初期及企业正常运作过程中，首先需要明确企业的目标（ 企业目标一般情况下招中销售额的提高、费用的降低 ） ，然后，企业所有的工作均需围绕着此目标开展，而企业各部门的工作能否顺畅执 行，从很大程度上则取决于企业总体

12、目标的分解程度。而财务总监的 工作则是将公司高层确定的整体目标在各部门中间进行合理分解，下 达各部门，同时与各部门进行不间断的沟通，将各类财务指标尽可能 合理化，然后再反馈回公司高层，高层通过后，在财务总监的领导 下，各部门按照确定的各类标准制定各季度、月度、周计划。而财务 总监随之而来的新任务则是定期对各部门的任务完成情况进行考核， 根据各部门任务完成情况采取相应的奖惩措施，督促各部门步调一致 地朝企业总体目标发展。5、财务总监要做好销售的督促工作。此项内容实际上属于上述内容中的一部分，现单独提出，以突出 对销售工作的重视：财务总监在与市场部老总协商确定市场部的销售 任务后，应根据其月度等的

13、销售任务及销售费用的控制额度等的完成 程度，及时对其做出考核，在适当的时机，以适当的方式督促其不断 向所定的月度目标等靠拢，使公司产品及时售出，资金及时回笼。6、人员绩效考核： 创业初期，企业对员工的奖励，主要应采取一些短期行为，通过 直接规定某些事如何做会得多少奖励，否则会得多少惩罚等规范员工 行为，如此实行一段时间后，将使员工行为尽早步入正轨。待企业运 作正常后 ; 财务总监再协同人力资源部及其他部门或人员，确定员工长 期绩效考核体系，将员工的日常表现与员工的年终奖金及员工的晋升 等联系起来，促使员工长期性努力工作。7、帐务核算。企业创建时，财务总监的一个最重要的工作就是做好税务筹划工 作

14、：选好产品注册类别，公司注册地址，同税务局做充分沟通，充分 争取企业应当享受的各类税收优惠政策等，而运营过程中的节税、避 税及其他税务筹划问题等更应成为财务总监所应面对的重要问题。对 比而言，企业日常的帐务处理，例如制做凭证、登记帐簿、制作各类 财务报表等相对而言占的分量不会太大，只需在记账的过程中， （ 请帮 助宣传： ） 把握企业需长期运营的原则，合理确定记账所应采取的各类 会计标准即可。另外需要注意的问题则是做好财务资料的统计工作： 正确统计企业所发生的各类费用情况，可便于后期的财务分析及财务 控制工作的开展。第四篇：财务总监工作报告财务总监工作报告尊敬的各位领导、同事：我作为财大鼎兴的

15、一名财务主管，多年以来来在公司的领导和各 部门的支持下，经过财务部全体员工的努力，我们财务人员严于律 己，严格管理，在财务基础工作上，综合预算的管理，参与经营决 策，发挥本职服务，加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了 许多领导肯定的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，财务总 监工作报告。履行职务情况：作为财务总监的工作内容是组织公司财务管理人 员认真执行国家财经法律法规，组织做好日常财务的核算和财务的监 督工作，准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职 责是：1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级给予交办的各项 任务。2、组织员工做好会计核算和监督工作，并建立健全收

16、入稽核制 度。3、形成健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。管好货 币资金和其他流动资产，检查资金的管理，确保资金的安全，负责税 务的检查和各种审计协调工作。4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是 这样开展工作的：新年之始，正值财务决算期间，组织员工认真总结 去年的财务工作，并为明年订下了财务工作设想，工作报告财务总 监工作报告。对于各类会计档案，进行了严格的分类归档。督促财 务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来 询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和 升级，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无 一失。5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格的把 关。下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：1、按照要求每月书面向公司财