合同付款管理暂行办法.docx

1、合同付款管理暂行办法XX沣东阳光热力合同付款管理暂行办法第一章 总则第一条为了合理、有效、安全地使用资金,根据XX沣东阳光热力以下简称公司的实际情况,结合有关财务规定,特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。第三条 合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工结算款、支付质保金、支付其它款咨询服务、材燃料采购、资产购置等五类。第二章 支付预付款第四条 如果合同中约定向对方单位支付预付款的,由业务部门负责填写XX沣东阳光热力预付款审核表详见附表一,并进行审核。审核完成后,业务部门填写XX沣东阳光热力付款审批单详见附表六履行审批手续后报财务部付款。第三章 计量支付

2、工程进度款第五条 工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。具体计量支付方式根据合同约定执行。第六条 计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付款。第七条 合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：一承包人每月20日向监理单位报送当月已完成进度报表,监理单位在2个工作日内审核完成后报工程建设部复审,工程建设部在2个工作日内审核完成后报计划经营部,计划经营部在2个工作日内完成审核。进度报表一式四份施工单位、监理单位、工程建设部、计划经营部各留存壹份,逾期不予受理。二对于施工工期在一个月以内、工程造价在10万元以下的零星工程,

3、不予申报进度,工程竣工后一次结算。三凡当月完成额不足5万元含5万元的工程,本月不报进度,合并至下月一并报送。四施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程,严禁超报、虚报行为。五工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效性等,依据施工合同、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在合同控制范围内,必要时需会同工程建设部对现场进行查验。六凡发生设计变更、现场签证、价差报进度款时,应在工程进度报表中合并报送,分别列支。报表首页要分列为合同价款、设计变更、现场签证、价差等分项,各分项要有各自的明细,不得混报。七月进度报表审核完毕后,

4、按进度支付的项目进入付款签审程序。第八条 进度款的计量支付程序：一工程施工进度款计量支付程序：施工单位填报工程月进度计量支付报表详见附表二：1、2、3、4,报相关部门审核。审核完成后,由工程建设部填写XX沣东阳光热力付款审批单,履行公司相应审批程序后报财务部付款。二工程监理进度款计量支付程序：监理单位填报工程监理进度款审批表详见附表三,报相关部门审核。审核完成后,由工程建设部填写XX沣东阳光热力付款审批单,履行公司相应审批程序后报财务部付款。第四章 支付竣工结算款第九条 工程竣工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后,由计划经营部办理竣工结算付款手续。第十条 竣工结算款付款程序：计划经营部造价

5、工程师根据工程竣工相关资料,填写XX沣东阳光热力工程竣工结算付款核算表详见附表四,报相关部门审核。审核完成后,由计划经营部填写XX沣东阳光热力付款审批单,履行公司相应审批程序后报财务部付款。第十一条XX沣东阳光热力竣工结算付款核算表一式两份,由计划经营部、财务部各保存一份。第十二条 所有竣工结算资料由计划经营部负责移交、归档。第五章 支付质保金第十三条 按照合同约定质保期满,由业务主办部门提出质保期满验收申请,经项目使用管理部门、监理、供应等相关单位共同检查,无遗留问题,履行付款流程,办理付款。第十四条 质保期内如有返修,发生费用应在质保金内扣除。第十五条 工程质保金付款程序：项目使用部门填写

6、XX沣东阳光热力质保金付款核算表详见附表五,报相关部门审核。审核完成后,由计划经营部填写XX沣东阳光热力付款审批单,履行公司相应审批程序后报财务部付款。第十六条 质保金付款核算表一式两份,由计划经营部、财务部各保存一份。第六章 支付其它款项第十七条 支付其它款包含材、燃料及资产购置、咨询服务等费用,该费用的支付按照合同约定进行,仅对合格的资产设备和服务进行支付,相关业务部门做好验收记录。由业务主办部门填写XX沣东阳光热力付款审批单,并附相关证明文件及已签订的合同,履行公司相应审批程序后报财务部付款。第七章 附则第十八条 本办法由公司计划经营部负责解释。第十九条 本办法自发布之日起执行。第二十条

7、 附表附表一：XX沣东阳光热力预付款审核表附表二：1.报表封面； 2.工程进度计量支付审核表； 3.月度计量支付明细表；4.月度计量支付工程量会签表。附表三：工程监理进度款审核表附表四：XX沣东阳光热力工程竣工结算付款审核表附表五：XX沣东阳光热力质保金付款审核表附表六：XX沣东阳光热力付款审批单附表一：XX沣东阳光热力预付款审核表合同名称编号对方单位合同价万元预付款比例%预付款金额万元申报单位按合同规定支付预付款具备条件检查业务部门负责人： 经办人：计划经营部负责人： 经办人：业务部门分管领导计划经营部分管领导总经理备注附表二1：*工程 进度计量支付报表本期结算金额：*元第期报送单位盖章：

8、报送日期： 年月 日*工程第*期支付报表编制说明一、本期计量支付时段二、工程形象进度和已完成主要工程情况三、本期申报计量主要工程量情况四、本期计量支付情况五、本期计量支付不作为最终结算依据。附表二2：工程工程进度计量支付审核表承包单位名称: 单位：人民币元序号 单项工程名称合同价/预算价自开工至本期前累计完成本期/月完成产值累计完成产值累计完成比例施工单位申报完成监理单位审定建设单位审定A本期应结工程款一工程量清单项目二变更项目三签证项目四B本期应扣工程款一合同规定的支付预留款A*1-合同规定的支付比例二质保金三C本期应支付工程款施工单位监理单位建设单位单位盖章：经办人:项目经理: 年 月 日

9、单位盖章：专业监理工程师:总监理工程师: 年 月 日工程建设部：经办人: 负责人：分管领导：计划经营部： 经办人: 负责人:分管领导：总经理：注：本表一式四份,施工单位、监理单位各一份,建设单位两份附表二3： 年 月份计量支付明细表项目名称：金额单位：元序号项目编码项目名称计量单位清单工程量清单综合单价清单合价自开工至本期前累计完成本月完成累计完成累计完成比例备注工程量金额工程量金额工程量金额施工单位盖章监理单位盖章建设单位经办人：经办人：工程建设部：经办人： 负责人：项目经理：项目总监：计划经营部：经办人： 负责人：附表二4：年月份计量支付工程量会签表工程名称:序号项目编码项目名称计量单位施

10、工单位申报完成监理单位审定工程量建设单位审定工程量备注图纸编号或工程量签证单编号施工单位监理单位建设单位经办人：项目经理：经办人：项目总监：工程建设部：经办人： 负责人：计划经营部：经办人： 负责人：注：本表一式四份,施工单位、监理单位各执一份,建设单位两份XX沣东阳光热力工程监理进度款审核表第次建设单位： 监理单位：合同编号： 时 间： 年 月 日项目监理费合同总价监理费标准开工至现在累计已支付审定后的本月建安投资本次应付监理费本次应扣监理费本次实付监理费累计支付含本次累计支付百分比金额万元监理单位 单位盖章：项目总监理工程师： 年 月 日建设单位意见工程建设部负责人： 经办人：计划经营部负

11、责人： 经办人：工程建设部分管领导计划经营部分管领导总经理附表四：XX沣东阳光热力工程竣工结算付款审核表项目名称： 填写日期： 年 月 日合同名称合同编号施工单位计划经营部序号结算项目名称金 额元备 注一原合同价二结算造价三已付工程款四应扣款项1保修款 %2公司垫付款2.1代购材料、设备费2.2代购物业所投入的费用2.3零星返修费用五应付款负责人: 经办人：财务部业务主办分管领导总经理注：工程结算付款时,需提供工程结算报告附表五：XX沣东阳光热力质保金付款审核表项目名称： 填写日期： 年 月 日合同名称合同编号供应单位开始日期结束日期保修期限质保金到期时间支付质保金理由原合同价结算价预留质保金扣 款实付质保金项目使用部门负责人： 经办人：工程建设部计划经营部财务部项目使用部门分管领导总经理备注：附表六：XX沣东阳光热力付款审批单年 月 日经办人所属部门付款事由项目名称合同编号合同总金额已付款金额申请金额收款单位付款方式开户银行账号部门负责人意见计划经营部意见负责人： 经办人：财务部意见负责人： 审核人：业务分管领导意见计划经营部分管领导意见财务总监意见总经理意见董事长意见备注