深圳华强近三年财务报表.docx

1、深圳华强近三年财务报表科目资产负债表科目2015-12-31货币资金1,344,121,547.99短期借款491,312,962.88交易性金融资产交易性金融负债应收票据17,403,713.96应付票据93,000,000.00应收账款695,557,782.47应付账款284,468,014.59预付款项113,113,161.79预收款项243,279,554.43其他应收款35,970,066.84应付职工薪酬46,093,394.19应收关联公司款应交税费169,789,068.13应收利息2,903,371.76应付利息2,003,504.65应收股利应付股利存货754,347,

2、869.41其他应付款514,629,729.11其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产32,291,230.87其他流动负债流动资产合计2,995,708,745.09流动负债合计1,844,576,227.98可供出售金融资产25,741,109.00长期借款598,500,000.00持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资169,643,333.03专项应付款445,238.59投资性房地产1,454,639,540.32预计负债固定资产379,355,838.64递延所得税负债29,730,360.63在建工程46,7

3、84,560.03其他非流动负债工程物资非流动负债合计658,842,799.22固定资产清理负债合计2,503,419,027.20生产性生物资产实收资本(或股本)721,316,774.00油气资产资本公积965,023,605.39无形资产200,309,221.02盈余公积249,162,680.84开发支出减:库存股商誉819,476,425.18未分配利润1,651,334,221.19长期待摊费用66,493,306.13少数股东权益75,046,771.22递延所得税资产24,208,233.43外币报表折算价差其他非流动资产非正常经营项目收益调整非流动资产合计3,186,65

4、1,566.78所有者权益(或股东权益)合计3,678,941,284.67资产总计6,182,360,311.87负债和所有者(或股东权益)合计6,182,360,311.87科目资产负债表科目2014-12-31货币资金705,317,107.81短期借款交易性金融资产34,827,000.00交易性金融负债应收票据500,000.00应付票据30,000,000.00应收账款20,589,345.18应付账款357,216,699.02预付款项62,005,359.90预收款项260,588,731.35其他应收款36,137,617.63应付职工薪酬29,092,277.04应收关联公

5、司款应交税费174,393,918.84应收利息1,978,060.97应付利息999,030.82应收股利应付股利存货523,853,080.42其他应付款178,073,653.28其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产8,697,966.73其他流动负债流动资产合计1,393,905,538.64流动负债合计1,030,364,310.35可供出售金融资产277,426,368.27长期借款598,500,000.00持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资166,708,157.83专项应付款701,809.41投资性房

6、地产1,534,915,085.74预计负债固定资产396,042,047.24递延所得税负债25,370,071.39在建工程4,215,403.49其他非流动负债11,780,000.00工程物资非流动负债合计636,351,880.80固定资产清理负债合计1,666,716,191.15生产性生物资产实收资本(或股本)666,949,797.00油气资产资本公积27,968.83无形资产198,397,167.93盈余公积222,018,961.29开发支出减:库存股商誉未分配利润1,336,245,332.02长期待摊费用45,662,571.86少数股东权益65,039,575.49

7、递延所得税资产28,867,706.55外币报表折算价差其他非流动资产非正常经营项目收益调整非流动资产合计2,652,234,508.91所有者权益(或股东权益)合计2,379,423,856.40资产总计4,046,140,047.55负债和所有者(或股东权益)合计4,046,140,047.55科目资产负债表科目2013-12-31货币资金586,647,284.20短期借款1,000,000.00交易性金融资产26,592,000.00交易性金融负债应收票据1,100,000.00应付票据4,000,000.00应收账款14,154,875.68应付账款433,542,844.77预付款

8、项88,089,370.26预收款项1,471,093,008.02其他应收款26,829,788.73应付职工薪酬26,387,023.80应收关联公司款应交税费100,930,828.14应收利息67,076.80应付利息应收股利77,000,000.00应付股利存货2,001,749,269.59其他应付款125,817,694.76其中:消耗性生物资产应付关联公司款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债40,000,000.00其他流动资产其他流动负债11,180,000.00流动资产合计2,822,229,665.26流动负债合计2,213,951,399.49可供出售金融资产

9、211,971,926.89长期借款648,500,000.00持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资120,945,247.74专项应付款610,493.00投资性房地产1,241,877,896.36预计负债6,960,760.00固定资产245,970,173.89递延所得税负债313,602.22在建工程3,789,266.06其他非流动负债工程物资非流动负债合计656,384,855.22固定资产清理负债合计2,870,336,254.71生产性生物资产实收资本(或股本)666,949,797.00油气资产资本公积4,984,224.07无形资产128,863,571

10、.43盈余公积204,642,242.93开发支出减:库存股商誉未分配利润1,076,151,675.28长期待摊费用54,095,590.43少数股东权益50,414,591.23递延所得税资产43,735,447.16外币报表折算价差其他非流动资产非正常经营项目收益调整非流动资产合计2,051,249,119.96所有者权益(或股东权益)合计2,003,142,530.51资产总计4,873,478,785.22负债和所有者(或股东权益)合计4,873,478,785.22科目利润表科目2015年度一、营业收入96,163,000,000.00提取保险责任准备金利息净收入66,099,00

11、0,000.00减：摊回保险责任准备金利息收入131,649,000,000.00保单红利支出利息支出65,550,000,000.00分保费用手续费及佣金净收入26,445,000,000.00营业税金及附加6,671,000,000.00手续费及佣金收入29,185,000,000.00手续费及佣金支出2手续费及佣金支出2,740,000,000.00业务及管理费30,112,000,000.00其中：代理买卖证券业务净收入减：摊回分保费用证券承销业务净收入资产减值损失30,485,000,000.00委托客户管理资产业务净收入其他业务成本已赚保费三、营业利润28,895,000,000.

12、00保险业务收入加：补贴收入其中：分保费收入营业外收入40,000,000.00减：分出保费减：营业外支出89,000,000.00提取未到期责任准备金加：影响利润总额的其他科目投资收益3,924,000,000.00四、利润总额28,846,000,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益28,000,000.00减：所得税6,981,000,000.00公允价值变动收益107,000,000.00加：影响净利润的其他科目汇兑收益-573,000,000.00五、净利润21,865,000,000.00其他业务收入161,000,000.00（一）归属于母公司所有者的净利润21,86

13、5,000,000.00二、营业支出67,268,000,000.00（二）少数股东损益退保金六、每股收益赔付支出（一）基本每股收益1.56减：摊回赔付支出（二）稀释每股收益1.56科目利润表科目2014年度一、营业收入73,407,000,000.00提取保险责任准备金利息净收入53,046,000,000.00减：摊回保险责任准备金利息收入119,202,000,000.00保单红利支出利息支出66,156,000,000.00分保费用手续费及佣金净收入17,378,000,000.00营业税金及附加5,482,000,000.00手续费及佣金收入19,706,000,000.00手续费及

14、佣金支出2手续费及佣金支出2,328,000,000.00业务及管理费26,668,000,000.00其中：代理买卖证券业务净收入减：摊回分保费用证券承销业务净收入资产减值损失15,011,000,000.00委托客户管理资产业务净收入其他业务成本已赚保费三、营业利润26,246,000,000.00保险业务收入加：补贴收入其中：分保费收入营业外收入40,000,000.00减：分出保费减：营业外支出92,000,000.00提取未到期责任准备金加：影响利润总额的其他科目投资收益3,168,000,000.00四、利润总额26,194,000,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益

15、28,000,000.00减：所得税6,392,000,000.00公允价值变动收益-10,000,000.00加：影响净利润的其他科目汇兑收益-388,000,000.00五、净利润19,802,000,000.00其他业务收入213,000,000.00（一）归属于母公司所有者的净利润19,802,000,000.00二、营业支出47,161,000,000.00（二）少数股东损益退保金六、每股收益赔付支出（一）基本每股收益1.73减：摊回赔付支出（二）稀释每股收益1.73科目利润表科目2013年度一、营业收入52,189,000,000.00提取保险责任准备金利息净收入40,688,00

16、0,000.00减：摊回保险责任准备金利息收入93,102,000,000.00保单红利支出利息支出52,414,000,000.00分保费用手续费及佣金净收入10,456,000,000.00营业税金及附加4,065,000,000.00手续费及佣金收入11,821,000,000.00手续费及佣金支出2手续费及佣金支出1,365,000,000.00业务及管理费21,279,000,000.00其中：代理买卖证券业务净收入减：摊回分保费用证券承销业务净收入资产减值损失6,890,000,000.00委托客户管理资产业务净收入其他业务成本已赚保费三、营业利润19,955,000,000.00

17、保险业务收入加：补贴收入其中：分保费收入营业外收入111,000,000.00减：分出保费减：营业外支出26,000,000.00提取未到期责任准备金加：影响利润总额的其他科目投资收益347,000,000.00四、利润总额20,040,000,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益102,000,000.00减：所得税4,809,000,000.00公允价值变动收益711,000,000.00加：影响净利润的其他科目汇兑收益-163,000,000.00五、净利润15,231,000,000.00其他业务收入150,000,000.00（一）归属于母公司所有者的净利润15,231,

18、000,000.00二、营业支出32,234,000,000.00（二）少数股东损益退保金六、每股收益赔付支出（一）基本每股收益1.86减：摊回赔付支出（二）稀释每股收益1.86科目现金流量表科目2015年度销售商品、提供劳务收到的现金1,736,148,269.75取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,182,836.34收到的税费返还460,315.88支付其他与投资活动有关的现金4,250,000.00收到其他与经营活动有关的现金70,154,200.08投资活动现金流出小计983,249,067.46经营活动现金流入小计1,806,762,785.71投资活动产生的现金流量净额2

19、71,331,202.60购买商品、接受劳务支付的现金1,103,993,361.77吸收投资收到的现金263,794,124.37支付给职工以及为职工支付的现金169,279,447.47取得借款收到的现金82,259,088.23支付的各项税费252,328,447.51收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金119,536,130.49筹资活动现金流入小计346,053,212.60经营活动现金流出小计1,645,137,387.24偿还债务支付的现金65,638,359.16经营活动产生的现金流量净额161,625,398.47分配股利、利润或偿还利息支付的现金76,2

20、99,678.72收回投资收到的现金1,198,528,491.89支付其他与筹资活动有关的现金25,804,366.98取得投资收益收到的现金42,847,253.07筹资活动现金流出小计167,742,404.86处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,309.23筹资活动产生的现金流量净额178,310,807.74处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,678,215.87四、汇率变动对现金的影响-950,278.15收到其他与投资活动有关的现金11,500,000.00四(2)、其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计1,254,580,270.06五、现金及现金等

21、价物净增加额610,317,130.66购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,558,563.59期初现金及现金等价物余额660,470,178.33投资支付的现金846,257,667.53期末现金及现金等价物余额1,270,787,308.99科目现金流量表科目2014年度销售商品、提供劳务收到的现金1,326,893,585.34取得子公司及其他营业单位支付的现金净额收到的税费返还支付其他与投资活动有关的现金212,399.59收到其他与经营活动有关的现金18,005,493.79投资活动现金流出小计1,229,698,749.57经营活动现金流入小计1,344,899,0

22、79.13投资活动产生的现金流量净额157,045,190.90购买商品、接受劳务支付的现金416,448,689.09吸收投资收到的现金40,500,000.00支付给职工以及为职工支付的现金161,942,483.24取得借款收到的现金支付的各项税费373,290,066.97收到其他与筹资活动有关的现金27,182.59支付其他与经营活动有关的现金145,130,460.59筹资活动现金流入小计40,527,182.59经营活动现金流出小计1,096,811,699.89偿还债务支付的现金91,000,000.00经营活动产生的现金流量净额248,087,379.24分配股利、利润或偿还

23、利息支付的现金245,091,658.95收回投资收到的现金1,265,169,752.07支付其他与筹资活动有关的现金3,000,000.00取得投资收益收到的现金95,705,934.17筹资活动现金流出小计339,091,658.95处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额267,498.40筹资活动产生的现金流量净额-298,564,476.36处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,600,755.83四、汇率变动对现金的影响-225,063.27收到其他与投资活动有关的现金四(2)、其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计1,386,743,940.47五、现金及现金

24、等价物净增加额106,343,030.51购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,486,349.98期初现金及现金等价物余额554,127,147.82投资支付的现金1,200,000,000.00期末现金及现金等价物余额660,470,178.33科目现金流量表科目2013年度销售商品、提供劳务收到的现金2,229,613,465.62取得子公司及其他营业单位支付的现金净额收到的税费返还支付其他与投资活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金115,609,032.79投资活动现金流出小计2,334,553,278.69经营活动现金流入小计2,345,222,498.41投资活

25、动产生的现金流量净额4,245,711.67购买商品、接受劳务支付的现金737,872,993.00吸收投资收到的现金19,601,541.64支付给职工以及为职工支付的现金147,247,649.74取得借款收到的现金10,000,000.00支付的各项税费266,036,848.62收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金147,796,547.46筹资活动现金流入小计29,601,541.64经营活动现金流出小计1,298,954,038.82偿还债务支付的现金1,185,500,000.00经营活动产生的现金流量净额1,046,268,459.59分配股利、利润或偿还利息支付的现金194,713,155.06收回投资收到的现金2,332,034,500.00支付其他与筹资活动有关的现金取得投资收益收到的现金6,677,074.58筹资活动现金流出小计1,380,213,155.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额87,415.78筹资活动产生的现金流量净额-1,350,611,613.42处置子公司及其他营业单位收到的现金净额四、汇率变动对现金的