金蝶K3练习题总账系统联系.docx

1、金蝶K3练习题总账系统联系附录：K/3财务系统上机操作练习题总账系统练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。资料： 注意：括号里的是相关文字的五笔代码！（一）新建公司机构及账套1、账套号：学号后两位 2、账套名：非凡工业3、账套类型：标准供应链解决方案4、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名5、数据库文件路径：C或D或E（视sql的安装位置而定）:SOLMSSQLDATABACKUP（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司（yygt ai djd my a og e bv wcng） 2、

2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB3、账套启用期间：2006年12月01日4、凭证过帐前必须审核（三）添加用户用户名认证方式用户组权限张华密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权李萍密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限练习二：账套初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。资料：一、从模板中引入会计科目（股份制企业会计科目）二、设置总账系统参数系统参数：“总账/基本信息” 设置：帐簿核算科目名称显示相应代码，帐簿余额方向与科目设置的余额方向相同，

3、结账要求损益类科目余额为零“总账/凭证” 设置：默认“总账/预算” 设置：默认“总账/往来传递” 设置：默认三、系统资料维护（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币(iatm)1.08原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元(ugfq)8.45原币*汇率=本位币浮动汇率（二）增加凭证字为“记”字。（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤(wcrt)1T吨(kgb)1000数量组J件(wrh)1X箱(tsh)50（四）增加支票结算方式。代码名称JF06支票(fcsf)（五）新增相

4、关核算项目资料（1）新增“客户”资料：代码名称01天河区（上级组）（gd isk aq）01.01长城公司(tafd wcng)01.02天达公司(gd dp wcng)02越秀区（上级组）(fha te aq)02.01宏基公司（pdc ad wcng）02.02长海公司（ta itx wcng）（2）新增“部门”资料：代码名称01财务部(mftl ukb)02行政部(tfgh ukb)03销售部（上级组）（qiwy ukb）03.01销售一部(qiwy g ukb)03.02销售二部(qiwy fg ukb)04生产部(tgut ukb)（3）新增“职员”资料：代码名称部门001张华(xt

5、 wxf)财务部002李萍(sb aigh)行政部003王林(ggg ss)销售一部004赵立(fhq uu)销售二部005刘红(yj xa)生产部006孙晴（bi jge）生产部（4）新增“供应商”资料：代码名称01海珠区（上级组）(itx gr aq)01.01恒星公司（ngjg jtg wcng）01.02南方公司（fm yy vfhp sft emww e bv wcng）02白云区（上级组）（rrrr fcu aq）02.01王码公司(gggg dcg jney wcng)02.02强发公司(xkj v jnbb e bv wcng)（5）新增“产成品”核算项目。属性名称属性类别属性

6、长度标准成本(sfuw dnsg)实数出厂价(bmdg wwj)实数零售价(fwwy wwj)实数销售政策（qiwy ghtg）文本255（六）会计科目维护（1）增加会计科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目1002银行存款所有币别1002.01建设银行vhym qvtf人民币1002.02中国银行k l qvtf美元1002.03工商银行a umw qvtf港元1133其他应收款1133.01 职员bkw km职员1211原材料1211.01甲材料lhnh sfou（计量单位：公斤）1211.02乙材料nnl sfou（计量单位：公斤）1301待摊费用1301.01报刊

7、杂志费rbfj vsfn xjm5502管理费用5502.01工资及福利aauq ey pytj xjm 5502.02折旧费rrhj xjm5502.03通讯费ceyn xjm部门、职员4101生产成本4101.01工资及福利费aauq ey pytj xjm4105制造费用4105.01折旧费rrhj xjm 4105.02工资及福利费aauq ey pytj5101主营业务收入部门、职员、物料5503财务费用5503.01利息tjth5503.02汇兑损益ian ukqb rkm uwl（2）会计科目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目1131应收账款客户2121应付账款供应商操

8、作要点：（1） 设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。（2） 在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求一定这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。（3） 设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅

9、助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。（4） 如已购买应收、应付子系统的，则总账里的往来科目，如应收账款、应付账款等必须设定按客户或供应商核算项目核算，不能下设往来单位二级明细科目，否则应收、应付子系统无法自动生成有关凭证，只能通过手工调整修改后才能生成。（5） 如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选择“选项”中的显示明细科目一项即可。（七）新增“物料”资料： 对于未购买K/3业务流程模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，在设“物料”核算项目的具体内容时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加物料核算项目

10、，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。 已购买K/3业务流程模块的用户则不需在总账系统设置存货的明细科目，只要在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。先设上级组 01 材料 02 产品代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01.01甲材料lhnh sfou外购公斤加权平均1211.015102540501.02乙材料nnl sfou外购公斤加权平均1211.025102540502.01A产品A utkk自制件加权平均12435101540102.02B产品B utkk自制件加权平均124351015401注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按

11、钮去修改，或用“删除”按钮去删除，但如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。四、初始余额录入科目名称外币数量汇率借方金额贷方金额现金30,000银行存款-建设银行500,000银行存款-中国银行200,0008.451,690,000银行存款-工商银行100,0001.08108,000应收账款150,000原材料-甲材料1,00020,000 -乙材料50050,000待摊费用-报刊杂志费2,000其他应收款-职员张华5

12、,000坏账准备5,000固定资产2,000,000累计折旧900,000应付账款300,000短期借款100,000实收资本3,250,000合 计4,555,0004,555,000注：应收账款科目期初数据：客户时间事由金额长城公司2006.10.06销货款80,000宏基公司2006.09.25销货款70,000合 计150,000应付账款期初数据：供应商时间事由金额恒星公司2006.09.12购料120,000王码公司2006.06.03购料180,000合 计300,000注意：如果已购买应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需要在总账系统里录入。操作要点：录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“”进入特定界面输入；录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。五、切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。六、试算平衡结束初始化工作。