国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范12版课案.docx

1、国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范12版课案附5：国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范（1.2版）国家外汇管理局2011年11月第1章 前言国际收支网上申报系统是“金宏工程”外汇局子项-国际收支平衡管理信息系统的7个子系统之一，从银行采集了国际收支数据。采用全接口模式向外汇局报送数据的银行（以下简称全接口银行，如中国银行）需要从国际收支网上申报系统得到企业网上申报已审核信息，以便于银行内部对申报业务的管理和监督。采用部分接口或手工录入（以下简称部分接口/手工录入银行，如中国工商银行）的银行也希望从国际收支网上申报系统得到完整的申报/核销信息，以便于行内管理和统计

2、。为此，特制定本规范，明确国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销信息的有关要求，银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。本规范以国际收支网上申报系统操作规程（汇综发2010122号）附14国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范（1.1版）为基础，按照国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.2版）有关调整要求进行了修改，修改后的规范为国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范（1.2版）。第2章 反馈文件规范2.1 调整内容一、删除出口收汇核销单号码表（SH文件）、报关单信息表（SB文件）。二、调整具体内容： （一）文件类型文件类型原内容说明调整后内容说明

3、WG涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息) （申报来源为网上申报数据，且银行已审核）涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）WR出口核销专用联（境内收入）（包括基础信息+核销信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）RG涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息)涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)RH境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+核销信息）境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+管理信息

4、）RK对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+核销信息）对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+管理信息）RQ境内汇款申请书（包括基础信息+核销信息）境内汇款申请书（包括基础信息+管理信息）RR出口收汇核销专用联（境内收入）（包括基础信息+核销信息）境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）RS境内付款/承兑通知书（包括基础信息+核销信息）境内付款/承兑通知书（包括基础信息+管理信息）（二）反馈数据字典调整1、涉外收入申报单原名称 调整内容是否出口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”外债编号名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”收汇类型1.名称调整为“收入类型”；

5、2.注释调整为“福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他”2、境内收入申报单（原出口收汇核销专用联（境内收入）原名称 调整内容核销专用号码名称调整为“申报号码”是否出口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”境内收汇类型1.名称调整为“境内收入类型”； 2.注释调整：选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域”，删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”，“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”，“其他出口项下收汇”调整为“其他”新增：外汇局批件号/备案表号/业务编号、REGISTNO、字符型，20。3、境外汇款申请书原名

6、称 调整内容是否进口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”外汇局批件/备案表号名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”4、对外付款/承兑通知书原名称 调整内容是否进口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”外汇局批件/备案表号名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”5、境内汇款申请书原名称 调整内容进口核销专用号码名称调整为“申报号码”是否进口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”付汇性质注释调整：增加“其他特殊经济区域”选项外汇局批件/备案表号名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”新增：收款人账号、OPPACC、字符型，32。6、境内付款/承兑通知书

7、原名称 调整内容进口核销专用号码名称调整为“申报号码”是否进口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”付汇性质注释调整：增加“其他特殊经济区域”选项外汇局批件/备案表号名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”2.2 反馈文件命名规范反馈文件采用XML格式，文件名规范如下：应用类型+批号+文件类型+顺序号具体含义如下： 应用类型：STOB，表示外汇局反馈给银行的数据。 批号长度七位，不足七位前面补零，批号顺序增长。 顺序号：三位，从001-999。用于标记同批同文件类型的多个数据文件。同批同文件类型记录数超过5000条，将对数据进行折分，每个文件记录数不超过5000。 文件类型： 文

8、件类型内容说明针对银行申报信息/核销信息接口方式不同，反馈内容不同。打“”表示反馈该内容。全手工部分接口部分手工全接口TT数据控制文件RU企业网上申报开通/关闭信息表WG涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）WR境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）RG涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)RH境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+管理信息）RK对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+管理信息）RQ境内汇款申请书（包括基础信息+管理信息）RR境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）RS境内付款/承兑通知书

9、（包括基础信息+管理信息）除TT外，其它文件类型的数据均为增量变化数据。2.3 反馈文件格式规范反馈文件分成：反馈控制文件和反馈数据文件。2.3.1 控制文件格式 数据来源系统 目标系统 批号 输入/输出 总文件数 文件名 列出将导入的所有反馈数据文件名 标签项说明：标签名说明SOURCE同应用类型，STOBDESTINATION银行MTS节点代码BATCHCODE批号INOUT输入输出标记，此值为OUTPUTTOTALFILES反馈数据文件名列表总数FILES文件名集合项，此标签包括一个或多个文件标签列表FILE文件标签项，此标签项包括反馈数据文件名标签项FILENAME文件名标签，此项为反

10、馈数据文件名称2.3.2 数据文件格式 表名 表记录数 字段信息（分割符详见下表说明） 主键字段信息（分割符详见下表说明） 交易数据（分割符详见下表说明） 标签项说明：标签名说明MAINRECORDS表记录总数RECORDITEMS表字段名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称间用（16进制：0x2593）分隔PRIMARYKEYNAME主键名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称间用分隔RECORDS数据记录标签项，此项包括一个或多个数据记录，每条记录间用（16进制：0x2588）分隔；每个记录包括一个或多个字段值，字段值间用分隔；每个字段值的顺序和主表字段名顺序一致2.4 反馈文件在银

11、行MTS节点的目录规范目录路径说明InterfaceFile反馈文件存放根目录（银行可自定义）InterfaceFile/ReciveFile存放银行待接收的反馈文件根目录InterfaceFile/ ReciveFile /$DEST ORG银行MTS节点代码InterfaceFile/ ReciveFile /$DEST ORG/$SOURCE ORGSTOBInterfaceFile/ ReciveFile /$DEST ORG/$SOURCE ORG/$BATCHNO批号目录，此目录会有一个或多个InterfaceFile/ ReciveFile /$DEST ORG/$SOURCE

12、ORG/$BATCHNO/$FILES反馈文件，包括一个反馈控制文件和一个或多个反馈数据文件第3章 反馈文件的数据字典3.1 反馈给全接口银行的信息3.1.1 企业网上申报开通/关闭信息表名称代码数据(长度)注释组织机构代码CUSTOMERCODE字符型，9组织机构代码，主键。组织机构名称CUSTOMERNAME字符型，128组织机构名称。是否开通网上申报ISOPENDECLARE字符型，1指定当前企业开通还是关闭网上申报业务。该字段无默认值。Y-开通N-关闭开通日期OPENDATETIMESTAMP开通日期，开通业务办理时系统日期+1。关闭日期CLOSEDATETIMESTAMP关闭日期。开

13、通时，该值=2999年；关闭时，该值=关闭业务办理时系统日期+1。3.1.2 涉外收入申报单名称代码数据（长度）注释申报号码RPTNO字符型，22编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。银行业务流水码规则：对公为N001N999，P001T999对私为U001U999V001W999收款人类型PAYEETYPE字符型，1C对公用户D对私中国居民F对私中国非居民个人身份证件号码IDCODE字符型，32组织机构代码UNITCODE字符型，9收款人名称CUSTNAME字符型，128付款人名称OPPNAME字符型，128收入款币种TXCCY

14、字符型，3收入款金额TXAMT数值型，22.0结汇汇率EXRATE数值型，13.8结汇金额LCYAMT数值型，22.0人民币帐号/银行卡号LCYACC字符型， 32现汇金额FCYAMT数值型，22.0外汇帐号/银行卡号FCYACC字符型，32其他金额OTHAMT数值型，22.0其它帐号/银行卡号OTHACC字符型，32结算方式PAYMETHOD字符型，6L信用证G保函C托收T电汇D票汇M信汇O其他银行业务编码BUSICODE字符型，22国内扣费币种INCHARGECCY字符型，3国内扣费金额INCHARGEAMT数值型，22.0国外扣费币种OUTCHARGECCY字符型，3国外扣费金额OUTC

15、HARGEAMT数值型，22.0付款人常驻国家/地区代码COUNTRYCODE字符型，3收款性质PAYTYPE字符型，1A - 预收/付货款R - 退款O - 其它交易编码1TXCODE1字符型，6相应金额1TXAMT1数值型，22.0交易附言1TXREM1字符型，50交易编码2TXCODE2字符型，6相应金额2TXAMT2数值型，22.0交易附言2TXREM2字符型，50是否保税货物项下收汇ISWRITEOFF字符型，1Y - 是N - 否外汇局批件号/备案表号/业务编号BILLNO字符型，50填报人RPTUSER字符型，20填报人电话RPTTEL字符型，20申报日期RPTDATE日期型，

16、8YYYYMMDD收入类型PAYATTR字符型，1F-福费廷T-出口保理N-出口押汇D-出口贴现O-其它或者为空已出具出口收汇核销联ISPRINTED字符型，11 - 是0 - 否余款金额OSAMT数值型，22.0收汇总金额中用于出口核销的金额WRITEOFFAMT数值型，22.0填报人WRITEOFFUSER字符型，20填报人联系电话WRITEOFFTEL字符型，20申报日期WRITEOFFDATE日期型，8YYYYMMDD申报信息来源RPTSOURCE字符型，12 - 网上申报申报单状态RPTSTS字符型，206、已审核删除标志DELFLAG字符型，10、未删除 3、已删除3.1.3 境内

17、收入申报单名称代码数据（长度）注释申报号码RPTNO字符型，22收款人类型PAYEETYPE字符型，1C对公D对私个人身份证件号码IDCODE字符型，32组织机构代码UNITCODE字符型，9收款人名称CUSTNAME字符型，128付款人名称OPPNAME字符型，128收入款币种TXCCY字符型，3收入款金额TXAMT数值型，22.0结汇汇率EXRATE数值型，13.8结汇金额LCYAMT数值型，22.0人民币帐号/银行卡号LCYACC字符型， 32现汇金额FCYAMT数值型，22.0外汇帐号/银行卡号FCYACC字符型，32其他金额OTHAMT数值型，22.0其他帐号OTHACC字符型，32

18、结算方式PAYMETHOD字符型，6L信用证C托收G保函T电汇D票汇M信汇O其他银行业务编码BUSICODE字符型，22国内银行扣费币种INCHARGECCY字符型，3国内银行扣费金额INCHARGEAMT数值型，22.0是否保税货物项下收汇ISWRITEOFF字符型，1Y - 是N - 否境内收入类型PAYATTR字符型，1M-深加工结转X-保税区E-出口加工区D-钻石交易所A-其他特殊经济区R-汇路引起出口项下跨境收入C-出口信用保险理赔I-出口货物保险理赔N-买方信贷L-转让信用证B-背对背信用证O-其它收款性质PAYTYPE字符型，1A预收货款O其它交易编码1TXCODE1字符型，6相

19、应金额1TXAMT1数值型，22.0交易附言1TXREM1字符型，50交易编码2TXCODE2字符型，6相应金额2TXAMT2数值型，22.0交易附言2TXREM2字符型，50收汇总金额中用于出口核销的金额WRITEOFFAMT数值型，22.0填报人RPTUSER字符型，20填报人电话RPTTEL字符型，20申报日期RPTDATE日期型， 8YYYYMMDD申报信息来源RPTSOURCE字符型，12 - 网上申报申报单状态RPTSTS字符型，206、已审核删除标志DELFLAG字符型，10、未删除 3、已删除外汇局批件号/备案表号/业务编号REGISTNO字符型，203.2 反馈给部分接口/手

20、工录入银行的信息3.2.1 涉外收入申报单名称代码数据（长度）注释申报号码RPTNO字符型，22编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。银行业务流水码规则：对公为N001N999，P001T999对私为U001U999V001W999收款人类型PAYEETYPE字符型，1C对公用户D对私中国居民F对私中国非居民个人身份证件号码IDCODE字符型，32组织机构代码UNITCODE字符型，9收款人名称CUSTNAME字符型，128付款人名称OPPNAME字符型，128收入款币种TXCCY字符型，3收入款金额TXAMT数值型，22.0结汇

21、汇率EXRATE数值型，13.8结汇金额LCYAMT数值型，22.0人民币帐号/银行卡号LCYACC字符型， 32现汇金额FCYAMT数值型，22.0外汇帐号/银行卡号FCYACC字符型，32其他金额OTHAMT数值型，22.0其它帐号/银行卡号OTHACC字符型，32结算方式PAYMETHOD字符型，6L信用证G保函C托收T电汇D票汇M信汇O其他银行业务编码BUSICODE字符型，22国内扣费币种INCHARGECCY字符型，3国内扣费金额INCHARGEAMT数值型，22.0国外扣费币种OUTCHARGECCY字符型，3国外扣费金额OUTCHARGEAMT数值型，22.0付款人常驻国家/地

22、区代码COUNTRYCODE字符型，3收款性质PAYTYPE字符型，1A - 预收/付货款R - 退款O - 其它交易编码1TXCODE1字符型，6相应金额1TXAMT1数值型，22.0交易附言1TXREM1字符型，50交易编码2TXCODE2字符型，6相应金额2TXAMT2数值型，22.0交易附言2TXREM2字符型，50是否保税货物项下收汇ISWRITEOFF字符型，1Y - 是N - 否外汇局批件号/备案表号/业务编号BILLNO字符型，50填报人RPTUSER字符型，20填报人电话RPTTEL字符型，20申报日期RPTDATE日期型， 8YYYYMMDD收入类型PAYATTR字符型，1

23、F-福费廷T-出口保理N-出口押汇D-出口贴现O-其它或者为空已出具出口收汇核销联ISPRINTED字符型，11 - 是0 - 否余款金额OSAMT数值型，22.0收汇总金额中用于出口核销的金额WRITEOFFAMT数值型，22.0填报人WRITEOFFUSER字符型，20填报人联系电话WRITEOFFTEL字符型，20申报日期WRITEOFFDATE日期型，8YYYYMMDD申报信息来源RPTSOURCE字符型，11 - 纸质申报（银行版录入）2 - 网上申报3 - 接口导入（银行业务系统接口文件导入）申报单状态RPTSTS字符型，206、已审核删除标志DELFLAG字符型，10、未删除 3

24、、已删除3.2.2 境外汇款申请书名称代码数据（长度）注释申报号码RPTNO字符型，22汇款人类型PAYEETYPE字符型，1C对公用户D对私中国居民F对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。个人身份证件号码IDCODE字符型，32组织机构代码UNITCODE字符型，9汇款人名称CUSTNAME字符型，128收款人名称OPPNAME字符型，128汇款币种TXCCY字符型，3汇款金额TXAMT数值型，22.0购汇汇率EXRATE数值型，13.8购汇金额LCYAMT数值型，22.0人民币帐号/银行卡号LCYACC字符型， 32现汇金额FCYAMT数值型，22.0外汇帐号/银行卡号FCYACC字符型，32其它金额OTHAMT数值型，22.0其它帐号/银行卡号OTHACC字符型，32结算方式PAYMETHOD字符型，6T电汇D票汇M信汇银行业务编码BUSICODE字符型，22收款人常驻国家/地区代码COUNTRYCODE字符型，3付款类型PAYTYPE字符型，1A预付货款P货到付款R退款O-其它交易编码1TXCODE1字符型，6相应金额1TXAMT1数值型，22.0交易附言1TXREM1字符型，50交易编码2TXCODE2字符型，6相应金额2TX