计划安全生产运行部.docx

1、计划安全生产运行部青海物产工业投资有限公司标准（初稿）5 计划经营青海物产工业投资有限公司发布2011发布2012实施目录发展规划管理标准信息收集与分析管理标准对标管理标准年度生产经营预算制定管理标准综合统计管理标准资本性支出项目立项管理标准资本性支出管理标准项目进度管理标准项目设备验收安装管理标准项目工程实施管理标准工程进度款审核管理标准项目竣工验收管理标准项目招标管理标准项目合同管理标准工程预结算管理标准动力设备检修管理标准水风气设备计划检修管理标准水风气设备临时检修管理标准供电管理标准供水风气管理标准计划检修管理标准临时检修管理标准设备巡检管理标准发展规划管理标准1 目的为了明确青海物产

2、工业投资有限公司（以下简称公司）发展规划的制定、选择和确定，明确相关部门职责，保证公司发展规划的科学性和有效性，实现公司健康、可持续发展的目标，特制定本标准。2 范围适用于青海物产工业投资有限公司发展规划的制定内容、职责、传递程序及要求。3 术语和定义3.1 发展规划本标准中的发展规划是指在信息采集、分析的基础上，根据公司发展规划目标，综合考虑新技术应用及公司现有经营情况，编写公司未来发展方案、投资规划及500万元以上投资项目等工作的总称。3.2 投资项目本标准中的投资项目是指依据公司发展规划拟建设的500万元以上的建设项目。3.3 信息本标准中的信息是指与企业生产经营相关的外部环境信息，包括

3、国家相关政策及宏观经济信息、行业发展信息、市场信息等。4 职责4.1 计划安全生产运行部是公司发展规划的归口管理部门，负责公司发展规划方案的编制、上报工作。4.2 公司总经理办公会是公司发展规划的决策机构，负责公司发展规划方案的确定、调整。5 工作程序与要求5.1 公司发展规划的编制5.1.1 计划安全生产运行部接到公司发展规划制定的通知后，及时收集编制公司发展规划所需信息。其信息内容主要包括：5.1.1.1 宏观政策、经济信息；5.1.1.2 集团公司的战略规划；5.1.1.3 行业信息；5.1.1.4 新技术信息；5.1.1.5 现有规划；5.1.1.6 发展规划所需的其他信息。5.1.2

4、 计划安全生产运行部应对上述信息进行分析，编制发展规划方案草案，包括但不限于以下内容：5.1.2.1 企业的发展方向；5.1.2.2 企业的生产规模；5.1.2.3 企业技术发展水平，技术改造方向；5.1.2.4 企业技术经济指标将要达到的水平；5.1.2.5 企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造方向；5.1.2.6 企业节能减排目标；5.1.2.7 其他关系企业发展的要素。5.1.3 计划安全生产运行部将编制的发展规划草案提交公司总经理办公会议讨论。5.1.4 公司总经理办公会对公司发展规划进行审议和确定。5.1.5 计划安全生产运行部将审定后的发展规划方案提交上级单位备案。6

5、 流程指标发展规划流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1形成发展规划草案发展规划草案备选数17流程运行时间7.1公司发展规划分为长期规划和短期规划两种。长期规划期限一般为三到五年，短期规划期限为一年。8相关记录8.1宏观政策、经济信息8.2集团公司的战略规划8.3行业信息8.4现有规划8.5发展规划草案8.6公司发展规划（以上红字部分缺失，原稿中是否有，是否适合本公司实际情况，视情况而定）信息收集与分析管理标准1 目的为了有效开发公司的信息资源，更好地收集、整理和分析处理各种信息，提高信息资源的利用效率，规范信息管理，疏通信息流通渠道，准确、及时、有效地传递、存储、使用信息资源，推

6、动和促进企业信息化建设工作，为领导决策和各部门生产经营管理提供有效参考依据，特制定本标准。2 适用范围适用于青海物产工业投资有限公司内、外部信息收集、分析工作。3 术语和定义3.1 信息本标准中的信息是指经过加工处理的数据、报表、资料、文件以及事件记述的总称。3.2 信息收集本标准中的信息收集是指对市场环境的信息资料采集，采集资料的真实性和有效性对调研分析的科学性产生着直接的影响，而采集资料的真实性和有效性直接取决于信息采集的调研方法。4 职责4.1 计划安全生产运行部是本标准的归口管理部门。计划安全生产运行部负责行业动态、法律法规信息的收集；负责将相关部门提供的专业信息进行汇总，编制青海物产

7、工业投资有限公司信息快讯（以下简称信息快讯），供公司领导参考；负责进行行业分析、市场分析、企业现状评估、优劣势分析，编写规划信息分析报告，为企业的发展规划提供输入。4.2 供应销售部负责采购信息、市场信息、竞争对手信息及公司产品库存等信息的收集和分析，并对信息的真实性和有效性负责。4.3 财务部负责公司财务信息的收集和分析，并对信息的真实性和有效性负责。4.4 计划安全生产运行部负责提供调度日报，并对信息的真实性和有效性负责。4.5 人力资源部负责公司人力资源信息的收集和分析，并对信息的真实性和有效性负责。4.6 物资运输中心负责公司原材料库存信息的收集和分析，并对信息的真实性和有效性负责。5

8、 工作程序及要求5.1 日常信息的搜集与分析5.1.1 供应销售部计划统计员负责收集铝锭产品库存和当日铝锭报价等信息，并将每天铝锭产品库存和当日铝锭报价信息及时反馈给计划安全生产运行部信息员。5.1.2 物资运输中心统计员负责收集原材料库存信息，并将每天原材料库存信息及时反馈给计划安全生产运行部信息员。5.1.3 计划安全生产运行部将每日调度日报及时提供给部门信息员。5.1.4 计划安全生产运行部信息员负责收集行业动态、法律法规等信息，每天编制信息快讯，上传公司局域网，供公司领导查阅。信息快讯的主要内容包括：5.1.4.1 国家相关政策及行业相关规定，即宏观经济运行状况信息及行业发展状况信息，

9、重点是有色行业，尤其是铝行业的政策法规信息；国家及地方政府财政、税收方面的信息；国家及地方政府在劳动、人事、社会保障等方面的信息；5.1.4.2 相关行业信息，主要是与公司生产经营有关的煤炭、电力、石油、交通运输、建材、期货证券等行业信息；5.1.4.3 市场状况信息及同业竞争者信息，重点是直接与生产经营相关的原辅材料、铝产品的市场状况，主要是价格、供应情况，未来可能的变化趋势等等；公司主要竞争者的企业情况、经营状况及其发展规划等等。其中，氧化铝市场状况和电力信息是信息收集的重点；5.1.4.4 世界经济发展趋势和世界铝市场发展状况、新技术发展动态等信息；5.1.4.5 内部信息，目前主要收集

10、生产运行状况、铝锭前日库存、氧化铝前日库存、组装块前日库存、石油焦前日库存、煤沥青前日库存，以及当日铝锭报价等。5.1.5 若发生重大信息时，计划安全生产运行部信息员要及时向部门领导反馈，由部门领导向主管副总经理汇报。接到上级领导批示后，计划安全生产运行部信息员要及时对重大信息进行处理。5.2 规划信息的收集和分析5.2.1 计划安全生产运行部负责规划信息的汇总和分析，相关业务部门负责本部门业务、职能有关信息、资料的收集、分析和使用，并将汇总信息按规定的时间报送计划安全生产运行部。5.2.2 规划信息的收集和分析一般按照公司发展规划的制定周期同步开展。5.2.3 规划信息的收集和管理：5.2.

11、3.1 供应销售部负责收集采购信息、市场信息、竞争对手信息，形成采购信息汇总、市场、竞争对手信息汇总，并将采购信息汇总、市场、竞争对手信息汇总按规定的时间报送计划安全生产运行部；5.2.3.2 财务部提供财务信息，形成财务信息汇总，并将财务信息汇总按规定的时间报送计划安全生产运行部；5.2.3.3 人力资源部提供人力资源信息，形成人力资源信息汇总，并将人力资源信息汇总按规定的时间报送计划安全生产运行部；5.2.3.4 计划安全生产运行部收集行业动态、法律法规信息，形成行业动态、法律法规信息汇总。5.2.4 规划信息的分析和处理：5.2.4.1 计划安全生产运行部对5.2.3规定的各类信息进行整

12、理汇总，根据汇总的信息，进行行业分析、市场分析、企业现状评估、优劣势分析，形成规划信息分析报告；5.2.4.2 计划安全生产运行部负责将规划信息分析报告上报公司领导层进行审阅；5.2.4.3 规划信息分析报告经总经理办公会议讨论通过后交计划安全生产运行部，作为企业发展规划制定的重要输入。6 流程指标信息收集与分析流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1日常信息的收集分析编制信息快讯1 期/工作日2专业部门相关信息的收集和处理提供专业信息汇总的准确率和及时率1003规划信息的分析处理编制规划信息分析报告按规定时间完成7 流程运行时间7.1 日常信息的搜集与分析所需时间为一个工作日。7.

13、2 规划信息的收集和分析所需时间为一年。8 相关记录8.1 青海物产工业投资有限公司信息快报8.2 采购信息汇总、市场、竞争对手信息汇总8.3 财务信息汇总8.4 调度日报8.5 人力资源信息汇总8.6 行业动态、法律法规信息汇总8.7 规划信息分析报告（以上红字部分缺失）对标管理标准1 目的为了有效推进企业管理对标工作，分析公司在业务流程、管理上的差距和薄弱环节，通过开展对标活动，深入查找自身的差距，分析存在问题的原因，提出改进方案和措施，推进创造成本领先优势的机制，使公司各项主要经济技术指标能够达到或接近国内外同行业的先进水平，特制定本标准。2 适用范围适用于青海物产工业投资有限公司对标工

14、作的内容、程序和职责。3 职责3.1 公司成立企业管理对标工作领导小组，全面负责公司对标管理工作，领导小组办公室设在计划安全生产运行部。3.2 企业管理对标领导小组负责公司对标活动工作方案的制定，组织推进对标工作的考核和评定；组织经验交流及服务支持工作；制定完善对标工作流程及相关制度；建立对标工作机制，协调解决对标工作中的相关问题。3.3 各车间成立各自企业管理对标工作领导小组，确定对标工作机构和人员，细化对标指标体系，明确指标目标及对标活动推进步骤，制定相应的实施措施等。4 工作程序和要求4.1 计划安全生产运行部根据企业管理对标活动安排，确定对标流程及公司层面、分厂层面的对标指标体系。4.

15、1.1 计划安全生产运行部负责生产技术指标标杆及目标的确定；4.1.2 装备能源部负责设备管理指标标杆及目标的确定；4.1.3 计划安全生产运行部负责安全环保指标标杆及目标的确定；4.1.4 财务部负责财务管理指标标杆及目标的确定；4.1.5 人力资源部负责人力资源管理指标标杆及目标的确定；4.1.6 供应销售部负责营销管理指标标杆及目标的确定。4.2 生产（制造）流程指标由各车间根据公司层面的指标标杆进行确立，公司计划安全生产运行部负责审核；班组与岗位对标工作由车间对标工作小组建立对标指标体系，并对指标标杆进行确立，公司计划安全生产运行部负责审核。4.3 各单位在确立对标指标标杆时，需明确对

16、标指标的核算方法。4.4 各单位将确立的对标指标的标杆在规定时间上报公司对标领导小组办公室，待公司领导小组审核批准后发布执行。4.4 企业管理对标工作内容：4.4.1 建立对标工作组织、明确职责；4.4.2 建立对标工作流程；4.4.3 确立对标流程、对标指标体系及确定指标标杆；4.4.4 建立对标工作考核体系；4.4.5 对标工作实施：指标完成情况；与标杆之间的差距；差距原因分析；制定缩小差距、赶超先进的措施等；4.4.6 对标工作实施情况考核；4.4.7 对标工作情况总结上报集团公司总部。4.5 企业管理对标工作程序4.5.1 根据车间层面的对标指标体系，各生产（制造）流程（生产单位）建立

17、支持性的对标指标体系及指标标杆，并自行组织企业管理对标工作。4.5.2 每月15日，由计划安全生产运行部负责组织各生产（制造）流程归属单位，依据车间层面企业管理对标指标体系进行对标；4.5.3 计划安全生产运行部于每月10日前将分厂层面的对标实施情况（含各生产制造流程自行对标情况）报计划安全生产运行部及公司对标领导小组办公室；4.5.4 装备能源部负责组织公司层面设备管理（含能源管理）对标指标体系的对标工作，并于每月10日前将对标实施情况报计划安全生产运行部；4.5.5 计划安全生产运行部负责组织公司层面安全环保指标体系的对标工作，并于每月10日前将对标实施情况报有关部门；4.5.6 财务部负

18、责组织公司层面经济指标中的财务管理指标体系的对标工作，并于每月10日前将对标实施情况报计划安全生产运行部；4.5.7 人力资源部负责组织公司层面经济指标中的人力资源管理指标体系的对标工作，并于每月10日前将对标实施情况报计划安全生产运行部；4.5.8 供应销售部负责组织公司层面经济指标中的营销管理指标体系的对标工作，并于每月10日前将对标实施情况报计划安全生产运行部；4.5.9 计划安全生产运行部于每月16日前依据考核办法组织实施公司月对标考核工作，并纳入公司经济责任制考核；4.5.10 计划安全生产运行部负责将每月企业管理对标指标完成情况予以发布，并将对标工作实施情况报公司企业管理对标工作领

19、导小组办公室。4.5.11 公司企业管理对标工作办公室在季后一周内，将对标工作开展情况总结上报集团总部。5 流程指标企业对标管理流程指标序号关键流程环节对应的流程指指标值备注1对标工作领导小组制定对标指标体系对标指标体系按时2根据车间层面的对标指标体系，各生产单位建立支持性的对标指标体系及指标标杆，并自行组织企业管理对标工作。按时、准确率1003计划安全生产运行部于每月 10 日前上报车间层面的对标实施情况按时、准确率1004有关职能部室提供各专业口的对标实施情况按时、准确率1005计划安全生产运行部将对标工作开展情况总结上报集团总部按时、准确率1007 流程运行时间公司对标周期为一年。8 相

20、关记录8.1 有关职能部室的各专业口对标实施情况8.2 车间层面的对标实施情况8.3 公司工作开展情况总结（以上红字部分缺失）年度生产经营预算制定管理标准1 目的为了确保最大程度地实现公司战略目标，有效的监控与考核公司业绩，降低成本费用；高效使用公司资源并预先采取相应的防范措施，从而达到规避与化解风险的目的，特制定本标准。2 适用范围适用于青海物产工业投资有限公司年度生产经营预算（以下简称年度预算）制定的内容、程序和职责。3 术语和定义3.1 生产经营预算管理本标准中的生产经营预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，

21、将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。4 职责4.1公司总经理办公会是年度预算制定管理的决策机构，负责公司年度预算总目标和预算政策的制定以及年度预算的审定、控制与调整。4.2 计划安全生产运行部是年度预算管理的归口管理部门，负责公司年度生产经营预算的编制、初审、平衡和调整。4.3 公司各职能部室具体负责本部门专业计划的编制和上报工作，配合计划安全生产运行部、财务部做好年度预算的综合平衡、协调、分析、控制等工作，并对本部门专业计划的编制结果承担责任。其中：4.3.1 计划安全生产运行部生产运行部负责主要产

22、品产量计划、主要生产技术指标计划；4.3.2 财务部负责公司财务预算的编制、初审和上报工作。其内容包括：预计损益表、管理费用预算、营业费用预算、财务费用预算、普通铝锭成本预算、多品种铝成本预算、电解铝液成本预算、电解制造费用预算、组装块成本预算、生块成本预算、炭素制造费用预算、动力车间制造成本及生产费用预算、检修车间制造成本及生产费用预算、物资运输中心（运输）制造成本及生产费用预算；4.3.3 人力资源部负责劳动工资预算和教育培训计划；4.3.4 计划安全生产运行部负责健康安全环境指标计划，负责排污费、安全培训费、绿化费等的预算，负责安全环保措施项目计划；4.3.5 供应销售部负责产品销售计划

23、、营业费用预算，负责原、辅材料采购预算；4.3.6 装备能源部负责备品备件及机物料采购预算、动力采购预算、设备修理项目计划、设备技术改造计划、土建维修计划及设备零星固定资产购置计划；4.3.7 计划安全生产运行部负责信息化项目计划；4.3.8 计划安全生产运行部负责资本性支出计划；4.3.9 办公室负责管理费用中的业务招待费、电话费用的预算；4.3.10 质量技术部负责产品质量指标计划，负责科技、研发项目计划；4.3.11 物资运输中心负责原辅材料采购计划、管理费用预算中的仓库经费预算；4.3.12 公司其他单位负责各自单位的生产计划及费用预算。5 工作程序和要求5.1 年度预算编制要求5.1

24、.1 预算编制是实施利润预算管理的关键环节，编制质量的高低直接影响预算执行结果。预算编制要在青海物产集团总公司公司经营方针、青海物产工业投资有限公司生产经营方针指引下进行。5.1.2 预算编制要以明确的经营目标为前提，根据公司既定的目标利润和资本性投资计划，相应确定目标成本，从而编制出相关业务预算。5.1.3 编制预算时，要做到全面、完整。凡是会影响目标实现的业务、事项，均应以货币或其他计量形式来加以反映，要避免由于预算缺乏周详的考虑而影响目标的实现。预算指标之间要相互衔接，保证整个预算的综合平衡。5.1.4 预算要积极先进，灵活主动。积极先进是指要充分估计目标实现的可能性，技术经济指标要具有

25、先进性，通过技术创新和指标对比活动、达到预算目标。同时，预算应具有一定的灵活性，能够应付意外事项的发生。5.1.5 年度预算应符合公司实际，坚持全员、全过程的降本增盈原则。5.2年度预算内容：全面预算体系按业务内容分为生产计划、财务预算、资本性支出计划、研发计划、信息化项目计划、教育培训计划。5.2.1 生产计划包括主要产品产量计划、主要生产技术指标计划、电解车间生产计划炭素车间生产计划、动力车间生产计划、检修车间生产计划、物资运输中心生产计划、固定资产大修理项目计划、固定资产专项维修项目计划、健康安全环境指标计划；5.2.2 财务预算包括劳动工资预算、产品销售计划、预计损益表、管理费用预算、

26、营业费用预算、财务费用预算、普通铝锭成本预算、多品种铝成本预算、电解铝液成本预算、电解制造费用预算、组装块成本预算、生块成本预算、炭素制造费用预算、动力车间制造成本及生产费用预算、检修车间制造成本及生产费用预算、物资运输中心成本及生产费用预算；5.2.3 资本性支出计划中包括500万元以上建设项目和500万元以下项目资本性支出计划。5.3 年度预算编制程序和要求5.3.1 每年8月下旬，计划安全生产运行部根据公司要求，结合公司实际情况下发年度预算编制通知，制定出编制指导原则及框架性指标。各专业口按照公司编制预算通知另行下发编制下一年度各专业口预算的通知。5.3.2 各职能管理部门根据公司预算指

27、导原则，编制相关的专业计划初稿，经部门经理审核后于每年9月25日前将专业计划初稿报送计划安全生产运行部。5.3.3 每年10月至11月为公司下一年度预算编制阶段。计划安全生产运行部会同财务部对各单位专业计划初稿进行审查、汇总，综合平衡后分别提出经营指标意见和财务指标意见，提交公司总经理办公会审议。5.3.4 总经理办公会对专业计划初稿进行审议，提出修订意见。各职能部门根据审议意见对专业计划初稿进行修订，并按规定的时间将专业计划修订稿报送计划安全生产运行部。5.3.5 计划安全生产运行部根据专业计划修订稿编制年度生产经营预算初稿，财务部根据年度生产经营预算初稿编制财务预算初稿，并提交公司总经理办

28、公会审议。5.3.6 总经理办公会对专业计划初稿、财务预算初稿、年度生产经营预算初稿进行审议。各职能部门根据审议意见，编制专业计划，财务部根据审议意见，编制财务预算。5.3.7 各部门按规定的时间将专业计划上报集团总公司对口部门；财务部将整体财务预算上报集团总公司财务部，计划安全生产运行部将公司生产计划上报集团总公司管理部门。集团总部对各公司的年度预算汇总、调整，确定年度预算，下发公司正式的年度生产经营预算。5.3.8 每年12月为下一年年度预算批准阶段。总经理办公会对年度生产经营预算审议，对于变更事项、提出相应措施。计划安全生产运行部根据总经理办公会意见，编制预算变更事项的应对措施方案和公司

29、年度生产经营预算，提交总经理办公会审议，审议后上报集团总公司，批准后下发执行。6 流程指标年度生产经营预算制定流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1专业计划的定稿公司专业计划报送的准确率和及时率1002财务预算的定稿公司财务预算报送的准确率和按时率1003年度生产经营预算的制定和下发公司年度生产经营预算下发的准确率和按时率1007 流程运行时间7.1 年度生产经营预算的制定从8月中旬至次年1月中旬。8 相关记录8.1 公司总经理办公会记录8.2 公司年度预算编制通知8.3 公司预算变更事项应对措施方案8.4 公司年度生产经营预算（红字部分缺失补齐）综合统计管理标准1 目的为了及时准

30、确的搜集公司生产经营中的各种统计数据，提高统计信息质量，保证公司统计资料的真实性、准确性、及时性、全面性，强化统计的监督职能，有效地提高统计优质服务，特制定本标准。2 适用范围本标准适用于青海物产工业投资有限公司，规定了公司综合统计管理的内容和管理程序及统计工作方法。3 职能3.1 计划安全生产运行部为综合统计报表的归口管理部门，负责下发定期和临时统计通知。3.2 计划安全生产运行部负责对公司生产经营情况进行综合统计管理，及时、准确、全面、系统的进行数据整理汇总，开展统计调查，负责编制并上报综合统计报表，进行统计分析，实行统计监督。3.3 相关职能部门负责提供有关专业统计数据，按照有关统计报表内容完成相关的统计工作。3.4 各生产厂负责提供有关生产统计数据，按照有关统计报表内容完成相关的统计工作。4 工作程序及要求4.1 公司统计工作实行公司级、专业管理部门和生产车间级、生产工班段级、班组级四级管理体制，实行“归口管理、分级负责、统一协调”的统计管理原则。4.1.1 公司的综合统计设在计划安全生产运行部，设有专职统计人员