大化瑶族自治贡川乡中心幼儿园.docx

1、大化瑶族自治贡川乡中心幼儿园大化瑶族自治县 贡川乡中心幼儿园 2016年部门决算目 录第一部分：大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年

2、度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分 名词解释第一部分：大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园概况一、主要职能全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，落实中华人民共和国教育法、中华人民共和国义务教育法、中华人民共和国教师法、未成年人保护法及其他有关法律法规，实施学前教育,为学齡前儿童提供保育和教育服务热爱幼儿,关心幼儿,尊重幼儿， 全面负责幼儿教育、保育、科研工作，领导教职员工不断探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，开展教学研究，积极应用现代教育技术，努力提升保教质量和

3、管理水平。促进基础教育发展。为培育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，以教师的专业化发展为关键，深化教育教学改革，不断完善和增强学校服务功能，努力办好人民满意的教育。二、部门决算单位构成 根据县教育局的规定，大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园设有保健室、活动室、睡眠室等5功能室。大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园核定编制8人，现有在编人数8人，其中专业技术岗位8人。临时顶岗人员3人,保育员3人。第二部分：大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园 2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出

4、功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款85.32一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出68.37四、其他收入0.53四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出14.04十九、住房保障支出4.64本年收入合计85.85本年支出合计87.05用事业基金弥补收支差额6.69结余分配上年结转年末结转与结余5.49收入总计92.54支出总计92.54注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项

5、 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计85.8485.320.53205教育支出67.1766.640.5320502普通教育67.1766.640.532050201学前教育67.1766.640.53208社会保障和就业支出14.0414.0420805行政事业单位离退休10.8210.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.737.732080506机关事业单位职业年金缴费支出3.093.0920807就业补助3.223.222080799其它就业补助支出3.223.22221 住房保障支出4.

6、644.6422102住房改革支出4.644.642210201住房公积金4.644.64注：本表反映部门本年度取得的各项 表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计87.0463.9323.11205教育支出68.3745.2623.1120502普通教育68.3745.2623.112050201学前教育68.3745.2623.11208社会保障和就业支出14.0414.0420805行政事业单位离退休10.8210.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.737.732080506

7、机关事业单位职业年金缴费支出3.093.0920807就业补助3.223.222080799其它就业补助支出3.223.22221 住房保障支出4.644.6422102住房改革支出4.644.642210201住房公积金4.644.64注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款185.32一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、国防支出204四、公共安全支出215五、教育支出2261.1661.166

8、八、社会保障和就业支出2314.0414.047十九、住房保障支出244.644.6482592610271128本年收入合计1285.32本年支出合计2979.83年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余305.49一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计1785.32合计3485.32注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计79.8363.9315.90205教育支出61.1645.2615.9020502普

9、通教育61.1645.2615.902050201学前教育61.1645.2615.90208社会保障和就业支出14.0414.0420805行政事业单位离退休10.8210.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.737.732080506机关事业单位职业年金缴费支出3.093.0920807就业补助3.223.222080799其它就业补助支出3.223.22221 住房保障支出4.644.6422102住房改革支出4.644.642210201住房公积金4.644.64注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人

10、员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出55.62302商品和服务支出030101 基本工资20.6430201 办公费30102 津贴补贴5.8930202 印刷费 30104 其他社会保障缴费2.88 30107绩效工资15.56 30108机关事业单位基本养老保险缴费7.7330240 税金及附加费用30109职业年金缴费3.0930199 其他工资福利支出30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助8.32310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 30305生活补助3.68 30311

11、住房公积金4.6431099 其他资本性支出 304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计63.93公用经费合计0注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费

12、123456789101112000000000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园没有财政拨款安排的 “三公”经费收入，也没有财政拨款安的“三公”经费支出，故本表无数据。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000类000000款000000项000000000000注：本表反映部门本年度政府

13、性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 92.54 万元。1.财政拨款收入 85.32 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入

14、0.53 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额 6.69 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2015年决算收入总计69.13万元相

15、比增加23.41万元。原因：在编人员工资套改，工资大幅度增加，机关事业单位基本养老保险和职业年金纳入财政拨款。 （二）支出总计 92.54 万元。包括： 1.教育支出 68.37万元：主要用于职工基本工资津贴及教育教学的经费开支等 。 2.社会保障和就业（类）14.04万元：主要用于本园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.住房保障支出（类） 4.64 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5.年末结转和结余 5.4

16、9 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 与2015年决算支同总计69.13万元相比增加23.41万元。原因：在编人员工资套改，工资大幅度增加，机关事业单位基本养老保险和职业年金纳入财政拨款。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园2016 年度一般公共预算支出79.84 万元，其中：基本支出 63.93万元，项目支出 15.90万元。 1.教育支出61.16万元：主要用于职工基本工资津贴及教育教学的经费开支等

17、 。 2.社会保障和就业（类）14.04万元：主要用于本园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.住房保障支出（类） 4.64 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2015年决算支出53.83万元相比增加26.00万元。原因：人员增加基本工资津贴增加、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助和住房公积金等增加。三、2016年度政府性基金支出决算情况。大化瑶族自治县贡川乡中心幼儿园2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

18、与2015年决算数相比增（减）0万元。原因：我单位没有政府性基金收入支出。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.93 万元，其中：人员经费 63.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本养老险、职业年金、绩效工资、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金等； 与2015年决算数53.83万元相比增10.10万元。原因：人员增加基本工资津贴增加、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助和住房公积金等增加。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

19、情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。“三公”经费支出0万元与年初预算数0万元持平、与上年支出数0万元持平，原因：我单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排支出。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排我单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0万元，公务用车购置 0 辆。公务用车运行支出

20、0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。原因：我单位没有机关运行费安排支出。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府

21、采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工

22、作开展情况。2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

23、（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十

24、一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。