牛羊屠宰分割生产线技术改造与高原特色畜产品深加工扩建项目资金申请报告.docx

1、牛羊屠宰分割生产线技术改造与高原特色畜产品深加工扩建项目资金申请报告牛羊屠宰分割生产线技术改造与高原特色畜产品深加工扩建项目资金申请报告一、项目申请单位的基本情况和财务状况1.1单位名称卓尼县天源生态食品XX公司1.2公司类型XX公司1.3经营围牛、羊屠宰、初加工、销售、药材、蔬菜、山珍土特产初加工销售1.4单位概况卓尼县天源生态XX公司注册成立于2013年6月，公司地址位于卓尼县木耳镇卓尼沟自然村16号，处于岷麻公路干线上，距卓尼县城1公里。主营牛羊肉屠宰、加工、销售、药材、蔬菜、山珍土特产的加工交易等。企业现有年屠宰牛5000头、羊3万只的牛羊手工吊宰生产线一条，建有屠宰车间、冷库、库房、

2、公用设施和办公室等。公司追求卓越品质，创建一流品牌，公司坚持以创新促发展，不断改进工艺，研发新产品，开拓新市场，营销网络已覆盖和周边地区大中型超市。公司由一批具有高素质、高效率、敬业的优秀人才组成，已形成较为完善的现代管理模式。公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理1名，副总经理2名，中、高级管理人员5名，生产专业技术人员13名，企业职工人数为21人。公司目前已成为卓尼屠宰销售牛羊肉类的生产基地，公司利用当地藏牛羊的独特资源优势带动当地和周边地区养殖业的商品化、产业化进程，推动当地和周边地区养殖业的发展。1.5法人代表卓玛，男，1965年生，

3、 藏族。现任卓尼县天源生态食品XX公司总经理。该同志在企业经营和市场开发方面，具有很强的创新意识合适开拓精神，具有较强的系统策划能力，社会形象和诚信度俱佳，无破产记录，无恶意避债、拖欠银行贷款、无重大投资失误与决策失误等问题。二、项目概况2.1项目名称与项目承办单位2.1.1 项目名称：牛羊屠宰分割生产线技术改造与高原特色畜产品深加工扩建项目2.1.2建设性质：扩建2.1.3 项目建设单位：卓尼县天源生态食品XX公司2.1.4法人代表：卓玛2.1.5 项目建设地点：省卓尼县木耳镇卓尼沟自然村16号2.1.6资金申请报告编制单位：省商业科技研究所咨询证书编号：工咨乙2.2 项目编制依据 国家发改

4、委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版 原国家计委颁发的投资项目可行性研究报告指南（试用版）国民经济和社会发展第十二个五年规划西部大开发“十二五”规划肉类工业“十二五”发展规划省国民经济和社会发展第十二个五年规划国民经济和社会发展第十二个五年规划其他相关国家行业与政策性文件项目区自然与社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息2.3 项目的建设容2.3.1 拟建地点项目建设场地位于省卓尼县木耳镇卓尼沟自然村16号。项目建设地水、电、通讯、道路等基础设施完善。2.3.2建设规模与建设容企业现有年屠宰牛5000头、羊3万只的牛羊手工吊宰生产线一条，设计产能亟待进行扩能与现代化改造。项目

5、计划在原有生产设施基础上，屠宰产能扩建到牛1万头、羊10万只，并新增牛宰杀沥血自动线、羊放血/白条/预冷自动线；同时新增预冷排酸与分割设施；扩建年产400吨高温肉制品生产线与年产400吨速冻调理牛羊肉生产线各一条。根据需要，项目计划改建牛羊屠宰、分割与排酸车间和冷库，新建熟肉制品车间、速冻调理食品车间、污水处理设备间等生产、辅助与环保工程，新建建筑面积2952m2，改建建筑面积2160m2。根据项目需要新增生产、污水处理、检化验等设备共计239台（套）。2.3.3 建设期限本项目建设期限拟为一年。项目建设期:2014年2月2015年2月。2.3.4 组织管理方案项目建设阶段：卓尼县天源生态食品

6、XX公司全面承担项目建设的各项任务；项目建设严格落实项目建设管理的标准要求和建筑施工标准规，实行项目法人制、公开招标制、建设监理制、建设管理合同制和工程质量终身负责制。认真执行项目建设资金管理的有关规定，保证项目建设资金正确有效使用。项目运行阶段：项目建成后严格按现代企业制度运作，建立企业决策、执行与监督之间的制衡机制。经营管理实行总经理负责制，完善项目运行的部管理机构，推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，使项目运行真正成为独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化经营实体。2.3.5 投资结构与资金来源 投资结构 建设投资2065.9万元，建筑工程费859.6万元，设备与工器具购

7、置费738.6万元，安装工程费131.6万元，工程建设其他费用336万元，基本预备费116.9万元。 铺底流动资金886.5万元。 建设期利息64万元。项目总投资为建设投资、铺底流动资金与建设期利息之和，总计为3016.4万元。 资金来源项目总投资3016.4万元，其中企业自筹1716.4，建设投资银行贷款1000万元，申请扶持资金300万元。2.3.6项目效益 经济效益年营业收入18448.3万元，上缴税金总额702.7万元，净利润603.9万元；税前财务部收益率20.2%，财务净现值3928.7万元，静态投资回收期6.7年。 生态效益本项目污水主要为生产车间清洗、生产用水，无其他有害物质，

8、设计时已考虑在，不会对环境造成污染，破坏生态平衡。 社会效益本项目立足于当地牛羊肉资源优势，进行宰后肉品综合利用产业化生产，大大提高了牛羊肉品的附加值，对当地牛、羊养殖、屠宰加工等产生巨大的经济效益。项目的建设不仅是企业发展的需要，也是促农增效，变资源优势为经济优势的有效方式。项目的实施符合国家地方政策规划，对做强当地特色产业、优化农业生产结构、增加地方财政收入、提高居民就业水平、促进社会基础设施和社会服务体系建设都具有重要的意义，项目社会效益显著。项目主要技术指标详见下表。主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注1生产规模分割牛肉吨/年1284.51万头/年牛副产品吨/年987.7牛皮

9、万/年1分割羊肉吨/年1261.610万只/年二分体羊肉吨/年683.9羊副产品吨/年1612.4羊皮万/年10高温牛肉制品吨/年200高温羊肉制品吨/年200速冻调理牛肉制品吨/年200速冻调理羊肉制品吨/年2002全年生产天数天2503每日工作时间小时8-24牛头10000 羊只100000 各类辅料吨136.40 食用盐吨37 调味料与香辛料吨22 大豆蛋白吨2 各类包装材料吨213.77 包装袋(3.6kg)只691493 肉类包装箱只98785 塑料膜只60000 周转箱损耗只43 铝箔袋只1001000 包装袋/托盘420000 包装箱92050 水吨60616 电万度85 煤吨4

10、79 5动力负荷用汽负荷：冬季吨/小时1.65 夏季吨/小时1.76 用电负荷：KW600 6用水量：最大吨/小时63 平均吨/小时48 7运输量吨/年14640 其中：运入量吨/年9030 运出量吨/年5610 8劳动定员总计人132 其中： 工人人93 管理人员人22 技术人员人4 服务人员人13 9厂区占地面积m233334 建设用地面积m233334 新建建筑面积m22160建构筑物占地面积m27557 建筑系数23%容积率9%10总投资万元3016.4 10.1建设投资2065.9 其中：建筑物万元859.6 设备与安装万元870.3 其他费用万元336.0 10.2建设期利息万元6

11、4.0 10.3铺底流动资金万元886.5 11投资资金筹措万元3016.4 11.1企业自筹资金万元1716.4 11.2引入资金万元0.0 0.00%11.3国家扶持万元300.0 11.4银行贷款万元1000.0 12设备数台(套)239 13形成固定资产值万元2103.5 14正常年营业收入万元18448.3 15正常年总成本万元17141.8 16正常年利润总额万元805.2 17正常年利税万元1306.6 18正常年增值税万元455.8 19正常年销售税金与附加万元45.6 20正常年上缴税金总额万元702.7 21正常年净利润万元603.9 22资本金净利润率27.27%23总投

12、资收益率16.95%24银行借款偿还期（含建设期）年3.4 25静态投资回收期6.7 26动态投资回收期（ic=8%)8.2 27财务部收益率20.2%28资本金收益率23.7%29财务净现值（ic=8%）3928.7 30盈亏平衡点55.1%31净产值万元2727.8 32增加值万元1372.6 2.4 项目建设条件2.4.1 厂址概况卓尼县位于甘南藏族自治州的东南部。项目建设场地位于卓尼县木耳镇卓尼沟自然村16号，所处地理位置优越，区位优势明显。2.4.2地形地貌情况总面积4.5万平方公里，平均海拔3000米左右，最高为迭山主峰4920米，最低为舟曲爪子口1172米。自治州现辖合作市、夏河

13、县、临潭县、卓尼县、迭部县、舟曲县、 碌曲县、玛曲县8个县市。自治州首府合作市是目前全国藏区中唯一的县级市。甘南在地质构造上属于西岭与昆仑两大东西走向地槽褶皱系的连接处，地势大致东低西高。地形地貌分为三类：高山草原区、高山森林区、丘陵低山区。高山草原区是甘南地形的主体，以地处黄河第一弯的玛曲县最为典型，此处山低谷宽，植被良好，沃野辽阔，被誉为“亚洲第一天然草场”，是省主要的畜牧业生产基地之一。高山森林区边缘是自治州的主要农区，地处岷山山脉与西倾山南支，包括迭部、舟曲县全境和卓尼县的洮岸地区，以与大夏河、治木河、羊沙河流域。丘陵低山区主要是指夏河、碌曲、卓尼（洮岸）、临潭等县的广区，这里除少部分

14、沟谷深峡以外，大部分地区山峦起伏，沟浅谷宽，是发展饲养业和种植业的主要地区，也是中国西北闻名的药材基地。卓尼县县境地域辽阔，地形复杂，期间孕育出大量苍翠的山峰、清澈的河流、广袤的森林和草原。平坦肥沃的河谷冲积滩地，水草肥美的天然优质草场，为发展农业和畜牧业得天独厚的有利条件。根据国家地震局颁布的中国地震烈度区划图，卓尼地震烈度按7度考虑。2.4.3水文气象情况项目地为甘南高寒湿润区气候，年平均气温1.6，最高气温29.4，最低气温-27.1；年平均降水量578mm，年无霜期72-148天，年主导风向为南风。以洮河为轴心的大小河流辐射卓尼县全部县境，丰富的水利资源不仅滋润着境的森林、草场植被，又

15、为灌溉、发电蕴藏着丰富的水能，全境可开发的水能蕴藏量19.76万千瓦，极具开发潜力。2.4.4项目建设地经济环境截止2011年，卓尼县完成地区生产总值89149万元，按可比价计算，比上年增长9.8%。其中，第一产业增加值26604万元，增长6.7%；第二产业增加值25019万元，增长15.2%；第三产业增加值37526万元，增长8.8%。第一产业增加值对GDP的贡献率为21%，拉动经济增长2.06个百分点；第二产业增加值对GDP的贡献率为39.5%，拉动经济增长3.87个百分点；第三产业增加值对GDP的贡献率为39.5%，拉动经济增长3.87个百分点。全年累计完成工业总产值72178万元，增长

16、23.99%，完成工业销售值71627万元，增长23.98%，产销率99.2%。全县累计完成全部工业增加值24609万元，增长15.3%。其中：规模以上完成工业增加值11969万元，增长16.9%，规模以下完成工业增加值12640万元，增长13.1%。全年500万元以上固定资产投资累计完成投资109386万元，增长15.6%。在全部投资中，第二产业较快增长，第一、三产业呈下降趋势，第一产业累计完成4348万元，下降26.48%，第二产业完成98087万元，增长86.6%，第三产业完成6951万元，下降61.24%。2.4.6交通运输卓尼县紧靠212省道，距365公里，合作105公里，县、乡、村

17、公路畅通，距陇西火车站212公里，交通条件便利。2.4.7能源供应项目用水由卓尼县自来水公司供给，可满足项目生产生活需要。厂区电源由卓尼县供电公司供给，供电电压10KV。煤：项目用煤可从附近煤矿购进，煤资源充足。2.5各项建设条件落实情况本项目在公司现有土地上进行建设，水、电、通信设施已基本完备。目前已完成了市场调研、设备考察等前期工作，即将进入整体实施阶段。三、项目建设背景与必要性3.1项目建设背景3.1.1西部地区社会经济建设背景由于东西部地区发展差距的历史存在和过分扩大，成为一个长期困扰中国经济和社会健康发展的全局性问题。实施西部大开发战略，支持西部地区开发建设，实现东西部地区协调发展，

18、是中央政府的基本国策，是我党领导经济工作的重要方针，也是现代化建设的重要的战略任务。支持少数民族和民族地区加快发展，是我们党和国家的一项重要的方针政策，更是西部大开发的一项重要任务。甘南藏族自治州是全国藏族自治州之一，地处青藏高原东北边缘，南与阿坝州相连，西南与黄南州、果洛州接壤，与本省陇南、毗邻。甘南藏族自治州成立于1953年，辖夏河、玛曲、碌曲、卓尼、迭部、临潭、舟曲七县和合作市，99个乡（镇、街道办）。州有藏、汉、回、土、蒙等24个民族，总人口68.29万，其中藏族36.09万，占总人口的53.23%；农牧业人口55万，占总人口的81.1%。甘南是古丝绸之路唐蕃古道的重要通道，是离地最近

19、的雪域高原，自然风光秀丽，文物古迹众多，民族特色浓郁，风土人情独特，历史遗迹点缀其中，农业资源非常丰富，拥有世界上最大的绿色峡谷群、亚洲最好的天然草原、中国最美的湿地。2006年甘南被中国社会科学院西部发展研究中心、西部大开发活动组织委员会评为“西部最具魅力的旅游景区”。在我国30年的改革开放历史机遇面前，结合当地自然条件和社会经济的特殊性，根据党中央“统筹城乡发展，建设社会主义新农村，大力推进西部大开发”的指导方针，在稳定解决农民吃饭问题的基础上，开始了由传统小农经济社会向现代化社会主义市场经济的艰难转型。近几年来省和紧紧抓住畜产品、特色农产品与旅游业等方面的产业优势，结合市场交易体系优势，

20、将相关产业作为解决三农问题，调整产业结构，加快工业化进程的重要突破口，在发展现代农业，实现工业化、农产品市场建设等方面走出了独具特色的发展之路。3.1.2资源背景省是我国五大牧区之一，牧区主要集中在少数民族地区，草原畜牧业同牧区整体经济的繁荣进步息息相关，是少数民族地区经济发展的支柱产业。全省拥有草原面积2.5亿亩，宜牧草山草坡7000多万亩，畜牧资源丰富。2012年，省全省牛存栏510万头、羊存栏2000万只；牛、羊出栏分别达178.5万头和1145万只。与全国相比，牛、羊肉分别高出全国平均水平5.2、9.3个百分点。甘南藏族自治州地处南部，位于青藏高原东北边缘，属青藏高原与黄土高原的中间地

21、带，黄河、长江的分水岭，地理地貌特征明显。地域辽阔，自然资源丰富，生态环境好。草场面积为4084万亩，可利用草场3848万亩，其中600亩以上集中连片的天然草场面积3758万亩，草地植被覆盖率在60%以上，可食饲植物890种，适口性优良的258种，是青藏高原和省天然草地中载畜能力较高、耐牧性较强的草场，理论载畜量621万个羊单位。2011年，政府继续积极发展现代草原畜牧业。着手基本草原划定工作，推进草原确权和承包落地到户，全面落实草原生态保护补助奖励政策。实施草原禁牧880万亩，推行草畜平衡2800万亩，草原鼠害综合治理350万亩。在临潭、卓尼等县实施退牧还草工程，进一步加强草原基础设施建设。

22、深入推进“一特四化”，完成160个试点村建设任务，培育联户牧场166个、养殖小区26个、农牧民专业合作社86个。牛羊产业大县建设继续推进，全州牲畜总增率、出栏率、商品率达到31%、37%和32%。甘南牧区丰富的牛羊肉资源为其生产牛羊肉食品的提供有力的资源支持。主要畜种有中国三大名马之一的河曲马，被誉为“草原之舟”的甘南牦牛和著名的草地型藏羊（欧拉羊、甘加羊、乔科羊）等。牦牛和藏羊终年放牧在海拔3000米以上的高寒环境，牛羊可食牧草中含多种药用植物，肉质均属上乘，味香色美，营养丰富，含多种氨基酸和微量元素，是名副其实的“高原绿色食品”。甘南牦牛肉蛋白质含量高达 21.24，脂肪仅为 7.64，肉

23、味鲜美，具有“野味”特色，颇受国外消费者欢迎。藏羊是青藏高原特有的古老羊种，遗传性相对稳定，体质结实，结构紧凑，蹄小坚实，善于登高远牧，耐粗饲，抗逆性强，温顺机敏，合群性好，最大成年公羊每只体重可达78.85公斤，成年母羊每只体重可达58.15公斤，为肉毛兼用种，肉味鲜美，享誉国外。3.1.3产业背景近年来，卓尼县坚持走专业化、集约化、商品化发展道路,先后提出“以牧为主、多种经营”、“种草养畜、发展畜牧”、“生态立县、农牧稳县”发展战略,确定了发展畜牧业的政策措施和目标任务。在畜牧业发展资金、技术以与基础设施建设等方面实施优惠政策。全县畜牧兽医工作者转变思想观念,发扬只争朝夕的精神,深入农牧村

24、开展科技养殖培训,整村推进标准化养殖小区,建设良种畜基地,逐步实现了畜牧业生产从传统经营向现代经营、从分散生产向规模生产、从自给半自给向商品化的转变，畜牧业呈现出长足发展势头。尽管目前卓尼县在扶持发展农畜产品加工企业方面取得了一定成效，但就具体工作来讲，还存在以下几方面的困难和问题。一是当地特色农产品产业化水平落后，农畜产品加工企业生产规模小，大部分产品以初级原始形式流入外地加工企业，当地特色畜产品产业产出效益较低；二是企业缺失必要的资金投入保障机制，产品升级换代滞后，加工技术水平低、产品单一、产品质量不稳定，缺乏市场竞争力，发展畜产品精深加工、打造知名品牌难度大；三是企业发展资金短缺，产品宣

25、传投入力度不大，产品销量受影响。规化的深加工是畜牧产业的延续，是产业增值的有效手段之一，是保障肉食安全、维护大众健康的关键，是畜牧业可持续发展的必然选择。因此，如何提升当地畜牧深加工水平是发展畜牧业的当务之急，是当地政府、企业与大众最为关切的问题之一。3.1.4肉制品行业背景我国是一个畜牧业养殖大国，肉类的生产数量和增长速度多年稳居世界前列。随着我国人民生活水平的提高和经济条件的改善，在消费水平和消费观念上有了新的变化，消费者出于自身健康的关心对肉类制品提出更高的要求。我国肉制品的产量近年来虽有很大的发展，但总的说来我国肉类的人均消费量，特别是熟肉制品的消费量还是很低的，尤其是经济较为落后的中

26、小城市和广大的农村地区。与此同时，在我国肉制品加工业目前也存在一些问题，制约着我国肉制品的发展。原料肉卫生质量较差品质优良的肉制品要从原料肉开始，我国的原料肉在生产过程中，兽医卫生法规虽逐年加强，但还不够完善，执法受到药物残留检测手段等因素的制约；兽医检验人员隶属于企业，因此造成执法困难；畜禽饲料生产管理不严，造成肉类产品中的害物质残留过量，这些问题，严重威胁着我国肉制品的质量。肉制品加工水平低、品种不丰富我国畜禽肉类的消费主要以原料或初级产品销售为主，加工转化率目前只有3-4（年人均不到2kg）远远低于发达国家30-40（有的高达70）的水平。中国肉制品品种仅有500多种，80的熟肉制品为手

27、工作坊产品，高新技术手段在肉制品加工业的应用还十分薄弱。其中高温肉制品和发酵肉制品量极低，中低档产品多，高档产品少，许多中国传统风味的名、优、特品种并未得到发掘、整理和推广。肉类产品质量不高，方便欠佳由于目前肉制品加工厂的管理体制、质量监督体制、生产企业的产品标准不够完善，以与生产企业的质量意识、技术革新水平、加工工艺、建筑设备和原辅料新鲜卫生程度、防腐剂、包装材料、产品护色等方面存在的问题，使肉制品的质量较差，表现出肉蛋白质含盐低，脂肪、大豆蛋白含水量高，风味差，贷架期短，同时，我国肉制品中，可直接用于烹调的半成品，预制品占的比例很小，规格少，消费者购买后食用和携带都不方便。肉制品加工产业结

28、构不合理我国肉制品在产品结构上中式肉制品生产比重下降，目前不到20，西式肉制品生产比重达80左右，如生产西式产品已达90。这不得不归因于我国肉类生产在引进国外先进设备和技术的同时，盲目的扩大西式肉制品的生产，而忽视了具有中国传统风味的中式肉制品的生产。这不仅不能满足人们需求，而且也极制约了传统风味肉制品的发展。这些问题充分反映了我肉类加工产业方面还有待加强，无法很好地满足肉类生产高速发展和人们的消费需求，因此肉类生产和肉制品生产仍然是我们较为长期的任务。3.1.5调理肉制品行业背景随着人们生活节奏的不断加速，人们对食品烹饪的方便要求越来越高。各种深加工的分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉

29、、熟肉制品以与以肉类为原料的方便调理食品、微波食品、休闲旅游食品的消费量将明显上升，而方便调理食品正日益成为人们生活中的主流食品，未来将占据食品市场50%份额。调理肉制品又称预制肉制品是以畜禽肉为主要原料，添加适量的调味料或辅料，经适当加工，以包装或散装形式在冷冻（18)或冷藏(7以下)或常温条件下贮存、运输、销售，可直接食用或经简单加工、处理就可食用的肉制品。调理肉制品因其食用方便、附加值高、讲究营养均衡、包装精美和小容量化，而深受消费者喜爱，现已成为国城市人群和发达国家的主要消费肉制品品种之一。调理肉制品的分类：(1)按加工方式和运销储存特性分为：常温型，低温型(冷藏型和冷冻型)；(2)按食用方法分为：即食型、直接加热型、间接加热型、微波加热型；(3)按包装材料分为：袋装型、托盘薄膜型、砂锅型、铝制品型等；(4)按销售对象分为：家庭用餐型、集体给食型、餐饮业型、“外食”型；(5)按生熟程度分为：熟品、半熟品、生品。随着人们生活水平和肉食消费观念的提高以与冷链的不断完善，低温调理肉制品的