城镇集体企业联社单位部门决算公开.docx

1、城镇集体企业联社单位部门决算公开县城镇集体企业联社单位部门2015年决算公开目 录第一部分 城镇集体企业联社单位概况一、 部门职责二、 机构设置三、本部门内设机构、人员构成情况第二部分 城镇集体企业联社单位2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 城镇集体企业联社单位2015年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况（一）部门主要职责城镇集体企业联社是主管商品及流

2、通工作的职能部门。主要职责：2015年我联社在县政府领导下，参与制定有关城镇集体经济的政策法规，组织监督成员单位加强集体资产经营管理工作，实现集体资产的保值增值。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我部门城镇集体企业联社2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级，本部门没有下属单位。(三)本部门内设机构、人员构成情况我联社设两个股室:综合股和财务股。我联社编制人数8人，其中在职人数7人，退休人数14人，公共决算财政拨款补助总人数为21人。第二部分 城镇集体企业联社单位2015年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支

3、出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：广宁县城镇集体企业联社单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款

4、收入1100.27一、一般公共服务支出140二、上级补助收入20二、外交支出150三、事业收入30三、国防支出160四、经营收入40四、公共安全支出170五、附属单位上缴收入50五、教育支出180六、其他收入60六、科学技术支出1900七、文化体育和传媒支出200八、社会保障和就业支出2130.24九、医疗卫生与计划生育支出225.46十、节能环保支出230十一、城乡社区支出240十二、农林水支出250十三、交通运输支出260十四、资源勘探信息等支出270十五、商业服务业等支出2864.57十六、金融支出290十七、国土海洋气象等支出300十八、住房保障支出310十九、粮油物资储备支出320本

5、年收入合计7100.27本年支出合计32100.27用事业基金弥补收支差额80结余分配330年初结转和结余90年末结转和结余340总计10100.27总计35100.27注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：广宁县城镇集体企业联社单位：

6、万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计100.27100.2700000 208社会保障和就业支出30.2430.2420805行政事业单位离退休30.2430.242080502事业单位离退休30.2430.24210医疗卫生与计划生育支出5.465.4621005医疗保障5.465.462100502事业单位医疗5.465.46216商业服务业支出64.5764.5721602商业流通事务64.5764.572160201行政运行64.5764.57注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填

7、表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表 部门：广宁县城镇集体企业联社 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计100.27100.270000 208社会保障和就业支出30.2430.2420805行政事业单位离退休

8、30.2430.242080502事业单位离退休30.2430.24210医疗卫生与计划生育支出5.465.4621005医疗保障5.465.462100502事业单位医疗5.465.46216商业服务业支出64.5764.5721602商业流通事务64.5764.572160201行政运行64.5764.57注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明

9、。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：广宁县城镇集体企业联社 单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1100.27一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出218八、社会保障和就业支出2230.24九、医疗卫生与计划生育支出235.46十、节能环保支出24十一、城乡社区支出25十二、农林水支出26十三、交通运

10、输支出27十四、资源勘探信息等支出28十五、商业服务业等支出2964.57十六、金融支出30十七、国土海洋气象等支出31十八、住房保障支出32十九、粮油物资储备支出33本年收入合计9100.27本年支出合计34100.270年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余35 一般公共预算财政拨款1136政府性基金预算财政拨款12371338总计14100.27总计39100.270注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本部门无政府基金拨款。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目

11、不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：广宁县城镇集体企业联社单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计100.27100.270 208社会保障和就业支出30.2430.2420805行政事业单位离退休30.2430.242080502事业单位离退休30.2430.24210医疗卫生与计划生育支出5.465.4621005医疗保障5.465.4621005

12、02事业单位医疗5.465.46216商业服务业支出64.5764.5721602商业流通事务64.5764.572160201行政运行64.5764.57注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支

13、出决算表公开06表部门： 广宁县城镇集体企业联社 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出53.28302商品和服务支出11.3130101 基本工资29.3430201 办公费2.4330102 津贴补贴2.4530202 印刷费30103 奖金4.630203 咨询费30104 其他社会保障缴费5.5630204 手续费30106 伙食补助费30205 水费0.0430107 绩效工资5.8630206 电费0.1530108 机关事业单位基本养老保险缴费5.4730207 邮电费0.1730109 职业年金缴费30208 取暖费

14、30199 其他工资福利支出30209 物业管理费0.15303对个人和家庭的补助33.130211 差旅费0.2030301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30.2430213 维修(护)费0.3030303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费0.3030305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费0.5530307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金2.8630227 委托

15、业务费30312 提租补贴30228 工会经费0.9230313 购房补贴30229 福利费5.1330314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费0.8530315 物业服务补贴30239 其他交通费用0.1230399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出2.5831001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置2.5831003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012

16、拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计86.38公用经费合计 13.89注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没

17、有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：广宁县城镇集体企业联社单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.0001.0001.001.001.4000.8500.850.55注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填

18、表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：广宁县城镇集体企业联社单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000注：本单位无政府基金拨款。（1）本表数据填列

19、当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 城镇集体企业联社单位2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。（一）年度收入总体情况县城镇集体企业单位2015年度总收入100.27万元，其中本年收入10

20、0.27万元。具体情况如下：1财政拨款收入100.27万元，比上年决算数增加24万元，增长23%。主要原因：工资和住房公积金增加。2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。3事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。4经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化5其他收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。（二）年度支出总体情况城镇集体企业联社单位2015年度总支出100.27万元，其中本年支出100.27万元。具体情况如下：1.商业服务业支出 64.57万元，主要用于工资福利支出，比上年决算数增加 17.95万元，增长38%，主要原因是工资和福利增加。2.社会保

21、障和就业支出 30.24万元，主要支出退休工资，比上年决算数减少1.03万元，减少3%，主要原因是无抚恤金。3.医疗卫生与计划生育支出 5.47 万元，主要职工医保，比上年决算数增加5.47 万元，增长100%，主要原因是上年无列入该项目。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明城镇集体企业联社单位2015年度财政拨款收入合计100.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.27万元，比年初预算数增加 42.77万元，增长42 %；主要原因是工资和退休工资增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。（二）2015年度财

22、政拨款支出说明城镇集体企业联社单位2015年度财政拨款支出合计100.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100.27万元，比年初预算数增加42.77 万元，增长42 %；主要原因是工资和退休工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算数持平没有增减变化和原因。分功能科目看社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）30.24万元，主要用于退休人员工资发放。医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）5.47万元，主要用于职工医疗保障。商业服务业支出（类），商业流通事务（款）64.57万元，主要用于职工工资和日常经费支出。三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成2015年预算2万元的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成2015年预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.85万元，完成2015年预算1万元的85%；公务接待费支出决算为 0.55万元，完成2015年预算1万