建筑单位出纳工作总结共.docx

1、建筑单位出纳工作总结共建筑单位出纳工作总结(共) 篇一：建筑类出纳年终总结 年终总结 转眼间我们送走了202X年迎来了崭新的202X年，回顾这1年来的工作情况，收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 1.日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出，要由经办人、部门主管、总经理签字后方可支付现金 2.日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付，往来账目的核对，银企对账等 3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账 4.清点库存现金，做到账实相符 5.查询银行余额与帐

2、面余额核对清楚 6.各银行支票、法人章的保管 7.各项目资金收支工作，付款单、责任帐、结算单的及时录入，生成暂存凭证并及时交与会计做会计账 8.机关人员工资的发放 9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税 10.参加了集团组织的财务人员培训 11.领导交办的其他临时工作 回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里总会感到欣慰踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。 作为一名普普通通的员工，我们能在过去一年圆满地完成

3、任务,主要在于各 级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题， 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。 普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽

4、力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好的同事好的领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！ 篇二：建筑企业财务公司年终总结 xx建设有限公司财务公司 二oo九年度年终工作总结 202X年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司

5、的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。 一、财务指标完成情况 1、上交管理费情况 各单位按收入应上交集团公司综合管理费 万元，实际上交 万元，尚欠 万元未交。 2、收入情况 截止年末，集团公司共实现收入 万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋销售实现收入 万元。 3、集团公司管理费开支情况 本年度集团公司共开支管理费用约 万元。其中：工资约 万元，折旧约 万元。 4、固定资产变化情况 本年度新增固定资产 万元，减少 万元，净新增固定资产 万元。 5、上交税金情况 本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 万元。 6、与总公司资金往来情况 截止本年度末，各单位应付款

6、合计为 万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为： 万元，各单位应付集团公司净额为： 万元。 二、主要财务工作完成情况 202X年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为202X年的财务精细化核算打下了坚实的基础。 1、完成202X年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理202X年财务报表工作，顺利完成了202X年度财务决算报表编报工作，为202X年财务工作的全面开展打下了良好基础。 2、重建财务核算流程。财务公司在财务

7、总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。 3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第 二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题 逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财

8、务指导。目前存在的问题基本整改完毕。 三、资金调度和信贷工作 今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。 、向金融机构借款 本年度共完成贷款转贷 笔，累计金额为 万元。新增贷款 笔，累计金额为 万元。年初贷款余额为 万元，年末贷款金额为 万元，增加 万元，减少 万元，净增加 万元。 2、向村镇借款 本年度

9、年初余额为 万元，年末余额为 万元，归还 万元。 3、公司内部借款 本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元。其原因是：本年新增集资款 万元，减少原集资款 万元，净新增加 万元。 4、利息支出 本年度共支付金融机构借款利息 万元，支付村镇借款利息 万元，支付集资款利息 万元，合计支付利息： 万元。 资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。 四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成 本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立

10、了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。 五、存在的问题 我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。 会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问

11、题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要 求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。 六

12、、202X年工作思路 202X年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作： 1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。 2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真

13、真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。 3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。 4、做好202X年年决算工作，为202X年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在202X年1月份全面完成。完成财务预算编 制工作，在本月

14、底完成。 5、做好202X年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为202X年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在202X年3月底前完成。 6、完成202X年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在202X年4月初完成。 7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。 8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。 9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财

15、务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。 10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。 11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。 12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。 13、加强财务人

16、员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经 法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。 上述9至14项工作贯穿全年。 财务公司将在202X年结合全年的工作需要，随时调整工作计划，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。 以上这些工作，都是202X年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自

17、己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与公司共同进步，与公司共同成长。 财务公司 二o一o年一月十日 篇三：建筑企业202X年客专财务工作总结 二0一一年度 务 工 作 总 结 中铁二十一局集团第四工程有限公司 京石铁路客运专线项目分部 二一一年十二月 财 二一一年京石客专财务工作总结 二一一年，是京石客专项目进入施工收尾阶段性的一年，是 京石客专争优创效的一年，一年以来，财务工作始终以科学发展观为指引，在公司领导的正确领导和大力关怀下，在财务部、审计部的正确指导和各部门的通力配合下，紧紧围绕项目部202X年施工产值，以资金管理为龙头，以防范风险为重点，以务实、高效的工作作风，努力加强责任成本

18、管理，通力配合各部门做好概算梳理及变更索赔工作，较好的完成了各项工作任务。回顾一年来的工作，现总结如下： 一、二一一年财务工作开展情况 （一）逐一审核以前年度会计凭证，完善凭证附件，装订以前年度会计凭证、财务报表、总账，明细账，并整理归档。进一步加强财务基础管理工作，规范记账凭证的编制，严格原始凭证的审核，强化会计档案管理，合理归集成本费用。 （二）加强业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，积极参加*上继续再教育学习，逐步提高专业知识、技能和职业判断能力。组织本项目人员学习202X年新个人所得税法，并严格按照税法规定予以扣缴个人所得税。 （三）认真执行各项财务管理制度和内部控制制度。

19、加强资金管理，坚决杜绝“小金库”的出现，并通过与业主及开户行的沟通，实现资金账户归集，合理调控各项经营资金。 （四）充分利用浪潮账务系统，实现总账、固定资产、工资、报表等各个模块的共享。全力配合相关部门，统计相关数据，填制相 1 关表格，确保集团公司特级资质顺申请顺利通过。 （五）及时做好应收，应付及人工费付款明细帐登记，并定期与计划、物资部门进行对账，严格控制经营资金，坚决杜绝超付款现象发生。 （六）配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，并对公司各个部门提出的指导意见积极予以整改落实。进一步加强责任成本管理和间接费用预算执行情况，按月及时准确地提供预算执行情况汇总分析，为实现公司和项目部的

20、预算指标提出可行性措施和建议。 （七）根据国家税务总局关于认真做好202X年打击发票违法犯罪活动工作的通知及集团公司、公司202X年4月13日关于开展纳税自查工作的紧急通知（电报）的要求，项目部在各部门配合下，进行了彻底的自查整改工作，坚决杜绝假发票的发生；进一步自查京石项目纳税情况，严格按照国家有关规定上报、计提、扣缴相关税款；规避企业税务风险。 （八）配合项目部各个部门及时做好甲供材料调差、变更索赔、概算梳理等工作。 （九）积极配合项目部领导和各部门工作，切实落实202X年维稳工作相关要求，坚决杜绝因拖欠工资引发的群体性事件的发生，切实维护企业和社会稳定。 二、年度经营业绩考核指标完成情况

21、 （一）产值指标 二一一年初公司下达我部年度产值指标为2601万元，后因京 2 石客专总体工期全面调整，经京石公司会议决定，并以文件形式调整局指年度产值计划，与此同时，局指也对我部年度计划进行了相应调整，将我部年度施工计划2557万元调整为2450万元，截止二一一年十二月二十日，我部对上完成产值2271万元（实际完成产值5115万元，未计价部分为施工图量差及合同清单外施工部分造成），占调整后产值的93%，年内有望完成公司年度指标。 （二）银行上交款指标 截止二一一年十二月二十日，累计上缴款0万元。累计向公司借款1700万元，累计欠付公司四金602万元，累计欠付公司资金占用费、固定资产、仪器使用

22、费等232万元。 （三）清欠指标 二一一年计划完成清欠总额万元，截止二一一年十二月二十日累计清收万元，完成计划总额的82%，年末力争完成计划指标。 三、预算执行情况 由于公司对我项目部尚未进行评估，我部直接成本暂按年度预算及责任预算总成本控制掌握。间接费用严格按照二十一局四财【202X】101号关于对所属各单位202X年度间接费预算进行批复的通知的文件精神指示，严控间接费用开支范围，强化预算执行的刚性约束，坚决杜绝预算外支出，并取得了较好的成效。公司二一一年批复我部间接费用总额742万元，截止年十二月二十日我部间接费用实际发生687万元，基本做到预算可控。 3 四、债权债务情况 我项目部截止二

23、一一年十二月二十日，累计完成产值42830万元，其中：施工图内已完成施工产值41558万元，已计价38858万元，合同内正负量差相抵后2700万元未计价，未计价原因为施工图数量超出合同清单数量，超出部分同业主协商多次未能计价；施工图外完成产值1272万元，未能计价原因为业主对新增工程及变更索赔正在受理。局指挥部扣除暂留款外已累计计价34580万元（其中：指挥部暂扣款3218万元，科研经费1150万元），截止二一一年二月二十日，指挥部超付工程款1420万元，扣除质保金1,830万元,我项目部累计外部欠款3782万元（其中欠付农民工工资272万元，欠付材料款1637万元，欠付机械费1725万元，欠

24、付工程款148万元）；已完成对下未计价万元（其中：人工费497万元，机械费60万元，材料费万元，复垦费254万元）；累计欠付公司租赁站工程款188万元。 五、审计工作检查情况 为迎接京石铁路客运专线项目国家收支审计及中央建设资金专项审计，二一一年我项目部先后接受了公司、集团公司过程审计、专项审计，北京铁路局委托的中一会计事务所建设资金专项审计，安永会计事务所工程项目流程监控跟踪审计，铁道部石油护涵、溶洞处理、路基土源变更资料审计、京石公司农民工工资清付工作专项审计等上级审计部门的审计检查，在多次审计检查工作中，在公司领导正确指导和关怀下，在公司财务部、审计部及各业务主管部门的大力支 4 持和帮

25、助下，项目部人员进一步统一思想，认清形势，积极配合审计检查工作，并能在审计检查过程中加强学习，努力完成审计整改工作。通过审计检查工作，进一步夯实了财务基础工作，完善了财务管理制度和内部控制制度；加强了会计核算、资金管理、会计档案管理，保障会计信息真实、准确；规避了财务风险，提高了财务风险防范意识和法律意识；提高了项目责任成本管理意识，为更好的迎接国家审计做好充分的准备。 六、二一二年财务工作安排 （一）整章强基 进一步提高认识，加强学习，健全完善各项基础资料、基础台账，整理归档二一一年财务证、账、表，加强会计档案管理，规范核算办法，向财务管理的纵深发展，进一步提高财务管理能力。 （二）资金管理

26、 因我项目部施工图量差、溶洞土源变更至今尚未批复不能计价等因素，导致项目资金严重短缺，项目部负债率增大，债务偿付能力低下。二一二年，积极配合项目部各个部门及时做好甲供材料调差、变更索赔、概算梳理等工作，努力经营，改善现状，积极与指挥部及业主进行协调沟通，努力筹措资金，力争早日清偿欠款、归还公司借款及四金等款项。 （三）加强迎审工作 进一步提高认识，加强管理，把迎审工作提高到日常工作的首要位臵，积极与各部门进行沟通，密切配合完善各项基础资料，积极 5 应对国家收支审计及建设资金专项审计，确保顺利通过国家审计。 （四）做好项目收尾准备工作，扎死“流血口” 严格执行集团公司及公司制定的工程项目清算清

27、欠管理办法和收尾项目管理办法，逐一分析项目亏损原因，开源节流，扎住效益流失口子，确保项目的后期收益。 七、存在的问题与差距 （一）架子队模式下的核算问题 目前项目部实行架子队管理模式，但计价仍采用合同拆分的形式，这样一来，给规范核算造成困难，尤其是拆分出的机械设备租赁费部分在当地纳税税率较高，使得成本加大，效益流失。且项目资金紧张不能及时代开机械费税票，导致审计风险加大。 （二）产值分劈问题 目前工程项目的取得存在多样性，如联合体投标、专业联合投标等等，京石客专由集团公司与十二局联合投标中标，由集团公司设立指挥部，指挥部在对各公司签订合同时按照中标合同总额进行分劈，未考虑指挥部扣点问题，导致项

28、目部最终计价与合同总额不一致。 （三）混凝土供应问题 京石客专项目混凝土供应统一由铺架公司集中供给，而在计量混凝土供应量时直接根据现场签认数量从计价中扣除，未通过物资部进行点验入库，导致我项目部直接材料费无混凝土费用，出现费用不匹配问题，容易引起审计追查。 （三）责任成本管理问题 6 受图纸供应及京石4标初设变更影响，指挥部与投标主体单位中铁十二局未形成正式合同，导致局指与我项目部也未形成正式合同，进而使得公司对我京石客专项目未进行评估，项目部没有形成完整的预算指标体系，指标二次、三次分解成为空谈。在公司全面推行责任成本管理的形势下，工作开展滞后，没能打开局面，与公司的要求相差甚远。 二一一年

29、即将过去，在这一年中，项目部财务管理工作在较好的完成了上级下达的各项任务要求和项目部本级各项任务的同时，也存在一些问题，我们必须清醒的认识到还有许多细致的工作要做，管理水平、业务能力还有待于进一步提高。二一一是我项目部关键的一年，剩余工作量较大，工期紧迫，压力巨大。我们一定要将压力转变为动力，在新的一年里，认清形式，努力学习，使业务素质和工作能力得到提升，踏踏实实抓好责任成本管理工作；预算执行工作；探讨、研究各种新模式下的管理与核算问题；加强与业主、地方政府相关职能部门的联系，取得他们的信任与支持；进一步强化基础工作，按照公司的要求，认真履行财务职责，充分发挥财务管理作用，为圆满完成京石客专建

30、设项目，为公司的美好未来，做出应有贡献。 中铁二十一局集团第四工程有限公司 京石铁路客运专线项目分部 二一一年十二月 7 篇四：医院出纳202X年述职报告 医院出纳202X年述职报告 尊敬的各位领导、各位同事： 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。 出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完

31、整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 现将我在xx年的工作情况向大家做出汇报： 、xx年1-11月收入情况：xx年元，xx年元，较xx年增长28，其中药品收入较xx年增长41。 年1-12月费用元，xx年1-11月费用元 3.合作单位4-11月共产生门诊和住院费用元，已收回元，余元未收回 4.医保住院患者共产生110笔费用元，已收回107笔费用元，余3笔费用元未收回 5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊费用元，8-10月住院费用元;医疗服务部业绩情况：10-11月门诊费用元，10-11月住院费用元 月份

32、迎接审计部门对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计。 7.及时发放职工工资和职工工作餐券。 月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。 9.自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，因为这是关系到个人的利益。8-11月共计提元，发放 16734元。 10.及时为员工缴纳社会保险，如果本月有人员减少，应在本月25日之前到社保办理，否则下月将发生费用，根据医院人员的增减及时做好社会保险的变更。 11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。 月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在*上实时查询账户