新电算化操作流程.docx

1、新电算化操作流程安装注意事项：一、修改计算机名称：右击我的电脑图标选择属性，点击计算机名，点击下方的更改按钮，输入新的计算机名称即可（尽量全是英文，如han），重启计算机二、打开安装程序文件夹，打开msde2000文件夹双击setup.exe进行安装系统管理部分，安装完后再打开考试专版文件夹，双击setup.exe进行安装用友通部分（直接点下一步，全部采用默认操作）（一）账务处理模块部分：系统管理部分一、 双击系统管理 用户名处输入admin密码为空二、 账套恢复 找到c盘ufsmart电算化考试练习账套三、 账套建立 （1） 账套信息：输入账套号和账套名称，设置启用会计期、会计期间设置（2）

2、 单位信息：名称和简称（3） 核算类型：（4） 基础信息：勾选“有无外币核算”（5） 业务流程：不需做任何操作，点击完成，会出现点击是，会出现分类编码方案，将第一项科目编码级次改为4222点击确认，会出现数据精度定义，小数位数为2位，点击确认，会出现创建账套成功，点击确定，出现“是否立即启用账套？”，点击“是”，将下列各项全部勾选，将日期全部改为2011年1月1日（考试时只会考其中一部分）点击退出四、 权限操作员：点击增加，共增加两个操作员（编号、姓名、口令、所属部门）五、 权限权限：选中800账套，再选所属的操作员编号，选中201点击账套主管，选中202点击增加按钮，双击产品分类选择里的每一

3、项（考试时只会要求增加两项），点击确定，点击退出六、 系统退出信息门户部分：基础设置部分：一、双击信息门户：输入用户名101，密码为空，年度为2011年，日期2011-01-01点击确定二、设置部门档案：基础设置机构设置部门档案，点击增加按钮，输入相关信息，点击保存按钮编码：6 部门名称：人事部 部门属性：人事管理三、设置职员档案：基础设置机构设置职员档案，在最下方的空格内输入相关信息，点击增加按钮，点击退出职员编码：102 职员名称：辛红 所属部门：管理部四、设置客户档案：基础设置往来单位客户档案，单击增加按钮，输入相关信息，单击保存，点击退出，再点退出客户编码：003 客户名称：红星有限责

4、任公司 简称：红星公司 地址：北京市西城区幸福路1号五、设置供应商档案：基础设置往来单位供应商档案，点击增加按钮，输入相关信息，点击保存，点退出，再点退出供应商编码：003 供应商名称：大华股份有限公司 供应商简称：大华公司 地址：上海市浦东区成平路2号六、 设置外币及汇率：基础设置财务外币种类，点击增加，设置如下图所示点击确定，在记账汇率下输入9.6（如2图所示），点击退出七、 设置会计科目：基础设置财务会计科目，点击增加按钮，输入相关信息，如下图所示，点击确定，点击取消，再点击退出科目代码：100203 科目名称：中行存款 辅助核算：银行账、日记账、外币美元核算八、 设置凭证类别：基础设置

5、财务凭证类别，单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”按钮，单击确定，设置如下图所示九、 输入期初余额：总账设置期初余额，日期：2010-12-31 部门：销售部 个人：刘会 摘要：出差借款 方向：借 期初余额：4000双击其他应收款，点击增加，输入相关信息，回车，点击退出，再双击其他应付款的期初余额栏，输入4000点击回车，点击上方的试算按钮，确认，退出日常账务处理操作：一、注册：文件重新注册，用户名为102，会计年度2011，日期2011-01-31，确定二、填制凭证：总账凭证 填制凭证，单击增加按钮，设置如下图所示，单击保存，退出付款凭证 2011-01-10 摘要：招待客户 输入科目 选择

6、辅助核算部门：管理部 金额：3000 贷方科目：银行存款/工行存款 结算方式：转账支票 票号：ZP101 金额：3000三、修改凭证：总账凭证填制凭证，单击上张按钮找到要修改的凭证，将金额改为4000，单击管理费用招待费，将光标置于备注栏辅助项双击将部门改为采购部，单击确认保存退出四、查询凭证：总账凭证查询凭证，选择收款凭证，输入凭证号0001，单击确定，双击要查询的凭证，退出五、审核凭证：文件重新注册（将操作员换为101），总账凭证审核凭证，输入查询条件（采用默认值），单击确认，审核成批审核退出退出六、记账：总账凭证记账，单击全选，下一步，下一步，单击记账确认确定，记账完毕七、查询账簿：可根

7、据题目要求选择要查询的账簿名称，总账账簿查询总账，输入1403点击确认，退出八、结账：如果启用了多个系统，必须先对应收应付系统、工资系统、固定资产系统结账，总账系统最后结账，因此，总账结账操作在900账套中不能进行练习总账期末结账，选择结账月份2011.01，单击下一步对账下一步下一步结账，如果符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账九、编制会计报表（二）应收应付部分一、设置往来单位档案：这项已经在基础档案中设置完毕二、设置付款条件：基础设置收付结算付款条件，单击增加按钮，输入如下条件，单击保存，退出三、输入应收应付期初数据：采购采购发票，单击增加，选择专用发票，按资料输入发票信息发票类型：

8、专用发票 开票日期：2010-12-15 供货单位：浩天公司 到期日：2011-01-31四、销售发票：销售销售发票，单击增加，输入下列信息（开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门）单击保存，再单击复核按钮，会出现下列对话框，点击是，单击退出五、输入收款单：销售客户往来收款结算，选择客户“元祥公司”，单击增加，结算日期2011-01-11，结算方式为转账支票，金额35100，点击保存，退出六、往来核销：销售客户往来收款结算，选择客户“元祥公司”，单击上张或下张按钮找到要核销的收款单，单击核销按钮，在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入35100，单击保存，退出七、应收应付账

9、表查询：查询全部客户的往来余额表销售客户往来账表客户往来余额表，单击确认，可进行查看，退出（三）工资核算部分一、设置部门档案：已在基础设置中设置二、设置工资类别：工资工资类别新建工资类别，在下图文本框中输入正式人员，下一步单击下列每一项，选择所有部门，单击完成，会弹出提示“是否以2011-01-31为当前工资类别的启用日期”，点击是执行工资工资类别关闭工资类别，关闭当前工资类别三、设置工资项目：工资设置工资项目设置，单击增加，在空行处输入事假扣款或点击右侧的名称参照选择事假扣款，类型：数字，长度：8，小数：2，减项再单击增加，设置事假天数，点击确认，确定四、设置工资项目的计算公式：工资工资类别

10、打开工资类别，选择正式人员，工资设置工资项目设置，单击增加，设置事假扣款和事假天数，同一步，单击公式设置，单击增加，下拉框中选择事假扣款，在右侧的文本框中输入事假天数*50，点击公式确认，确认五、设置人员档案：工资设置人员档案，单击增加，输入相关信息，退出人员编号：102 姓名：辛红 部门编码：1 银行名称：工行上地分理处 银行账号：11111111119 如下图所示六、输入工资原始数据：工资业务处理工资变动，将辛红的基本工资和岗位工资都改为4500，退出，会出现是否进行工资计算和汇总，点击是七、定义工资转账关系：工资业务处理工资分摊，单击左下角的工资分摊设置，点击增加，在计提类型名称中输入应

11、付工资2，比例为100%，点击下一步会打开如下图所示的对话框，双击第一行的部门名称，选择管理部，输入借方和贷方科目为下图所示，点击完成，确定，取消日常操作如下：一、输入变动工资数据并进行工资计算：工资业务处理工资变动，输入考勤情况（辛红请假三天），在事假天数处输入3，点击上方的重新计算和汇总按钮，退出二、计算个人所得税：设置基数为3000并重算个人所得税，工资业务处理扣缴所得税，单击确定，单击上方工具栏的税率表按钮，将基数改为3000，单击确认，出现是否重算个人所得税，点击是，退出 三、工资费用分配：工资业务处理工资分摊，勾选应付工资2，核算部门选择管理部，勾选右下角的明细到工资项目，点击确定

12、勾选“合并科目相同、辅助项相同的分录”单击制单按钮会打开填制凭证窗口，将凭证类型改为转，单击保存四、工资统计分析账表工资表，选择部门工资汇总表，点击查看单击选择所有部门，点击确定会出现下图所示所有部门的工资汇总情况，点击退出即可（四）固定资产部分一、设置固定资产类别：固定资产设置资产类别，单击单张视图，点击增加，输入下列信息：名称：房屋类 净残值率：5% 折旧法：平均年限法（二）单击保存，点击退出，点否二、设置部门档案：已在基础设置中设置完成三、输入固定资产原始卡片：固定资产卡片录入原始卡片，选择机械类，点确认输入下列信息：固定资产名称：机械类 部门名称：生产部 增加方式：直接购入 使用状况：

13、在用 开始使用日期：2000-12-01 输入原值：1200000 累计折旧：600000 可使用年限：20年点击保存确定退出否日常使用操作：一、资产增减：步骤同上例：购买打印机：固定资产卡片资产增加，选择02电子类，单击确定，输入下列信息，退出，否固定资产名称：打印机 部门选择：财务部 增加方式：直接购入 使用状况：在用 开始使用日期：2011-01-05 原值：5000 使用年限：5年 如下图所示 二、计提折旧：固定资产折旧生成记账凭证固定资产处理计提本月折旧，会弹出下列对话框，点击是会弹出下列对话框，点击是会弹出折旧清单，点击退出按钮会打开下列的折旧分配表点凭证按钮，进入凭证填制窗口，如下图将凭证类别改为转账凭证，单击保存，会出现已生成字样，点击退出，退出，退出，确定三、资产变动：固定资产卡片变动单部门转移，设置如下信息，保存确定退出卡片编号：00001 变动后部门：财务部 变动原因：调拨四、固定资产账表查询：查看固定资产使用状况分析表固定资产报表我的账表，会打开如下图所示对话框，单击分析表，选择固定资产使用状况分析表，点击上方的打开按钮会打开“条件”对话框，选择期间2011.01，点击确定会打开下图退出退出即可