年产50万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目可行性报告.docx

1、年产50万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目可行性报告年产50万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目可行性研究报告第一章 项目概述1.1 项目概况1、项目名称：年产50万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目2、项目建设单位：*县*茶业股份有限公司3、建设性质：新建4、项目负责人：*5、建设地址：*省*市*县*镇6、项目总投资：1800万元7、资金来源：自筹8、项目建设周期：12个月1.2 编制依据（1）关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见国发20122号；（2）国家发改委发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）；（3）农业部全国茶叶重点区域发展规

2、划（2009-2015年）；（4）原国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；（5）关于做好2012年中小企业发展专项资金有关工作的通知工信厅联企业2012122号（6）贵州省委办公厅、省人民政府办公厅（黔党办函【2007】44号）关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知；（7）贵州省委、省人民政府关于加快茶产业发展的意见（黔党发【2007】6号）；（8）国家有关部委、行业协会颁布的相关技术规范、法规和标准。1.3 可行性研究报告的主要内容1.项目建设的背景及必要性；2.项目建设方案及工程技术方案；3.项目建设条件；4.环境保护、节能及绿化；5.投资估算及资金筹措；6

3、.社会效益分析。1.4建设规模与目标建成年产50万公斤名优绿茶清洁化加工生产线一条，实现销售收入5000万元，实现利润550万元，缴税230万元，新增就业100人。1.5主要建设条件（1）资源条件*县具有得天独厚的自然条件和气候条件，所产茶叶耐冲泡，品质稳定，质量好，是贵州省主要产茶县之一。是省委、省政府所列黔北四个茶产业重点县之一，被遵义市委、市政府列为继湄潭、凤冈之后的茶产业第三大县，并在“十一五”期间实现茶园面积15万亩的目标。按照十二五规划，到2015年，全县茶园面积将达到40万亩，其中白茶将达到15万亩以上。（2）交通运输条件*县地处黔北边陲大娄山脉东北部山区，位于遵义市北部中心地带

4、，在北纬2809-2851，东经1074-10742之间，县城南距遵义140公里，北距重庆220公里，贵阳295公里，是渝南、黔北经济文化的重要交汇区域，古有“黔北门户”之称。南可通遵义、贵阳，北可去道真、重庆、四川，而且东接通了务川、凤岗、湄谭，西接通了桐梓的断头路，初步建成了以县城为中心辐射型公路网络，交通“瓶颈”制约的状况得到了缓解。（3）建设用地及公用工程情况项目建设地址位于*县*镇*村*组，占地面积17亩，土地已落实到位，正在办理土地使用证。项目建设地水电等配套实施齐全，交通方便，有利于本项目生产以及原材料和产品的运输。（4）社会协作条件*县城区和主要乡镇均已开通了程控电话、移动电话

5、和宽带网，实现信息传输数字化，通讯条件较好。周边教育、医疗、餐饮、金融、商贸等配套设施较为完善，为职工提供了生活方便，社会协作条件较好。（5）投资环境及政策条件贵州省委、省人民政府关于加快茶产业发展的意见（黔党发【2007】6号）；贵州省委办公厅、省人民政府办公厅（黔党办函【2007】44号）关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知；农业部全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015年）等一系列文件的出台，为*县茶产业的发展提供了良好的政策条件，且被省委、省政府列为黔北四个茶产业重点县之一，被遵义市委、市政府列为继湄潭、凤冈之后的茶产业第三大县。随着国发2号文件精神的深入落实，将会给项目的发

6、展带来良好的机遇。1.6项目总投资和效益情况项目规模总投资为1500万元。其中包括固定资产投资1050万元，铺底流动资金450万元；项目前期已设备购置费205.25万元，总体形象进度达13.68%，需新增投资1294.75万元，资金来源为企业银行存款以及公司上年度经营收入。截至2012年6月25日，该公司账户余额为9623360.54元，项目新增投资有保障。项目完成后，达产年可实现营业收入5000万元，实现税后利润550万元，缴税230万元。本项目新增就业人员100人，新增人员占企业现有职工的116%。项目总投资收益率(ROI)30.96%，财务内部收益率29.47%，财务净现值 （ic =

7、12 %）1920万元（均为税后），投资回收期3.42年（不含建设期），因此项目经济效益可观，盈利水平较高。项目单位具备成熟的工艺技术路线及先进设备，产品市场前景广阔，其产业化实施对于促进公司以本地丰富的茶业资源为依托，带动茶产业升级和工业集聚，树立企业核心竞争力和带动地方特色经济发展具有重要作用。因此，为了项目顺利实施完成，早日发挥应有的经济效益和社会效益，特申请国家中小企业发展专项资金无偿资助100万元。1.7主要技术经济指标（见表 1-1）表1-1 项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1生产规模“*”名优绿茶公斤/年50万2产品方案“*”名优绿茶公斤/年50万3年工作日天2514

8、全厂占地面积m211339*县*镇*村*组5全厂建筑面积m26498其中：原有建筑面积m23650*县原公司厂房新增建筑面积m26498*县*镇*村*组6全厂职工定员人186其中：管理及技术人员人30生产工人人156本次新增定员人1007主要材料需用量茶青吨/年1840包装材料吨/年58年新增运输量吨/年2360其中：运入吨/年1900 运出吨/年5009动力需用量电万Kwh/年302.5万Kwh/月水M3100084吨/月11项目规模总投资万元1500含铺底流动资金其中：固定资产投资万元1050建设期贷款利息万元 铺底流动资金万元45012年营业收入万元5000达产年13年缴纳增值税万元20

9、9达产年14年营业税金及附加万元21达产年15年总成本费用万元3637达产年其中：固定成本万元403达产年 可变成本万元3234达产年16年经营成本万元3470达产年17年利润总额万元733达产年18年缴纳所得税万元183达产年19财务评价指标总投资收益率(ROI)%30.96静态投资回收期年3.42不含建设期财务内部收益率%29.47税后全投资财务净现值万元1920税后（ic=12%）20盈亏平衡点（BEP）%35.57生产期平均值 第二章 企业基本情况2.1基本情况企业名称：*县*茶业有限公司法人代表：*注册资本：人民币300万元整企业类型：有限责任公司注册时间：2008年6月12日企业住

10、所：*县*镇*村*组经营范围：茶叶种植、精制茶加工、销售2.2企业概况2.2.1项目负责人项目负责人*，男，汉族，30岁，硕士学位，茶业评审专业，中级职称，公司项目负责人兼总经理，该同志发扬黔北人特有“爱拼才会赢”的精神，从茶商到办厂，从厂到公司，从公司到走规模经营打品牌。本着“以人为本，质量第一；以顾客为中心，创新品质品牌”的方针，坚持以“人无我有，人有我新，人新我好，人弃我予，人取我弃”的经营宗旨，奉行高质量、低价位的市场核心战略，开发了“*”牌翠芽、毛峰等系列名茶。为贵州省茶产业的发展做出了积极贡献。2.2.2企业职工构成公司现有职工86人,其中大学以上学历15人，大专以上学历18人，中

11、专以上学历20人，其余生产工人48人，公司建有室验室、检测中心等。开发了具有自主知识产权的“花香型绿茶” 、“卷曲型*白茶”等新产品。近两年申请专利9项，目前正积极争取高新技术企业认定。2.2.3企业管理*县*茶业有限公司在总结和吸收成功企业管理经验的基础上，建立了符合自身实际的管理模式，并向全新的现代企业管理模式发展。公司从原料购买、生产技术操作、设备保养维护到产品质量检测都有严格的操作规程和技术标准作保证，并制定了相应的奖惩措施。公司本着“以人为本，质量第一，以顾客为中心，创新品质品牌”的方针，坚持以“人无我有，人有我新，人新我好，人弃我予，人取我弃”的经营宗旨，奉行高质量、低价位的市场核

12、心战略，开发了“*”牌翠芽、毛峰等系列名茶。*茶业用现代企业制度不断深化管理，不断加大品牌宣传和产品推广力度，使“*”牌翠芽、毛峰等销往全国各地，而且还远销港、澳及东南亚等地区。进一步带动了该地区茶产业的飞速发展。现在的*茗茶已发展成为集茶叶种植、加工、销售、科研为一体的现代化企业，并成为带动当地经济发展的龙头企业之一。项目产品“*”牌翠芽、毛峰等系列名优茶，是公司自主专利技术开发的“花香型绿茶”、“卷曲型*白茶”等新产品；集成了公司多项自主专利技术，市场供不应求，产品远销港澳台及东南亚地区。第三章 产品需求分析和改造的必要性3.1项目背景改革开放以来，茶叶产业得到了迅速发展。宽松的政策环境为

13、贵州茶业发展带来新的机遇。2005年，中央1号文件全面取消农业税和农业特产税，进一步调动和激发了茶农发展茶叶生产的积极性；党中央、国务院高度重视“三农”工作，制定了“多予、少取、放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”等一系列政策措施，惠及了广大农村和亿万农民。依托科技服务，对茶树良种育苗补贴、建园补贴等政策的实施，加速了茶业的发展及科技成果的转化应用。贵州省委省政府高度重视茶产业的发展，提出了关于加快茶产业发展的意见（黔党发【2007】6号），要求“各级党委、政府要将茶产业的发展纳入农村产业发展进行规划，认真解决加快茶产业发展中存在的困难和问题，切实推进我省茶产业快速健康发展”。“把加快茶产业

14、发展作为调整优化农业产业结构、推进农业产业化经营的重点工作，作为发展农村经济、增加农民收入、推进社会主义新农村建设的重要产业，作为落实生态强省战略、实现经济社会生态效益有机统一的重大举措来抓”。到2015年，力争茶园面积达到300 万亩，实现产值100 亿元。这些目标的确定使全省各级政府对茶产业发展的认识统一了思想。继黔党发20076号文件之后，贵州省委办公厅、省人民政府办公厅（黔党办函200744号）关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知，到2020 年，全省茶叶发展面积规划到500万亩以上，要求“十一五”期间每年新建茶园40万亩，“十二五”期间每年新建30万亩，“十三五”期间每年新建20万亩。因此，今后几年贵州茶叶发展将面临好的机遇，呈现出极速增长的强劲势头。*县多为碳酸岩类岩石分布，属亚热带黔北高原黄壤地带，土壤类型以黄壤和山地黄棕壤为主，土壤多呈酸性，土层深厚、通透性好，是茶树生长的最佳土壤。*远离大城市和重点工矿区，无工业污染，空气质量达国