金蝶K3 ERP操作流程.docx

1、金蝶K3 ERP操作流程金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理新建按钮白纸按钮注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理设置按钮注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改包括总账启用期间易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用三、备份与恢复1、 备份操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理备份按钮注意点：a、备份路径的选择建议可建立容易识别的路径b、 备份时电脑硬盘及外部设备

2、应同时备份c、 备份文件不能直接翻开使用解释：外部设备光盘刻录机、磁带机2、 恢复解释：当源帐套受到损坏，需翻开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名不允许重复四、用户管理即可在中间层处理，亦可在客户端处理操作流程：中间层效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮客户端K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、 新建用户操作流程：中间层效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用户菜单新建用户(客户端K3主控台进入相应帐套系统

3、设置用户管理用户按钮用户菜单新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增即用户组的选择3、 用户授权操作流程：中间层效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用户菜单权限客户端K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮用户菜单权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具报表权限控制里给与授权。b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分“高级中处理4、 查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助菜单下的“关于5、 查看系统使用状况启动中间层系统系统使用状况，查看加密狗信息。K3客户端根底资料系

4、统框架设置1、引入科目操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-科目文件从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-币别-新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、假设币别已有业务发生那么不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-凭证字-新增注意点：假设凭证字已有业务发生那么不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-计量单位-新增B、计量单位操作流程：选

5、中相应的计量单位组右边单击鼠标右键-新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的根本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*5、结算方式操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-结算方式-新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算工程核算工程的定义及作用：核算工程不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算工程可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核

6、算工程类操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-核算工程管理-新增B、核算工程操作流程：选择核算工程类-右边单击鼠标右键-新增核算工程注意点： a、带颜色字段是必录项b、带有.的工程不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算工程代码分级通过“.实现d、假设核算工程已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算工程设置为“上级组，否那么在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-科目-新增和属性即修改系统关联的注意点：*a 、未购置应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择往来业务核

7、算往来科目下挂相应的核算工程类别，并在系统参数中应选择启用往来业务核销？启用了往来应收模块，并在应收中做帐，那么在总账核算工程明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购置购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择数量金额辅助核算如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？c、未购置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物货币资金科目及短期投资类科目*操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算工程类即多工程核算b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算工程类别c、科目有业务发生，币别只能改为核

8、算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算工程禁用总帐系统核心根底系统一、系统参数操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置总帐系统-系统参数备注：“启用往来业务核销是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购置相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。二、初始余额录入操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用1月份，只要准备每个科目的年初数即可。2、如果是年中启用非1月份，需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本

9、年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点：1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入：1汇总下级科目自动汇总2根据核算工程录入打“处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币下拉键-选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入：如果年初启用1月份，那么不录入数据如果是年中启用非1月份累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额帐结 表结 或 6、 试算平衡：如有外币业务那么必须在“综合本位币下平衡7、 注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、结束

10、初始化：初始余额录入-文件-结束初始化系统反初始化取消结束标志初始余额录入-文件取消结束标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、 新增凭证操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入注意点：根底资料内容的查询-F7.复制上一条摘要/复制第一条摘要Ctrl+F7-借贷调平键空格键-调整借贷方向英文状态下红字金额先输数字，再输“负号查看-选项-代码自动提示窗口等2、 修改、删除凭证操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询a、修改：需选中错误凭证点“修改按钮b、删除：1如果凭证未保存想删除，点复原2如果凭证已经保存想删除，凭

11、证查询中删除3、 凭证审核操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询a、单张 选中需审核的凭证-点击“审核按钮-进入凭证后再点击“审核按钮即可b、成批 编辑菜单下“成批审核注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核反审核；4、凭证过帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：1初始化未完成2无过帐权限3凭证不是当期的4用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改

12、。(反审核)c已审核、已过帐：1在查询中冲销错误凭证2在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿的查询操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿如：总分类帐注意点：1帐证一体化：只能查询，不能直接修改2总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询3第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇注意点：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇的科目，才能使用该功能*2、自动转帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定

13、是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损益注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误：假设在系统参数中未选择“本年利润科目，那么报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐注意点：不能结帐的原因：1有未过帐的凭证2无权限3其他子系统未结帐4与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证：*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小上海TR103付款凭证 宽度：2800上海TW101外币记帐凭证帐簿：

14、上海TR201总分类帐三栏式上海TR202试算平衡表汇总式 纸张大小：US standard fanfold 14.7.上海TR211现金日记帐 美国复写纸上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐(7栏)上海TR232多栏帐副页12栏注：打印机的选择建议用“针式打印机，如：EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打操作流程：A、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询工具套打设置第一次需引入“摸板格式选择对应套打格式去掉“打印第一层的勾-调整偏移量左减右加，上减下加保存B、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询文件打印设置选纸张大

15、小C、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询选中需进行套打的凭证点“凭证按钮 “使用套打方可进行预览和打印注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、假设想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程：A、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿工具套打设置第一次需引入“摸板格式选择对应套打格式去掉“打印第一层的勾-调整偏移量左减右加，上减下加保存B、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择需套打的帐簿种类过滤条件文件打印设置选纸张大小C、 K3主控台进入相应帐套财务会计-总

16、帐系统帐簿选择需套打的帐簿种类过滤条件文件“使用套打方可进行预览和打印注意点：A、在“明细分类帐中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时，需“使用套打和“套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成：总账、应收应付根底资料及日记帐系统间关联：总帐系统 现金管理系统日常票据 应收应付日常凭证一、初始化系统设置初始化现金管理-初始化数据录入-引入结束初始化：编辑-结束初始化补充：如果日常处理中，公司新开户银行：先在根底资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化反初始化：编辑-反初始化二、日常处理财务会计现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：1复核记帐2从总帐中引入日

17、记帐3新增*2、库存盘点出纳实际库存对帐财务会计现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐出纳与总帐系统对帐财务会计现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单手工录入或外部引入5、银行存款对帐出纳与银行对帐财务会计现金管理-银行存款-银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“根本条件-金额相等6、余额调节表自动生成三、期末处理财务会计现金管理期末处理期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作：票据

18、背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业本钱管理系统系统间关联：总帐系统 日常凭证 固定资产折旧信息 本钱系统一、系统参数系统设置-系统设置-固定资产-系统参数1固定资产的启用期间2允许改变根底资料编码二、根底资料设置财务会计固定资产根底资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计固定资产-业务处理-新增卡片新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择按净值和剩余使用期间的平均年限法初始化卡片中的相关概念：

19、初始数据录入a、 启用期间前的卡片均为期初数据b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目d、 原币金额：固定资产购入入帐的金额e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；假设购入为二手货时那么不相等f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口-工具-结束初始化反初始化：系统设置初始化固定资产初始化反初始化初始化有误，可通过几种方法进行修改：1反初始化2变动3折旧管理AD：本文由?战略预算-管理界的工业革命?作者张熙庭收集。?战略预

20、算-管理界的工业革命?是财务人员必看的一部好书。是中国第一部走直线、全过程案例、系统化管理的著作！是中国第一部敢于对财务人员承诺全过程实战，否那么无效退书的著作！四、固定资产日常处理1、新增财务会计固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主窗口-业务处理-凭证管理按单和汇总固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额变动处理2、清理报废财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以局部清理如果想对清理过的卡片删除，要再点清理，在清理的界面点删除3、变动财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对

21、以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法一张卡片屡次变动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计固定资产-期末处理-计提折旧折旧后假设发现折旧金额有误，可通过“折旧管理进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计固定资产-期末处理自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印五、期末处理结帐：财务会计固定资产-期末处理-期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统系统集成：总账、工业本钱管理系统系统间关联：总帐系统 凭证工资系统工资费用分配情况 本钱管理系统一、工资类别人力资

22、源工资管理类别管理新建类别如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统多类别汇总类别不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现一个月发屡次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置系统设置工资-系统参数三、根底设置主窗口-设置1、部门人力资源工资管理设置增加方法：1从总帐或其他工资类别中导入2手工新增2、银行管理新增工资代发银行3、职员管理增加方法：1从总帐或其他工资类别中导入2手工新增职员类别：影响工资费用分配通过F7操作4、工资工程设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定工程与可变工程：固定工

23、程的数据是每个月固定不变的工资工程有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查：1点公式检查2保存时系统会自动提示错误信息除“数字外均可进行选择性录入个人所得税的设置：如果 应发合计如果完如果完应发合计=FIX(应发合计)取整四、工资数据录入人力资源工资管理工资业务-工资录入同一列，相同的工资数据可通过计算器直接录入五、个人所得税人力资源工资管理-工资业务-所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数计算5、把算得的所得税要导入到工资修改中主窗口-工资业务-工资修改光标不能放到固定工程上*六、扣零处理扣零工程和扣零后工程不能相同七、工资费用分配人力

24、资源工资管理工资业务-费用分配生成凭证时，如果系统报凭证分录小于2错，可能原因是：1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等2、工资工程无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源工资管理人员变动人员变动处理离职人员可以通过禁用功能操作如果取消禁用，要到职员管理中操作九、工资报表人力资源工资管理工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末处理人力资源工资管理工资业务-期末结帐十一、复制工资数据1固定工程2在工资修改中直接复制应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流采购、销售初始数据系统间关联：总帐系统 应收、付款系统日常发票 进销存系统采、销日

25、常凭证现金管理系统日常票据一、系统参数系统设置系统设置应收账款系统参数只能一台电脑做启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增财务会计应收账款合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置初始化应收款管理-期初数据录入1应收帐款发票、预收单、其他应收款2应收票据3期初坏帐如果想修改初始数据，要点明细预收款在初始化表中用负数表示* 初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做1 先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件-引入总帐初始余额注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算工程2

26、先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额注：传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化：工具-结束初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核 2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计应收款管理选择单据类型选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单2、单据生成凭证1财务会计应收款管理-凭证处理2单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证(3) 先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作假设和物流连用,发票生成凭证那么在物流系统中进行

27、(存货核算系统)*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的收款单类型中做3、核销1财务会计应收款管理-结算-核销管理2收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择应收单号核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证凭证浏览-反核销核销管理-反审核单据序时簿-编辑-修改单据否，在应收系统中凭证浏览中，删除凭证-反核销-反审核-修改单据4、坏帐处理1 坏帐准备计提坏帐财务会计应收款管理坏账处理一年中可以屡次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐2坏帐损失未核销的单据3坏帐收回必须先做对应的收款单注：以上业务凭证均为“机制凭证在业务中自动生成即可5、帐表财务会计应收款管理账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计应收款管理