合同范文 应收账款催收函范本.docx

1、合同范文 应收账款催收函范本应收账款催收函范本催款函xx公司：贵公司和我公司于xx年xx月xx日签订了xx元的软启设备合同。截止xx年xx月xx日贵公司还欠我公司xx元货款。此应收款经我公司多次和你公司协商，终未达成付款。现由于我公司应收账款管理中要求对账期超过最终时限的公司诉诸法律程序，特发此函，请你公司在接收到此函后10个工作日内给我公司正式答复，否则我公司视同你公司放弃最终友好协商机会，我公司将按我方应收款管理办法执行。xx公司xx年xx月xx日篇二:催款函应用范本催款函的制作及其范本催款函是企业在应收款回收时常用的文书，即有商务性质又有法律内涵。一般是指业务相对方有拖欠付款时，收款方友

2、好发出的请求对方支付款项的书函。催款函的内容由收款企业名称、欠款企业名称、欠款金额、应付款时间组成，有些催款函还包括应付款开户行和帐户、不付款的法律后果。催款函有两种，一种是请款函，主要是通知欠款方并告知付款时间将要到或已经到，让对方企业准时付款。另一种是在欠款企业未按时付款或已长时间拖延付款，收款方不仅是通知，更有严重敬告的意思，故后者的催促语气比前者更为强烈，催款的内容、时间更为明确。另外催款函的送达可以1、由企业派员上门送达，一式二份，在自留的原件上由欠款方签收，或者由欠款方在催款函的复印件上签收。2、可交由邮政挂号、速递公司送达，在交寄单上注明请款或催款字样，并真实填写收款企业的名称。

3、目前，很多企业在网上收集催款函范本，并直接照搬使用，因各企业情况有所不同，故笑话百出，不仅未起到催款的效果，还伤害了欠款方，所以企业在参照范本时要根据具体欠款对象和欠款原因把握尺度，即要严正，也不失友好尊敬。对于某些恶意拖欠款项的单位不适宜采用催款函，而应直接采取法律手段保护权益受损。以下是中小企业法律咨询网在实务中总结的范本，供各企业参考，但切记不可直接照搬，要根据具体实际情况更改称谓、金额、时间、帐户等范本1:应收账款催收函范本.请款函(针对首次催款或付款通知)xx(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司(或经协商达成口头协议)签订xx合

4、同，双方约定,我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，我司帐户是（户名：；开户行：；帐号：）。顺祝商琪！xxxx公司年月日范本2:催款函(针对直接催款的)xx(对方公司名称)：贵公司自年月日至年月日止尚欠我公司货款共元，根据贵我双方所签署的合同（或约定），贵公司应在年月日付清该款。现贵公司已逾期天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户（户名：；开户行：；帐号：）。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并

5、将有损贵公司诚信形象。特此通知祝商祺！xxxx公司年月日催款函(对方公司名称)(对方老板姓)总(或职务名)；现就贵司拖欠我司款一事向贵司致函如下：年月日，贵司与我司(或经协商达成口头协议)签订了合同，双方约定,贵司应于年月日支付我司款元,余款于年月日之前付清.贵司也曾于年月日支付了部分款项,但从年月日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠元.显已违约。鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于年月日前将所欠款项支付我司.如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。此致敬礼公司年月日关于尽快支付货款的函xx

6、(对方公司名称)并X(对方老板姓)总(或职务名);现就贵司未及时支付我司货款一事向贵司致函如下：xx年X月X日，贵司与我司(或经协商达成口头协议)签订了xx合同。双方约定,贵司应于货到就付30%的货款。xx年X月xx日，我司依约将货物交给了贵司，然而贵司却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款xx元。我司认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵司于xx年X月X日前将所欠货款支付我司.此致敬礼xx公司年月日xx(对方公司名称)：贵公司自年月日至年月的日止尚欠我公司货款共元，根据贵我双方所签署的合同（或约定），贵公司应在年月日付清该款。现贵公司已逾期天仍未支付，严重影响了我公

7、司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户（户名：；开户行：；帐号：）。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。祝：商祺！xx公司应收账款催收函范本.年月日致：北京有限公司、经理：贵司和我司在xx年10月29日签订了一份无线网络集成项目合同，合同中约定的第二笔项目款（即：131818元）应在11月底前支付我司。令人遗憾的是，直至今天我司仍未收到该款项。贵司的不智之举，已严重伤害双方合作关系。鉴此，敦请贵司虑及贵我双方建立的合作情谊，并基于事实和理智，恪守承诺，对任何可能伤及贵

8、我合作的举措持审慎态度。鉴于双方来之不易的合作，我司经董事会慎议，现再次将近日事件发生顺序列明如下，以供双方确认，并厘清贵我责任：xx年10月20日，贵司在新云南大厦的无线网络项目不能满足用户需求，我司在没有和贵司签署任何商务合同的情况下，带着产品和工程技术人员进入贵司的工地进行技术测试。测试通过后在10月29日签订了本项目合同，产品在10月31日进场，技术调试在11月3日结束。11月7日贵公司又追加了两台无线设备，于11月17日和我公司签订了补充合同。我司在12月5日拿到项目的验收报告，符合贵司的技术需求，但贵司并未支付合同约定款项。12月11日，我司负责本项目的客户经理接到了贵司一个技术人

9、员打来的索贿电话，金额为三万元整，电话号码是138。该人声称如我司想顺利结清合同剩余款项，必须向其支付三万元，其无理要求被我司断然拒绝。我司历来的经营立场是靠产品和技术取胜，在经营中杜绝任何商业贿赂，也从不纵容任何无理的要挟。所以，我司宁愿相信该员工的索贿举动属于个人行为，并不代表贵司的立场；贵司在合同中违约行为是个别员工在滥用职权，而并非贵司故意违约。为了贵我双方能够继续合作，我司希望这样的违规事件不再发生。恳请贵司核实事件真伪，督促贵司相关项目负责人切实履行贵我之间的合同，务必于xx年1月9日前支付出我司款项！我司将保留追究贵司在本合同项下的违约责任！恭颂商祺北京有限公司xx年12月31日

10、篇三:应收账款对账函模板应收账款催收函范本.对账函致：股份有限公司非常感谢多年来对股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好xx年的财务核算工作，确认贵公司与本公司xx年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于xx年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司办

11、公室电话：88889999传真：88889999通信地址：省市区路号收信人：股份有限公司邮编：450088对账人：财务部手机:13799988888QQ：8888899999谢谢合作！（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。（2）截止xx年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：应收账款催收函范本.（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。应收账款催收函范本.发函单位:股份有限公司（盖章）xx年09月30日篇四:应收账款对账函格式对账涵致xx有限公司应收账款催

12、收函范本.承蒙贵公司在业务上对我司多年的支持与厚爱,在此致上真诚的谢意!截止xx年xx月xx日,贵公司尚欠我司未付款为xx（人民币xx正）。望贵公司抽空可对，确认无误请尽快回复。如有疑问请拨财务电话0752-xx，X小姐。为此次对账给贵公司带来的不便致以歉意！顺颂商祺！xx有限公司xx年xx月xx日财务部电话：财务部传真：篇五:催款函范本催款函公司：于年月日为止，我公司已为贵公司安装了，货款金额计万元，发票编号为。可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。故特致函提醒，请即进行结算。如有特殊情况，请即与我公司联系，手机：邮编：地址：。特此函达我公司帐户名称：开户银行：帐号：年月日请款函(针对首次

13、催款或付款通知)xx(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司(或经协商达成口头协议)签订xx合同，双方约定,我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。我司帐户是（户名：；开户行：；帐号：）。顺祝商琪！xx公司年月日催款函(针对直接催款的)xx(对方公司名称)：贵公司自年月日至年月的日止尚欠我公司货款共元，根据贵我双方所签署的合同（或约定），贵公司应在年月日付清该款。现贵公司已逾期天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期

14、未付的货款汇付我公司帐户（户名：；开户行：；帐号：）。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。祝：商祺！xx公司年月日催款函xxxx公司：截至xxxx年xx月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款xxxx元（大写人民币xxxx元整）。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在xxxx年xx月xx日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。此致xxxx公司（印章）xxxx年xx月xx日注：另外催款函的送达可以1、由企业派员上门送达，一式二份，在自留的原件上由欠款

15、方签收，或者由欠款方在催款函的复印件上签收。2、可交由邮政挂号、速递公司送达，在交寄单上注明请款或催款字样，并真实填写收款企业的名称。款函范本：公司：截至年月日，我公司帐面尚有贵公司欠款元（大写人民币整）。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在年月日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。此致公司（印章）年月日篇六:应收账款询证函模板索引号：应收账款询证函编号：学习公司：本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司xx年财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明；如有不符，请在信息不符处列明不符项目。如存在与本公 内容仅供参考