天幕门窗加工厂项目.docx

1、天幕门窗加工厂项目附表：财务评价表附图：项目平面布置图第一章 总 论 项目名称天幕门窗加工厂项目 项目建设单位本项目建设单位拟为西安天幕实业有限公司。 报告编制单位本项目可行性研究报告由陕西中航建筑设计院有限责任公司与西安星宇工程咨询有限公司联合编制。 报告编制依据及原则1.4.1编制依据1、国家有关部门关于可行性研究报告编制的要求及规定；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、陕西省建设用地指标（2007年版）；4、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5、国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知（国发201240号）；6、国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等；7、工

2、程咨询报告编制委托书；8、项目建设单位提供的有关资料。1.4.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是价格上均应具有较强的竞争力。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。 研究范围本报告的宗旨是分析、论证该项目实施的可行性，具体

3、研究分析论证项目建设背景及必要性、市场分析、项目建设地址与条件、项目产品方案、建设方案、项目涉及的土地利用情况、节能节水、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、组织机构与人力资源配置、项目管理与实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价、社会效益评价等内容。 项目建设地点本项目拟建于周至县集贤产业园区内。项目总占地面积54202（亩）。 主要建设内容及规模1.7.1建设规模项目建设完成后，将达到22万平方米/年各类高端铝合金门窗及塑钢门窗的生产能力。经营稳定期每年生产销售断桥铝合金门窗8万平方米、智能式门窗1万平方米、塑钢门窗8万平方米，总计17万平方米，折合6500吨/年。1.7.2主要建设内容

4、项目规划总建筑面积为33610，其中生产区18374（包括4座标准生产厂房、1座成品堆放库房和2座原材料堆放库房，均为1层钢结构）；行政办公及生活服务15176（包括办公综合楼，4层框架结构；宿舍及食堂，4层砖混结构）；配套用房60（包括门房1、门房2，均为1层砖混结构）。1.7.3土地利用指标项目容积率为，建筑密度为%，绿地率为%。具体的土地利用指标如表1-1。表1-1 项目土地利用指标表序号分 类单 位数 量备 注1总用地面积54202亩2总建筑面积336103计容建筑面积519844建筑占地面积22228亩5绿化面积6800亩6道路及地面硬化面积25174亩7容积率8绿地率%13%9建筑

5、密度%40%10行政办公及生活服务设施用地比例%7% 投资估算及资金筹措经计算，本项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金1000万元。资金来源为建设单位自筹。 财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。本项目年平均营业收入13250万元，年平均营业税金及附加103万元，年平均总成本费用10575万元，年平均利润总额2572万元，年平均所得税643万元，年平均净利润1929万元，年平均增值税1034万元。项目总投资收益率为%，项目资本金净利润率为%，项目财务内部收益率分别为%（所得税前）和%（所得税后），均高于本项目设定财务基准收益率，项目投资回收期（pt）分别为所得税前年（含建

6、设期2年）和所得税后年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行，项目实施后可以取得良好的经济效益。综上所述，本项目财务分析可行。 结论及建议1.10.1结论经综合研究论证，本项目建设依据充分，建设地址和建设条件较好，项目土地利用方案符合陕西省建设用地指标（2007年版）规定，产品生产技术先进、工艺成熟，建设方案合理；项目实施后具有良好的经济效益和广泛的社会效益。项目的实施通过采取相应的环保措施，不会对生态环境产生污染。项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和一定的抗风险能力。因

7、此，本项目建设是必要的，也是可行的。1.10.2建议1、建议项目建设单位抓紧办理土地征用、环境影响评价等各项前期工作申报手续，抓住有利时机，尽早开工建设。2、本项目建设是必要的，也是可行的，鉴于工程建设的必要性和紧迫性，建议有关部门对本项目的建设给予大力支持，争取早日建成使用，给企业和社会带来效益。 第二章 项目建设背景及必要性 项目建设的背景2.1.1企业发展概况西安天幕实业有限公司前身是西安天幕建筑装饰工程有限公司，成立于2000年6月，注册资本5018万元，主要经营范围有建筑装饰装修、铝塑门窗、轻质层面、钢结构、网架工程的制作与安装、建筑幕墙、建筑智能化工程施工；装饰工程设计及咨询等。公

8、司自成立以来，始终把企业的健康发展做为第一要务，狠抓产业链的全面建设和生产要素的优化整合。经十余年的不懈努力，已由初期单一的建筑外装饰企业，成长为具有总承包大型高档综合装修工程能力的重点骨干企业。目前，公司已拥有国家住房和城乡建设部批准颁发的钢结构、建筑装饰装修、金属门窗、建筑智能化等工程专业承包壹级资质、机电设备安装工程专业承包贰级资质、地基和基础建设专业承包贰级资质；建筑装饰装修专项设计甲级资质、建筑智能化专项设计乙级资质；通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理和ISO28001职业健康安全管理体系标准以及GB/T50430的宣贯和认证，是集工程设计、技术服务、

9、建设施工、售后服务为一体的专业化、多元化大型企业。先后被评为陕西省“建筑门窗十强”、“装饰行业优秀贡献奖”企业，2010年再次成为陕西省建筑装饰行业“优秀企业”。公司拥有一支经验丰富、锐意创新的设计团队。在结构、施工、工艺、成本、工期等多方面为客户提供全面系统的服务。同时，公司还十分注重在技术领域加大研发力度，不断创新、不断探索，目前已获十余项国家技术专利。十多年来，天幕人始终坚守“服务行业”的企业定位，秉承“客户因我更满意，员工因我更精彩，社会因我更美好”的企业宗旨，竭诚服务于业主、服务于社会。长期以来，公司始终注意把企业效益和社会效益结合起来，不断完善规章制度，加强企业管理，提升企业品质，

10、创建名优企业品牌，取得了良好的社会效益和经济效益。近十年来，公司承建了一系列具有广泛社会影响的大型或较大型优质工程项目，涵盖了钢结构、装饰装修及智能化等多个领域，其中有30多项工程分别被评为西安市“雁塔杯”、陕西省“长安杯”、陕西省“优质工程”。近年来，公司还加强了省外市场的拓展，形成了以陕西为中心，辐射新疆、内蒙、宁夏、甘肃、安徽、四川等地区的新的经营格局。如今，天幕人将进一步弘扬“人文、和谐、活力”的企业文化，培育“温馨、快乐、健康、向上”的企业氛围，塑造“自知、自励、自胜”的企业形象，智慧兴业，竭诚服务，开拓创新，合作共赢，一定会再创新的辉煌！2.1.2周至县集贤产业园简介周至县集贤产业

11、园区2009年5月被陕西省人民政府批准为省级重点建设县域工业园区，园区位于S107 环山旅游公路以北，财神大道以东，尚九路以西。规划区控制面积为平方公里，其中建设用地面积20平方公里。园区南临省、部、院、市合作共建的“国家级秦岭植物园”，西接曲江楼观中国道文化展示区和楼观台国家森林公园，北有三季常绿的万亩杂果林带。距周至县城25公里，距西安高新区38公里，距西安咸阳国际机场60公里。周至县集贤产业园区发展定位为：“生态周至，环保新区”，产业规划为：高新技术产业、农产品加工业、先进加工制造业、旅游度假和文化创意产业。随着周至县中国最具特色经济发展潜力（城）县、国家首批绿色能源示范县、国家级生态示

12、范县的成功创建和周至县委、县政府“一城一园一区”（一城：周至县城，一园：集贤产业园，一区：曲江楼观道文化展示区）县域经济发展战略的实施，为园区的发展提供了强有力的环境保障和政策支持。周至县集贤产业园区将以其独特的地理优势、丰富的自然资源、良好的投资环境、一流的周到服务，欢迎企业入驻兴业、共谋发展。2.1.3项目建设的提出虽然国家强令推行节能建筑构件，但其发展水平仍不平衡。随着建筑行业的不断发展，高档断桥铝合金门窗的需求一定会保持旺盛的势头。但目前项目所在区域铝合金门窗生产能力仍严重不足。除少数企业外，绝大多数是个体作坊式经营，不具备资质，工艺、管理水平低下，规模小、质量不高，没有形成品牌经营，

13、而高档断桥铝合金门窗仅在个别企业刚刚起步。造成现有建筑中不规范、不标准的塑钢门窗仍占到80%以上的比重，这显然与国家节能、环保的政策导向不一致。这种在西北地区普遍存在的现象，为发展高起点、上规模、具有自主品牌的高档断桥铝合金门窗和标准化塑钢门窗提供了发展的极好机遇。 项目建设的必要性1、项目符合国家产业发展方向节约资源是我国的基本国策。中华人民共和国节约能源法明确规定：国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。要加强节能工作，合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构，推动企业降低单位产值能耗和单位产品能耗。国务院关于印发“十二五”节能减排

14、综合性工作方案的通知（国发201126号）和国家发改委和住建部绿色节能建筑行动方案以及西安市民用建筑节能条例也都把建筑节能提到了全所未有的高度，并强制性推行。2008年中国建筑节能年度发展研究报告显示，中国城乡建筑运行能耗约占中国商品能源总量的。从建筑的整个生命周期来看，能耗占了60。中国单位建筑面积能耗比气候条件接近的发达国家高23倍，建筑供暖造成的空气污染高25倍。由此可见，建筑节能道路还很长，任务还很艰巨。本项目产品为高端断桥铝合金门窗和塑钢门窗，除了产品诸多的优点外，最突出的就是它具有很突出的节能环保功能。因此，本项目的提出完全符合国家的法律法规和产业发展方向。2、项目节能效果明显，属

15、国家鼓励类产业该项目生产的高端断桥铝合金门窗由于应用断桥型材，从而阻断了沿窗体进行热量传导的道路，配以中空玻璃，可直接降低1/4-1/3的建筑能耗：塑钢门窗由于是多腔结构，因而其传热性能很小，仅为钢材的1/357,铝材的7/250，具有良好的隔热性能。调查比较表明，使用塑钢门窗比使用木门窗的冬季室内温度提高4-5，若使用双层玻璃效果更佳。经查本项目属于国家鼓励类产业指导目录2011年（2013修订）鼓励类。3、项目的建设对当地社会经济发展有一定促进作用该项目建成后将新增一定数量的就业岗位，同时带动相关产业发展，间接提供就业岗位。对缓解当地的就业压力，增加当地居民的收入具有一定作用，并可通过税收

16、增加当地财政收入，从而促进区域经济的持续、稳定发展。 第三章 市场分析项目发展前景项目发展前景是项目选择和建设的先决条件，是项目产品市场预测的基础和先决条件，该项目的发展得益于节能环保的国策和国家相关产业政策的有力支持。下列几个因素有力促进了项目产业的发展：3.1.1房地产事业的持续发展为项目发展创造了广阔空间从现状看，国家固定投资中房地产比重占20%40%。2009年全国房地产投资 43065亿元，同比增长%，占城镇固定资产投资的%，对国家GDP增长的贡献率达%。2010年12月份房地产开发投资3144亿元，增长%，城镇固定资产投资中房地产的贡献率为%，居于各产业之首。房地产建筑面积的实际保

17、有量将从目前全国430亿平方米保持每年20亿平方米增量的长期稳定增长。在这20亿平方米的增量中，住宅为13亿平方米，工业建筑2亿平方米，公共建筑为5亿平方米。近十年以来,陕西省建筑行业稳步、快速、持续发展,为省内生产总值贡献重要力量，发展态势对拟建设项目有着积极的推进。3.1.2 城镇化率目标的提高，促进了项目在西部地区的发展美国麦肯锡管理咨询公司的专家们指出，未来30年中国所面临的最大挑战是“城镇化”。到2030年，也就是二十年之内中国城市人口将增加到10亿。也就是说，二十年内，中国将会建造2万栋到5万栋摩天大楼，等于10个纽约市大楼的数量。这个论断指出城镇化的发展必将带来建筑业，特别是含办

18、公楼、学校、商店、旅馆、医院、文体设施、交通枢纽在内的公共建筑的大发展。我国提出以从现在起，每年增加到1个百分点，直至达到75%作为小康社会城镇化建设的目标。城镇化建设水平在我国的东西部地区表现为严重的不平衡。东部一线城市已达到85%90%，增长空间极小。而西部的二线城市平均水平为45%，离75%的目标还有2030个百分点的空间，在国家开发西部大政策的带动下，西部地区必将在长期内保持高于全国平均水平的增长率。随着小康生活的到来，消费者对自己的居住环境的要求越来越高。绿色消费成为主导建筑消费市场的主导观念，绿色消费带来了巨大的绿色商机。据业内人士分析：“满足绿色消费需求，发展高性能、高技术生态门

19、窗，不仅要从建筑外观效果、门窗自身的基本物理性能以及造价等方面去思考，也要把门窗的整体设计与生态环境挂上钩，针对建造后的门窗能具有良好的性能，减少对环境的污染，给人们营造舒适的环境。”现今，建筑门窗市场产品日渐丰富，形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构，新材料、新技术的应用将出现更多新产品，铝门窗产品与其他行业比，产品差异性小，竞争更加激烈。没有竞争力的小企业将很有可能被淘汰出局。3.1.3 从铝材用量的比较看项目的发展空间一个国家、一个地区的经济发展，是一个综合指标，可以用人均占有的某单项资源来评价。如人均居住面积、人均教育资源、人均高等级道路里程等等。人均铝材的利用也反映了这

20、一现象。近10年来，随着经济发展，我国铝的应用不断增大。铝锭、铝材、铝型材产品分别以%、%、%的平均速度增长。然而年人均铝消费量仅有1.51Kg，不到美国、瑞士、日本、意大利等10个发达国家平均消费量16.988kg的1/11，也只有相当于全球平均水平的一半。从中可以判定，随着国家建设的推进和经济发展，铝材、铝型材在我国的应用有相当大的增长空间，铝合金门窗行业必将在增长中占有绝大的份额。根据以上初步分析，我们可以看到，随着我国西部地区的经济发展，本项目产品一定会有广阔的发展空间。 项目产品市场预测基于上述项目发展前景引用的相关产品发展规划数据，以及其他有关机构披露的专业信息，我们可以得到以下市

21、场预测基础资料：全国平均每年新增各类建筑面积20亿平方米；陕西省每年平均新增建筑面积3700万平方米，“十一五”期间共计18500 万平方米；建筑面积的25%为门窗面积，其中2/3为外窗面积。考虑国家节能政策要求，新建建筑在从2010年起应有三分之一达到节能50%的基础上，2020年应有100%达到节能65%的目标，由此推算外窗选用节能断桥铝合金窗的比例，保守估计也应在50%以上。表3-1 项目产品市场预测类别全国市场需求量陕西市场需求量备注建筑外窗亿平方米610万平方米节能断桥铝合金窗亿平方米300万平方米按建筑外窗市场50%计塑钢门窗2500万平方米700万平方米项目产品具有广阔的市场空间

22、，仅陕西地区新增节能断桥铝合金窗和塑钢门窗的年市场需求量分别达300万平方米和700万平方米之多。如果考虑到既有建筑的幕墙和门窗的更新和企业通过集贤工业园平台向全国各地的产品工程辐射，市场空间将比预测量又有大辐度增加。第四章 建设地址与建设条件 建设地址本项目拟建于周至县集贤产业园区内。项目总占地面积54202（亩）。周至县集贤产业园内水电设施完备，交通运输便利，周围基础设施完备，具有很好的发展潜力。 建设条件4.2.1地质周至县地处八百里秦川腹地，位于关中西南部。素有金周至之美誉。周至县处在东经1073310831，北纬33423414之间。南依秦岭和宁陕佛坪毗连；北濒渭河，与扶风、杨凌、武

23、功隔河相望；东依白马河中心线与户县为邻；西有界碑同太白、眉县接壤。全县东西长约64.8公里，南北宽约55.6公里。境内最高海拔3767.2米，高程点为太白山八仙台；最低点海拔399.3米，为县东北新范滩。地势南高北低，境内地形地貌多样，由西南至东北依次为高山、中山、低山、山前冲积扇、黄土台塬、渭河阶地河漫滩。土地耕作历史悠久，土壤类型较多，质地良好。山地以石灰渣土为主，平原以嵝土、黄土、潮土为主。地层表面为人工填土，其下为晚更新统黄土及中更新粉质粘土及中砂、粗砂层。4.2.2河流水文项目拟建区域主要河流有渭河、黑河、田峪河、耿峪河、泥峪河、沙河等15条。周至县集贤产业园金凤村西侧紧邻赤峪河。赤

24、峪河为黑河支流，近年由于上游用水量不断增加，赤峪河演变为一条季节性河流，每年秋季丰水期才有地表径流，其余时间为断流。水质呈碳酸型，总硬度为915度。地下水一般以碳酸型为主，硬度一般在925度之间。4.2.3气象气候周至县属大陆性气候，具有冷热干湿，四季分明，雨热同季，夏季、炎热，冬季干冷的气候特征。1、气温年平均气温 13.2极端最高温度 41.7极端最低温度 -20.0年日照时数 1994小时2、降雨量 全年平均降雨量 650800mm无霜期 225天3、雪最大积雪深度 0.1m最大雪负荷 4、风全年主导风向 正南风全年最大风速 16m/s最大风压 5、地震基本烈度 7度基本地震加速度 0.

25、15g4.2.4社会经济条件2012年，面对复杂形势和困难挑战，周至县委、县政府带领全县人民，紧紧围绕主题主线，按照稳中求进的总基调，把稳增长放在更加重要的位置，全县经济社会发展总体呈现稳中有进的良好态势，发展速度稳中有进，发展质量不断优化，发展位次不断提升，发展空间不断拓展，发展潜能不断释放。2012年，全县实现生产总值亿元，按可比价格计算，增长%。其中：第一产业实现增加值亿元，增长%，对经济增长的贡献率为%，拉动GDP增长个百分点；第二产业实现增加值亿元，增长%，对经济增长的贡献率为%，拉动GDP增长个百分点；第三产业（服务业）增加值亿元，增长%，对经济增长的贡献率为%，拉动GDP增长个百

26、分点。1、农业生产平稳增长2012年，全县实现农业总产值亿元，可比增长%，实现增加值亿元，增长%。主要呈现为：一是粮食生产实现“九连丰”。全年粮食总产量达到万吨，较2011年增加万吨，增长%；二是猕猴桃面积达到万亩，产量万吨，增长%；三是蔬菜产量达到万吨，增长%；四是苗木花卉面积达到万亩，增长%，特别是容器育苗发展迅猛，已达16000亩，其亩产值可达15-30万元；五是生猪和家禽存栏分别达到万头和万只，增长%和%，成功创建了1个国家级、1个省级和3个市级标准化示范养殖场。肉类产量和奶产量分别达到万吨和万吨，分别增长%和%。2、规模以上工业加快发展2012年，新增8户规模以上工业企业，为全县工业

27、经济加快发展积蓄了后劲、注入了活力。全年规模以上工业实现产值亿元，增长%；实现增加值亿元，增长%，较上年提高个百分点，为历史最好水平。3、固定资产投资强劲增长2012年，全县深入开展“项目落地年”和“投资环境提升年”活动，实行重点项目县级领导牵头包抓、项目建设工地派驻督察员、项目推进联合督查等制度，有力促进了重点项目顺利实施。全年共确定重点在建项目118个，项目的数量、规模和质量均创历史之最，拉动固定资产投资强劲增长。全年全社会固定资产投资完成亿元，增长%。4、消费旅游市场旺盛2012年，全县社会消费品零售总额完成亿元，增长%。随着与曲江合作共建，楼观道文化展示区各板块的相继开园，全县旅游人次

28、和旅游综合收入实现“井喷”，全年共接待旅游人数179万人次，实现旅游综合收入21837万元，分别是2011年的倍和倍。5、城乡居民收入持续增长2012年，全县农村居民人均纯收入实现7733元，增长%。其中：工资性收入2956元，增长%；家庭经营收入4231元，增长%；财产性收入242元，增长%；转移性收入304元，增长%。全县城镇居民人均可支配收入突破2万元大关，实现20025元，增长%。其中：工资性收入14054元，增长%；家庭经营收入2161元，增长%；财产性收入312元，增长%；转移性收入4992元，增长21%。6、财政收入快速增长2012年，全县实现一般预算收入亿元，较2011年增加5

29、491万元，增长%。从收入来源看，税收收入完成17601万元，增长%；非税收入完成3400万元，回落%。从收入部门看，国税收入完成1032万元，增长%；地税收入完成13584万元，增长%；财政收入完成6385万元，增长%。4.2.5配套设施1、水资源本项目所处地理位置地下水资源丰富，其水质清彻透明，水质甘甜，条件良好，满足项目生产及生活用水量及水质要求。2、电力根据项目建设规模，项目用电接自园区用电即可满足生产和生活用电。3、通讯有线通讯网络覆盖全县所有乡镇，移动通讯信号覆盖面达90%。全县形成了有线、无线、互联网融为一体的多元化信息高速公路。第五章 项目产品方案 项目产品方案项目建设完成后，

30、经营稳定期每年生产销售断桥铝合金门窗8万平方米、智能式门窗1万平方米、塑钢门窗8万平方米，总计17万平方米，折合6500吨/年。1、断桥铝合金门窗的性能和优点（1）断桥铝门窗保温隔热性好。采用隔热型材内外框软性结合，边框采用一胶条，双毛条的三密封形式，关闭严密，气密性能特佳、保温性能优越；窗扇采用中空玻璃结构，使窗户真正显示出隔音、隔热、保温、功能卓越，大量节省采暧和制冷费用，传热系数K值经检测为m2?K以下，节能效果显着 ，几年的节能费用足以弥补前期的投资。 （2）断桥铝门窗防水功能好。利用压力平衡原理设计有结构，下滑设计斜面阶梯式，设排水口，排水畅通，水密性能好。 （3）断桥铝门窗防结露、

31、结霜。断桥铝型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显着提高门窗的水密性和气密性，达到窗净明亮的效果。 （4）断桥铝门窗防蚊虫纱窗设计。，可内外选择安装使用，具有防蚊虫，苍蝇，尤其适合多蚊虫地区。 （5）门窗防盗、防松动装置。配上标准配置的五金锁具，保证窗户在使用中的稳固与安全。 （6）断桥铝门窗防噪隔音。其结构经精心设计，接缝严密，试验结果，空气隔声量达到隔30-40db，能保证在高速公路两侧50米内的居民不受噪音干扰，毗邻闹市也可保证室内宁静温馨。 （7）断桥铝门窗防火功能。铝合金为金属材料，隔热条材质为PA66+GF25（俗称尼龙隔热条）耐高温、不燃烧。 （8）断桥铝门窗.防风沙、抗风压。内框直料采用空心设计、抗风压变形能力强 ，抗震动效果好。可用于高层 建筑及民用住宅，可设计大面积窗型，采光面积大，且能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰尘。 （9）断桥铝门窗强度高不变型，免维护。桥铝抗拉断伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高，坚固耐用