ERP调研报告范本.docx

1、ERP调研报告范本ERP调研报告范本 ERP 调研报告模板 -_ 有限公司ERP 系统调研报告_ 作者: _ 软件（深圳）有限公司创建日期: 15-NOV-_更新日期:当前版本: 1.0审批签字:_ 软件（深圳）有限公司顾问_ 项目负责人注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于_ 专有，_ 有限公司授权阅读，双方在接受 _ 的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。_ 控制变更记录2审核分发 _ 控制 (2)1概要 (4)_ 目的 (4)_ 内容 (4)公司概况 (5)IT 系统应用现状 (5)管理层需求与项目规划 (5)2项目整体的调研状

2、况 (7)基础数据管理 (7)订单到计划 (8)计划到采购 (8)采购到付款 (8)计划到生产 (10)销售到收款 (14)库存管理 (17)财务管理 (18)未决与已结问题 (20)未决问题 (20)已结问题 (20)1概要 _ 目的本 _ 是 _ 软件（深圳）有限公司的 ERP 项目组，为深圳 _ 有限公司（简称 _）的 ERP 系统项目提供的现状调研报告。由于 _ 之前并没有使用任何 ERP 系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上 ERP 系统后的需求，同时实际业务流程和 ERP 岗位职责的结合有缝隙。所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我

3、们在提交的调研报告中，也是按流程来组织的。本 _ 仅限于描述 _ 公司的现状的理解，不涉及分析p p 和解决方案的内容。_ 内容本 _ 是通过对 _ 进行为期一天的初步调研完成的。主要涉及：项目小组的访谈财务部门主管的访谈销售部门主管的访谈采购部门主管的访谈仓务部门主管的访谈 生产部门主管的访谈公司概况公司概况_ 有限公司，成立于 1984 年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉等等。随着业务的发展，_ 逐渐向生产制造精密仪器类转型，如摩托车用铸锻毛胚件加工制造，汽车配件的加工等。_ 产品有 50销

4、往国外，优质的产品及专业的服务赢得了海内外客户的一致好评。海外和国内市场的蓬勃发展，给公司带来了空前的机遇和强大的发展动力，也对公司的管理带来了重大的挑战。随着公司规模的扩大，商业环境的变化，业务的不断增加，企业越来越需要一个统一的管理平台，使得流程合理优化、数据高度统一、业务和财务集成、单据和报表可以及时出具，在此情况下,经过公司管理层慎重的考虑，决定成立 ERP 项目小组，进行ERP 系统的选型工作。IT 系统 IT 系统应用现状_ 暂时没有使用 ERP 系统，只有财务使用了金蝶财务软件。业务数据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的

5、情况。目前有专门的 IT 部门，负责公司网络系统的建设和维护以及新系统的选型协调等的工作。管理层需求与项目规划在对 _ 整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求主要在于以下几个方面：目前物流的控制没有准确统一的数据来，在各部门重复工作的前提下，仍然不能保证信息的准确性。物流控制不到位的结果是物料的供给不能完全满足生产的需要，时有停工待料的情况发生，并且有呆料出现。财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资料容易出错及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析p p 达不到即时，准确的要求。目前各个部门，如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门

6、、市场部门等处于信息孤岛的状态，因此迫切需要统一的信息平台来整合各部门的信息流，以减少各部门的重复工作，提高信息的准确性，并能及时反映各样作业的现状，提高管理的透明度。基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动项目实施与顺利开展的驱动因素。我们将通过以下的图来理解这种关系：项目的规划：本次项目的规划首先在平台的选定上能够为企业未来58 年甚至更远选定稳定的平台，这个平台应该能够允许企业后续发展的应用扩充，应该具有更好的集成性与扩展性；本次项目的实施规划重点在于企业的内部运营方面，涵盖销售（订单处理）、计划、采购、物流、制造、质量、财务、工程研发等方面。通过本次实施，能够在配合公

7、司战略发展的基础上，使得业务部门的效率得到更好的提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过 ERP 系统与信息技术来支撑公司的日常运营。2项目整体的调研状况在经过对 _ 的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及顾问方的调研内容为基础。调研的情况归集成下面的详细流程。基础数据管理基础数据管理是企业 ERP 的基石，它的管理的好坏直接影响后续的业务，对于一个制造的企业来说，主要有物料的基本信息，客户和供应商信息，物料明细表清单，工艺路线等。同时基本的信息，应该有一套完善的编码规则等，使得代码具有相应的象征意义。基本数据的应该是在系统内（公司内）共享的，新增，修改，失效有

8、应该有严格的流程及权限控制，并在公司内有唯一标识的。订单到计划总体流程：接收到订单后，公司有专门的订单评审小组对订单进行评审，主要是交期和工程的评审。通过评审的订单传送到 PMC，由其安排分配和调度，并根据 BOM 把计划分解，扣除现有库存，安排生产和采购或外协。目前 _ 是 MC 部门人手根据工程物料清单、损耗以及经验值来分解得到物料采购计划，但是，因为仓库状态的时刻变动，人手计算过程中的遗漏等，计划工作量非常大且人为失误风险很大，经常造成生产缺料及库存呆料的情况发生。生产计划是 PC 部门依靠经验来分解的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资数据，只能细化到部门周计划，而且计划与实际操作有很

9、大的差别，无法达到指导生产的作用，更无法控制。在目前逐渐复杂的生产条件下，依靠经验来分解生产计划和材料采购计划已经无法达到生产的精细化和精益化。要得到精确可行的生产计划，必须依据严格建立的工程数据、工厂基础数据、损耗率等依靠系统展开相应的计划。计划到采购采购员接到 MC 的采购计划，采购计划一般是按客户给出，采购员须自行将其分类，并选择供应商进行采购。采购员按照分配的采购指令在对应的合格供应商列表选择供应商下单，采购员在选择供应商的时候，根据供应商的级别（由 A 到 E）选择，同时考虑供应商的供货能力，在供应商承诺能在交货期交货的情况下，再下采购订单，订单的价格来于供应商的报价单。不同类别的物

10、料在采购时需要分比例从不同供应商中采购，公司定期对供应商进行分类管理和供应商绩效考核，从而依据考核结果对供应商进行筛选和淘汰。不过在实际操作过程中，由于缺乏供应商档案的管理途径，曾经发生错向未经审批的供应商下采购订单的情况，因此迫切需要系统对供应商进行严格管理，防止同类事情的发生。从目前的调研来看，公司在供应商的管理、采购流程的管理基本上通过采购员的经验和供应商的供货价格对比进行确定，并没有一套完整和完善的公司层面的供应商评审流程；需要进一步有一套完整的管理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于管理的分析p p 。如：进一步根据供应商的历史交货数据、质量检验报告来为供应商的评审提供量化的数据

11、支持；同时，还需要进一步提高未来业务的作业效率，如手工查询的发票改为由系统查询匹配发票。此外，由于手工计算物料需求计划时受库存状态影响很大，每次展开物料需求计划前均需要 MC 部门盘点库存，给 MC 部门带来了大量的重复工作。采购到付款供应商的货送到工厂在品质检验合格后入库，但是目前的帐务接收并不能保证严格按照管理需求作及时的系统入库。由于 _ 公司只有财务系统（金蝶财务软件），所以库存数据（包括供应商供货接收、库存发货等）都必须通过物管部门另外制作报送相关报表以及库存出入库的单据进行财务传送，因此存在较大程度的不及时和不准确的风险。公司未来现金管理需要有依据系统的预测管理。计划到生产 经过评

12、审的订单由 PC 部门来进行生产计划的分解，包括部门工单的分解和派发；由于目前没有建立工序和产能等部门工单必要的数据信息，以及库存数据等存在普遍的不及时和不准确的情况，所以工单的执行基本上没法按照严谨的流程进行管理和控制，工单的清理（结案）工作也无法做到及时和准确。在整个计划到生产的过程中，需要对工单发放和制造过程物料领用加强管理。首先工单的派发严格按照从主计划到车间工单的排程这一次序；其次对于物料在生产过程中的耗用状况必须严格的跟踪记录，以便整个制造体系的绩效考核。由于 _ 的工艺繁多，每一道工艺都会产生不良品，而现在并没有针对每张工单，每道工艺的不良率进行统计，无法根据数据改良工艺或进行绩

13、效的管理。车间物料没有专人管理，容易丢失。物料的消耗也没有归结到相应的工单，无法记录生产成本，不利于考核制造系统绩效。号可行性2.1 采购基础数据管理采购提前期、最小采购批量等采购 基础信息非常不准确甚至存在信息缺失的情况；没有制定物料的安全库存量。需求对采购物料制定和创建准确的采购提前期（采购周期）和最小采购批量等基础数据；对部分通用或采购周期相对较长的物料应根据公司的实际条件建立适当的安全库存量，以促进生产相对顺畅的进行。2.2 供应商管理不规范曾发生向未经审核的供应商发出采购订单的错误无法管理供应商历史报价对供应商进行严格控制管理供应商历史报价甚至可以进行网上竞价2.3 采购订单的执行跟

14、踪采购员无法自动 跟踪采购物料的到厂接受情况；由于采购提前期不准确或生产指令不同步，导致存在生产欠料的情况，采购员采购欠料的追踪工作量非常大。期望 ERP 系统能够准确反应采购订单的执行状况预计二次开发内容：2.2 关于供应商竞价（1）希望实现供应商网上竞价让供应商在网上输入报价单，保存至系统中。关键是_ 现开放有关权限，并利用“供货商信息警卫”及“产品数量” 小于“要求总金额 S SO 数，则发商业提醒通知销售部门。估计二次开发需时 = 4 工作天（3）另外在海关报税，关税分摊等方面有要求。暂时只可能是由 _ 手工做关税分摊，再输入系统。(暂时不建议修改) 公司的库存管理比较混乱，一方面是批

15、号管理和货位管理不到位，另外一方面是库存人员不能提前准确知道前后端业务的需求，如采购送货计划，销售发货计划和工单排产计划等，及时调整和平衡工作。下面是调研的具体分析p p ：编号业务情形业务现状需求 JOL可行性5.1 整体库存管理使用 E_cel 做的出入库账，随时可以更改数量，甚至删除，很容易导致库存不准确，直接影响计划和生产希望有严格的权限控制，不能随便删除，每一次的更改都要留下更改的单据。5.2 库存控制货位管理没有到位，导致相同物料放在多个地方，领料时容易遗漏，导致呆料出现出入库单指明货位5.3 保质期管理物料有保质期，超过保质期则出现呆料希望系统可以提醒超过保质期的 物料5.4 库存保障性管理安全库存不完善有些材料的采购周期特别长,又是经常使用的,希望能