银行现金运营管理系统项目方案书.docx

1、银行现金运营管理系统项目方案书银行现金运营管理系统项目方案及预算版 本 历 史版本/状态日期备注1.0初次创建1 概述1.1 项目目标银行现金运营管理系统是为了建立一个覆盖全市的现金运营管理平台设想，以满足现金运营管理快速化，信息化建设的要求。以此来实现或达到银行业务的：1 提高信息的及时性和准确性。2 降低物流安全风险，提高物流效率，间接的降低物流成本。3 实时监控当前物流状态和现金状态。4 提高资金的周转率，降低资金无效库存，提高管理控制水平。使得设备有限公司在现金银行运营管理、透明度和效率都上一个新台阶。1.2 业务系统客户范围：此系统的使用范围为的银行客户，其业务目标是监控银行物流和现

2、金状态，提高资金周转率，主要使用对象为各地银行网点和现金运营中心。1.3 项目计划进度初定2014年9月30日前项目试运行， 2014年12月30日前项目运行1.4 数据来源此系统的数据来源如下：1 统一平台：用户权限信息；2 EXCEL文件导入：价格参考资料等3 手工录入：其他表单、文档或附件；4 客户端系统导入1.5 技术平台采用以下系统平台及相关技术：1 操作系统： Windows2 数据库平台：SQL SERVER 20083 开发工具： Visual Studio 20101.6 内部管理1 文档管理：开发文档统一在VSS管理下进行，系统需求、设计、开发、维护、使用文档统一采用工行规

3、定的格式提交、汇报。2 业务流程规范：系统运行要符合工行业务流程规范。1.7 整体组成1 现金运营中心管理系统2 现金运营网点管理系统3 CA认证管理系统4 PDA终端与标签管理系统5 PDA身份识别与业务处理系统1.7.1 整体框架1.7.2 网络拓扑图2 系统功能描述：2.1 现金运营中心管理系统对整个现金运营系统进行管理，实施监控金库、网点、ATM柜员机和在途押运的现金状态，以达到对整个城市的银行现金进行合理派送和回收的目标。现金运营中心管理系统采用B/S架构完成，包括以下功能：系统管理：对系统参数进行配置。权限管理：对登录用户和网点用户的权限进行分配和管理，以实现不同权限的用户对应不同

4、的管理要求和不同的操作功能。文件管理：管理现金运营中心系统和网点之间传递的文件，可对各网点进行文件推送服务。金库全流程管理：对全市的网点金库进行统筹管理，合理、及时的为各网点派送和回收款箱，并实时更新款箱状态。ATM全流程管理：对全市的ATM柜员机款箱进行统筹管理，合理、及时的为各ATM柜员机派送和更换款箱，并实时更新款箱状态。上门收款全流程管理：对需要上门收款的客户进行收款计划安排和管理，并监控现金中心客户款包开过过程。重空凭证全流程管理：对全市的网点重空凭证进行统筹管理，合理、及时的为各网点派送和回收空箱，并实时更新状态。押运计划任务管理：为全市网点进行押运计划制定和押运任务的管理，对行内

5、、押 运公司和客户之间的押运任务进行安排，对押运结果进行核查。应急预案管理：对现金押运过程中出现的异常状况进行应急管理和应对，以使现金押运计划能够顺利完成。监控管理：实时监控各条押运线路上的押运车辆和押运人员状态。线路管理：对现金押运线路进行合理配置和安排，并实施跟踪押运车辆的运行状态。查询统计：对线路调度安排情况、押运任务执行情况、款箱出入库情况、押运车辆运行情况、业务需求情况、网点交接情况等进行实时查询，并以图表方式进行综合统计和报表生成。打印管理：生成打印模板，打印各种信息。数据库管理：对现金运营中心管理系统数据库进行数据备份、恢复和数据导入、导出管理。2.2 现金运营网点管理系统对网点

6、现金运营进行管理，实时与现金运营中心管理系统进行数据交互，以实现中心管理系统对网点的实时性管理。现金运营网点管理系统采用C/S架构完成，包括以下功能：系统设置：设置现金运营网点管理系统各种参数信息。身份认证：认证网点客户端和操作人员的合法性和正确性。数据管理：导入和导出网点各类数据。文件管理：上传和下载现金运营管理中心和网点之间的各种文件。监控管理：同步现金运营中心管理系统中有关本网点的现金、ATM钱箱的押运状态和押运路线，以合理安排交接人员。计划任务：制定款箱回流和现金申请计划，并对计划进行合理安排。交接管理：管理网点交接人员和押运人员的交接行为，记录交接状况。网络服务：接收手持PDA终端传

7、过来的交接信息和业务信息。2.3 CA认证管理系统发行现金运营网点管理系统的认证证书，对网点管理系统和操作人员进行身份合法性认证。CA认证管理系统包括以下功能：系统设置：设置CA认证管理系统各种参数信息。根证书管理：为现金运营管理系统发行和管理根证书。服务器证书管理：为现金运营管理系统发行和管理服务器证书。客户端证书管理：为现金运营管理系统发行和管理客户端证书。证书废除管理：对过期和不再使用的证书进行废除，并生成证书废除列表。证书更新管理：对过期的客户端证书进行更新，对遗失USBKEY的人员进行证书补发。权限管理：管理网点交接人员和押运人员的交接行为，记录交接状况。USBKEY管理：对网点管理

8、系统使用的USBKEY进行初始化、补发、作废等管理。认证管理：对现金运营管理系统的认证方法和认证过程进行管理。2.4 终端与标签管理系统对现金运营管理系统中的PDA手持终端和RFID标签进行管理和发放。终端与标签管理系统包括以下功能：终端管理：管理PDA手持终端。编码管理：按照各部门要求制定RFID的编码规则。标签生成：按照设计好的编码规则，生成一套电子标签。标签打印：按照生成好的电子标签，批量或选择性的打印RFID标签。2.5 身份识别与业务处理系统扫描RFID标签，并对交接人员进行身份认证。身份识别与业务处理系统包括以下功能：交接管理：扫描钱箱的电子标签，并生成交接记录，如果网点支持WiF

9、i，PDA可通过WiFi上传交接记录到现金运营网点管理系统；网点不支持WiFi，可通过物理连接，USB导入方式，导入到现金运营网点管理系统。出入库管理：通过扫描RFID标签，生成出入库记录信息。ATM加钞管理：通过扫描RFID标签，生成ATM加钞记录信息。上门收款管理：通过扫描RFID标签，生成上门收款记录信息。 3 费用核算3.1 人员配备及成本需求分析师、项目经理、技术经理、软件研发工程师、软件测试工程师和实施工程师角色人工单价（万/人月）系统分析员5项目经理4技术经理4软件研发工程师4测试工程师3实施工程师3 3.2 项目的工作内容和费用估算3.2.1 费用估算计算公式单位工时指完成一个

10、功能点需要花费的工时，包括需求分析、系统设计、程序开发、系统测试、产品实施等工作。工时=功能点数量单位工时。成本费用工时人工单价。3.2.2 具体工时计算3.2.2.1 现金运营中心管理系统其难易程度细分如下：项目设计开发测试实施监控管理模块1.21.21.20.8文件管理模块1.21.21.20.8其它模块1.01.01.00.8人工工时：现金运营中心管理系统功能点数量工时（人天）需求设计开发测试实施系统管理1616161612.8权限管理3636363628.8文件管理2631.231.231.220.8金库全流程管理2929292923.2ATM全流程管理3737373729.6上门收款

11、全流程管理2323232318.4重空凭证全流程管理2323232318.4押运计划任务管理4040404032应急预案管理7373737358.4监控管理67.27.27.24.8线路管理5656565644.8查询统计10510510510584打印管理2929292923.2数据库管理2626262620.8合计（人天）528242531.4531.4531.4420合计（人月）1124.1524.1524.1519.08备注：1）、1人月22人天； 2）、需求部分整体投入五个人月： 3）、如上功能点数量请参阅下表：其中功能点主要包括操作、页面、报表等3部分。子系统（模块）子模块功能点个

12、数操作页面报表小计1. 系统管理参数配置参数配置530网络配置网络配置530小计21060162. 权限管理权限分配权限分配770操作员管理操作员管理560用户管理用户管理560小计317190363.文件管理文件整理文件整理550文件查看文件查看210文件推送文件推送650文件接收文件接收200小计415110264.金库全流程管理申请监听申请监听200监听类型200计划制定金库计划320押运计划320计划下发计划下发310任务交接交接状态210交接查询320结束任务结束任务210小计82090295. ATM全流程管理任务发起任务发起310计划制定金库计划320押运计划320计划下发计划下

13、发310附行交接交接状态210交接查询320离行交接交接状态210交接查询320结束任务结束任务210小计924130376.上门收款全流程管理申请监听申请监听200计划制定金库计划320押运计划320任务交接交接状态210交接查询320结束任务结束任务210小计61580237.重空凭证全流程管理申请监听申请监听200计划制定金库计划320配送计划320任务交接交接状态210交接查询320结束任务结束任务210小计61580238.押运计划任务管理计划制定计划制定770计划安排计划安排340计划下发计划下发420计划打印计划打印256小计416186409.应急预案管理应急预案制定金库款箱应

14、急预案650ATM加钞应急预案650上门收款应急预案650重空凭证应急预案650应急预案安排金库款箱应急预案320ATM加钞应急预案320上门收款应急预案320重空凭证应急预案320应急预案打印应急预案打印714小计9432947310.监控管理监控管理600小计1600611.线路管理金库款箱路线金库款箱路线650ATM加钞线路ATM加钞线路650上门收款线路上门收款线路650重空凭证线路重空凭证线路650线路打印线路打印714小计5312145612.查询统计文件查询文件查询421金库款箱查询金库款箱查询421ATM款箱查询ATM款箱查询421上门收款查询上门收款查询421重空凭证查询重空

15、凭证查询421押运计划查询押运计划查询421应急预案查询应急预案查询421线路查询线路查询421金库款箱统计金库款箱统计421ATM款箱统计ATM款箱统计421上门收款统计上门收款统计421重空凭证统计重空凭证统计421押运计划统计押运计划统计421应急预案统计应急预案统计421线路统计线路统计421小计1560301510513.打印管理打印模板编辑打印模板编辑760打印模板设置打印模板设置510打印参数设置打印参数设置510打印测试打印测试211小计419912914.数据库管理数据库备份数据库备份210数据库恢复数据库恢复210数据导出数据导出820数据导入数据导入820小计420602

16、6总计：78311187305283.2.2.2 现金运营网点管理系统项目设计开发测试实施身份认证模块1.61.61.60.8网络服务模块1.21.21.20.8其它模块1.01.01.00.8现金运营网点管理系统功能点数量工时（人天）需求设计开发测试实施系统设置2222222217.6身份认证1930.430.430.415.2数据管理2222222217.6文件管理1717171713.6监控管理88886.4计划任务66664.8交接管理1414141411.2网络服务78.48.48.45.6合计（人天）10588127.8127.8127.892合计（人月）45.815.815.81

17、4.2子系统（模块）子模块功能点个数操作页面报表小计1. 系统设置参数配置参数配置530网络配置网络配置530数据库设置数据库设置510小计31570222.身份认证USBKEY读写USBKEY读写710证书读写证书读写500数据加解密数据加解密200系统登录系统登录220小计41630193.数据管理数据导入数据导入520数据导出数据导出520数据备份数据备份220数据恢复数据恢复220小计41480224.文件管理文件上传文件上传220文件下载文件下载220文件浏览文件浏览310文件查看文件查看320小计41070175. 监控管理状态同步状态同步310状态显示状态显示220小计25308

18、6.计划任务款箱回流款箱回流210现金申请现金申请210小计242067.交接管理交接记录交接记录420交接查询交接查询422小计2842148.网络服务数据监听数据监听200数据处理数据处理300数据存储数据存储200小计37007总计：24793421053.2.2.3 CA管理系统项目设计开发测试实施USBKEY管理模块1.81.81.80.8认证管理模块1.61.61.60.8其它模块1.21.21.20.8CA管理系统功能点数量工时（人天）需求设计开发测试实施系统设置1518181812根证书管理44.84.84.83.2服务器证书管理44.84.84.83.2客户端证书管理78.4

19、8.48.45.6证书废除管理89.69.69.66.4证书更新管理44.84.84.83.2权限管理1315.615.615.610.4USBKEY管理2748.648.648.621.6认证管理1117.617.617.68.8合计（人天）220132.2132.2132.278.4合计（人月）106.06.06.03.4子系统（模块）子模块功能点个数操作页面报表小计1. 系统设置参数配置参数配置530网络配置网络配置530数据库设置数据库设置510小计31570222.根证书管理根证书发行根证书发行310根证书查看根证书查看110小计242063. 服务器证书管理根证书发行根证书发行31

20、0根证书查看根证书查看110小计242064. 客户端证书管理根证书发行根证书发行310根证书查看根证书查看110根证书查查询根证书查查询320小计3740115. 证书废除管理服务器证书废除服务器证书废除320客户证书废除客户证书废除320生成证书废除列表生成证书废除列表22小计3860146. 证书更新管理证书补发证书补发210证书更新证书更新210小计242067. 权限管理用户管理用户管理750权限功能权限功能630小计21380218. USBKEY管理USBKEY初始化USBKEY初始化510USBKEY清空USBKEY清空510证书导入证书导入420证书删除证书删除420USBKEY密码修改USBKEY密码修改520USBKEY信息查看USBKEY信息查看410小计62790369. 认证管理算法配置算法配置310数据加密数据加密200数据解密数据解密200数据签名数据签名200数据验签数据验签200小计5111012总计：28934101343.2.2.4 终端与标签管理系统项目设计开发测试实施全部模块1.01.01.00.8终端与标签管理系统功能点数量工时（人天）需求设计开发测试实施终端管理2828282822.4编码管理101010108标签生成101010108标签打印1414141411