武汉江夏区供销合作社联合社.docx

1、武汉江夏区供销合作社联合社武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度部门决算2018年8月29日目录第一部分、武汉市江夏区供销合作社联合社基本情况一、部门职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分、武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度部门决算表1、收入支出决算总表2、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分、武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

2、一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度收入决算情况说明三、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、2017年度其他重要事项的情况说明第四部分、名词解释武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明第一部分 武汉市江夏区供销合作社联合社基

3、本情况1、部门职能江夏区供销合作社联合社成立于1951年,成立时属于集体所有制企业。根据中共武汉市江夏区委、江夏区人民政府夏发199937号文件精神，撤销武汉市江夏区商业局， 由区供销社联社、原商业局资产和下属企业资产组建武汉市江夏商贸（集团）公司，保留区供销合作社联合社。2008年根据武汉市人事局发布的武人公200861号文件精神同意将江夏区供销合作社联合社机关列入参照公务员法管理范围。由于种种原因，供销社机关一直未纳入财政预算，几年来区供销社多方协调，经区委、区政府批准将区供销社机关从2015年7月分开始纳入财政预算。供销社的主要职能为:贯彻、执行有关农村经济工作的方针、政策，紧紧围绕党的

4、基本路线，加强党的建设和精神文明建设，研究制订全区供销社的发展规划，指导全区供销社的改革和发展。按照政府授权，负责对农业生产资料、棉花生产加工、再生资源回收体系建、农副产品经营等特殊行业进行组织、协调、管理及相关社会服务。2、部门决算单位构成从决算构成单位来看，江夏区供销社部门决算仅为区社供销机关收支的决算。三、部门人员构成江夏区供销社总编制人数21人，其中：事业编制16人(其中：参照公务员法管理15人，依照管理1人)。在职实有人数23人，其中：事业16人(其中：参照公务员法管理 15人),财政供养1人，自筹人员6人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。第二部分 武汉市江夏区供销合作

5、社联合社2017年度部门决算表 我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。我部门没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。第三部分 武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度收入总计 1173.21万元（含年初结转和结余0万元），支出总计1173.21万元（含年末结转和结余0万元），与去年相比，收、支减少254.47万元，减少 17.82%，主要原因是上年度突发水灾，减少防汛抗洪支出。二、2017年度收入决算情况说明武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度本年收入合计1173.21万元。其中：财政

6、拨款收入（含政府性基金拨款） 970.26万元，占本年收入82.7%，其他收入202.95万元，占本年收入17.3%。三、2017年度支出决算情况说明武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度本年支出合计1173.21万元。其中：基本支出1025.21万元，占本年支出87.39%，项目支出148万元，占本年支出12.61%。四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度财政拨款收入总计970.26万元（含年初结转和结余0万元），其中：一般公共预算财政拨款970.26万元。财政拨款支出总计970.26万元（含年末结转和结余0万元），与去年相比，收、支增加4

7、1.6万元，增长 4.48%。主要原因是：我单位“五奖”比上年度多获一项奖励，故在职人员和退休人员支出都有所增加。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况武汉市江夏区供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为623.43万元（包括年初部门预算），本年支出合计970.26万元，完成年度预算的155.63 %。其中：基本支出822.26万元，项目支出148万元。项目支出主要用于再生资源回收工作经费120万元，主要成效对全区再生资源行业发展进行了明确职能规定文件，对全区再生资源行业发展进行指导、督促、协调和服务，加大了对无证站点的查

8、处整治力度；对纸坊、大桥、庙山、藏龙岛区域的所有回收站点进行了“四害”防制，确保了回收站点的文明回收经营；供销社专项 业务费20万元，主要成效重点在革命老区对现有农资网点进行提档升级，使三级配送网点更趋完善，配送能力理进一步加强，更有好的为农民服务；退役士官经费8万元，安置一名退役士官支持国家国防建设，保护一方稳定。（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况武汉市江夏区供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计970.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)970.26万元，占本年支出100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况1. 商业服务业(类)商业流通事务（款

9、）社会保障管理事务支出（项）年度预算为212.53万元，支出决算为387.69万元，完成年度预算的182.42%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是新增3名退休人员及我单位“五奖”比上年度多获一项奖励。2. 商业服务业(类)商业流通事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）年度预算为42.33万元，支出决算为47.08万元，完成年度预算的111.22%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是单位总人数增加3人。3. 商业服务业(类)商业流通事务（款）资源勘探信息等支出（项）年度预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年度预算的0%。4. 商业服务业(类)商业流通事务（款）商业服务支出（项）年度预算

10、为340.3万元，支出决算为501.05万元，完成年度预算的147.24%，增加的原因是我单位“五奖”比上年度多获一项奖励。5.商业服务业(类)商业流通事务（款）住房保障支出（项）年度预算为28.47万元，支出决算为34.04万元，完成年度预算的119.56%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是单位总人数增加3人。六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明武汉市江夏区供销合作社联合社2017度一般公共预算财政拨款基本支出970.26万元，其中:人员经费785.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤

11、金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费36.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费的单位范围我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区供销合作社联合社本级。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，占预算数的102.78%。与上年度决算数持平。1.公务接待费0.37万元，占预算数的102.78%

12、。与上年度决算数持平，增加0万元，增减0%。八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我部门没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。十、2017年度其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017年度武汉市江夏区供销合作社联合社（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出353.05万元，较上年增加81.24万元，增长29.88%。主要原因是我单位“五奖”比上年度多获一项奖励。（二）政府采购支出情况。2017年度武汉市江夏区供销合作社联合社政府采购支出总

13、额19.4万元，其中：政府采购货物支出 19.4万元。（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，武汉市江夏区供销合作社联合社共有车辆0辆。（四）关于2017年度预算绩效情况的说明。我部门（单位）本年度暂时未开展预算绩效评价工作。第四部分、名词解释对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。1、财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活

14、动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15、八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、

16、公务用车运行维护费及其他费用。十三、“三公”经费支出：指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费，公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、商业服务业(类)商业流通事务（款）社会保障管理事务支出（项）是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。十五、商业服务业(类)商业流通事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）是指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。十六、商业服务业(类)商业流通事务（款）资源勘探信息等支出（项）是指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。十七、商业服务业(类)商业流通事务（款）商业服务支出（项）是指反映商业服务业等方面的支出。十八、商业服务业(类)商业流通事务（款）住房保障支出（项）是指反映政府用于住房方面的支出。