超薄化纤布生产建设投资项目可行性研究报告.docx

1、超薄化纤布生产建设投资项目可行性研究报告超薄化纤布生产项目可行性研究报告第一章总论 11.1项目概况 11.2建设单位概况 21.3可行性研究报告编制目的 21.4可行性研究报告编制依据 31.5编制原则 31.6编制范围 31.7可行性研究结论 41.8投资估算及技术经济指标 5第二章项目建设背景与必要性 62.1项目背景分析 62.2项目建设必要性 7第三章市场分析 93.1投资环境分析 93.2供求情况分析 93.3交通情况和国家粮食安全分析 9第四章项目地区概况 104.1区域位置 104.2自然环境 104.3气候概况 104.4经济和农业发展状况 11第五章项目建设规划和产品方案

2、135.1厂址选择 135.2建设内容 135.3产品产量 14第六章土地利用 146.1土地状况 146.2投资强度 146.3容积率 156.4建筑系数 156.5行政办公及生活服务设施 156.6绿地率 15第七章建设方案 167.1总体规划设计 167.2仓储功能区方案 167.3生产加工工艺流程 177.4物流配送中心 19第八章总图布置 208.1总图布置的依据和原则 208.2总平面布置 208.3交通运输 228.4给排水工程 228.5消防 238.6供配电 248.7绿化工程 258.8采暖工程 25第九章节能分析 269.1相关法律法规 269.2相关规范标准和资料 26

3、9.3项目能源消耗种类和数量分析 279.4节能措施 299.5节水措施 30第十章环境保护 3210.1编制依据 3210.2环境现状 3210.3环境影响 3310.4评价与审批 35第十一章劳动安全与卫生消防 3611.1建设过程中的劳动安全卫生 3611.2运营车间的消防和安全 36第十二章组织管理与运行机制 3912.1组织管理 3912.2经营管理模式 3912.3经营管理措施 3912.4人力资源配置 40第十三章项目实施进度与质量保证体系 4213.1项目实施计划 4213.2项目实施进度安排 42第十四章工程招投标 4314.1招投标依据 4314.2招标内容 4314.3招

4、标基本情况 43第十五章投资估算与资金筹措 4415.1投资估算 4415.2资金筹措 46第十六章项目投资效益分析与评价 4716.1评价依据 4716.2基础数据与参数 4716.3销售收入与税金估算 4816.4总成本费用估算 4816.5利润与利润分配 5016.6项目财务分析 5016.7财务评价结论 51第十七章社会效益评价 5217.1项目的实施符合国家应对全球粮食危机保障国内粮食市场稳定的要求 5217.2项目的实施对调整当地粮食产业结构具有积极作用 5217.3项目的实施有利于促进当地经济发展和农民增收 5217.4项目的实施增强了企业地区影响力 52第十八章结论和建议 53

5、18.1结论 5318.2建议 53附表 54第一章总论第一节项目概况项目名称：#有限公司超薄化纤布生产项目项目投资单位：#有限公司企业法人代表：#企业地址：#港工业园区第二节项目提出的背景和实施的有利条件一.项目提出的背景中国是世界最大的纺织品加工国也是世界上最大的纺织品出口国，纤维加工量占纺织加工总量的65%左右，生产能力及纱布产量均居世界首位。伴随着海外需求的普遍复苏，我国纺织品出口在2010年一季度迎来了较大程度的恢复，与此同时，我国国内消费仍然保持着旺盛态势，内销增速依然较快，占行业销售产值的比重继续提升，从而使一季度行业发展获得了内外销并举的双重市场基点。2010年1-2月，我国纺

6、织业累计实现产品销售收入3237.58亿元，同比增长27.50%，增速比上年同期上升了24.14个百分点。2月末，我国纺织业资产总计为15555.79亿元，同比增长11.06%，增速比上年同期上升了1.55个百分点；企业数为31957个，比上年同期1116个；从业人员年均人数为570.01万人，比上年同期增加了0.28万人。产销增速回升明显，各子行业对全行业工业总产值的增长均发挥了正向的拉动作用，加上去年同期的低基数作用，纺织业实现了良好开局。2010年1-2月，我国纺织业累计工业销售产值为3316.15亿元，同比增长26.84%，增速比上年同期上升了22.78个百分点；累计利润总额为125.

7、47亿元，比上年同期增加了56.96亿元；累计成本费用总额为3056.50亿元，比上年同期增加了577.57亿元，均创下近年来的增速新高。受到市场回暖的鼓舞，行业投资增速也有所回升。2010年1-3月，我国纺织业累计固定资产投资额为290.58亿元，同比增长20.20%，增幅比上年同期上升了24.70个百分点，增幅比同期制造业投资总额增速低5.60个百分点。纺织业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重为3.04%，占比上年同期下降了0.14个百分点。2010年一季度，纺织行业景气指数有所上升，多项经济指标均保持了良好增长势头，产销增速回升明显，各子行业对全行业工业总产值的增长均发挥了正

8、向的拉动作用，纺织业实现了良好开局。加强产品和技术创新是纺织企业做好主业的重中之重。面对国际金融危机的不利影响，很多企业凭借持续不断的产品和技术创新，化危为机，赢得了新的发展。刚刚获得年度创新奖项的恒力集团，则是长期以科技含量高、附加值高、市场潜力大的差别化产品开发为主攻方向，现已研发出熔体直纺超细旦纤维、超亮光纤维以及吸湿排汗纤维等多个类别不同规格的差别化、功能性系列产品，并迅速转化为规模化生产。进一步发挥创新的带动作用，对于全行业转变发展方式，促进科技进步、技术改造和品牌建设，加快从纺织大国向纺织强国转变具有重要意义。2010年是“十一五”的最后一年，也是为“十二五”的发展奠定基础、全面步

9、入建设纺织强国新时期的关键年。纺织业要进一步推进科技创新工作，2020年力争实现纺织强国的目标。#省纺织工业整体实力较强，已形成上、中、下游相衔接，棉纺织、针织、印染、服装、产纺、家纺等相协调的纺织工业体系。纺织工业是该省最具活力和区域特色的传统支柱产业，也是出口创汇最重要的产业之一。目前全省拥有纺织服装类企业近2 万家（其中规模以上企业1771 家）、中国名牌产品7 个、中国驰名商标10 个，纺织业社会总产值超过1500 亿元，列浙江、江苏、广东、山东之后，居全国第5 位、全省工业产业第三位；出口交货值位居全国纺织工业第六位、全省工业产业第三位。#纺织工业“十一五”发展指导思想：从纺织工业的

10、实际出发，努力贯彻树立科学发展观，以科技为第一生产力，坚持以人为本，大力发展自主创新，推进科技和体制机制创新，把调整和优化产业结构摆在重要位置，迅速转变纺织工业的增长方式，全面提升产业发展水平、提高质量和经济效益；以加快发展衣着用、家纺用、产业用纺织面料和提高产品档次、附加值为突破口，带动化纤、棉纺、服装等前后道相关行业的结构调整、技术进步和产业链的延伸，全面提升全省纺织产品核心竞争力；促进全省纺织区域经济结构的合理转变和纺织产业集群的蓬勃发展。为全省纺织工业继续保持稳定、健康和较快的发展速度，进一步扩大出口，为构建海峡西岸经济区和建设纺织强省的战略目标而努力。到2010 年，全省“规模以上”

11、纺织工业总产值将达2100 亿元以上，出口交货值达600 亿元以上，全行业产品质量、创新水平、快速反应能力及劳动生产率方面达到世界同期较先进水平，科技含量、环境质量都实现较大提高，建立起面向市场的纺织业原料、聚合、抽丝、纺纱、织造、印染、服装完整的产业链和一条龙的生产开发体系；与此同时，#将形成以一个发展重心（泉州），二个支撑区（福州、厦门）及以龙岩、莆田、南平、三明、漳州等地纺织专业工业区为基本构架的布局合理、特色突出、分工有序、密切协作的现代纺织产业体系。二项目实施的必要性#的纺织工业经过不断技术进步，调整发展，整体实力显著增强，现已形成了化纤、棉纺织、印染、针织、产业用纺织、家用纺织、服

12、装、编织机械等行业的纺织工业体系。#纺织产业规划到2010 年总产值达到1800 亿元。其中，泉州纺织产业集群规划到2010 年总产值达到1000 亿元，福州长乐和厦门纺织产业集群规划到2010 年总产值分别达到300 亿元和200 亿元。近年来#纺织工业年增长速度连续保持在20%以上。但仍存在着一些制约因素，一是行业结构性矛盾仍比较突出。一般性生产加工能力增长过快，而高技术含量的功能性化纤布、高品质纱线、高档坯布、功能性特殊整理面料的产品发展滞后，特别是功能性化纤布的生产比例较低，适应不了服装、家纺、产业用纺织品需要，出口产品自给率较低；二是技术装备水平还比较落后，国际先进水平的棉纺、织造、

13、染整等新型设备比例还不够高，机电一体化系统装置较少；三是技术开发力量薄弱，开发资金投入少，产品技术含量不高，竞争力不强。为此#省政府要求纺织业在“十一五”期间将通过技术创新改造，采用国内外新技术、新工艺、新设备，大力进行结构调整，提高产品档次和附加值，保持全省纺织总量的增长；对于全省机织、针织坯布、新型非织造布、家纺及产业用纺织品等产能还比较低的市场前景看好的加工行业要加大投资力度，提高产品创新水平，采用国内外先进技术设备，扩大规模产能。全省要围绕重点产业集群建设，组织实施一批产业集群重点项目，培育一批大型龙头企业，建设一批纺织专业工业园区、构建一批产业公共服务平台。#省政府进一步确立了#等地

14、的纺织服装业区域核心地位，使之成为海峡西岸最大的闽东南纺织生产基地以及纺织技术、人才、信息、产业转移的内外幅射中心。近几年，在纺织、针织、服装产业的强力拉动下，我国化纤布及纱线需求呈现强劲上升趋势，作为纺织产业链的起点，化纤布和纱线承担着为纺织工业变革的基础重任，随着纺织染整水平、设计工艺的不断提高与完善，后道环节为纺织工业创造惊喜的空间越来越有限，而为纺织工业变革带来更多希望的关键点也由产业链的后道向前推移。由此，化纤布和纱线已成为影响整个纺织工业发展最重要的因素。为适应二十一世纪纺织工业飞速发展的形势和满足市场对纺织品高品质、高科技含量的要求，也为了顺应国家和省市对纺织工业的发展规划，#有

15、限公司抓住历史机遇在石狮市石湖港工业区规划实施#有限公司超薄化纤布生产项目，将形成年增产超薄化纤布3600 万码的生产能力。通过该项目的实施，可完善企业的加工链条，进一步调整企业的产品结构，使企业成为具有强大竞争能力的国内同行业领先，国际同行业先进的现代化企业。该项目产品超化纤布属纺织品中的高端产品，具有技术含量高，附加值高，市场前景广阔的特点，项目符合国家产业政策。项目的实施必将为企业形成新的经济增长点，促使企业产业升级，为企业开辟美好的未来。因此项目的实施是非常必要的。三.项目实施的有利条件1.政策保障a.国家关于纺织工业的政策和措施给纺织企业发展指明了方向，是企业发展的可靠保障。国家关于

16、纺织工业的政策和措施给纺织企业发展指明了方向，是企业发展的可靠保障。纺织工业“十一五”发展纲要指出：纺织行业要大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进纺织设备，鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。国家政策支持、鼓励企业采用具有优良使用性能及环保性能的新型纺织纤维来加工高档服装面料，以扩大出口、替代进口。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高市场竞争力，国家发改委于2005 年12 月颁布了产业结构调整指导目录(2005 年本)，“高档纺织品生产、印染和后加工”是列入其中的国家重点鼓励发展的产品之一。b.落实“以人为本”的基本原则，是建设和谐社会的需要。衣食住行是广

17、大人民日常生活中必不可缺的四大类，而衣居其首，说明它在人民生活中的重要位置。以人民的利益为重，把人民的需要做为纺织工作者一切工作的落脚点和出发点，从数量到质量、规格、花色、品种等各方面最大限度地满足人民的需要。c.在国内外两个市场的推动下，纺织工业产销两旺，保持稳定增长。从国际上来看，全球经济增长和结构调整，自由贸易，仍然为纺织工业提供了较大的增长空间。从国内市场看,纺织品需求仍然具有较大的增长潜力。我国纺织产品有70%以上供应国内市场,国内消费是纺织产业发展的主要动力。随着全面建设小康社会步伐的加快,我国人均GDP将由1000美元向3000美元跨越,终端纺织品需求将大幅提升。从市场来看，我国

18、纺织品在国际贸易开放中得到了发展，市场布局日趋合理，虽然美国、日本、欧盟还是我们的主要纺织品国际市场，但是我们在巩固和发展这些传统市场的过程中，市场多元化战略实施的比较好，全球任何一个地方，包括非洲、中东地区，都有中国的纺织产品贸易。从纺织产品结构来看，国内纺织企业产品逐渐向高档次、高附加值产品延伸，逐渐向规模化发展。2地理位置优越是#省纺织企业最多、规模经济总量最大的地区。有近万家纺织服装生产企业，其中外商投资企业3000 家左右，全社会纺织工业年产值已突破600 亿元，从业人员近50 万人。全市共有各类织机1 万多台，其中具有国际先进水平无梭织机8000 多台，年产无梭织物6 亿米，针织圆

19、编、经编机近万台，年产针织面料30 多万吨，印染整理布料能力15 亿米，各类服装3 亿件。为项目的实施提供了较好的外部环境，也为项目产品的就地销售提供了便利条件；同时泉州是拥有“亿吨大港”的现代化工贸港口城市，有利于项目原料及产品的进出口。3资金保障#有限公司是一家大型的纺织企业，公司实力雄厚，为该项目的实施提供了资金保障。4技术优势#有限公司专业工程技术力量强，拥有中高级工程技术人员30 多人,还与科学院所、大专院校建立了密切关系，及时将先进技术转化为生产力。公司始终将开发新产品、生产优质产品视为企业的生命，并不断吸收同行的先进经验，凭借自身强大的科研开发力量，致力于各类高品质针、纺织品的研

20、究和开发，保证了公司的技术水准始终与国内先进水平保持同步，并不断地研发出自己的独特产品，引领市场潮流。5营销优势公司产品在中国大陆及香港拥有广大客户，并建立销售网络，与客户建立良好稳定的关系。在国内服装产业比较发达的上海、广州、香港等地均有公司的推广销售机构，一些重要服装企业及商家是公司稳定的合作伙伴，如香港利丰公司、思捷环球公司、万事达（远东）有限公司、纵横二千有限公司等，国内雅戈尔、七匹狼、富贵鸟、柒牌、爱登堡等名牌产品厂家等均是本公司的长期客户。综上所述，项目的提出是十分必要的，而且实施时具有许多有利条件。第三节项目要点一.建设规模#有限公司抓住历史机遇在#石湖港工业区规划实施#有限公司

21、超薄化纤布生产项目，将形成年增产超薄化纤布3600 万码的生产能力。二.产品方案本项目推荐的产品是根据国内外市场预测分析，并结合#汇龙化纤纺织实业有限公司的生产技术条件及总体发展规划而确定的，主要产品为15D以下超薄高档化纤坯布。三.原料来源项目原料主要为化纤长丝及各种特种丝，市场供应充足，企业可视产品需要情况，市场采购。本项目的主要辅助材料为包装箱及包装袋，市场供应充足，可由企业市购解决。四.工艺技术和设备本项目采用国内外先进、成熟的生产工艺技术及设备，可以保证产品档次和市场竞争力。五.产品销售方向本项目产品面向国内外市场销售。六.项目投资和资金来源1项目投资本项目总投资为6700万元。其中

22、设备购置及安装费6435万元，其他费用64万元，预备费201万元。2资金来源项目总投资约为人民币6700 万元左右。主要资金来源为自筹人民币4100 万元和银行融资开出信用证日元（JP）505540250 元。七.公用工程本生产项目在#石湖港工业区#有限公司厂区内实施，其公用工程包括在厂区内建原料库、成品库、机物料库、综合动力站等，以及与生产配套的生活服务设施如办公楼、宿舍楼、食堂、浴室等，均利用现有设施。八.项目进度该项目从立项到全部竣工预计17 个月内完成。第四节项目可行性研究的依据和范围一.可行性研究的依据1.纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011 年）2.国家纺织工业“

23、十一五”发展纲要与国家纺织产业政策；3.#省“十一五”发展规划；4.投资项目可行性研究指南及有关法律、法规、规定。二.可行性研究的范围主要针对本项目的产品方案、市场需求、工艺流程及设备选型、公用工程配置、环境保护、经济评价等方面进行研究，分析技术的先进性、可靠性、经济的合理性与可行性，并提出研究结论。第五节项目主要经济技术指标序BE鵢uc2号项目单位数量备注1 产品1.1 15D 以下超薄高档化纤坯布万码/年36002 原料用量2.1 化纤长丝及各种特种丝万吨/年1.853 主要公用工程量3.1 项目用电量万度/年24403.2 项目用水量万吨/年264 项目用工人数人1205 年工作时间小时

24、78756 项目总投资万元67007 销售收入万元17175.8 年平均8 总成本万元15005.8 年平均9 销售税金及附加万元324.5 年平均10 利润总额万元1877.84 年平均11 主要经济评价指标11.1 投资利润率 34.511.2 财务内部收益率(所得税前) 39.40财务内部收益率(所得税后) 28.4111.5 投资回收期(所得税前，含建设期) 年3.6投资回收期(所得税后，含建设期) 年4.511.6 财务净现值(Ic=12 所得税前) 万元10602.5财务净现值(Ic=12 所得税后) 万元6035.5第六节项目可行性研究结论与建议一、研究结论1.根据国务院国发20

25、0540 号文促进产业结构调整暂行规定和国家发改委于2005 年12 月2 日颁布的产业结构调整指导目录目录（2005 年本），“高档纺织品生产、印染和后加工”是列入目录的国家重点鼓励发展的产品和技术之一。#有限公司超薄化纤布生产项目是企业以全球市场为导向，以经济效益为中心，以技术进步为切入点，实现产业升级、产品升级的项目，是国家政策支持、鼓励的项目，符合国家产业政策。2.从国内外市场需求与发展趋势来看，本项目是可行的。国际市场，我国纺织品服装出口占世界17以上的份额，2006年达到1651.36 亿美元，比2005 年增长22.66。2007 年以来，我国纺织品、服装出口继续保持持续增长的良

26、好势头，预计今后几年，我国纺织品出口贸易仍将稳定的增长。国内市场，我国是世界最大纺织品生产国和出口国，也是世界最大的纺织品消费国。中国有13 亿人口，所以是一个极大的纺织品市场，我国生产的纺织产品80左右在国内消费。国内市场对纺织三大产品的需求不断增长，是纺织工业发展的主要动力。国家启动小康社会的全面建设，入“世”带来改革进程加快，西部大开发、中部崛起及东北振兴促进内需扩大，信息化建设推动工业化和传统产业改造，这些都为纺织工业发展带来新的机遇。由此可见，我国纺织品内需仍有较大的增长空间。目前人均纤维消耗量达到14 公斤，预计2010 年将达到16 公斤。3.本项目拟定的生产工艺和设备，能够保证

27、生产出国内外市场有竞争力的产品。本项目拟定的生产工艺，为目前国内最先进工艺。采用先进的浆丝、整经及喷水织机纺织等技术。为保障产品质量，关键设备如喷水织机、浆丝机等采用进口。上述设备的引进符合国家引进设备的政策规定，见国家关于调整进口设备税收政策有关规定汇编。4.本项目位于#石湖港工业区建设，其生产项目在原厂区内实施，其生产厂房和公用工程均利用现有设施。5.从本项目的经济分析看，项目完成后，年平均可实现销售收入17175.8 万元，利润1877.84 万元，销售税金及附加292 万元。项目内部收益率：税前39.40、税后28.41，投资回收期：税前3.6年、税后4.5 年，投资利润率34.5。主

28、要经济指标均达到基准要求，财务内部收益率较高，投资利润率也较理想，盈亏平衡点低，有一定的抗风险能力。从以上分析可以看出，本项目是可行的。二、存在的问题与建议1.关于资金筹措：务必做好资金筹措工作，在工程建设阶段除保证各项资金落实到位外，还应注意按国家有关的产业政策，作好项目的上下衔接工作，以便达到本项目的预期目标。2.由于市场品种变化较快，建议企业应不断瞄准国际市场的新产品、新技术的发展，不断完善和扩大产品的市场份额，使设备充分发挥效力。应尽早着手市场销售研究工作，建立快速反应机制，为项目投产后的进入消费市场奠定可靠的基础。3.从该项目敏感分析可知，产品价格和经营成本是影响效益的主要因素，建议

29、企业要制订名牌战略，制订完善的经营策略，加强经营管理，充分重视成本及产品价格的收益弹性，采用多样化的产品营销策略，努力降低成本，增加企业综合经济效益。4.本项目的主机设备选型仅为初步意见，设备型号拟在进一步考察比较和招标后再最后确定。5.企业在今后的生产过程中，应特别重视节能降耗工作，加强环保设施和安全工作的投入。第二章市场预测和产品方案第一节全球纺织行业市场情况分析和市场预测一、2009年全球纺织行业市场情况分析2009年第三季度以来全球纺织品生产较上季度强劲反弹，全球几乎所有地区的纱线和面料产量都适度增长，尤其是南美洲地区，而北美产量则无增长。1、纱线产量情况全球纱线库存略有下降，其中南美

30、和欧洲库存减少，而亚洲库存略增。全球织物库存大幅提高，亚洲和南美洲是主要原因，而欧洲和北美库存下降。欧洲和巴西纱线及织物订单大幅上升，特别是巴西。2009年三季度，世界纱产量较上一季度增长1.3%，连续第二季度显著增长，增幅达到22%。除了北美略有下降了2.3%之外，所有地区纱线产量都呈现增长，尤其是南美洲增长了5.0%，欧洲增长了4.5%和亚洲增长了1.2%。2、面料生产情况2009年第三季度全球面料生产也增长了1.2%。全球所有地区布产量或增加或保持稳定，亚洲和北美面料产量与上季度相比无变化。另一方面，欧洲面料产量轻微增长0.9%，南美布产量大幅上升18.1%。全球面料产量同比增长4.2%，原因是南美产量增长了11.8%和亚洲增长了6.1%，而北美和欧洲产量显著下降，分别-17.1%