会计师的工作职责.docx

1、会计师的工作职责会计师的工作职责篇一：会计工作职责崇阳县第二小学会计工作职责第一条：贯彻执行会计法、国家统一的会计制度及财务部门的各项财务政策、法规和制度。第二条：负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。第三条：做好工会年度经费的预算、决算工作。第四条：根据各项财务制度的规定，严格审核预算执行情况，发现问题及时提出改进措施。第五条：严格遵守财经纪律，做好清帐、记帐、报帐工作，全面、准确、完整、真实地反映会计资料，及时为领导决策提供可靠的会计信息。崇阳县第二小学出纳员工作职责第一条：在主管校长和主管主任的领导下，从事资金的收付、管理工作。第二条：认真学习，应具有较高的思想素质、业务素

2、质和心理素质；应具有较强的服务意识、育人意识、主人翁意识和合作意识。坚持原则，顾全大局，爱岗敬业。第三条：认真学习、掌握并执行国家的财经政策及学校的财务工作制度。遵守财经纪律。第四条：根据有关制度规定，及时认真做好经费、存款及其它各项费用的现金和转账的收付工作。对违犯政策、纪律、制度的一切收付有权并应坚决予以抵制。第五条：在办理各项收付工作时，要防止一切可能发生的差错。如有差错，及时汇报查明原因，并根据会计制度予以纠正。第六条：根据每天发生的收付凭证，分别现金和转账，及时按科目记好现金收付账，银行存款账，核对现金库存和银行存款金额。做好现金收付日结单，月终做好结账工作。第七条：按照现金管理的有

3、关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以白条抵库，不得保留账外公款。第八条：认真管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。崇阳县第二小学财务主管工作职责一、在校长的领导下，做好全校的财务收支管理工作。二、按要求搞好各项经费的征收及扣缴工作，及时准确地做好各类费用的发放工作，确保学校正常开支。三、做好全年经费使用计划(预算)，并认真落实。四、做好教职工工调、工资年报及社保、医保等工作。五、严格财务审批制度，杜绝财务流失，工作人员要坚持服务为本的思想，严禁“挪”、“贪”、“公款私存”等违反财经纪律的行为。六、搞好报帐制度的落实，并做好所报帐目的分类登记工作，

4、准确反映各项经费的收支情况。七、做好各项财务报表工作及财务月报工作。八、落实会计法、现金管理制度、财务管理制度等相关法规。九、完成其它临时工作。崇阳县第二小学总务主任岗位职责、在校长的领导下，协助校长做好财务管理参谋，具体负责领导财会人员及财务往来工作，积极做好第一线服务工作。、负责总务部门职工的管理，加强后勤人员思想政治教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训。建立和健全各项规章制度，与政教处、教导处密切协作，做好对教学一线的优质服务。、负责教育、教学用品的采购、管理和供应，按发放师生的课本、簿本以及教师办公、教育用品，会同有关人员购买图书、仪器、体育器材、医疗用品。、管理校产：负责学校基

5、本建设和校舍、课桌等校产的登记，管理、添置、维修，督促师生爱护校产。、管理财务：审核一切收支凭证，做到各项开支都符合规定，一切帐目清楚、准确。严格执行财务制度，贯彻民主理财精神，合理使用各项经费，搞好师生的生活福利及其它公共福利事业。做好学生杂费、代管费的收缴工作。、组织学校的绿化和协助搞好环境卫生工作，改善办学条件和学校环境。、抓好门岗室，做好学校的安全保卫工作。、完成好校长交给的其它工作任务。崇阳县第二小学现金、支票、银行帐款管理制度1、借用现金、支票，必须办理借款审批手续（见本制度相关内容）。2、财务应与开户银行商定库存现金限额，多余的现金应送存银行。每月分次到银行提取库存现金。每个月帐

6、款核对至少1次以上，保证帐实相符。3、提取现金时，出纳人员应根据具体用款需要，填制现金提取单，由财务主管审核签名并交会计签章后，填好现金支票到银行提款。财务人员不得私下到银行提取现金，否则视同违反财务制度处理。4、财务收取大额现金，出纳人员须于当天安排送存银行，不得滞留在财务室或存放其他地方。特殊情况无法送存银行，应财务主管落实好安全措施，但最迟第二天必须送存开户银行。5、出纳人员须保管好支票，一般情况下，借款人借用支票时应在借款单上注明支付限额。发生支票遗失情况，应及时到银行挂失，如果造成学校资金流失并无法追回时，追究当事人责任。6、除按规定开设学校银行帐户之外，不允许任何部门和个人借学校名

7、义开设私人储蓄帐户，不允许公款私存。一经发现，按国家有关法规给予处罚。7、加强对银行存款的管理，做好与开户银行的对帐工作。每个月应将银行存款日记帐与银行对帐单核对一次，帐帐不符时应及时查明原因，保证银行存款的安全。8、借用现金、支票的“借款单”，应作为原始凭证附在记帐凭证后以备查验，明确责任。篇二：会计工作职责会计人员工作职责为了保证公司财务工作顺畅，账务清晰，财务核算的时效性，公司会计应督促工作人员及时结账、报账，以便进行会计核算、编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。1. 负责财务资产核算。2. 负责工资核算。3. 负责费用核算。4. 负责收入利润核算。5. 负

8、责往来账核算。6. 负责结账时有关账务的调整事项。7. 负责银行调节表的编制。8. 负责总账核算。9. 负责财务结构的分析及会计报告编制事项10.负责会计档案的整理及保管。11.稽核：审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求的予以退回。 （一）固定资产核算1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录；2.按制度规定计提固定资产折旧；3.参与固定资产的清查盘点；（二）工资核算1.按计划控制工资总额的使用;2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;3.进行工资明细核算.（三）成本核算1.登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报；2.考核、分析成本

9、费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出；（四）利润核算及分配1.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,编制利润报表上报；2.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利；3.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润；（五）往来结算1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的应收、应付等往来款项； （六）公司报销相关工作1、公司内部报销目前，公司的报销主要涉及：差旅费，日常办公用品；2、工厂报销目前，工厂的报销主要涉及：差旅费，日常办公用品，生活费，运费等；篇三：会计的工作职责

10、与任务工作职责与任务 （一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。（二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。 （三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。 （四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。 （五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 2

11、.审核各业务部门转交的发票及单据； 3.登账，记账。 （六）负责国内销售应收账款往来业务核算1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 （七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3.月底报外销部外销回款统计。 （八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支申报手续； 5.每日对库存现

12、金进行盘点与结算； 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 （九）财务档案的整理、装订 （十）完成上级委派的其他任务 工作绩效标准 （一）成本核算方法科学合理； （二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错； （三）总账及固定资产账登记准确，无差错； （四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核数据准确； （六）对销售回款的状态监督有力，无差错； （七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题； （八）现金收支相符，差错率为零； （九）现金与账目相符，差错率为零； （十）保证

13、现金报销单据合法、真实，符合公司的各项； （十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失； （十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便会计的日常工作1、审核原始凭证。2、根据原始凭证编制记账凭证。3、根据记账凭证登记各种明细账。4、月末作相关的提取、摊销、结转凭证。5、根据记账凭证、结转凭证编制科目汇总表。6、根据科目汇总表登记总帐。7、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。8、编制会计报表。9、装订凭证。10、每月的纳税申报一定要及时。11、会计档案保管工作。12、试着做些财务分析，给老板当好理财参谋。