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1、股票市场必须牢记的策略与技术分析doc 21页股票市场必须牢记的策略与技术分析(doc 21页) 股票市场必须牢记的策略和技术分析葛兰维平均移动线八法此法由美国著名投资专家葛兰维发明，简单易行。1、当移动平均线由水平转为向上抬头，金价由下向上穿越移动平均线时为买入机会。2、移动平均线向上，金价趋势运行于移动平均线之上，回调到移动平均线，但未穿破，随后回升为买入机会。3、移动平均线向上，金价趋势运行于移动平均线之上，向下回调并穿越移动平均线，但随后回升，为买入机会。4、移动平均线向上，金价趋势运行在移动之上，急剧上升，离移动平均线很远（乖离率太大），为卖出机会。以上四法为移动平均线向上（趋势向上

2、）时使用。以下四法为移动平均线向下（趋势向下）时使用。5、当移动平均线由上升转为水平，有向下趋势，金价从移动平均线上方向下穿越移动平均线，为卖出机会。6、移动平均线向下，金价趋势在移动平均线之下，急剧下跌，离均线太远（负乖离率太大）为买机会。7、移动平均线向下，金价趋势运行于均线之下，反弹至移动平均线之上，随后向下为卖出机会。无趋势时， 观之，静之。等待趋势最终明朗后， 再动手也不迟。这样会失去少量的机会， 但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致， 顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致， 利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势， 就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。

3、操盘成功的两项最基本规则就是： 停损和持长。一方面， 截断亏损，控制被动。 另一方面， 盈利趋势未走完， 就不轻易出场， 要让利润充分增长。多头市场上， 大多数股票可以不怕暂时被套。 因为下一波上升会很快让人解套， 甚至获利。 这时候， 买对了还要懂得安坐不动， 不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键， 就是持续掌握优势。 快速认赔， 是空头市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时， 切忌加码再搏。在空头市场中， 不输甚至少输就是赢。 多做多错， 少做少错， 不做不错。在一个明显的空头市场， 如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局， 迟早会遭受大损失。 一只在中长期下降趋势里挣扎的股票， 任何

4、时候卖出都是对的。 哪怕是卖在了最低价上。 被动持有等待它的底部， 这种观点很危险， 因为它可能根本没有底。 学会让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损， 第一原则就是不能加码。 最初的损失往往就是最小的损失， 正确的做法就是应该直接出场。 如果行情持续不利于首次进场头寸， 就是差劲的交易， 不管成本多高， 立即认赔。 希望在底部或头部一次搞定的人， 总会拿到烫手山芋。熊市下跌途中， 钱多也不能赢。 机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要， 不需要为来年未知行情提前做准备。 不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中， 2030点的小反弹， 根本不值得兴奋和参与。 有所不为才能有所为。行

5、动多并不一定就效果好。 有时什么也不做， 就是一种最好的选择。不要担心错失机会， 善猎者必善等待。 在没有大机会的时候， 要安静的如一块石头。交易之道在于， 耐心等待机会， 耐心等待最有利的风险/报酬比， 耐心掌握机会。熊市里， 总有一些机构， 拿着别人的钱， 即使只有万分之几的希望， 也拼命找机会挣扎， 以求突围解困。 我们拿着的是自己的钱， 要格外珍惜才对。不要去盲目测底， 更不要盲目炒底。 要知道， 底部和顶部， 都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时， 不要作出任何交易决定。 不需要勉强进行交易， 如果没有适当的行情。 没有胜算较高的机会， 不要勉强进场。股市如战场， 资金就是你的士兵

6、。 在大方向正确的情况下， 才能从容地投入战斗。 要先胜而后求战， 不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势， 只在明显的涨势中下注。 并且在有相当把握的行动之前， 再给自己买一份保险（止损位摆脱出局）， 以防自己的主观错误。做交易， 必须要拥有二次重来的能力， 包括资金上， 信心上和机会上。 你可以被市场打败， 但千万不能被市场消灭。 我们来到这个市场是为了赚钱， 但是这个市场却不是全自动提款机。进入股市， 就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。 股票投机讲究时机和技巧， 机会不是天天有， 即使有， 也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会， 以己之长，攻彼之短。 有机会就捞一

7、票， 没机会就观望，离开。 如果自己都不清楚自己擅长什么， 就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险， 入市捞钱需谨慎。做交易， 最忌讳使用压力资金。 资金一旦有了压力， 心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局， 以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。 你也会因为受制于资金的使用时间， 在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。 许多人勤奋好学， 开口有江恩，闭口艾略特， 说对了，到处炫耀， 亏大了，以为自己学艺不精，加倍钻研。时间之窗，窗越开越多， 波浪理论，钱越数越少， 最后把自己弄得稀里糊涂， 自今也清醒不过来。要知道， 所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好， 如果总

8、是长期挨套， 只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清，看盘看得再精，数字无限神奇， 也不能改变你失败的命运。 即使再出现一个牛熊轮回， 套牢的依然还是你。 还满口索罗斯，巴菲特呢， 瞎掰！资金管理是战略， 买卖股票是战术， 具体价位是战斗。 在十次交易中， 即使六次交易你失败了， 但只要把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金20的损失内， 剩下的四次成功交易， 哪怕用三次小赚， 去填补整个交易本金20的亏损， 剩下一次大赚，也会令你的收益不低。你无法控制市场的走向， 所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化， 要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。

9、判断对错并不重要， 重要的是当你正确时，你获得了多大的利润， 当你错误的时候，你能够承受多少亏损。入场之前， 静下心来多想想，想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。炒股如出海，避险才安全。 海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素， 并不在于用的是哪一套规则， 而在于你的自律功夫。时间决定一切。 总设计师和林副主席的不同故事告诉我们， 人生并不只是谋略之争， 某种程度上也是时间和生命的竞争。巴非特多活10年， 每年哪怕只有5的持续盈利， 其财富的总增长， 也足以笑傲天下。 三年前看

10、到这句以后，就再也没有忘记过了。这是125条里面的一条：海底的沉船都有一堆航海图。1. Plan your trades and trade your plans.为你的交易做好计划；按你的计划执行交易。2. Hope and fear are the two greatest enemies of speculators.期冀和恐惧是投机者两个最大的敌人。3. Keep records of your trading results.对你的交易结果做好纪录。4. Maintain a positive attitude no matter how much you lose.不管你输了多少，

11、保持一个积极的态度。5. Avoid overconfidenceit could be your greatest enemy.不要过分自信它会成为你最大的仇敌。6. Continually set higher trading goals.不断设定更高的交易目标。7. Stops are the key to success for many traderslimit your losses!设定止损是很多交易者成功的关键限制你的亏损！8. The most successful traders are those that trade long term.最成功的交易商是做长线交易的交易

12、商。9. Successful traders buy into bad news sell into good news.成功的交易者在坏消息时买，在好消息时卖。10. The successful trader is not afraid to buy high sell low.成功的交易者不怕在高位时买进，在低位时卖出。11. Successful traders have a well scheduled planned time for studying the markets.成功的交易者有效地规划时间来进行市场研究。12. Successful traders set prof

13、it objectives for each trade they enter.成功的交易者为他们所做的每一笔交易都设定有赢利目标。13. Do not collect the opinions of others before entering tradesfacts are pricelessopinions are worthless. In short successful traders isolate themselves from the opinions of others.不要在还没进入交易以前就到处征求意见事实价值无穷、意见一文不值。简单地说，成功的交易者不为别人的意见所左

14、右。14. Continually strive for patience, perseverance, determination, and rational action.不断地为耐心、毅力、决断和理性的行为作努力。15. Never get out of the market just because you have lost patience or get into the market because you are anxious from waiting.决不要因为失去耐心而退出市场，也决不要因为迫不及待而进入市场。16. Avoid getting in or out of

15、the market too often.进出市场不要过于频繁。17. The most profitable trading tool is simply following the trend.最佳的赢利方法就是跟随趋势。18. Never change your position in the market without a good reason. When you make a trade, let it be for some good reason or according to a definite plan; then do not get out without a de

16、finite indication of a change in trend.除非有充分的理由，不要改变你在市场里的头寸。每做一手交易时，你都要有可以依据的理由或者明确的计划；此后，除非有明确的趋势改变的迹象，不要退出。19. Losses make the speculator studiousnot profits. Take advantage of every loss to improve your knowledge of market action.赔钱不能赢利，但能使投机者细心钻研。抓住每一次赔钱的机会，改进你对市场行为的了解。20. The most difficult ta

17、sk in speculation is not prediction but selfcontrol. Successful trading is difficult and frustrating. You are the most important element in the success equation.在投机里最难的任务不是预测，而是自我控制。成功的交易是艰难和令人烦恼的交易。在成功的等式里，你是最重要的因素。21. The basic substance of price change is human emotion. Panic, fear, greed, insecu

18、rity, anxiety, stress, and uncertainty are the primary sources of shortterm price change.价格变化的基本要素是人的情感。慌乱、恐惧、贪婪、不安全感、担心、压力和犹豫不定，这些是短期价格变动的主要根源。22. Bullish consensus is typically at its high when the market is at a top. Also there are few bulls at major bottoms.典型地说，当市场在顶部时，异口同声地看多的人最多；在重大的底部时，很少有人持

19、牛市的观点。23. Watch the spreads i.e., dont be bullish if inverses are narrowing.注意多空套做。也就是说，如果逆差在减小，不要看多。24. Remember that a bear market will give up in one month what a bull market has taken 3 months to build.记住，一个月的熊市能让你失去在三个月的牛市中所得到的。25. Identify the dominant factor in each commodity. Be prepared to

20、redefine this factor as conditions change.找到每一种商品期货里的决定性因素。随着情况的变化，随时准备重新判定着一因素。 26. Expand your sources for market info but limit your sources for market opinion.扩充你的市场信息 来源；限制你的市场意见来源。27. Dont ever allow a big winning trade to turn into a loser. Stop yourself out if market moves against you 20 fro

21、m your peak profit point.永远不要让一场大赢的交易转变为输家。如果市场使你的赢利从最高处下滑了20，止损出市。28. It is never possible to know everything about anything. A commodity trader is in constant danger.没有人能够做到万事皆知。从事期货交易总要面临危险。29. Successful trading requires four things. Knowledge, disciplined courage, money, and the energy to merge

22、 the first 3 properly.交易要具备四大要素才能成功：知识、控制得当的勇气、金钱以及将这三者妥善结合在一起的精力。30. Expect and accept losses gracefully. Those who brood over losses always miss the next opportunity, which more than likely will be profitable.预见到会有亏损，雍容大度地接受亏损。那些对亏损苦思冥想的人总是失去下一个机会，而下一个机会很可能是个赢利的机会。31. The one essential ingredient

23、to making money with money and keeping it is having an organized effort.用钱来挣钱以及保住钱的一个根本要素是做事要有板有眼。32. Unless you progress, you go backwards. Once you complete a trading goal it is crucial that you immediately set a new goal.不进则退。要紧的是一旦实现了一个交易目标，你应该立刻设定一个新的目标。33. The art of concentration can help you

24、 become a great trader. In other words, set aside time to think, plan, meditate, investigate, research, analyze, evaluate and select your trades carefully.专心致志的艺术能够帮助你成为一个杰出的交易者。也就是说，安排出时间来仔细地思考、计划、琢磨、调查、研究、分析、衡量和选择你的交易。34. Split your profits right down the middle and never risk more than 50 of them

25、 again in the market.把你的盈利一分为二，决不拿其中的百分之五十以上再到市场上去冒险。35. The key to successful trading is in knowing yourself and in knowing your stress point.成功交易的关键是了解你自己以及知道你自己对压力的承受能力。36. The real difference between winners and losers is not so much native ability as it is discipline exercised in avoiding mista

26、kes.成功者和失败者之间的真正区别，与其说是天生的能力，还不如说是在避免错误中表现的有素的训练。37. The greatest risk for a commodity trader is to rely on hope alone. Never substitute hope for facts. The greatest loss is loss of selfconfidence.期货交易商的最大的错误就是把一切都寄托在希望上。永远不要用希望来取代事实。自信心的失落是最大的亏损。38. You cannot perform very well for very long with y

27、our shoes nailed to the floor. In trading as in fencing there are the quick and the dead.你不可能在原地不动而持久地表现出色。交易就像击剑，不是快速运动，就是身败剑下。39. Remember Mark Twain: only 10 of the people think. 10 think they think. The other 80 would rather die than think.记住马克土温说的：只有百分之十的人思考，百分之十的人认为他们思考，其余百分之八十的人宁死也不愿思考。40. Th

28、e man who goes to the top as a commodity trader does not do as he pleases. He has trained himself to choose correctly between the two freedoms: the freedom to do as he pleases, and the freedom to do what he must do.期货交易高手做事不是随心所欲。他把自己训练得知道怎样在两种自由中作正确的选择：随心所欲的自由和非做不可的自由。41. Since there is always the

29、possibility of surprise in thin, dead markets, less capital should be risked there than in markets which are broad and moving.因为在窄小的、停滞的市场里总有出乎意料的可能，在这样的市场里应该比在宽广的、运动的市场里投入较少的资本来承担风险。42. Limit the risk in any one trade to a maximum of 10 and the risk in all open trades to a maximum of 25 of trading

30、capital. (risk = pct of available capital). Determine this each day, adding profits and subtracting losses in open trades, and combine this net figure with your trading capital.将你每一手交易的风险控制在百分之十以内。将你所有持仓的交易的总风险控制在最多不超过交易资本的百分之二十五（风险=可用资本的百分比）。每天对此加以计算，在持仓交易中加上盈利，减去亏损，再把这一数字同你的交易资本结合起来。43. It does not take much capital to trade a market if one has knowledge and understanding. St. Paul said, when I am weak I am strong.如果你懂得和理解一个市场，做交易并不需要很多资本。圣保尔说过，我在软弱时则强壮。44. Speech may be silver but Silence is Golden. Traders with the golden touch do not