1、新中大软件操作手册G新中大公共财政软件预算单位操作手册-2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理总账处理日常账务凭证处理二、月结情况下修改凭证的方法(1)账务管理总账处理系统管理数据安全维护数据修复(2)账务管理总账处理日常账务凭证审核(取消签字)凭证修改、删除凭证审核(签字)记账(重新备份)月结三、报表模块操作流程 报表中心月份报表类别四、年底账簿打印流程账务管理总账处理日常账务账簿查询打印 五、固定资产日常操作流程固定资产管理日常输入 新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”,点击凭证处理记帐凭证
2、录入,如下图:进入记帐凭证录入界面,要输入(或选入)“摘要”,“科目”,“借贷方金额”,如下图:注意:针对预算收入科目(一般预算收入和基金预算收入),凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口,选择对应的财政辅助核算项点击确定。2.凭证修改点击凭证处理/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证;如果凭证审核了,可以由审核员取消审核凭证,再进行凭证的修改或删除。如下图:3.凭证审核在凭证审核窗口中,可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。签字表示通过审核,不签字表示解除审核,“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。进行“本张签字”操作后,该按钮改成“本张取
3、消签字”。 凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循: (1)所有审核必须由有审核权限的操作员操作; (2)不能审核由审核人本人制单的凭证; (3)只能由审核人本人解除审核。凭证审核后不能修改;而解除审核的凭证可以修改。4.记帐 凭证经审核后可记账,记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作: 每个月记账的次数没有限制,可以只记一次,也可以分多次记。但是记账的日期是有限制的,如果上月尚未结账则本月不能记账;如果本月已结账则不能再在本月记账。 经过记账处理后的凭证将不能再被修改,所以请做好备份,一旦后悔还可以恢复数据。5.帐簿查询 点击帐簿查询打印普通明细帐。普通明细账可以查询各级科目的
4、明细账,多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账,在输入科目时要求输入的首先是上一级科目,这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。如果子科目数量比较多,您可以从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印。6.备份恢复 点击进入“账务处理”“系统管理”“系统服务” “备份与恢复”,如下图: 显示“数据备份”对话框,以备份数据在桌面为例:点击“放大镜”选择备份路径,(备份前先在桌面上新建一个文件夹)找到新建的那个文件夹,选中后点击“确定”,再在“数据备份”对话框中点击“确认”即可。如下图:7.月结已经结账月份不能再录入凭证,当前月自动过渡到下月七、报表进入报表系统点击功能菜单区的“My Gsoft”
5、 “系统菜单” “报表中心” “ 报表中心”菜单下载和安装报表中心系统。如下图:进入报表系统,如下图:1.打开报表点击“财务报告”菜单,显示如上图所示三张报表,选中其中一张报表,双击,即可看到该张报表。如下图:2.报表计算财务报表计算时只要点击“计算分析”菜单“整表计算(包括未记帐凭证)”,如计算结果即可显示。八、 固定资产操作流程1.增加固定资产点击“日常输入” “卡片增加”,如下图: 注:输入完成一定要记得点存入2.固定资产变动 在“日常输入”中,点“修改变动内容”,在“查询条件”窗口中定义查询范围、入账日期、录入员、部门范围,如下图:点“确认”,弹出如下对话框,点“修改”下列情况系统不允许再修改:1、 已经审核了的变动内容,如窗口上打上小红勾的记录,表明已审核讲不再允许修改。2、 变动情况为减少和盘亏的固定资产,不再允许修改。3.复核入账在“日常输入”下点“复核入账”,弹出如下对话框点“全部通过复核”,然后点击确认4.月结点击“月结处理”“月结”如下图:软件自动提示:注:一定要进行数据备份,方法和账务模块一样!
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