经营目标计划书最新.docx

1、经营目标计划书最新2011年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面： 一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公 司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效 益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。一、2011年经营方针在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基 础上，公司确定2011年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加 强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动，包括 政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和 执

2、行。二、2011年的经营目标（一）核心经营目标2011年，公司的核心经营目标是：（1）收入及利润指标：年度贷款利息及中间业务收入4861. 01万元，其中，XX公司完成利息收入 3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491. 90万元;年度税后利润（净利 润）3480. 11万元，税后利润率71. 59%,资产回报率34. 80%,其中，XX公司完成 净利润2144. 17万元，XX公司完成净利润1335. 94万元。呆（坏）账总额：年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0. 5%以内，按年度可用资金15000万 元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。在核心经营目标中，利润和呆（坏）

3、账总额是直接反映公司经营质量的量化指 标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）收入及净利润目标细分收入目标分解表（单位：万元，人民币）分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度按责任中心分解 XXXX 3369. 11 370. 61 857. 14 1012. 32 1129. 04XXXX 1491.90 194. 36405. 60 439. 78 452. 17合计 4861. 01 564. 97 1262. 74 1452. 10 1581. 21进度比 100% 11.6% 25. 98% 29. 87% 32. 60%累计进度比 100% 11.6% 37. 58

4、% 67. 40% 100%净利润目标分解表（单位：万元，人民币）分类项目年度第一第二第三第四目标季度季度季度季度按责任中心分解 XXXX 2144. 17 204. 53 596. 00 639. 29 704. 35XXXX 1335. 94 163. 92371. 18 404. 47 396. 38合计 3480. 11 368. 45 967. 18 1043. 76 1100. 73进度比 100% 10. 59% 27. 79% 29. 99% 31. 63%累计进度 100% 10. 59% 38. 38% 68. 37% 100%三、主要经营策略20n年，公司立足xx区的基础

5、上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实 质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2011年确定为“市场拓展年”， 在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下 列措施:1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订 各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在2011年上半年，采 取一切措施，集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。四、实现目标的保障措施（一）资金保障为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000

6、万元基础上，计划于2011 年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务, 全年力争完成2000万元的委托贷款业务。（二）人力资源及后勤保障市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好 人力资源管理工作：1.加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补 充，确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制，保证引进人才 “进得来、用得上、留得住、”，2011年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补 充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2011年6月31日前完成全部 员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，

7、将储备人才全部引 进到位。2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统 的培训，提升员工职业和经营素质。3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工 具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内， 并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线 倾斜。4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的 原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按 照分级管理、分层考核的原则，2011年1月11日起，董事会对总经理实施目标 责任考核;总经理对公司各级管理人

8、员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动 推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”， 高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。1.由人力资源部门主导，集合内外资源，自2011年3月1日起，公司推展 “建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、 风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的 建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与 前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理

9、团队建设、骨 干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障2011年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、 收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时.,财务部门必须从下列三个方面加 大监测和监控力度：1.增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点 加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支 出；2.健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体 质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流, 及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。3、制定合理的税

10、收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。（五）组织管理保障1.由蕾事长负责，与总经理签定2011年度经营目标责任书，总经理与 公司各级经营管理团队签定2011年度经营目标责任书，明确各部门的目标、 责任和相应的权利。2.由各部长负责，于2011年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定 可行性方案和年度工作计戈上3.由财务经理负责，2011年2月20日前，编制2011年度财务预算，明 确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确 责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4.由市场营销部部长负责，组织每月/季“经营目标达成总结会”，总结成 果，检讨差距

11、，研拟对策，跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到：2011年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的 基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计戈I,也是一个具有挑战和风险的计戈I; 要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理公司认为，要达成2011年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体 员工必须彻底接弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念， 应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不 进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、 贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，

12、为建立现 代企业管理制度奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。没 有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和 中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在 他”的遇事推诿的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考 察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划 的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是 赢得市场，扩大经营，

13、收获利润。利润是2011年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指 标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司 的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中 /基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级 考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时.,对于不能胜任本职的干部 （包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施, 增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有XXXX从业人员，必须以全新的观念、全新的 面貌、全新的行动，投身“打造高效XX,实现三年升级”的伟

14、大征程中，为公 司的跳跃发展作出更大的贡献！第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生 产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为 470 名。第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。2009年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望, 由各部门经理向总经理提出报告。2.立案阶段。2009年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工 作计戈，并由总经理助理进行总体整理。3.审议及调整阶段。2009年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。4.决定及公布阶段。经过半个月的充分研究

15、后，于2009年12月15日召集全公司管理人员会议 并公布计戈IJ,参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。第三部分年度工作计划内容1.2010年度展望。(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公 共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能 增加。(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。(3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在2003年度设备操作故障及磨 损率可能比以前高。(4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能 收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合

16、生产需求;现场主管虽具备实 地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。(5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧 进行。(6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致 生产成本上升。2. 2010年度工作方针及目标。(1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。(2)降低生产成本2. 5%,提高产品质量，增强市场竞争能力。(3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂 为家”的企业文化。(以下为各部门工作计戈IJ)3.营销部工作计划。(D采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。(2

17、)煤炭用量较前五年平均减少8. 5%以上，以降低成本。(3)尝试新法供热炼铁，节省人工费用。(4)控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。4.制造部门工作计划。(1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示 (略)。(2)充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时工40名.员工加班须妥 善控制，以减少加班费12%。(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。5.品质部工作计划。(1)开设质量管理培训班。检验采购仪器。(3)专题研究影响钢材质量的主要因素。6.财务部工作计划。(1)由财务部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“降 低成本”目标，并将其结果引导“利益中心

18、”施行。(2)加强物料管理，减少库存物料，以免积压资金。(3)改进采购，以合理价格购进适合质量要求的物料。7.行政部工作计划。(1)确立设备预防保养制度，制作预防保养卡片。(2)制定各月份设备整修计划。(3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料，以节省费用。(4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。8.人事制度革新计划。(1)于年初推行人事制度合理化，并综合管理员工的福利措施事项以及处理 员工申诉问题。此外，加强与工会的联系与沟通。(2)以点数法施行员工“工作评价”制度，确立合理薪金制度。(3)建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工4名，公开表扬其先进 事迹，作为其他员工的榜样。(4)退休人员

19、分批办理退休手续，其职位通过招聘由青年新秀担任。9.培训工作计划。(1)运用在职培训基金，设立培训教室举办下列培训：领班培训30人三班 次电工24人四班次操作工120人四班次(2)培训内容：公司文化教育；专业知识:预防保养;标准操作法。(3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。(4)选举经理接班人参加各种培训班，学习新技能，使其返厂后能担任厂内 训练班讲师。第四部分计划的施行与检查本公司为加强计划可行性，将于执行前再对计划加以检查及修正，每月20 日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。此外，规定各部门召集领班人员于 周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程 计划。

20、各种生产报表的填写，务求详细，以供管理者决策参考。第五部分激励措施及计划成果奖励1.设“生产奖金”，以每日生产钢材2000吨为准，超过1 500吨奖金1500 元，奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。2.每日生产数量，累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处 布告栏，明示员工。3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战” 的标语数联，以激励员工。4.配合7月份“工作评价”制度的施行，调整员工待遇12%o视工作实绩而 定。5.为提高员工工作热情，分批举办国内外旅游活动。一、制定年经营方针在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基 础上，

21、公司确定201x年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加 强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动，包括 政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和 执行。二、制定年的经营目标（一）核心经营目标201x年，公司的核心经营目标是：比年同比增长10%（1）收入及利润指标：年度贷款利息及中间业务收入4861. 01万元，其中，XX公司完成利息收入 3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491. 90万元;年度税后利润G争利 润）3480. 11万元，税后利润率71. 59%,资产回报率34. 80%,其中，XX公司完成

22、净利润2144. 17万元,XX公司完成净利润1335. 94万元。三、主要经营策略201x年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实 质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2011年确定为“市场拓展年”， 在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群, 有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下 列措施:1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订 各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在2011年上半年，采 取一切措施，集中精力做好XX区

23、内企业客户群的开发和业务拓展工作。四、实现目标的保障措施（一）资金保障为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于2011 年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务, 全年力争完成2000万元的委托贷款业务。（二）人力资源及后勤保障市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好 人力资源管理工作：1.加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补 充，确保市场营销部、风险管理部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才 “进得来、用得上、留得住、”，2011年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补 充齐全;建立

24、人员淘汰和人才储备机制和计划，在2011年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引 进到位。2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统 的培训，提升员工职业和经营素质。3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工 具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内， 并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线 倾斜。4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的 原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体

25、系，按 照分级管理、分层考核的原则，2011年1月11日起，董事会对总经理实施目标 责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动 推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障公司将201x年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”， 高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。1.由人力资源部门主导，集合内外资源，自2011年3月1日起，公司推展 “建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、 风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的 建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与 前瞻

26、性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨 干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障201x年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、 收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部门必须从下列三个方面加 大监测和监控力度：1.增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点 加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支 出；2.健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体 质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关

27、注市场营销活动背后的财务信息流, 及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。（五）组织管理保障1.由蕾事长负责，与总经理签定201x年度经营目标责任书，总经理与 公司各级经营管理团队签定201x年度经营目标责任书，明确各部门的目标、 责任和相应的权利。2.由各部长负责，于201x年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定 可行性方案和年度工作计戈上3.由财务经理负责，201x年2月20日前，编制201x年度财务预算，明 确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确 责任和奖惩事

28、项，并每月组织检讨和通报等工作。4.由市场营销部部长负责，组织每月/季“经营目标达成总结会”，总结成 果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到：201x年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的 基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计戈I,也是一个具有挑战和风险的计戈I; 要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理公司认为，要达成201x年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体 员工必须彻底损弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念， 应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不 进则退”的危机意识和

29、“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、 贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现 代企业管理制度奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。没 有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和 中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在 他”的遇事推诿的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考 察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划 的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是 赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是201x年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指 标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司 的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中 /基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级 考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时.，对于不能胜任本职的干部 （包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施, 增强造血功能，提升管理体质。