煤矸石煅烧活性高岭土项目商业实施计划书.docx

1、煤矸石煅烧活性高岭土项目商业实施计划书煤矸石煅烧活性高岭土项目商业计划书保密承诺本商业计划书容涉及本公司商业秘密， 仅对有投资意向的投 资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做 出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公 开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字:接收日期：.1承诺目 录 .2摘 要 3第一部分企业基本情况 5第二部分 企业组织管理 .6第三部分项目概况 10第四部分 产品生产 .13第五部分 节能环保与安全 .15第六部分 市场分析 17第七部分营销策略 21第八部分 财务分析 25第九部分融资说明 28第十部分风险控制 30第

2、十一部分 结论 35摘要第一部分某厂为集体企业，法人代表 XX企业主营高岭土煅烧。第二部分该企业的组织结构属于职能型组织结构， 职能型组织结构是 较为刚性的集权制结构， 通常适用于从简单型结构企业演化而来 的中小型企业， 这类企业的产品和服务围有限， 而且有明确的市 场细分和定位。第三部分 项目所在地交通便利，自然环境优良，便于该项目的实施， 加之该项目的发展前景较好，为项目的实施奠定了良好的基础。 第四部分该项目至 2005 年 6 月底达 50生产规模，即产量达到 1500T,至2006年6月底达到设计生产能力，即产量达到3万吨， 提前半年达到全负荷生产。第五部分为了项目的顺利实施，企业在

3、环保、节能以及劳动安全方面 制定了各项实施方案。第六部分 煤矸石煅烧活性高岭土，已被国家列入重点开发项目，市场 发展前景广泛。第七部分为了使产品市场空间得到进一步发展， 一定要制订合理的营销策略，从而以策略指导运营。第八部分序号指标单位数量备注1项目总投资万元90002其中：占地万元3603设备万元4215.5含配套4土建万元7235流动资金万元3701.5第九部分为了合理利用资金，企业制定了详细的用款计划 第十部分我们充分预估项目在实施过程中可能遇到的风险， 并提出合理的规避方案。第十一部分2004年完成征地、城建、设计等一切手续， 2005年为全面建设期，2006年6月底达50%生产能力，

4、年底达到全负荷生产， 2007年进入正常运转，资金开始回收。第一部分 企业基本情况1.1企业简介某厂为集体企业，法人代表 XX企业主营高岭土煅烧。该厂建于1997年，是省唯一一家以煤矸石煅烧活性高岭土的企业，现有职工35人，占地4000平方米，其中建筑面积1700平方米， 现有国领先生产设备两套，企业资产总额达80万元，年产量400T 左右，可实现销售收入120万元，实现利税103.7万元1.2企业法人简历第二部分 企业组织结构2.1企业组织结构董事会董事长董事副董事长总经理因此，该企业的组织结构属于职能型组织结构， 职能型组织 结构是较为刚性的集权制结构， 通常适用于从简单型结构企业演 化而

5、来的中小型企业， 这类企业的产品和服务围有限， 而且有明 确的市场细分和定位。 在这种组织结构下， 公司需要引进专业化 的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资 源经理和运营经理等等。 他们能为发展中的公司带来各方面的专 业技能，知识和能力， 这些也是在简单型组织结构下的公司所不 具备的。在这种组结构下， 公司总经理或董事会能够与各部门经理之 间保持直接联系， 对公司的日常运营进行监督和控制， 因此公司 部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。 这时， 公司组织 是围绕不同的职能和任务而构成的， 它们又由不同的工作任务组 成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。 部门

6、经理 有短期决策的权力， 并协助董事会针对操作层的中、 长期决策进 行反馈。中、长期决策权力由总经理 / 董事会掌握。随着企业的进一步发展， 产品和服务围逐步呈多元化， 并开 始打破单一的市场划分进入多个市场， 并且在地理区域和客户群 体和需求上也开始多元化， 例如一个公司以前只专注国市场， 而 现在已经开始进入国际市场从事国际业务； 再例如产品和服务的 客户群体及需求也在扩大。 这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、 服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展 变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场 营销部门， 仅负责有限种类和相关产品的营销工作， 而且没有足 够的

7、资源为更加广泛的市场区域提供服务。 以缺少灵活性和集权 为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向 更加广泛市场的发展进程。 就公司部管理而言， 组织机构的刚性 和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。 垂 直层级管理限制了部门间的协作。 非常典型的例子是， 产品开发 是一项需要包括市场营销、 生产运营、 财务等部门协作开展的工 作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求， 以及成本和 定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下， 这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要 适应新的发展和变化， 公司必须对现有的职能型组织机构进行重 新构建

8、。2.2劳动定员企业固定人员为 120 人，其中生产人员 90 人，管理人员 20 人，工程技术人员 10 人。原材料筛选人员为 50 人，其中管理人员为 9 人。2.2企业管理制度 企业导入现代企业管理机制，全力打造企业文化，提升制度 化，人性化、，目标化、责任化、激励化、理想化的公司管理品 位，在科学的管理思想指导下， 运用现代企业管理手段和管理技术，采用现代管理方式和管理方法，设置现代管理组织，制定现 代管理制度，加强员工培训，提升业务科学知识含量，从而确保 公司再良性的管理模式下运行，形成精神激励，物质奖励、社会 保障融为一体的公司管理模式。1、企业制度公司为适应社会化大生产和现代市场

9、经济要求，需要立足公 司现状结合现代企业制度建立符合公司实际的规章制度， 合理而 客观的统合对有形资产的拥有、支配、使用、收益和处置，解决 好企业所有权，产权和经营权的三者关系，明细产权关系，保证 公司正常营运， 健康成长， 伴随公司的日益成熟而逐步完善公司 制度。2、现代化企业组织管理市场经济中现代企业的生存与发展是一个动态系统的运动， 通 过运动完成对人财物信息相互作用的整合， 为满足市场需求而提 供供给， 企业动态系统的运动过程承载、 贯穿这企业的全部管理 过程。现代企业组织管理对企业提出了特定的实现目标、 划分和 确定组织中各部门、 人员之间的职务、 责任和权限以及相互之间 的协调、

10、合作关系。 企业组织管理是企业管理功能中的重要组织 部分。2.3企业管理模式及发展目标企业设有董事会， 由三人组成， 设董事长一人， 董事二人（其 中一人兼任总经理） ，在董事会下设总经理（法人） ，副总经理二 人，总经理在董事会的领导下开展工作。下设行政综合部、市场 营销部、产品开发部、及法律事务部、财务部、人力资源部、企 业策划部等。企业发展目标为： 04 年完成征地，城建，设计一切手续， 05 年 为全面建设期， 06 年 6 月底达到 50生产能力，年底全负荷生 产，07 年进入正常运转，开始资金回收。第三部分 项目概况3.1项目建设背景 该县系太行山脉冲积平原，位于太行麓，省南部，西

11、距某市20Km北距100Km境交通便利，距西 22Km有京广铁路大动脉，15Km 有京深高速公路出口，邢德公路贯穿全境，东距京九铁路 大动脉100Km任县通讯发展迅速，各种网络等信息业务蓬勃发 展。该厂是某市唯一一家生产高岭土的企业，通过几年实践，在 产、供、销各个渠道都建立了良好的运作体系，在经营上取得了 一定的经验， 对企业进行技术改造， 扩大生产规模是顺应当前市 场发展趋势的明智之举，符合国家政策。3.2项目建设的必要性 高岭土是一种非常重要的、用途十分广泛的非金属矿物质。超微细煅烧高岭土产品具有白度高( G E亮度92%)、粒度细 (-2um 94%)、遮盖力强、消光性强、磨耗值低、能

12、保持优异的粘度和稳定性，被广泛应用于高档造纸、涂料、油漆、橡胶、塑料、油墨、耐火材料、电子、化工、军工、医药、化妆品、农药、冶金、高性能瓷、电瓷等几十个行业中。国目前需求量很 大，每年需花费大量外汇进口一定数量的超微细煅烧高岭土产 品，以满足市场需求。煤矸石煅烧活性高岭土项目属于国家新能源开发项目，自 实验室投入生产已有十年， 在银行和有关部门的支持与企业的努 力下，现已经形成了小批量生产经营， 近年来随着消费者对该产 品的了解和市场的深入发展， 产品的生命力和市场竞争力逐渐增 强，日渐显现供不应求的局面。3.3项目建设规模企业拟通过融资渠道进行技改扩规， 初步建立现代化企业集 团雏形， 以此

13、来迎接国外粉体行业的新革命和挑战， 具体计划如 下：1、 征地：40亩刈万/亩=360万元(RMB下同)2、 修路： 28.8 万元22(1)厂区：170m5m= 850m80 元/m = 6.8 万元(2)厂区外：200mxi1m(含路沟)=2200mX100 元/m2 = 22 万元3、 土建工程： 1110 万元(1)生产区建筑面积：10000m *00元/m2= 700万元22(2) 办公生活建筑面积： 500m *00元/m = 350万元(3)辅助建筑面积：2000mX300元/ m = 600万元4 、低压变电站一座：计 210 万元(电力部门测算)5 、现代化流水线一套： 29

14、11.2 万元(1)煅烧炉： 110 万元(2)煅烧炉运杂费=原价X 5%= 110万元X5%= 5.5万元( 3)超细粉设备： 1500 万元(4)运杂费=1500万元X5%= 75万元(5) 安装调试费=(1) + ( 3)= 110万元+ 1500万元=1610 万元X7%= 112.7 万元( 6)除铁设备： 900 万元(7)运杂费=900万元X5%= 45万元(8)安装调试费=900万兀X7%= 63万兀(9)工具费=(1) + ( 3) + ( 6)= 110 万元+ 1500 万元+ 900万元=2510万元X4%= 100万元6、 化验室： 8.7 万元7、 不可预见费：(1

15、) + (3) + (6) = 2510 万元X14%= 351.5万元8、 厂区美化： 14 万元9、 投资方向调节税= ( 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8)X10=4994.2万元 X10%= 499.4 万元10、 流动资金= 9000 ( 4994.2 + 499.4 )= 9000 万元5493.6 万元= 3506.4 万元第四部分 产品生产4.1产品生产方案及规模该项目至2005年6月底达50%生产规模，即产量达到1500T, 至2006年6月底达到设计生产能力，即产量达到 3万吨，提前半年达到全负荷生产序号产品名称单位产量(T)用途销往备注1# #325 - 60

16、0T/年5000建筑、涂料国16%2800 - 1200T/年10000油漆国33%31200# - 3000#T/年10000造纸、印染国、夕卜33%43000 # - 6000#T/年5000石油化工国外16%5合 计T/年300004.2生产方法该产品主要生产方法：选料、除铁、煅烧、粉碎。4.3工艺流程原材料选购 筛选粉碎 除铁 T成型一*烘干煅烧 制级粉碎-分级粉碎 乜细粉碎包装入库 产品销售销售服务 信息反馈等。在整个工艺流程中，关键技术是除铁、煅烧工序，它将直接 影响产品质量。其中，包括 14道关键程序，煅烧工序是核心，因为煅烧质量高低将直接影响产品关键指标： 白度的高低， 在煅

17、烧过程中将是一个恒温值控制， 高低温度都将影响煅烧质量， 温 度掌握到位产品白度将在 98以上。其次是除铁工序，因为在 煤矸石中微铁含量较高， 如果除铁不达标， 由于铁的成份与空气 中Q相结合，会生成F&O,将会大大降低产品白度。4.4厂址选择项目建设地点在县城南侧 500 米处，占地面积 40 亩，距周 围村庄都在 1000 1500 米。地势平坦，便于施工，省工省时， 邻近高压线路，便于施工期用电。厂区无高压输电线路，无文物 保护景点，无底下通信电缆。距居民区较远，不会造成对居民生 活干扰。地下水源丰富，占地村庄人均耕地较多，便于征地，价 格较低。第五部分 节能、环保与安全5.1节能1、供

18、电企业建有一座专线供电低压配电站一座， 为提高供电效率， 节约电能，新采用设备均为国先进配电设备，提高供电因数，设 备均采用国先进的节能型， 在线路布置上科学合理， 努力降低线 耗，已达到节能的目的。2、供热供热管道采用理想的材料与外界隔绝， 使热能损耗降到最低 限度，派有专人负责供热系统，避免燃料浪费。3、供气供气管道由天然气管道局某管理站负责设计施工， 同意按照 国家的要求施工， 确保生产生活用气， 同时由专人对管道进行管 理，避免损坏流失。5.2环境保护该项目原来在煅烧工段采用煤作燃料， 对空气有新污染， 技 改后，采用电或天然气作原料，彻底杜绝了污染源，所排放的废 水主要是生活用水，每

19、天排量在 1.5T 左右，对地下水不会造成 污染，采用较先进的进口全套设备， 噪音完全符合劳动部制定的 标准。因此，项目在环保方面还是符合标准的。5.3消防厂区严格按照要求做好各项消防建设，配齐消防器材，并指 派专人进行负责，定期维修检查，确保安全性，同时，教育职工 增强消防意识，避免事故的发生。5.4公共卫生 企业人口比较密集，活动频繁，外来人员比较多，多种疾病 流行与传染机会较多， 为确保职工身体健康， 在加强医疗保健管 理的同时， 要定期对食堂、 餐厅、车间、宿舍、办公室进行消毒， 定期对职工进行身体健康检查， 预防疾病发生， 同时加强职工医 疗室的建设，完善服务功能， 另一方面，教育职

20、工加强体育锻炼， 组织各项体育活动。第六部分 市场分析6.1市场现状分析1、我国非金属矿开发利用的发展空间巨大。美国 1997 年非 金属矿销售额 274 亿元，为金属矿的 2倍。我国到 2002 年非金 属矿产值约相当于 73 亿美元。在非金属矿年人均消耗量上，美 国、世界和中国各为 10、5和0.2 吨，说明中国与世界差距大， 但也给我们留下了发展空间。2 、我国非金属矿研发成果惊人。非金属矿开发向超细、超纯 发展以后，近十年有关高岭土的开发技术专利就有二十余项。3、创造新型复合材料方面，非金属贡献巨大。但要利用非 金属矿又有一系列的问题，如超细粉碎、粉体改性等，围绕这些 问题，中国人创造

21、了一系列理论，以粉体改性为例，继清华大学 于建提出“界面诱导理论”之后，相继出现了高岭土 / 聚合物插 层技术， 有机包覆三元共混体系等理论和技术， 创造了很多新复 合材料，如用于汽车保险杠的聚丙烯 / 三元乙丙橡胶 /碳酸钙三元 共混材料，缺口冲击强度比聚丙烯提高 5 倍，类似的新材料，不 胜枚举。4 、非金属矿开发大有可为。如创微公司的拳头产品“创微 牌”煅烧高岭土占有国市场 30%的份额，与全国 60%的医用丁基 胶塞厂家有供货关系。根据资源、市场和技术分析，产品规格和 性能要从高标准起步，科技含量高；多种研究要跟上，不断开发 新产品； 以生产用于塑料和橡胶的碳酸钙粉体为主； 争取五年产

22、 品在国市场占有一席之地。6.2国市场分析在国市场造纸行业， 虽然受到造纸工艺的影响， 处于与重钙 等非金属矿产品价格竞争的不利地位， 每年的需求量仅在 5 万吨 左右，但煅烧高岭土由于其特殊地性能， 它的市场需求将进一步 提高和增加。 在油漆涂料行业， 乳胶漆作为一种新型的绿色环保 涂料已经在国广泛推广，年产量已超过 40 万吨，按这一规模， 煅烧高岭土的市场需求量为 45万吨。防火涂料、防水涂料、 船舶漆、路标漆、汽车漆等特种涂料对煅烧高岭土的年需求量大 约在 2万吨左右。塑料行业对煅烧高岭土的需求大约在 12 万吨 左右，橡胶行业每年至少有 510 万吨的市场潜力。 在高级耐火材料、精细

23、瓷、石油化工、 混凝土、 粘结剂、 铝硅合金、 化妆品、油墨等应用领域，国市场对煅烧高岭土的需求很大， 2005 年国 需求近 60 万吨，目前已有和计划在建的煅烧高岭土项目的年生 产能力只有 30 万吨左右，满足不了市场的需求，烧高岭土是造 纸、油漆、塑料、电缆电线、橡胶、石油、催化等行业的理想原 料，仅造纸行业自九十年代中期起，造纸高岭土每年以 5%的速度增长，预计该产品在造纸工业中的地位五十年不会减弱， 1994-1996 年，我国高岭土用量为 11-15 万吨，到 2005 年将达 到 30 万吨，中高档涂料煅烧高岭土的需求约为 20 万吨，市场需 求量大，发展前景广阔。6.3国际市场

24、趋势 高岭土市场潜力很大，特别是煅烧高岭土在国际市场上具有 一定的竞争力，出口前景乐观，市场前景非常广阔。6.4市场的细分化（一）、市场划分的方式： 无市场区划化、完全区划化、以购买者所在地来区划市场、 以购买规模等级来区划市场、 以购买者合作的连续与永续性和引 导开发能力区划市场。要有明显的区划特征，并加以衡量、细分以后的区划要有 充分的需求量和发展潜力、 市场的可行动性和可接近性。 目标市 场区划的规模与发展潜力、目标市场区划的吸引力（二）、选择目标市场： 在选择目标市场上根据企业自身特点以整个市场覆盖为战 略我们要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。 只有大公司才能办到。具体问

25、题实行有差别市场战略。6.5目标市场的定位 定位是为了客户心目中的某一特殊地位而设计企业的产品 和营销组合的行为。以优质的产品， 优质的售后服务， 争得客户及企业的信任和 满意。以规模化的加工经营手段， 大批量的优质产品占领市场份 额，用科学化、规化、制度化、现代化管理模式和手段树立企业 良好的社会形象。6.6目标市场定位的方法和策略1 、目标市场定位的方法：特定的产品特性来定位、 特定的产品用途来定位、 特定的产 品使用者来定位、 特定的产品档次来定位、 对抗另一个产品的定 位。2 、市场定位战略：发掘战略： 通过发掘市场上未重叠的新区划来定位。 企业发 现一个新的市场空间，这一个空间有足够

26、的客户作为后盾。3、防止定位错误：企业在进行市场定位时要注意避免几个错误：（1） 定位不明显：企业定位不明显使客户心目中只有模糊形象。（ 2） 定位过于狭隘：企业过分强调定位于某一个狭隘市场，使 客户忽略了企业在其他方面的表现。6.7项目竞争优势1 、企业通过长期的自身努力， 已经与一些较大的厂家建立了 良好的供货合作关系， 始终坚持以质量求生存、 求发展运营模式。2、选用国际先进的配套设备，以此作为保证产品质量的先决 条件，从而提高产品在同行业中的竞争优势以及市场占有率。3、提高产量，与大厂家签订供货合同，打通销售渠道，扩大 生产规模，提高综合实力。第七部分 营销策略“凡事预则立，不预则废”

27、 。几乎所有的企业都曾处在这五 个阶段之中：无计划阶段；预算制度阶段；年度计划制定阶段； 长期计划制定阶段； 战略计划制定阶段。 该企业的发展过程注定 是职业经理人的成长过程，计划意识和能力是他们的基本标志。 7.1 、选择目标市场A、单一区划集中化战略：此区划的成功条件和企业的现状 十分合拍， 企业只能在这一个区划经营， 此区划企业没有竞争对 手，这一个区划是企业今后事业扩展的基地和跳板。 但是企业也 有较大的风险。一旦市场发生变化，企业不能随机应变，就有可 能陷入困境。B、选择性专业化战略：企业选择多个市场区划，并且适合企业的目标和资源。它可以分散企业的风险。C产品专业化战略：企业集中制造

28、某一种产品，不生产其 他的产品。D市场专业化战略：企业专注在服务某一个顾客群体的各 种需要。E整个市场覆盖战略：企业要以所有的产品和服务来服务 所有的顾客群体的需要。只有大公司才能办到。无差别战略（企 业不考虑市场区划，对整个市场提供一种产品） 、有差别市场战 略（把总体市场细分为若干区划， 提供与同行企业不同的产品和 服务）7.2、营销策略1、客户成功 客户的成功是我们的首要任务。我们将消除时间、距离和技 术的障碍， 向客户提供帮助他们在竞争中胜出的产品和服务。 我 们同供应商和客户保持公开的伙伴关系， 努力学习如何更多地增 加价值。指导方针：* 消除妨碍满足客户需求的部组织壁垒* 以客户满

29、意水平来衡量我们的工作表现* 在适当的位置设立我们的“雷达”以鼓励客户* 不断关注客户关于质量和生产效率的问题* 不仅了解客户和最终用户现在的业务情况，2、质量优异对于该企业来说， 质量意味着一个顺理成章的目的， 从得到 定单到交货，直至客户对我们产品、系统和服务的使用，在整个 业务流程中预测、 达到或超过客户的期望。 它同时意味着支持和 鼓励我们所有的员工去增长知识和技能， 从而提高他们自身改进 质量的水平指导方针：* 保证我们根据客户的期望和意见来制定我们的质量目标* 坚持应用先进的质量标准， 让客户和供应商都参与到我们 掌握的不断改进的程序中来* 将产品、 系统、服务中存在的或潜在的任何

30、质量问题及时 公开地告知客户* 在我们业务的各个方面严格执行质量标准3、可持续发展可持续发展是我们业务的各个方面中不可分割的一部分。 我 们努力平衡经济、 环境和社会的重要性来为我们所有的利益相关 者创造价值，提高产品的知名度，拓宽市场。指导方针：* 积极加入到推动经济、环境、社会和教育发展的行动中去* 与新兴市场共享高新技术* 确保所有的运营及工艺都符合适用的环境标准和法规； 特 别是每个经营单位， 必须执行一套旨在不断地提高环保工作水平 的环境管理体系* 对具有与我们相似的可持续发展政策和系统的供应商给 予鼓励4、沟通我们坚信基于尊重他人观点和实现相互理解的倾听、 对话和 反馈。我们致力于

31、及时、公开、诚实和主动的沟通，使我们的观 点能够展现给企业部和媒体、 政府及其他利益相关者。 沟通的能 力和愿望是所有经理重要的领导技能。指导方针：* 积极主动地在部和外部进行沟通* 确保在设计沟通方案时对听众的感觉及沟通需求予以考 虑* 评估和选拔经理时将沟通列为一项重要的管理能力进行 考核5、创 新创新是企业的生命血脉它体现在从客户关系到研究与发 展的全部活动围中， 体现在我们与供应商和客户协作以增加价值 的方法上。我们鼓励那些创新的人、那些拥护改革的人、那些改 变游戏规则的人， 还有那些认为凡值得做的事都值得做得更好的 人。指导方针：* 在我们业务活动的各个方面都敢于做反常规思考， 不满足 于单纯的增长性进步* 保证我们的研发工作受客户需求和优先程度的推动6、员工发展我们力图通过富有