XX加油站投资建设工程项目可行性研究报告.docx

1、XX加油站投资建设工程项目可行性研究报告XX加油站投资建设工程项目可行性研究报告第一章 项目投资总论 1.1 项目投资背景2011年，原油和成品油产量仍保持稳步增长态势，化工产品产量也保持了快速增长，主要产品的产量增幅均超过10%。由于产量增幅明显，加之价格由于原料价格走高等种种因素大多维持高位运行，111月我国石油和化工行业销售收入增速达到了28.23%，尽管如此，整个石油和化工市场盈利增长明显进入调整发展阶段。随着我国城市化进程加快，居民收入水平提高，消费结构改善和消费层次升级，以及汽车、纺织、旅游、包装、建筑、农业、电子电器等关联产业的持续发展，将对石化产品的产量、质量、品种等提出更多和

2、更高的要求，也将会促进石化产品的市场需求保持快速增长。特别是在产业的规模化生产以及绿色生产方面，我国正加快结构调整步伐，这将成为推动化工行业保持稳定增长的重要力量。我们完全相信，2012年石化行业仍然处于稳定发展阶段，行业利润将继续稳定在较高水平。而到2012年之后，由于世界新增产能多集中在亚洲和中东地区，其目标市场又多是以中国为主，预计在2020年左右行业开始进入下滑周期，届时我国的石化行业将面临的是一个比世界各国都为严峻的寒冬，因为我国的石化产能到时将释放到一个极大的过剩水平！XXXXXX加油站项目就是在这样的国内大好背景下，组织建设的。1.1.1 项目名称XXXXXX加油站项目1.1.2

3、 项目承办单位XXXXXX售分公司1.1.3 项目主管部门XXX市企业管理局1.1.4 项目拟建地区、地点XXX县XXX镇XXXX村1.1.5 可行性报告编制单位XXXXXXX公司1.1.6 研究工作依据XXXXXX加油站项目可行性研究报告委托书1.1.7 研究工作范围A、市场需求预测与现有规模论证；B、原材料供应的可行性调查；C、技术方案的研究；D、工程项目对环境影响的研究；E、现有固定资产估算及经济效益分析；F、厂区中的总体布置与交通运输。1.2 项目投资可行性研究结论 本可研通过对XXXXXX加油站项目的技术论证和经济分析，认为该工程技术可行，经济合理，具有良好的社会、环境和经济效益。1

4、.2.1 市场预测和项目规模原油价格高企掩盖了石油和化工行业的周期性特征。2011年，在国内宏观调控和国际原油价格大幅上涨的背景下，石油和化工行业在2010年高起点的基础上继续高速增长，产品销售收入和利润总额继续大幅提升，从而表现出自2010年以来的持续增长态势。但长期数据显示，国际大宗石油化工产品的毛利水平已于2010年四季度和2011年一季度达到顶峰，一季度末开始逐步回落。我们认为，国际原油价格的上涨强化了本轮石油和化工行业上升周期的上升力度，并且掩盖了石油和化工行业上升周期已经见顶的可能。项目计划年销售汽油400吨、柴油1560吨，年创税金及附加12.95万元，年创利润总额47.63万元

5、，安排农村富余劳动力及下岗工人就业6余人。1.2.2 原材料、燃料和动力供应本项目原材料为汽油柴油，当地有大型储油仓库，故原材料十分充足。燃料、动力均由当地购买。1.2.3 厂址XXX县XXX镇小张郎村，紧邻市级公路，坐落在路的南侧，四周环境状况良好，远离居民区1.2.4 项目工程技术方案概述依据建设工程质量管理条例、建筑设计规范、机械设备安装工程施工及验收通用规范、项目环境保护设计规定要求；项目严格按照产品生产工艺及国家行业标准建设一座标准的现代化的生产厂区，即包括项目的土建工程及其附属建设、项目的设备购置，并严格按照要求计划、组织、实施项目工程施工，协调项目组织机构。1.2.5 环境保护企

6、业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废水、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气的装置与设施。1.2.6 工厂组织及劳动定员A 企业厂长（经理）：具有高中以上文化程度，从事加油站经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。 B 技术人员： 至少有一名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。技术人员数 不少于生产人员数的5%。 C 质量检验人员： 至少有一名经过行业培训，取得产品

7、质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。至少一名经过总检验员培训，担任总检验员。D 管理人员：至少有一名经过培训的财务结算人员或经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。E 技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于10%，中级工不少于20%。生产工人应经行业培训，持证上岗。共计员工总数6人1.2.7 项目建设进度根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，一个月完成。1.2.8 投资估算和资金筹措项目投资总额为86.8万元，其中固

8、定资产投资51.8万元（建筑固定资产14万元、设备33.8万元、环境保护及其他投资4万元），项目前期费用15万元，流动资金20万元.1.2.9 项目财务和经济评论本项目经济内部效益率超过社会折现率，经济净现值大于零。敏感性分析表明，每个因素的变化，都不同程度影响项目的评价指标值，计算结果，经济内部效益率大于社会折现率，经济净现值大于零。因此，本项目的建设从经济角度来看是可行的。1.2.10 项目综合评价结论 A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。B、生产规模及产品方案构成合理。C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。D、产品国内需求市场广阔，需求量大具有很好

9、的发展前景。E、在现有生产线设备全部新进，采用国际顶尖技术，符合环保要求。F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。1.3投资主要技术经济指标表 序号项目名称单位指标备注1项目占地面积平方米2062.002项目建筑面积平方米160.003项目总资金万元86.804流动资金投入万元20.005现有固定资产万元51.806年销售量吨2000.007年销售收入万元1027.008总成本万元966.439经营税金及附加万元12.9510利润万元47.6311所得税万元15.7212财务内部收益率%税前15.60税后10.9213财务净现值万元税前195.56

10、税后122.7714投资回收期年税前1.46没有建设期税后1.82没有建设期15盈亏平衡点%28.4%1.4 投资存在问题及建议 项目财务合理，不存在其他问题，建议抓紧资金落实，尽快开展。第二章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景 高油价推动国内能源制度改革。近年来，国内石油定价机制一直处于探索中，尚未完善，在高油价的冲击下，一系列的问题得以暴露，由于国家人为压低成品油价格，使得成品油价格扭曲，丧失了市场配置资源的作用，从而造成炼油企业生产积极性下降、海外进口商进口动力丧失、国内利益集团走私谋利、消费者正常用油需求得不到满足、部分地区发生“油荒”等消极后果，国内石油定价机制改革呼声日渐高

11、涨。国内汽柴油价格仍有800元/吨的上调空间，运输行业用油在未来两年将上调0.15-0.20元/方。XXXXXX加油站近年来通过提高服务质量，提高安全生产管理意识，在周边加油站行业里享有较高知名度、及信誉度，本着以人为本、诚实守信的服务态度，XXXXXX加油站切实从客户角度出发加强企业自身安全管理，提高员工服务培训质量，从而进一步提升公司的服务品质在市场上的竞争力。2.1.1 国家或行业发展规划本项目为国家产业政策鼓励项目，XXX省产业发展指导目录（2012年本）中第一类鼓励类石油化工：3.原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及销售网络建设项目采用先进的工艺技术，采用节能环保的

12、设备，主要设备参数应实现在线检测和自动控制，禁止采用列入产业结构调整指导目录限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，限制采用使用年限超过5年的二手前处理、生产设备。新建或改扩建加工生产线总体水平应接近或达到国际先进水平产品应执行行业标准。项目环保设施要执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。企业应按照规定办理安全生产许可证等相关许可后，方可进行生产销售。2.1.2 项目发起人和发起缘由我国目前正处于从简单扩张向构建深度竞争力的转折期，生产力及盈利能力不断提高，即使在国家控制出口、拉动内需政策（手段将由单纯的汇率调控向整体财政改革转移）的带动下，投资积极性依然会持续高涨。

13、而稳健的财政状况不仅会直接拉动国内消费的提升，也会支持投资的转型使投资更加高效。人们对中国出口前景的担忧不断加深，世界经济增长的软着陆是中国出口增长面临的最大挑战，而我国石化产品的普遍产能增长，正困扰着行业内大部分企业，如何寻找新的增长点，如何提升产品竞争力？本项目发起人印有萍正是本着做大做强加油站企业为目的发起本项目建设。2.2 项目发展概况WTO的保护期结束了，国内市场开始了全面开放。纵观2010年下半年以来的政策，收紧资金流动性是主线。2011年伊始央行再提人民币存款准备金率，暗示着投资管控依然是2011年的重中之重，贷款规模的缩小和基金额度的大增使得国内的产业投资更显扑朔迷离，石化作为

14、国民经济的基础产业，在我国战略转型开始之初，具有重要的战略意义。汽油、柴油更以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的，社会发展需要它,环境保护需 要它，它是我们人类社会文明进步的必然趋势。2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果目前国内同规模企业已经建立多家，但还不能形成规模化发展。多数企业基本盈利，产品销售市场稳定，销售收入基本可以预期。2010年XXX奥翔加油站项目取得重大成功，年销售收入1027万元，税金及附加12.95万元。为其他成品油销售企业起到了带头作用。2.2.2 试验试制工作情况经过试验试营业，已经成功销售一系列质量达到行业标准的成品油，客户试用

15、效果反映良好。2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况现场已经做好设备安装及设计规划，符合环境保护，及安全生产等其他要求，符合项目立项要求。2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程 项目建议书已经编制，并提交上级有关部门。2.3 项目投资的必要性在“十二五”规划中，涉及到石化行业未来发展的主要目标有：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现2020年人均国内生产总值比2010年翻一番；资源利用效率显著提高。受此影响，一些保障国家能源供给的行业如：石油开采业和石油服务业，尤其是海洋石油发展，将成为今后一段时间重点发展的内容；一些关注建筑节能和循环经济的产品将得到发展（参考烟台万华、新安股份产品线）；而一些高能源消耗产品如氯碱、纯碱和部分化肥产品将成为产能调整的重点。从政策的影响来看，首先，提高资源税对石油天然气开采业影响不大，却增强了下游行