夜审工作流程.docx

1、夜审工作流程夜审工作流程 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。因酒店部分营业点暂未开放,故此目前夜间审核主要分为四部分,其中包括:客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。 其工作内容包括: 一、审核各消费点的营业收入,并编制酒店营业收入报表。 二、完成系统清机。 三、抽查各收银点发票、备用金。 四、编制酒店相关报表。 其操作程序包括: 一、客房收入的夜间审

2、核: 1、将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对,看其上交的单据是 否齐全。如不符应逐一查对及时处理,如不能处理则将未交和缺失的账 单详细记录在“交班本”上,留给日审跟进处理。 2、核对收银员上交的每一张单据,查看收费是否合理、折免是否符合酒店 规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理,如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上,留给日审 跟进处理。 a、将账单与后附的R/C单进行核对,看其是否正确,其中内同包括:姓 名、房号、房价、抵店日期、备注等。 b、将账单明细与后附单据逐一核对,看其是否一致,收费是否合理,如: 押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。

3、 c、如有换房时,手续是否齐全,原因是否合理,换房后房价有改动的, 看其调整后的房价是否正确,如高价房调低价房是否有前厅经理签 字。 d、查看预订单上预订的房价、协议单位,是否有效。是否有有效签单人 签字,如无签字是否有营销人员担保。 e、核对团队登记单与宴会通知单,相关信息是否与实际相符。 f、免费房是否有“全免折扣申请表”,核对申请表上是否有授权人签字。 3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确,如不正确,则在过夜审程序 前将其调整正确,未调整的账目记录在“交班本”上,留给日审进行跟 进调整。 4、核查入住和离店时间,房租是否全部计入,应加收半日租的是否已经计 收,延迟退房或免半日租,是否

4、有相关人员签字批准。如不符合标准, 则将情况详细记录在“交班本”上,留给日审进行跟进处理。 5、核查当天入账明细,押金单是否连号使用,迷你吧单是否有错收、漏收 现象,夜审后手工加收房租是否合理。如不符合标准则将详细情况记录 在“交班本”上,留给日审进行跟进处理。 6、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表” “商场销售日报”的报表是否与后附明细单据相等,后附明细单据与电 脑入账明细相等,三方数据一致则在“迷你吧销售日报”签字确认。如 数据不相符,及时处理,如无法处理则记录在“交班本”上,留给日审 进行跟进处理。 7、将账单分以结账方式分类整理,待日审符合。 二、餐饮收入的夜

5、间审核: 1、查看各营业点上缴单据,是否齐全。其中包括:珑宫中餐厅、金海岸西 餐厅、潮屋日韩料理、金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送 餐部。如不齐全则及时催收。 2、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对,看其上交的单据是 否齐全。如不符应逐一查对及时处理,如不能处理则将未交和缺失的账 单详细记录在“交班本”上,留给日审跟进处理。 3、核对收银员上交的每一张单据,查看收费是否合理、折免是否符合酒店 规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理, 如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上,留给日审 跟进处理。 a、将餐饮账单与后附点餐卡进行核对,看其是

6、否正确,其中内容包括: 包厢号、人数、品名、数量、单位等。 b、将账单明细与后附单据逐一核对,看其是否一致,收费是否合理,如 酒水单、香烟单、杂项单等。 c、会议账单查看收费项目及金额是否与宴会通知单相符。 d、以标准餐形式入账的餐饮账单,是否有标准餐菜单。 e、挂账账单是否有授权人签字,如无签字是否有担保人签字。 f、转房账账单是否已将费用转至正确房间。单据是否有前台收银员签字 接收。 g、宴请账单是否后附“宴请审批单”,“宴请审批单”是否有总经理签 字,宴请账单是否超出宴请标准。 h、高职膳食是否有授权人员签字。 i、打折、免服务费等单据是否有授权人签字,如手续不全则将详细情况 记录在“交

7、班本”上,留给日审进行跟进处理。 4、核查收银员结账方式是否正确,如不正确,则在过夜审程序前将其调整 正确,未调整的账目记录在“交班本”上,留给日审进行跟进调整。 5、核对“酒水销售日报”的报表是否与后附明细单据相等,后附明细单据 与电脑入账明细相等,三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。 如数据不相符则记录在“交班本”上,留给日审进行跟进处理。 6、将账单以各营业点按结账方式分类整理,待日审符合。 三、康乐收入的夜间审核: 1、查看各营业点上缴单据,是否齐全。其中包括:康体中心、SPA馆。如 不齐全则及时催收。 2、将康乐收银员的班报报表与其上交的账单进行核对,看其上交的单据是 否齐全。

8、如不符应逐一查对及时处理,如不能处理则将未交和缺失的账 单详细记录在“交班本”上,留给日审跟进处理。 3、核对收银员上交的每一张单据,查看收费是否合理、折免是否符合酒店 规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理,如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上,留给日审 跟进处理。 a、将康乐账单与后附单据进行核对,看其是否正确,其中内容包括:姓 名、房号、手牌、项目、数量、单位等。 b、住房客人免费享用的健身器材、游泳馆等,是否有注明房号及宾客签 字。 c、挂账账单是否有授权人签字,如无签字是否有担保人签字。 d、转房账账单是否已将费用转至正确房间。单据是否有前台收

9、银员签字 接收。 e、宴请账单是否后附“宴请审批单”,“宴请审批单”是否有总经理签 字,宴请账单是否超出宴请标准。 f、高职膳食是否有授权人员签字。 g、打折、免服务费等单据是否有授权人签字,如手续不全则将详细情况 记录在“交班本”上,留给日审进行跟进处理。 4、核查收银员结账方式是否正确,如不正确,则在过夜审程序前将其调整 正确,未调 整的账目记录在“交班本”上,留给日审进行跟进调整。 5、核对“康乐销售日报”的报表是否与后附明细单据相等,后附明细单据 与电脑入账 明细相等,三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。如数据不相 符则记录在 “交班本”上,留给日审进行跟进处理。 6、将账单以各

10、营业点按结账方式分类整理,待日审符合。 四、俱乐部收入的夜间审核: 1、查看各营业点上缴单据,是否齐全。其中包括:高尔夫球练习场、高尔 夫球前台会所、海滨浴场、马场。如不齐全则及时催收。 2、将俱乐部收银员的班报报表与其上交的账单进行核对,看其上交的单据 是否齐全。 如不符应逐一查对及时处理,如不能处理则将未交和缺失的账单详细记 录在“交班 本”上,留给日审跟进处理。 a、消费卡填写是否完整、正确。如:姓名、日期、明细、金额,是否有 宾客签字等。 b、结账方式印章加盖是否正确,无错盖、漏盖现象。 c、核对球场卖店消费并作出当天提成。 d、核查收费项目是否符合酒店标准,是否有错收、漏收现象。 e

11、、挂账账单是否有授权人签字,如无签字是否有担保人签字。 f、核查会籍、会员客人的签字模式是否与财务签字样本相符。 g、击球券、果岭券的收取是否符合酒店规定,是否过期,延期是否有批 准人签字,回收后是否加盖作废章。 3、消费卡的使用是否联好,作废单据是否全联上交,如不符合规定,则将 详细情况记录在“交班本”上,留给日审进行跟进处理 4、编制“球场营业日报表”“招待日报表”“会籍收入明细表”“会员击 球日报表” “出入球明细汇总表”“会馆卖店收入明细表”“球券收入表”。 5、将账单以各营业点按结账方式分类整理,待日审符合。 五、其他夜间审核 1、将各营业点发票登记表与账单上加盖“发票已开“章的账单

12、金额进行核 对,看其开出发票是否准确,发票号码是否连续完整。如不符合标准, 则将详细情况记录在“交班本”上,留给日审进行跟进处理 2、将回收的押金单据进核销。 六、清机 根据系统,进行清机换市。或监督前台及收银领班进行清机换市,将详细情况记录在“交班本”上。 七、编制报表 所有营业部门的帐单审核无误后,夜审要统计出准确的各类消费总数及收入总额,并根据打印出来的各种报表数据,制出酒店分析相关的各种报表。 1、除去高职膳食金额与宴请金额,统计出客房房费、电话费、洗衣、迷你 吧、商场、其他收入、客账等净额制作出“夜审试算平衡表” 2、跟据Infrasys系统中打印出的收入报表,将人数、食品、酒水、香

13、烟、 会议租金、技师、棋牌、健身房、乒乓球、台球、网球、马术、游泳、泳具、游艇、果岭费、球童费、卖店、练习球、门票、会籍、服务费、赔偿、杂项等,制作出“每日餐饮收入报表”和“每日娱乐收入报表”。 3、将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/康乐收入报表”所统计的数据按照 一定的比例分成,制作出“夜间审核报告”“收益总结表”。 4、根据sinfonia系统中的“经理报表”中统计维修房,免费房,自用房, 住店客人及免费住房券等数据填入“晨报”中。 5、根据当天“交接本”上记录的问题进行汇总,制作出“当日错误报告”。 6、每日早7:00之前将“晨报”打印出5份,分别送至:总经理办公室、行 政副总办公室、俱乐部副总办公室、财务总监办公室、财务经理办公室。