长途汽车站建设项目可行性研究报告.docx

1、长途汽车站建设项目可行性研究报告长途汽车站建设项目可行性研究报告（本文档为word格式,下载后可修改编辑！）第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称某某省际长途汽车站工程1.1.2 项目业主 某某镇人民政府1.1.3 项目性质 新建1.1.4 项目建设地点拟建的某某省际汽车站位于某某西北部，苏鲁豫皖交界处，具有百年建镇历史，陇海铁路、310国道、301省道横贯镇区，地理位置优越，本项目用地为不规则梯形，项目总用地面积100亩，净用地面积54048.05平方米。1.1.5 站场建设标准1、设计的生产能力表1-1某某省际汽车站设计年度站内作业量指标表年发送能力（万人/年）日发送能力（人次/

2、日）日发班次（班次/日）发车位最高聚集人数（人）汽车发车位（个）公交车发车位（个）公交车班线公交车班线测算值实际值测算值实际值公交车班车737.7656.272020017980114824152718161614382、站级标准 根据汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，某某省际汽车站按一级车站标准设计。1.1.5 项目建设内容及规模某某省际汽车站按一级汽车客运站设计，设计日发车班次1148班，日均发送旅客量6.214万人次。设公交车发车位18个、汽车发车位15个，驻站公交车80辆，客车78辆。公交车发往某某城区、周边县城及四省交界

3、的市区，长途车发往北京其他区市县及上海周边地区。项目总用地面积100亩，净用地面积44048.05 m2，总建筑面积45729.10m2，其中地上建筑面积32762.87 m2，地下建筑面积12966.33m2。建设内容包括1栋2F客运站、1栋2F停车楼及站前广场等，并配套建设污水预处理池、隔油沉淀池、道路绿化、给排水系统等设施 表1-2 项目主要经济指标一览表序号项 目单位指 标备 注1总用地面积m266641.21合96.2亩2项目净用地面积m244048.053总建筑面积m245729.104地上建筑面积m232762.87其中客运楼建筑面积m214061.93停车楼建筑面积m21870

4、0.945地下建筑面积m212966.236建筑基底面积m215754.757建筑密度33.50%8容积率0.749绿 地 率23%10停车位辆466其中客运楼停车位辆342地下停车楼停车位辆124地上11总图工程11.1站前广场m2601211.2道路工程m213150.25 11.3绿地面积m210131.05 11.4地下人行通道m270311.5电力通道m20011.6弱电管线m35011.7给排水系统m250含雨污系统，给水系统与消防共用11.8天然气系统m80含用户调压箱，饭店配套项目1.1.6 项目实施进度根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等

5、开始到项目竣工验收历时18个月，即2013年3月-2014年9月。1.1.7 项目经济指标表1-3 项目经济指标 序号指标名称单 位指标数据备 注1项目总投资万元5858.601.1工程费用万元3060.301.2工程建设其他费万元585.801.3基本预备费万元790.891.4建设期贷款利息万元721.622建设期月183营业收入3.1经营期第1年万元4143.62 3.2经营期第2年及以后万元5179.53 正常年份4税金及附加4.1经营期第1年万元227.90 4.2经营期第2年及以后万元284.87 正常年份5总成本费用万元2665.41 年平均6净利润万元1598.51 年平均7总

6、投资收益率（ROI）%12.35%8资本金净利润率（ROE）%18.04%9财务内部收益率（FIRR）所得税前12.58%14.69%所得税后10.18%11.11%Ic=8%10财务净现值（FNPV）所得税前5364.08 3182.28 所得税后2455.38 708.09 11投资回收期所得税前7.70 6.77 含建设期所得税后8.46 7.53 含建设期表1-4 国民经济指标经济内部收益率（EIRR）经济净现值（ENPV）经济效益费用比（EBCR）13.74%5307万元1.32 1.1.8 资金筹措项目总投资5858.60万元，资金来源包括自筹资金、上级补助和社会融资。项目投资资金

7、来源及金额如下：1、业主方自筹资金、上级补助：2358.60万元，占总投资的40.53%（资金性质：某某镇政府决定项目业主某某镇人民政府自筹部分资金，该资金全部由区政府财政注资，作为国有资本金，客运站将成立具有法人地位的国有独资子公司，实行独立核算。故本报告仅对本项目单独估算及评价，不涉及业主方其它经营项目）；2、社会融资：35万元，占总投资的59.47%。1.2 可研报告编制依据1、有关规划（1）某某国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）某某“十二五”综合交通运输规划纲要；（3）宿州市总体规划（20032020）；（4）宿州市某某区域总体规划（2007-2020）；（5）宿州市某某土

8、地利用总体规划（2006-2020）；2、工程技术标准（1）投资项目可行性研究指南；（2）建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）汽车站站级划分和建设要求（JT/T2002004）；（4）某某镇客运枢纽站规划方案设计；（5）汽车客运站建筑设计规范（JGJ 60-99）；（6）其他国家相应法规，规范；（7）现场勘察调研情况；（8）建设业主提供的其它基础数据和资料1.3 可行性研究概要1.3.1 项目编制的内容可研报告的内容主要包括项目建设背景及必要性、市场分析及需求预测、站场选址及建设条件、项目建设内容与规模、项目建设方案、节能方案、环境影响评价、项目实施方案、项目运营管理及劳动定员、投资估算与

9、资金筹措、财务评价、社会评价、国民经济评价、社会效益分析、风险分析等。1.3.2项目建设背景及必要性根据对目前某某客运量的分析，目前某某汽车站已不适应需求，基本都是超负荷运营。按照某某国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要以及某某“十二五”综合交通运输规划纲要提出某某省际汽车站的建设。 项目的建设是适应社会经济发展、客观现实、满足人民生活水平提高的要求；同时也是实现公路运输现代化的重要标志。1.3.3社会效益分析1、促进经济发展、增加财政税收；2、适应社会发展需要，完善城市服务功能；3、提升某某镇城市形象，完善区域规划；4、提高某某镇交通基础服务设施的质量；5、规范客运市场管理、为形成开放、统

10、一、竟争、有序的公路客运站场创造条件；6、增加所在地居民就业和收入；7、提升区域土地价值；1.4 可行性研究结论本项目建设符合某某以及某某镇城市总体规划，符合某某“十二五”发展规划以及“十二五”交通运输规划。项目的建设能发挥较大的社会效益。根据对建设条件、工程方案和项目投资的分析研究，本工程建设条件具备，工程方案可行，投资合理，项目建设十分必要且可行。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 某某镇城市概况 1、地理区位某某镇位于皖北平原的腹心地带、陇海铁路、310国道、301省道横贯镇区交界处，宿州市北部，是宿州的北部副中心，区位优势突出。其区位优势十分突出，某某城区距某某

11、区16公里，距徐州观音机场仅24公里，北与江苏徐州市毗邻，西与商丘市，是城市北向发展的必经之处。， 2、行政区域划分某某镇地势平坦，属黄淮海冲积平原，暖温带半湿润性季风气候区，四季分明，雨水较充沛。土壤以半沙半淤为主，适宜小麦、玉米、棉花、大豆、红薯、苹果、梨生长。2.1.2 某某镇城市发展规划 1、构建新型城乡形态 某某镇在“十二五”规划中按照世界现代田园城市示范区建设目标，以产业结构调整升级为突破口，以建设两条示范线、三条生态带、五大产业园区为路径，构建“北部新城城市重点发展区”为核心的世界现代田园城市示范中心区，构建“新繁、石板滩组团”为核心的统筹城乡发展示范区，构建城乡发展动力区，加快

12、推进新型城镇化建设，最终形成多中心、组团式、网络化的城乡空间格局。2、完善城镇体系建设按照新型城乡空间格局，建设由城市重点发展区、重点镇、一般镇和新型社区构成的四级城镇体系。某某街道作为北部新城城市重点发展区，“十二五”期间将按照现代田园城市标准，推进新城建设和旧城改造加快和顺中央商务区、文化商业休闲区和198生态及现代服务业综合功能区的新城区建设。实施东环路片区等旧城改造，对城市主要通道实施风貌塑造，提升城市环境。改造大件路等城市道路，优化新旧城区之间的道路交通网络。2.1.4 某某镇“十二五”交通基础设施规划 1、某某镇交通基础设施建设目标 “十二五”期间，某某镇综合交通发展总体目标为：某

13、某镇综合交通运输体系基本形成。即：n （1）建成以高速铁路为骨干，高速公路、快速干线公路为主体的对外快速通道网络；n （2）完成市域县道系统、重点镇（乡）道系统提档升级；n （3）建成集高速铁路、中长途客运、城市公交、城乡客运、城市出租车、自行车等为一体的某某镇综合客运换乘枢纽。（既本案）n （4）完成市域城乡客运公交化改造，实现各镇乡市域公交全覆盖，客运场站全覆盖；n （5）建成以综合物流货运中心、家具物流中心、机械物流中心等为主体的高效物流货运场站系统； 2、某某镇客运场站规划 为推进某某镇域城乡统筹建设步伐，积极破处城乡分割的局面，促进城乡交通基础设施与城乡交通服务水平共享。“十二五”期

14、间，应进一步加快城乡客货运场站建设，保障城乡居民对外出行方便、快捷。“十二五”期间，某某镇将结合轨道交通新站站的建设，在轨道交通新站站重点建设集铁路、公交、客运、社会停车等为一体的综合客运换乘枢纽。同时在各镇乡新、改建4个城乡公交场站，初步实现某某镇域公交站点全覆盖。3、某某镇客运交通规划为整合城市交通资源，加强铁路交通与市域城市、城乡交通的衔接，成绵乐城际铁路开通运营后，新站客运站将搬至成绵乐城际铁路新站站，共同建设为某某镇综合客运枢纽。成绵乐城际铁路的开通，极大的便捷了某某镇居民对外出行。“十二五”期间，应进一步强化某某镇城区与外围各镇乡之间的公共交通联系，优化现况城乡客运线路走向，提升城

15、乡客运服务标准。“十二五”期间，拟逐步升级改造8条城乡客运公交化线路。 3、某某镇城市公共客运交通系统规划随着新站北部新城的开发建设以及新站工业东区的发展，新站建成区城市规模将进一步扩大，城市居民出行将日益频繁，城市公交在城市居民出行中将扮演至关重要的作用。同时成绵乐城际铁路现已开工建设，预计2012年开通运营，对于成绵乐铁路所带来的城际客流将主要依靠城市公交进行接驳。“十二五”期间，为更好的服务城市居民出行，接驳成绵乐城际铁路客流，将对现有城市公交线路走向进行优化，优化后公交线路条数为10条。优化后的公交线网实现新站城区300米覆盖范围达到85%，500米覆盖范围达到100%。结论：某某镇“

16、十二五”交通规划明确提出修建某某省际汽车站（即本案），以完善新站运输规划体系，为本项目的建设提供了政策性依据。 2.2 项目建设必要性2.2.1 原某某镇汽车站已不适应需求某某镇汽车中心站始建于1990年，占地10亩，位于301省道和310国道的交汇处，日发班次400多班，输送旅客2.6万人次，现有车站的规模和车站功能已不适应某某镇客运的发展需求，同时，由于车站位置限制，周边交通无法组织，严重影响了大件路新站城区段的交通畅通，存在交通安全隐患。2.2.2 社会经济发展的要求按照新站的总体建设规划，新的城区建设规模不断扩大，居住区、商业区、工业园区等客流集聚区域呈扩散状态，出行选择也出现多元化。

17、为此，对某某镇的交通运输，尤其是公路运输提出了新的要求，公路运输的发展，必须要加强基础设施的建设，作为公益性的交通基础设施，新客运中心站的建设，将为某某镇的客运运输能力提高，为进出我区旅客提供良好的客运环境和优质服务及良好的硬件设施。新客运中心站的建设也是顺应社会经济发展的结果，其建成后又将成为促进区域相关经济发展的动力，同时，对于完善综合运输体系，改变公路运输薄弱环节，充分发挥运输市场也会是一个积极的推动。2.2.3 客观现实的急切要求通过对某某镇客运站场现状的调查，现有客运站场已远不能满足社会总需求，包括全国许多大中城市提出要与我区对开客运班车均因某某镇目前各客车站已经爆满而不能接纳，严重

18、影响某某镇对外公路客运市场的发展，同时对某某镇的市容市貌也造成极大影响。因此，新客运中心站的建设对缓解随着经济发展日益增长的客运需求矛盾有着直接的现实意义。随着徐商城际客运专线2008年初定测工作的开展，新站城际站站址和建设方案的确定，某某交通局和相关政府职能部门结合新站交通发展战略，经深入研究，提出经新站城际站，在战区构建包括轨道交通、常规公交、班线客运、出租车等多种交通方式的综合交通枢纽，使之成为某某镇中心枢纽站，以承担新站主要的交通衔接和换乘功能，成为综合城际铁路、城市轨道交通、公路交通为一体的城市综合交通枢纽。2.2.4 满足人民生活水平提高的要求随着经济的发展，人民生活水平的提高，人

19、们的价值观念发生了深刻的变化，对公路运输的数量和质量都提出更新更高的要求。旅客出行既要安全方便，又要舒适快捷，能够通达更广大的地区，服务网络更加广泛，新客运中心站的建设正是以站场为节点的功能齐全、管理先进、全方位服务的新型服务体系，以超前的意识，预测未来二十年的客运量及客运方向，结合某某镇的总体规划，在满足人民群众需求的同时，将新客运中心站建成高品位的标志性客运建筑。2.2.5 实现公路运输现代化的重要标志现代化的公路运输，不仅要拥有现代化的公路和现代化的运输车辆，而且要具备现代化的运输组织管理体系。目前某某镇公路运输组织管理还比较落后，各站点内部、站点之间的信息和通信联络，以及运输业的行业管

20、理，大部分仍停留在传统的手工操作方式上，缺乏现代化的计算机网络自动管理系统，而且由于滞后的站场建设，即使拥有现代的管理设备，具备先进的管理意识，要实现现代管理也受到极大制约。因此，新客运中心站的建设，将为我区交通运输现代化建设提供可借鉴的经验和可参考的模式，为真正实现“人便于行，货流其畅”，体现综合运输的整体效益作有益的尝试。第三章 市场分析与需求预测3.1某某镇社会经济发展分析3.1.1 某某镇历年社会经济情况2010年，在县委、县政府的坚强领导下，全区深入贯彻落实科学发展观，坚定不移地实施城乡统筹、“四位一体”科学发展总体战略，积极推进追赶跨越创新发展，努力建设“世界现代田园城市示范区”，

21、提前完成“十一五”规划主要目标任务，实现了经济社会又好又快发展。2010年全年实现地区生产总值318.92亿元，比上年增长18.0%。其中：第一产业增加值18.72亿元，增长4.2%；第二产业增加值209.13亿元，增长22.2%；第三产业增加值91.07亿元，增长11.1%。三次产业对经济增长的贡献率分别为1.4%、73.6%、25.0%。三次产业比例关系为5.865.628.6。全年民营经济实现增加值205.30亿元，增长19.7%，占GDP的比重为64.4%，对经济增长的贡献率达67.7%。全年居民消费价格总水平比上年上涨3.0%。其中，食品类价格上涨6.4%，居住类价格上涨5.1%，家

22、庭设备用品及维修服务类上涨0.4%，医疗保健和个人用品上涨7.9%，烟酒及用品上涨1.4%，衣着类下降5.5%，交通与通信上涨0.5%，娱乐教育文化用品及服务下降1.3%。商品零售价格总水平上涨2.4%。工业品出厂价格上涨3.7%。原材料、燃料、动力购进价格上涨8.1%。固定资产投资价格上涨2.8%。城镇居民人均可支配收入20573元，同比增长12.7%（见图4）；农民人均纯收入达8985元，比上年比增加1286元，增长16.7%。年末城乡居民储蓄存款余额210.32亿元，增长20.2%。表3-1 某某镇历年社会经济指标汇总表年度地区生产总值（亿元）第一产业（亿元）第二产业（亿元）第三产业（亿

23、元）200175.019.541.2324.28200290.1510.2248.9131.0220031081062.535.52004126.71174.7412005128.911.675.3422006150.412.390.347.8200718515.4113.855.72008228.617.8144.666.22009260.817.9166.476.52010318.9218.72209.13914.07十一五年增长率%18.9510.3721.615.89数据来源某某镇统计年鉴（2001-2010）图3-1 某某镇2001-2010年地区生产总值增长趋势图（亿元）3.1.2

24、 某某镇社会经济发展预测“十二五”时期是西部大开发新的十年，国家将着力推进经济基础好、资源环境承载力强、发展潜力大的重点经济区发展，对西部政策优惠将进一步延续，投资倾斜将进一步明显，为某某镇经济社会发展注入可持续动力。同时，某某提出建设“世界现代田园城市”的宏伟目标，“十二五”时期将是某某基本实现“新三最”奋斗目标的重要时期。 根据某某镇社会经济发展“十一五”完成情况，结合某某镇国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，预测“十二五”期间新站社会经济发展如下：表3-2 “十二五”期间某某镇社会经济发展预测指标预测年指标值年均增长率（%）201120122013201420152011-2015人

25、口（万人）68.769.369.870.170.60.69GDP（亿元）336.8470.79556.62658.08778.0620.443.2某某镇交通运输分析3.2.1 某某镇历年交通量运输量“十一五”期间，某某镇综合交通的全面发展有力的支撑了全区经济发展和社会进步的需要。交通系统较好地顺应了社会经济快速发展的形势，对于完善综合交通运输体系、整合区域资源、有力拉动国民经济增长、应对突发事件等发挥了重要作用。表3-3 某某镇历年运输能力和运输量统计表年份客运量（万人次）旅客周转量（万人公里）货运量（万吨）货物周转量（万吨公里）20018011860464025475200290116790

26、7143286920031013120209335099620041134129218584436020051247139099144457220061615190769914464920071419230671193549452008186829034140968505200924383725617948434120103194579873015131107十一五年均增长率（%）23.7940.1923.8122.23数据来源某某镇统计年鉴（2001-2010）图3-2 某某镇2001-2010年客运量增长趋势图（亿元）3.2.2 交通运输需求预测“十二五”时期的国民经济和社会发展在不同层面

27、呈现出不同特点，对某某镇综合交通交通运输产生了多样化的需求。社会经济持续快速增长使综合交通需求更加旺盛，人民生活水平普遍提高促进交通消费结构进一步升级，经济结构调整对运输服务提出新的更高要求，经济全球化需要综合交通系统给予有效支撑，区域经济协调发展和城镇化进程加快迫使综合交通运输必须努力适应，应急安全需要综合交通运输提供有效保障，资源约束加剧要求交通必须走可持续发展之路，建设和谐社会对安全工作提出了更高要求。随着徐商城际客运的开通运营，以及某某镇对外干线公路的陆续通车。预计到2015年，全区公路客运量将达7442万人，客运周转量达209013万人公里；货运量将达6186万吨，货物周转量达294

28、543万吨。“十二五”期间年均增长率分别达到22.21%、42.18%、25.31%及25.63%。表3-4 “十二五”期间某某镇交通运输需求预测年份客运量（万人）旅客周转量（万人公里）货运量（万吨）货物周转量（万吨公里）2011333651147250911824320124077727213144148549201349831033943939186622201460901470064936234453201574422090136186294543年均增长率（%）22.2142.1825.3125.633.2.3 某某镇客运基本情况某某镇域内现有客运企业4家，6个汽车站，共开行客运线路77条（含班线30条、公交47条），参营客车540辆，2010年通过公路运输完成客运量3194万人次，客运周转量达57987万人/公里。3.2.4 某某镇客运发展趋势1、某某镇客运发展趋势（1）公路客运迅猛发展，并在综合运输中占主导地位公路运输在综合运输中所占比重将稳步增加，作为我区的主要交通方式，公路运输在综合运输中成为中、短途运输的主力。（2）铁路运输是某某镇的长途运输方式将保持一定的发展趋势（3）城际铁路、城市轨道交通发张迅速