浴中润滑剂项目立项申请报告.docx

1、浴中润滑剂项目立项申请报告浴中润滑剂项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目基本情况（一）项目名称1、项目名称：浴中润滑剂项目（二）项目建设单位某某有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在某某工业园区。（二）项目用地规模1、该项目计划在某某工业园区建设。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），代征地面积510.0 平方米，净用地面积56157.0 平方米（折合约84.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照浴中润滑剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合

2、浴中润滑剂制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积56157.0 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，计容建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米；绿化面积3706.4 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；土地综合利用率100.0%。2

3、、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2929.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。三、项目背景分析充分认识智能制造的意义，重塑发展理念。目前，我国传统制造业总体上处于转型升级的过渡阶段，相当多的企业在产业分工中处于中低端环节，但很多企业仍满足于低成本竞争，使用智能设备的动力不足。即使一些引入智能设备的企业，也仅停留在初级应用阶段。应充分认识智能制造对产业发展的颠覆性意义，树立以智能制造整合价值链和商

4、业模式的理念，借助传感器、物联网、大数据、云计算等新技术，对原有生产技术和生产模式实施智能化改造，使其安上智能的“大脑”、接上互联网的“云端”，推进生产方式“智造”、产业形态再造、高端产业创造、商业模式改造，重塑制造业产业链、供应链和价值链，加快培育形成智能制造新模式，推动产业迈向中高端水平。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在某某工业园区建设，总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），预计总建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公

5、用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，绿化面积3706.4 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品

6、规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售浴中润滑剂。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入48380.7 万元，总成本费用37213.0 万元，营业税金及附加228.8 万元，年新增利税总额13606.6 万元，年利润总额10938.9 万元，年净利润8204.2 万元，年纳税总额5402.4 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资25152.8 万元，其中：固定资产投资16444.3 万元，占项目总投资的65.4%；流动资金8708.5

7、万元，占项目总投资的34.6%；在固定资产投资中，建设投资16126.9 万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息317.4 万元，占项目总投资的1.3%。2、该项目建设投资16126.9 万元，其中：工程建设费用14827.0 万元，占项目总投资的58.9%，包括：建筑工程投资6926.4 万元，占项目总投资的27.5%；设备购置费7670.5 万元，占项目总投资的30.5%；安装工程费230.1 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1061.6 万元，占项目总投资的4.2%，其中：土地使用权费714.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费238.3 万元，占项目总投资的0

8、.9%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）25152.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金18702.0 万元，占项目总投资的74.4%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6450.8 万元，占项目总投资的25.6%，其中：项目建设期申请银行借款6450.8 万元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：48380.7 万元（含税）。2、年总成本费用37213.0 万元。3、营业税金及附加228.8 万元。4、项目达纲年利润总额：10938.9 万元。5、项目达纲

9、年净利润：8204.2 万元。6、项目达纲年纳税总额：5402.4 万元。7、总投资收益率（ROI）：44.6%。8、资本金净利润率（ROE）：58.5%。9、项目达纲年投资利润率：43.5%。10、项目达纲年投资利税率：54.1%。11、项目达纲年投资回报率：32.6%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.3 年（含建设期12 个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.3 年（含建设期12 个月）。15、项目经营盈亏平衡点：33.9%（达纲年）。八、项目建设进度规划“浴中润滑剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指

10、南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月

11、开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某浴中润滑剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“浴中润滑剂生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造417 个

12、就业机会，达纲年纳税总额5402.4 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、该项目总投资25152.8 万元，其中：建设投资16126.9 万元，建设期借款利息317.4 万元，流动资金8708.5 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入48380.7 万元，总成本费用37213.0 万元，年利税总额13606.6 万元，其中：年净利润8204.2 万元，纳税总额5402.4 万元（增值税2438.9 万元，营业税金及附加228.8 万元，年缴纳企业所得税2734.7 万元），年利润总额10938.9

13、 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.3 年，固定资产投资回收期3.3 年，该项目可以取得较好的经济效益。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“浴中润滑剂生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的浴中润滑剂市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、2015年5月19日，国务院印发了中国制造2025，部署全面推进

14、实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。2、项目建设地经济发展概况。2017年以来，在党委、政府的正确领导下，全市上下认真贯彻落实中、省决策部署，紧盯追赶超越，践行“五个扎实”，落实“五新”战略，以推进供给侧结构性改革为主线，抓项目扩投资、保工业促转型、补短板添活力，全市经济社会保持平稳健康发展的良好态势。2017年全市实现生产总值1656.62亿

15、元，比上年增长8.3%。其中，第一产业增加值230.50亿元，增长4.8%，占生产总值的比重为13.9%；第二产业增加值778.41亿元，增长9.5%，占47.0%；第三产业增加值647.71亿元，增长8.2%，占39.1%。人均生产总值30808元，比上年增长8.0%。2017年全部工业增加值632.67亿元，比上年增长9.6%，其中规模以上工业增加值增长9.7%。 2017年，全市规模以上工业总产值2113.60亿元，比上年增长26.7%。其中，重工业1678.91亿元，增长23.9%；轻工业434.69亿元，增长39.1%。六大主导产业完成工业总产值2003.27亿元，增长25.9%。其

16、中，能源工业670.06亿元，增长17.1%，化工工业282.20亿元，增长25.3%；装备制造业240.30亿元，增长54.7%；有色冶金工业408.14亿元，增长40.4%；食品工业273.36亿元，增长18.5%；非金属矿物制品业129.22亿元，增长10.6%。二、项目建设的必要性这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色

17、发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。第三章 项目实施进度计划一、项目建设期管理组织机构1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；该项目要积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由某某有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时

18、按质完成任务并顺利投入使用。2、该项目建设单位是某某有限公司，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。3、项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由某某有限公司相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算

19、组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。二、组织管理职责1、项目基建部门将承担着某某有限公司的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。2、工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。3、涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建

20、员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。三、项目建设期总体规划该项目建设期限规划为12 个月。第四章 投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1）。3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。5、建设项目环境影响咨询收费规定（2008年）。6、招标代理服务收费管理暂行办法（2009年）

21、。7、机电产品报价手册（2010年版）。8、关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定（原国家建设部建标字【2008】368号文件）。9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定和关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定。10、安装工程主要材料价格执行安装工程主要材料费用指南（2012年）要求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。（二）项目费用与效益范围界定该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）投资估算有关问题的说明1、在本报告中，某某有限公

22、司对交通运输设施、公用办公设施、职工生活设施等未作考虑。2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置，项目所需大宗物资的运输由某某当地社会运输力量协作解决。3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，某某有限公司承办的“浴中润滑剂生产建设项目”的建设投资（不含建设期借款利息）估算范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、建设单位管理费

23、、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算该项目建筑工程包括：生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，建筑工程投资根据设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照xxx建筑工程概算定额控制指标进行估算；该项目总建筑面积63401.4 平方米，项目计容建筑面积63401.4 平方米，预计建筑工程投资6926.4 万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和

24、类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计48 台（套），设备购置费7670.5 万元。（四）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算，预计安装工程费230.1 万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土

25、地损失补偿费用等。2、建设单位管理费：是指某某有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支；管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等，根据财建【2002】394号和财建【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】1283号文建设项目建设前期准备工作咨询收费暂行规定计取。4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：是指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据工程勘察设计文件收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）

26、文件要求和xxx市场情况确定。5、环境影响咨询费：是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评价所需费用；根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文件规定，参考某某实际收费情况计取。6、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计取。7、工程建设监理费：是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定，参考某某实际收费情况计列。8、工程保险费：是

27、指某某有限公司在建设期间向保险公司投保的费用，根据xxx有关规定，参考某某实际情况计列。9、城市基础设施配套费：是指根据计价格【2001】585号文件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。10、预备费包括基本预备费、涨价预备费；按计投资【1999】1340号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知，涨价预备费费率取零。11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用1061.6 万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备

28、费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取；根据谨慎财务测算，该项目预备费238.3 万元。（七）建设投资建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资16126.9 万元，其中：建筑工程投资6926.4 万元，设备购置费7670.5 万元，安装工程费230.1 万元，工程建设其他费用1061.6 万元（其中：土地使用权费714.0 万元，占项目总投资的2.8%），预备费

29、238.3 万元。三、建设期借款及建设期借款利息估算该项目建设期12 个月，建设期借款6450.8 万元，占项目总投资的25.6%；假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息317.4 万元。四、固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定资产投资：16126.9 +317.4 =16444.3 （万元）。五、流动资金投资估算该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确保生产的正常进行，另外需购进辅助材料；根据项目运营特点，该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周

30、转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金8708.5 万元。六、项目总投资及其构成分析1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）25152.8 万元，其中：固定资产投资16444.3 万元，占项目总投资的65.4%；流动资金8708.5 万元，占项目总投资的34.6%。2、在固定资产投资中，建设投资16126.9 万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息317.4 万元，占项目总投资的1.3%。3、该项目建设投资包括：建筑工程投资6926.4 万元，占项目总投资的27.5%；设备购

31、置费7670.5 万元，占项目总投资的30.5%；安装工程费230.1 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1061.6 万元，占项目总投资的4.2%，其中：土地使用权费714.0 万元，占项目总投资的2.8%；预备费238.3 万元，占项目总投资的0.9%。4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。项目总投资（TI）=16126.9 +317.4 +8708.5 =25152.8 （万元）。七、投资计划与资金筹措该项目固定资产投资16444.3 万元，达纲年占用流动资金8708.5 万元，项目总投资（TI）25152.8 万元，根据谨慎财务测算，某某有限公司计

32、划自筹资金18702.0 万元，占项目总投资的74.4%；该项目全部借款总额6450.8 万元，占项目总投资的25.6%；其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。（一）项目资本金该项目资本金18702.0 万元，其中：用于建设投资9676.1 万元，用于建设期借款利息317.4 万元，用于流动资金8708.5 万元；占项目总投资的74.4%，满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发【2009】27号）规定要求。（二）债务资金1、建设期借款该项目建设期拟申请建设期借款6450.8 万元，占项目总投资的25.6%。2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。（三）其他资金该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。八、建设资金运用