选煤厂经营管理制度.docx

1、选煤厂经营管理制度选煤厂经营管理制度第一节、计划统计工作管理制度为适应选煤生产发展的需求，进一步加强和提高选煤部计划统计管理水平，规范管理工作，建立选煤生产项目管理部计划统计工作制度。一、 计划统计工作的基本要求：1、选煤部必须依照统计法和计划统计制度的规定按期编报计划统计报表，并按照要求向上级单位报送。计划必须科学、先进、可行；提供的统计资料必须保证及时、准确、有用，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改数据。2、计划要在公司年度生产经营计划的基础上，会同各业务部门，科学统筹，层层分解指标，作好月、季、年度生产经营计划，确保完成或超额完成公司计划指标；统计要保证其内容权威、准确和及时，发

2、挥其反映和监督的职能，为企业管理和发展服务。二、 选煤部对计划统计工作的领导和监督职能：1、领导和支持选煤部的计划统计工作，设立机构、配备人员，带头执行、贯彻统计法规和计划统计制度，准确、及时地完成计划统计工作任务，加强计划统计工作现代化建设；2、组织计划统计人员参与选煤部经营管理，发挥计划统计的服务和监督作用。三、计划统计机构与人员1、经营管理部为选煤部的计划统计管理部门，下设统计员负责日常的计划统计工作。2、经营管理部在计划统计方面的职责：（1）制定选煤部的计划统计工作制度，完善内部计划统计工作管理体系，组织、协调本单位的计划统计工作，完成各级计划的编报和统计调查任务，搜集、整理、提供统计

3、资料；（2）对本单位的生产和经营情况进行统计分析和统计监督，定期编报统计报表，制定科学、先进、可行的生产经营计划；（3）管理本单位的计划统计报表，建立健全计划统计台帐，并会同有关部门或人员建立健全原始记录，作好各项基础工作。3、统计员负责选煤部日常计划统计工作。统计员要按要求编报各级计划、统计报表、各种台帐，保管好计划统计档案。统计人员变动，必须由具备统计执业资格的人员接管，并需办清交接手续。统计人员必须不断认真学习统计法律法规，严格执行计划统计制度，熟悉各项计划统计指标的含义和核算方法，按照规范的程序报送计划统计资料。四、原始记录、统计台帐和统计报表1、选煤部及下属各厂必须建立健全与选煤生产

4、经营活动相适应、满足统计核算和业务核算所需要的各类原始记录，建立健全统计台帐，做好选煤部生产经营活动的原始记录。2、 企业计划统计报表分月、季、年度报表，生产经营计划每月25号编报次月计划，年度计划按公司要求时间编报。统计报表截止日为每月末，上报时间为次月5日以前。3、 原始记录、内部报表和统计台帐的记载必须真实、完整、连续、准确、及时，字迹要清晰端正，签字手续必须齐全。五、计划统计资料的管理和上报1、 选煤部必须按时上报公司所要求提供的计划统计报表，报表必须经选煤部负责人和计划统计部门负责人审核、签署、盖单位公章后上报。2、计划统计报表资料必须真实可靠，相同指标的口径范围必须一致。3、 选煤

5、部在生产经营过程中所形成的各种计划统计资料，应由经营管理部归档管理，其资料未经单位负责人同意严禁他人借阅、复印，对单位造成损失的追究相关人员责任。第二节、物资管理制度为了加强物资计划、采购、验收、保管、发放、盘点的控制与管理，确保选煤生产顺利进行，降低生产成本，提高经济效益，并结合公司有关物资管理的规定，特制定本管理制度。本制度适用于选煤项目部所属各选煤厂的物资管理。一、主管部门经营管理部为物资管理的主管部门，负责制定此制度并经领导办公会审议通过后颁布执行。二、物资分类按物资对生产的影响程度和物资采购批量与价值高低，将全部物资划分为主要材料、机械配件、其他材料三类。主要材料：钢材、介质粉、絮凝

6、剂、防冻液、润滑油、电缆、电器材料；配件：机械设备配件。其他材料：土产杂品、工器具、劳保用品、小五金。三、物资采购计划的编制 经营管理部根据生产技术部提供的物资需求计划，按照不同的物资类别，不同的采购渠道分类汇总，核对库存，综合平衡，在保障生产的情况下确定经济的采购批次，编制出符合生产要求的物资采购计划，报经部门领导和项目部领导批准后执行。四、供应商的评价和选择对供应商的评价主要是对生产厂家的评价。对于质量要求高对生产影响大的物资，采购前由经营管理部和其他部门共同选定厂家和供应商；对质量要求一般的物资，采购前由经营管理部选定厂家或供应商。评价的内容包括供应商的生产资质，供货的质量、数量、价格、

7、及时性、售后服务和产品的安全性能、环保要求等几个方面。评价供应商的主要目的是选择信誉度高、供货质量好价格低、供货及时的供货商，保障正常生产、降低生产成本。五、物资采购管理1、物资采购订货应在合格供应商清单中选择。2、对于质量要求不高的一般性物资采购时，应施行比价采购，做到货比三家，择优采购。对于大宗物资或是质量要求高，对生产影响大的物资要报请公司主管部门审批方可实施招标采购，并做好物资比价采购和招标采购记录。3、所购物资必须经专人对其价格进行审核，审核通过并经领导审批后，保管员验收入帐。六、物资采购合同的签定1、采购合同的内容应清晰明了，项目齐全、严谨。2、合同的管理和执行：合同签约前，经办人

8、应对合同内容进行一次合同的审查复核，发现问题要及时采取措施更正；合同签定必须严格履行选煤部合同管理程序，对违反程序签定的合同由经办人负责作废，给单位造成损失的，追究责任人员的责任。合同签定后应严格按照合同规定条款执行，保证物资安全、及时、完整到货。七、招标管理1、招标准备：由采购员联系各个生产厂商，经过初审确定合格供应商，并发出招标邀请函。邀请函应包含标的物资名称、规格型号、质量环保要求，招标地点、招标时间等，并明确所需携带的资料。2、由经营管理部组织安排成立招标小组，所需参加人员应包括经营管理部、生产技术部等相关人员。3、招标应本着公平、公开、公正的原则，在招标过程中严禁串标、骗标，一经查出

9、，立刻开除招标资格。4、招标过程中的所有资料作为合同签定的依据并归档，以备审查。八、物资的验收、保管、发放和盘点1、进厂物资的验收、保管、发放和盘点必须按照仓库保管的规定执行。2、因违反仓库管理规定而给单位造成财产损失的，选煤项目部一经发现，由选煤部考核委员会追究其责任。九、对不合格物资的控制对不合格物资的控制是保证生产安全和生产进度的重要过程，也是对合格供应商进行供货质量跟踪评审的重要依据。1、不合格品的界定：进厂物资经检验、试验，凡达不到规定标准，不符合生产使用要求的为不合格品。2、对进厂物资不合格品进行处置时，必须留下相应记录，作为对供应商进行评价的客观依据。十、废旧物资回收制度1、凡有

10、生产活动的地方，都要开展废旧物资回收利用工作。2、凡在现场剩余的边角余料，废旧物资，各种包装物均要回收。3、有押金的包装物做到按质回收。4、对回收的废旧物资要充分利用，对生产不能再利用的由选煤部负责处理，任何个人不得私自处理。5、做好废旧物资帐务处理工作，做到回收有手续，处理有凭证，防止账目不清，造成不良后果。十一、物资管理报告：材料主管应按照要求定期编报物资的收、消、存报表，并上报有关部门。第三节、库房保管管理制度库房保管是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，其主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，

11、加速资金周转。一、建账管理1、仓库保管员必须根据物资分类合理设置各类物资和材料的明细账簿和台账，并与财务核算口径一致。2、仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，确保物料进出及结存数据正确无误。3、做好各类物资的日常核查工作，定期进行检查盘点，做到账、物、卡三者一致。二、物资验收 1、物资验收入库：到厂物资保管员要亲自查验物资名称、规格型号、数量、质量，查验无误的方可验收入库，据实填制收料单，并登记物资到货台帐。2、验收中发现的问题：到厂不合格品，不予验收，并严格履行物资采购退货程序进行退货。对采购过程中出现的票到而货未到，或货已到而无发票等情况，均应督促经办人及时处理，直到消除挂账为

12、止。 三、物资的储存保管 1、物资的储存保管，以物资的属性、特点和用途进行分类保管。2、物资码放科学合理：坚持通道畅通，立体码放，提高保管效率，有效利用库容；根据出库频率选定合理保管位置，便于发放管理，季节性使用物品依其季节特性来选定放置场所；做到标准堆放，过目见数；货架文明整齐，行列有序；物资标牌齐全，查询便利。3、特殊物资的保管：对易燃、易爆、腐蚀、辐射的物资，要严格安照物资的特性，单独存放，专人保管，严防事故，确保安全，并由安全检查部制定专业的事故应急预案。4、仓库环境干燥整洁，库内卫生保持良好。5、仓库要严格保卫制度，加强防火、防爆、防盗、防污染工作。（1）禁止闲杂人员擅自入库，确保货

13、物安全。（2）仓库应配备必要的消防器材。（3）仓库内严禁吸烟。需要动火作业，应打动火报告，并严格按报告规定做好消防预防工作。违反库房消防规定的，保管员应报告选煤部考核委员会严肃处理。（4）仓库保管员要具备基本的消防知识和使用消防器材的能力。（5）仓库出现火灾、爆炸、辐射时，应立即按照相关应急预案按规定的程序报告选煤部，启动应急预案，最大限度的保护人员安全和降低财产损失。6、回收物资和废料应单独建账，专门保管，明确标示，其再利用或处理均应经选煤部研究决定，任何个人无权私自动用。四、物资发放 1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放物资 。2、保管员发放物资必须填制耗料单。耗料

14、单应载明材料名称、规格型号、数量、材料用途，保管员和领料人签字，经领导审批后发放。对生产急用的物品，保管员可直接到生产现场同时进行验收和出库，并严格履行物资审批发放手续。3、保管员发料必须与领料人严格按耗料单所载物资品种、规格型号、数量当面点交清楚，防止差错出门。4、工具和劳保用品的发放还要及时登记工具领用台帐或劳保用品领用台帐。5、对于专项申请用料，均按计划由申请单位按程序领用。五、库存物资清查盘点：1、库存物资盘点实行实物盘点制，分月度、季度和年度盘点。月度盘点由保管员根据实物和账面库存在每月末进行盘点；季度和年度盘点由经营管理部会同纪检部门、财务资产部进行盘点。盘点报告报送选煤部经理、经

15、营管理部、纪检部门、财务资产部。2、盘亏、盘盈处理：对盘点结果出现的盘亏和盘盈问题，要认真落实原因，并写出书面报告，经选煤部研究决定后进行处理，严禁物资管理人员私自销账。3、盘点中发现的其他问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时查明原因，书面报告，经选煤部研究决定后进行处理。4、盘点中发现的责任问题，书面报告选煤项目部落实责任，追究当事人。六、档案管理：涉及仓库保管的物资材料账簿、单据和工具、劳保卡片等，应于每年末结转新帐后，老账进行归档管理，其他资料保管员根据具体情况及时归档。根据方便查询的原则由保管员负责该部分档案管理，并建立档案目录。该档案未经选煤部书面批准，任何人不得私自销毁。第四节、工器具发放使用管理制度工器具是选煤生产必要的物质保障，作为重要的生产物资，选煤部要加强工器具的科学管理，保证工器具的完好、提高其利用效率，合理降低工器具使用成本，杜绝不合理损耗，保障生产的顺利进行。对生产需用工器具的发放、使用、保管做如下规定：1、经营管理部为工器具管理的主管部门，负责制定和实施工器具的采购、验收、保管、发放和使用跟踪等管理制度。2、为了保障选煤生产的正常进行，生产技术部应根据选煤生产需要提出工器具需用计划并经领导审批后报送经营管理部。经营管理部根据经领导批准的需用计划对库存进行核对，确定采购计划。采购员根据采购计划，及时按质、保量采购。采购回的工器具要及